招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国联安双佳信用债券(LOF)	7	10年8个月	3.73元	6.25%
国联安增盛一年定开债发起式	2	5年5个月	1.16元	5.39%
国联安添利增长债A	2	9年4个月	1.28元	4.85%
国联安添利增长债C	2	9年4个月	1.24元	4.83%
国联安短债债券A	2	6年2个月	0.88元	4.21%
国联安短债债券C	2	6年2个月	0.78元	3.76%
国联安恒利63个月定开债券A	5	6年3个月	1.96元	3.73%
国联安恒利63个月定开债券C	5	6年3个月	1.88元	3.60%
国联安信心增长债券A	9	13年11个月	3.39元	3.36%
国联安信心增长债券B	9	13年11个月	2.98元	2.98%
国联安增祺纯债A	3	5年8个月	0.91元	2.84%
国联安中短债债券C	2	3年9个月	0.57元	2.73%
国联安中短债债券A	2	3年9个月	0.57元	2.71%
国联安增瑞政策性金融债纯债C	12	6年8个月	3.27元	2.60%
国联安增泰一年定开债发起式	7	5年5个月	1.67元	2.33%
国联安增鑫纯债A	3	7年1个月	0.70元	2.27%
国联安增鑫纯债C	3	7年1个月	0.66元	2.14%
国联安增祺纯债C	3	5年8个月	0.90元	2.11%
国联安增利债券A	11	16年11个月	2.45元	2.07%
国联安增利债券B	11	16年11个月	2.28元	1.93%
国联安增裕一年定开债券发起式	13	7年2个月	2.38元	1.76%
国联安增富一年定开债券发起式	13	7年2个月	2.39元	1.76%
国联安增瑞政策性金融债纯债A	12	6年8个月	2.10元	1.68%
国联安恒鑫3个月定开债券	2	4年2个月	0.32元	1.56%
国联安6个月定开债A	2	6年5个月	0.28元	1.40%
国联安增盈纯债A	9	6年9个月	1.33元	1.37%
国联安增盈纯债C	9	6年9个月	1.32元	1.36%
国联安6个月定开债C	2	6年5个月	0.26元	1.26%
国联安聚利39个月封闭式债券	7	2年11个月	0.73元	1.04%
国联安恒泰3个月定开债券	5	3年10个月	0.44元	0.87%
国联安增顺纯债债券C	3	5年5个月	0.13元	0.40%
国联安增顺纯债债券A	3	5年5个月	0.13元	0.39%
国联安增祥纯债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
国联安增祥纯债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国联安恒盛3个月定开债券	0	2年10个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平

170	浙商汇金兴利增强债券A	1.67	3.50	1.81	8.90	1.67
171	浙商汇金兴利增强债券C	1.67	3.46	1.71	8.67	1.67
172	华商稳健双利债券B	1.62	3.29	2.32	7.94	1.62
173	华商稳健双利债券A	1.60	3.32	2.42	8.12	1.60
174	长信利发债券	1.59	2.26	2.00	5.32	1.59
175	嘉实多利收益债券A	1.57	3.19	3.37	11.77	1.57
176	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.57	2.70	0.41	7.99	1.57
177	招商安本增利债券A	1.56	3.13	2.43	9.54	1.56
178	招商安本增利债券C	1.56	3.11	2.35	9.38	1.56
179	华富安鑫债券	1.55	2.96	0.17	10.17	1.55
180	嘉实多利收益债券C	1.55	3.14	3.25	11.54	1.55
181	上银慧恒收益增强债券A	1.55	4.91	1.69	8.11	1.55
182	上银慧恒收益增强债券C	1.54	4.89	1.61	7.95	1.54
183	中欧鼎利债券C	1.54	2.71	1.47	9.54	1.54
184	中欧鼎利债券A	1.53	2.72	1.56	9.74	1.53

