资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51839.60 99.86%
银行存款和结算备付金 72.24 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:51911.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中建七局MTN001 40.00 4088.01 8.07%
23光大水务MTN002 40.00 4060.59 8.01%
24盐城城投MTN003 30.00 3102.52 6.12%
23义乌国资MTN002 30.00 3054.22 6.03%
24青岛银行二级资本债01 30.00 3019.26 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12246.37 24.17%
企业债 823.54 1.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%