权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.70元 | 2022-12-17 | 4.49% |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 0.74元 | 2022-11-26 | 4.49% |
招商安本增利债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.62%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 0.70元 | 2022-12-17 | 4.49% |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 0.74元 | 2022-11-26 | 4.49% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
银华信用双利债券A | 6 | 13年6个月 | 5.60元 | 7.39% |
银华信用双利债券C | 6 | 13年6个月 | 5.15元 | 6.86% |
银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 3 | 5年6个月 | 1.85元 | 5.66% |
银华增强收益债券 | 11 | 15年6个月 | 7.26元 | 5.53% |
银华美元债精选债券(QDII)C | 1 | 4年12个月 | 0.54元 | 5.06% |
银华美元债精选债券(QDII)A | 1 | 4年12个月 | 0.54元 | 5.02% |
银华信用精选两年定期开放债券 | 1 | 2年12个月 | 0.40元 | 3.67% |
银华永盛债券 | 1 | 4年3个月 | 0.40元 | 3.61% |
银华纯债信用债券(LOF) | 14 | 11年10个月 | 4.63元 | 2.99% |
银华远景债券 | 6 | 8年2个月 | 1.88元 | 2.80% |
银华华茂定期开放债券 | 6 | 5年12个月 | 1.71元 | 2.74% |
银华信用精选18个月定期开放债券 | 2 | 4年3个月 | 0.53元 | 2.60% |
银华添益定期开放债券 | 7 | 8年2个月 | 1.84元 | 2.42% |
银华岁丰定期开放债券发起式 | 11 | 6年4个月 | 2.49元 | 2.21% |
银华添润定期开放债券 | 18 | 7年3个月 | 2.83元 | 1.54% |
银华安颐中短债双月持有期债券C | 1 | 3年6个月 | 0.15元 | 1.46% |
银华安颐中短债双月持有期债券A | 1 | 3年6个月 | 0.15元 | 1.46% |
银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 9 | 4年8个月 | 1.35元 | 1.46% |
银华安鑫短债债券D | 2 | 2年5个月 | 0.30元 | 1.42% |
银华安盈短债债券C | 7 | 5年6个月 | 0.98元 | 1.38% |
银华安盈短债债券A | 7 | 5年6个月 | 0.98元 | 1.37% |
银华信用四季红债券A | 39 | 10年10个月 | 5.11元 | 1.19% |
银华信用季季红债券A | 40 | 10年8个月 | 4.74元 | 1.12% |
银华绿色低碳债券 | 2 | 1年9个月 | 0.23元 | 1.11% |
银华信用四季红债券C | 20 | 5年5个月 | 2.18元 | 1.06% |
银华顺璟6个月定期开放债券 | 2 | 1年2个月 | 0.20元 | 0.99% |
银华安鑫短债债券C | 9 | 5年4个月 | 0.90元 | 0.96% |
银华安鑫短债债券A | 9 | 5年4个月 | 0.90元 | 0.95% |
银华信用季季红债券C | 14 | 3年6个月 | 1.35元 | 0.94% |
银华永丰债券 | 5 | 2年6个月 | 0.47元 | 0.92% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 17 | 5年7个月 | 1.56元 | 0.90% |
银华安盈短债债券D | 3 | 2年5个月 | 0.27元 | 0.88% |
银华中债1-3年国开行债券指数 | 9 | 4年5个月 | 0.81元 | 0.86% |
银华稳晟39个月定期开放债券 | 15 | 4年7个月 | 1.24元 | 0.82% |
银华安丰中短期政策性金融债债券 | 16 | 5年6个月 | 1.37元 | 0.82% |
银华顺益一年定期开放债券 | 7 | 2年6个月 | 0.58元 | 0.81% |
银华中债1-3年农发行债券指数 | 10 | 3年12个月 | 0.66元 | 0.63% |
银华岁弘定期开放债券 | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
银华可转债债券 | 0 | 5年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5443 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5441 | 兴全恒益债券A | -0.29 | 3.14 | 5.80 | 1.70 | 3.31 |
5442 | 兴全恒益债券C | -0.29 | 3.10 | 5.69 | 1.49 | 3.15 |
5443 | 招商安本增利债券A | -0.29 | 1.20 | 4.55 | 0.82 | 1.69 |
5444 | 招商安本增利债券C | -0.29 | 1.18 | 4.47 | 0.67 | 1.57 |
5445 | 招商安福1年定开债发起式 | -0.29 | 1.91 | 4.08 | 1.60 | 3.04 |