中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	-0.10	0.22	0.32	-0.09
3133	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.56	1.04	1.41
3134	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.06	0.51	0.77	1.96
3135	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.49	0.73	1.88
3136	浙商聚盈纯债债券C	0.02	-0.04	0.31	0.41	1.23
3137	浙商中短债A	0.02	0.05	0.42	0.82	1.95
3138	浙商中短债C	0.02	0.03	0.36	0.70	1.71
3139	中加安盈一年定开债券发起	0.02	-0.02	0.39	0.36	1.11
3140	中加博裕纯债债券	0.02	-0.04	0.45	0.40	1.41
3141	中加纯债债券	0.02	0.00	0.50	0.33	1.46
3142	中加丰裕纯债债券A	0.02	-0.36	0.01	-0.72	-0.22
3143	中加丰裕纯债债券C	0.02	-0.47	-0.35	-1.30	-1.39
3144	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.09	0.60	1.23	2.61
3145	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.07	0.55	1.13	2.41
3146	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.39	0.66	1.54

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	招商产业债券A	0.01	-0.02	0.24	0.47	1.14
2365	招商招惠3个月定开债发起式A	0.04	-0.02	0.28	0.34	0.96
2366	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	-0.02	0.27	0.28	0.90
2367	浙商惠南纯债	0.00	-0.02	-0.02	0.21	0.59
2368	浙商惠泉3个月定开A	0.02	-0.02	0.24	0.26	0.98
2369	浙商惠裕纯债C	0.01	-0.02	0.36	0.40	0.68
2370	浙商聚盈纯债债券A	0.03	-0.02	0.37	0.52	1.44
2371	中加安盈一年定开债券发起	0.02	-0.02	0.39	0.36	1.11
2372	中加恒享三个月定开债券	0.01	-0.02	0.37	0.36	1.02
2373	中加颐合纯债债券A	0.04	-0.02	0.44	0.62	1.59
2374	中加颐享纯债债券A	0.03	-0.02	0.34	-0.17	0.08
2375	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.32	-0.20	0.02
2376	中融恒阳纯债C	0.04	-0.02	0.24	-0.01	0.34
2377	中融恒裕纯债C	0.04	-0.02	0.26	0.01	0.29
2378	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	银华信用双利债券C	-0.11	-0.56	0.39	3.01	4.00
1866	银华信用四季红债券A	0.00	-0.08	0.39	0.54	0.97
1867	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.04	0.39	0.30	0.63
1868	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.04	0.39	0.30	0.63
1869	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.04	0.39	0.62	1.33
1870	永赢通益债券A	0.04	0.02	0.39	0.42	0.88
1871	永赢祥益债券C	0.02	0.00	0.39	0.51	1.03
1872	中加安盈一年定开债券发起	0.02	-0.02	0.39	0.36	1.11
1873	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.39	0.66	1.54
1874	中加优悦一年定开债券	0.07	-0.03	0.39	-0.08	-0.21
1875	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.39	0.76	1.64
1876	中欧短债债券A	0.01	0.07	0.39	0.65	1.45
1877	中欧中短债债券发起A	0.00	0.01	0.39	0.63	1.40
1878	中泰青月中短债C	0.02	0.04	0.39	0.65	1.28
1879	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.06	0.39	0.72	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平

3484	银华岁丰定期开放债券发起式	0.02	-0.13	0.31	0.36	1.10
3485	永赢荣益债券C	0.02	-0.03	0.50	0.36	0.62
3486	永赢昭利债券A	0.01	-0.07	0.34	0.36	1.09
3487	招商添华纯债A	0.03	-0.06	0.35	0.36	1.04
3488	招商添华纯债C	0.03	-0.06	0.35	0.36	1.03
3489	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.00	0.31	0.36	1.05
3490	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.11	0.40	0.36	0.27
3491	中加安盈一年定开债券发起	0.02	-0.02	0.39	0.36	1.11
3492	中加恒享三个月定开债券	0.01	-0.02	0.37	0.36	1.02
3493	中加裕盈纯债债券	0.02	0.13	0.41	0.36	0.32
3494	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	-0.10	0.28	0.36	0.97
3495	中信保诚稳利债券C	0.02	-0.07	0.24	0.36	1.00
3496	中银证券安进债券C	0.04	0.07	0.37	0.36	0.57
3497	中银证券安灏债券A	0.02	0.08	0.31	0.36	0.42
3498	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	-0.05	0.27	0.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平

3003	泰康安益纯债债券A	0.03	-0.14	0.30	0.25	1.11
3004	万家民安增利12个月定开债A	0.03	0.12	0.34	0.67	1.11
3005	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	-0.23	0.04	-0.16	1.11
3006	兴业180天持有期债券C	0.02	-0.19	0.15	-0.20	1.11
3007	易方达恒安定开债券发起式	0.02	-0.08	0.31	0.39	1.11
3008	银河丰利	0.01	0.03	0.29	0.66	1.11
3009	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.00	0.25	0.49	1.11
3010	中加安盈一年定开债券发起	0.02	-0.02	0.39	0.36	1.11
3011	中加聚享增盈债券C	-0.14	-1.12	-1.60	0.82	1.11
3012	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3013	博时安丰18个月定开债A	0.05	-0.06	0.29	0.37	1.10
3014	东兴兴利债券D	0.01	-0.34	0.16	-0.04	1.10
3015	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3016	国联安增鑫纯债C	0.02	0.06	0.32	0.59	1.10
3017	汇添富丰润中短债C	0.03	-0.01	0.54	0.63	1.10

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