我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
278.31 |
2245.72 |
347.91 |
1642.90 |
658.37 |
| 本期利润(万元) |
555.78 |
2388.37 |
206.18 |
1824.73 |
712.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
324.50 |
0.00 |
639.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51900.27 |
51344.49 |
51293.04 |
51698.85 |
102610.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.99 |
107.50 |
129.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
62467.19 |
50636.05 |
113020.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62467.19 |
50636.05 |
113020.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
24.55 |
25.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.36 |
8.18 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
62585.19 |
51743.68 |
113150.40 |
| 负债合计(万元) |
11240.70 |
44.83 |
11252.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
51344.49 |
51698.85 |
101898.12 |
| 未分配利润(万元) |
344.49 |
698.85 |
898.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.11 |
30.67 |
81.56 |
| 投资收益(万元) |
2699.49 |
1890.28 |
1236.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.65 |
181.84 |
-127.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2873.25 |
2102.78 |
1190.38 |
| 管理人报酬(万元) |
229.68 |
151.76 |
162.50 |
| 托管费(万元) |
76.56 |
50.59 |
54.17 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
484.88 |
278.05 |
292.26 |
| 利润总额(万元) |
2388.37 |
1824.73 |
898.12 |
| 净利润(万元) |
2388.37 |
1824.73 |
898.12 |
