权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.70元 | 2022-12-17 | 4.49% |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 0.74元 | 2022-11-26 | 4.49% |
招商安本增利债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.62%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.70元 | 2022-12-17 | 4.49% |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 0.74元 | 2022-11-26 | 4.49% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 119 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
112 | 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 0.50 | -0.65 | 0.52 | 1.37 | -0.18 |
113 | 国富恒瑞债券C | 0.50 | -1.38 | 0.17 | 1.08 | 1.00 |
114 | 华安添利6个月债券C | 0.50 | -1.32 | 0.32 | 3.45 | 2.88 |
115 | 华夏聚利债券C | 0.50 | -4.38 | -0.64 | -3.03 | -6.26 |
116 | 南方达元债券A | 0.50 | 0.26 | 2.02 | 2.67 | 1.45 |
117 | 鹏华丰收债券 | 0.50 | -0.20 | 1.71 | 3.70 | 2.96 |
118 | 西部利得稳健双利债券C | 0.50 | -2.02 | -1.13 | -2.02 | -5.06 |
119 | 招商安本增利债券A | 0.50 | -1.41 | 0.01 | 1.55 | 0.49 |
120 | 招商安本增利债券C | 0.50 | -1.43 | -0.07 | 1.40 | 0.32 |
121 | 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 0.49 | -0.69 | 0.42 | 1.17 | -0.40 |
122 | 国富恒瑞债券A | 0.49 | -1.36 | 0.24 | 1.31 | 1.23 |
123 | 鹏华双债加利债券A | 0.49 | -1.01 | 0.02 | 2.52 | 1.61 |
124 | 西部利得稳健双利债券A | 0.49 | -2.04 | -1.03 | -1.84 | -4.88 |
125 | 华安可转债债券B | 0.48 | -2.06 | 0.73 | 1.58 | -0.12 |
126 | 南方达元债券C | 0.48 | 0.22 | 1.90 | 2.45 | 1.21 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.21 | 5.10 | 5.76 | 8.01 | 7.63 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5282 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5275 | 国富恒瑞债券A | 0.49 | -1.36 | 0.24 | 1.31 | 1.23 |
5276 | 广发集嘉债券C | 0.19 | -1.37 | -0.23 | 1.92 | 0.30 |
5277 | 国富恒瑞债券C | 0.50 | -1.38 | 0.17 | 1.08 | 1.00 |
5278 | 嘉合磐通C | 0.01 | -1.38 | 0.10 | 1.57 | 0.83 |
5279 | 南华瑞泽债券A | 0.27 | -1.39 | -2.26 | -0.10 | 0.01 |
5280 | 海富通上证投资级可转债ETF | -0.22 | -1.40 | 0.71 | 3.46 | 3.30 |
5281 | 华富强化回报债券 | 0.42 | -1.40 | 0.90 | 1.75 | 0.48 |
5282 | 招商安本增利债券A | 0.50 | -1.41 | 0.01 | 1.55 | 0.49 |
5283 | 万家添利 | 0.15 | -1.42 | 1.01 | 3.03 | 2.34 |
5284 | 招商安华债券A | 0.29 | -1.42 | -0.58 | 1.49 | 0.45 |
5285 | 南华瑞泽债券C | 0.26 | -1.43 | -2.37 | 0.05 | 0.14 |
5286 | 招商安本增利债券C | 0.50 | -1.43 | -0.07 | 1.40 | 0.32 |
5287 | 招商安华债券C | 0.28 | -1.44 | -0.65 | 1.34 | 0.28 |
5288 | 招商安华债券D | 0.27 | -1.46 | -0.68 | 1.28 | 0.23 |
5289 | 嘉实稳怡债券 | -0.16 | -1.47 | -3.13 | -2.64 | -4.65 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5045 | 创金合信怡久回报债券A | 0.34 | -0.66 | 0.02 | 1.33 | 0.65 |
5046 | 光大保德信岁末红利纯债债券C | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.83 |
5047 | 鹏华双债加利债券A | 0.49 | -1.01 | 0.02 | 2.52 | 1.61 |
5048 | 招商添浩纯债D | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
5049 | 格林泓裕一年定开债C | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.10 |
5050 | 国联金如意双利一年持有债券A | 0.12 | -0.11 | 0.01 | 2.97 | 2.00 |
5051 | 天弘永利债券C | 0.02 | -1.10 | 0.01 | 2.24 | 1.74 |
5052 | 招商安本增利债券A | 0.50 | -1.41 | 0.01 | 1.55 | 0.49 |
