招商安本增利债券A(014775)_财务情况

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6714.40	2270.40	634.59	-5969.10	532.60
本期利润(万元)	23188.12	5533.23	1026.85	6769.64	3596.46
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.08	0.02	0.07	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.89	0.00	4.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	21169.13	0.00	16544.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.31	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	454150.66	114843.00	131972.94	84432.21	89246.90
期末基金份额净值(元)	1.83	1.70	1.67	1.65	1.60
本期净值增长率(%)	0.00	6.01	0.00	8.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.85	0.00	8.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1817.04	133.73	135.61	32242.46	387.30
交易性金融资产(万元)	263843.38	240503.90	260716.97	699272.79	794902.89
其中：股票投资(万元)	52222.52	43407.28	39126.15	116723.89	108683.23
其中：债券投资(万元)	208719.86	194093.07	218361.74	579259.14	682776.35
应付管理人报酬(万元)	142.77	123.14	137.74	447.21	446.10
应付托管费(万元)	30.59	26.39	29.52	95.83	95.59
资产总计(万元)	271232.16	251756.43	266511.35	754850.53	795902.69
负债合计(万元)	21540.86	32269.58	43275.11	144202.06	18681.75
所有者权益合计(万元)	249691.30	219486.84	223236.25	610648.47	777220.94
未分配利润(万元)	102408.32	85660.90	76629.62	208094.45	267915.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	40.22	64.33	37.03	121.09	62.92
投资收益(万元)	6201.38	-6949.72	-9464.29	21737.23	14173.52
公允价值变动收益(万元)	7419.60	21313.98	10520.75	-4198.49	5757.82
其它收入(万元)	118.60	52.03	16.61	35.63	3.91
收入合计(万元)	13779.80	14480.62	1110.11	17695.47	19998.16
管理人报酬(万元)	873.02	2058.46	1381.45	5304.30	2378.19
托管费(万元)	187.08	441.10	296.03	1136.63	509.61
其它费用(万元)	11.55	23.42	12.64	25.72	12.81
费用合计(万元)	1526.36	3884.65	2601.72	8455.27	3598.99
利润总额(万元)	12253.44	10595.98	-1491.62	9240.20	16399.18
净利润(万元)	12253.44	10595.98	-1491.62	9240.20	16399.18

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