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平

147	广发集汇债券A	0.76	3.18	2.63	5.98	0.76
148	万家双利债券A	2.13	3.16	0.97	9.00	2.13
149	广发集汇债券C	0.75	3.15	2.54	5.81	0.75
150	嘉实多利收益债券C	1.55	3.14	3.25	11.54	1.55
151	金鹰元祺信用债	1.74	3.14	2.67	5.31	1.74
152	长信利富债券A	1.25	3.13	1.75	6.44	1.25
153	万家双利债券C	2.12	3.13	0.87	8.81	2.12
154	招商安本增利债券A	1.56	3.13	2.43	9.54	1.56
155	招商安本增利债券C	1.56	3.11	2.35	9.38	1.56
156	易方达裕鑫债A	1.69	3.10	1.51	12.72	1.69
157	长信利富债券C	1.25	3.09	1.57	6.15	1.25
158	易方达裕鑫债C	1.69	3.08	1.45	12.60	1.69
159	恒生前海恒源天利债A	1.41	3.07	2.63	10.93	1.41
160	恒生前海恒源天利债C	1.41	3.06	2.61	10.88	1.41
161	光大保德信中高等级债券A	2.08	3.01	3.80	12.75	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	华夏聚利债券C	1.31	3.82	2.46	15.85	1.31
199	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
200	中欧可转债债券C	2.83	5.44	2.45	15.49	2.83
201	华商转债精选债券A	2.57	5.05	2.44	6.91	2.57
202	天弘弘丰增强回报A	0.98	2.17	2.44	10.58	0.98
203	华商转债精选债券C	2.56	5.04	2.43	6.90	2.56
204	鹏华信用增利债券B	0.49	1.35	2.43	6.18	0.49
205	招商安本增利债券A	1.56	3.13	2.43	9.54	1.56
206	招商安泰债券A	1.01	1.69	2.43	1.70	1.01
207	招商安泰债券D	1.00	1.69	2.43	1.70	1.00
208	华商稳健双利债券A	1.60	3.32	2.42	8.12	1.60
209	光大保德信信用添益债券C	2.74	4.34	2.41	17.08	2.74
210	招商信用添利债券(LOF)A	1.09	1.69	2.39	1.71	1.09
211	景顺长城稳定收益债券A	1.13	1.79	2.38	5.40	1.13
212	人保鑫利债券C	0.17	0.27	2.38	5.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平

155	永赢稳健增强债券A	0.93	1.26	3.25	9.93	0.93
156	汇安嘉诚债券A	2.42	4.87	3.71	9.82	2.42
157	中欧鼎利债券A	1.53	2.72	1.56	9.74	1.53
158	中欧鼎利债券E	1.52	2.72	1.56	9.73	1.52
159	永赢稳健增强债券C	0.93	1.22	3.14	9.72	0.93
160	新华增怡债券A	1.48	1.73	0.91	9.64	1.48
161	汇安嘉诚债券C	2.41	4.83	3.60	9.61	2.41
162	招商安本增利债券A	1.56	3.13	2.43	9.54	1.56
163	中欧鼎利债券C	1.54	2.71	1.47	9.54	1.54
164	创金合信转债精选债券A	2.02	2.46	1.92	9.48	2.02
165	新华增怡债券C	1.48	1.70	0.80	9.42	1.48
166	新华增怡债券E	1.47	1.70	0.80	9.42	1.47
167	富国天丰强化债券(LOF)	1.88	2.96	-1.67	9.40	1.88
168	招商安本增利债券C	1.56	3.11	2.35	9.38	1.56
169	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
457	嘉实多利收益债券A	1.57	3.19	3.37	11.77	1.57
458	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.57	2.70	0.41	7.99	1.57
459	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
460	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
461	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
462	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56
463	招商安本增利债券A	1.56	3.13	2.43	9.54	1.56
464	招商安本增利债券C	1.56	3.11	2.35	9.38	1.56
465	华富安鑫债券	1.55	2.96	0.17	10.17	1.55
466	嘉实多利收益债券C	1.55	3.14	3.25	11.54	1.55
467	上银慧恒收益增强债券A	1.55	4.91	1.69	8.11	1.55
468	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.08	0.72	0.30	1.55
469	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
470	上银慧恒收益增强债券C	1.54	4.89	1.61	7.95	1.54

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