5053 | 长江聚利债券型C | 0.18 | -0.62 | 0.00 | 2.43 | 2.22 |
5054 | 富国可转债A | -0.48 | -2.56 | 0.00 | -2.20 | -4.71 |
5055 | 富国可转债C | -0.48 | -2.53 | 0.00 | -2.27 | -4.79 |
5056 | 富国稳健双盈债券发起式A | 0.21 | -0.63 | 0.00 | 0.85 | 0.76 |
5057 | 富国稳健双盈债券发起式C | 0.21 | -0.63 | 0.00 | 0.84 | 0.77 |
5058 | 格林聚享增强债券C | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.17 |
5059 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 新华丰利债券A | 0.03 | 0.10 | 0.47 | 9.79 | 9.15 |
5 | 民生加银转债优选A | -2.11 | -3.66 | 0.38 | 9.57 | 8.82 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4142 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4135 | 恒越短债债券A | 0.04 | 0.18 | 0.63 | 1.55 | 1.66 |
4136 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 0.05 | 0.19 | 0.58 | 1.55 | 1.68 |
4137 | 华商稳健双利债券A | -0.12 | -1.11 | -0.53 | 1.55 | 0.95 |
4138 | 鹏华纯债债券 | 0.11 | 0.43 | 0.73 | 1.55 | 1.54 |
4139 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 0.04 | 0.20 | 0.70 | 1.55 | 1.67 |
4140 | 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A | 0.05 | 0.17 | 0.60 | 1.55 | 1.68 |
4141 | 永赢安悦60天持有期中短债债券A | 0.04 | 0.20 | 0.61 | 1.55 | 1.69 |
4142 | 招商安本增利债券A | 0.50 | -1.41 | 0.01 | 1.55 | 0.49 |
4143 | 中金安盈90天持有中短债C | 0.03 | 0.19 | 0.62 | 1.55 | 1.70 |
4144 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 0.04 | 0.28 | 0.85 | 1.54 | 1.57 |
4145 | 博道和祥多元稳健债券A | 0.35 | -0.45 | -0.30 | 1.54 | 0.99 |
4146 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 0.03 | 0.18 | 0.60 | 1.54 | 1.66 |
4147 | 国联安恒利63个月定开债券C | 0.06 | 0.30 | 0.75 | 1.54 | 1.68 |
4148 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 0.01 | 0.13 | 0.48 | 1.54 | 1.41 |
4149 | 恒生前海恒润纯债A | -0.09 | 0.16 | 0.54 | 1.54 | 1.63 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.22 | -0.36 | 4.10 | 9.46 | 9.54 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | -0.05 | 0.46 | 1.93 | 8.71 | 9.44 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4999 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4992 | 同泰泰裕三个月定开债A | 0.02 | 0.22 | 0.35 | 0.62 | 0.50 |
4993 | 中银恒泰9个月持有期债券C | -0.15 | -1.23 | -0.40 | 0.90 | 0.50 |
4994 | 东方红聚利债券C | -0.28 | -2.35 | -0.30 | 1.28 | 0.49 |
4995 | 建信润利增强债券C | 0.00 | -0.45 | -0.23 | 2.11 | 0.49 |
4996 | 建信双息红利债券A | 0.19 | -4.01 | -1.63 | 2.70 | 0.49 |
4997 | 通利债C | -0.08 | -0.65 | -0.73 | 0.82 | 0.49 |
4998 | 同泰泰裕三个月定开债C | 0.02 | 0.22 | 0.34 | 0.62 | 0.49 |
4999 | 招商安本增利债券A | 0.50 | -1.41 | 0.01 | 1.55 | 0.49 |
5000 | 东方红信用债债券A | -0.06 | -2.23 | 0.36 | 1.26 | 0.48 |
5001 | 华富强化回报债券 | 0.42 | -1.40 | 0.90 | 1.75 | 0.48 |
5002 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | -0.02 | -0.67 | -0.39 | 0.45 | 0.48 |
5003 | 招商理财7天债券A | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.45 | 0.47 |
5004 | 中海稳健收益债券 | 0.09 | -0.66 | 0.00 | 0.95 | 0.47 |
5005 | 海通安悦A | 0.04 | 0.00 | 0.24 | 0.58 | 0.46 |
5006 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | -0.35 | -1.33 | 0.31 | 1.43 | 0.46 |