中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.25	0.75	0.51	0.04
1629	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.20	0.60	0.83	0.04
1630	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.18	0.56	0.74	0.04
1631	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1632	招商招和39个月定开债	0.04	0.25	0.76	1.37	0.04
1633	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	0.31	0.76	0.32	0.04
1634	中航瑞明纯债C	0.04	0.20	0.61	0.54	0.04
1635	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.33	0.04
1636	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
1637	中欧兴华债券	0.04	0.35	1.92	0.41	0.04
1638	中融恒泰纯债A	0.04	0.30	0.67	-0.48	0.04
1639	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.25	0.62	-0.34	0.04
1640	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.33	0.80	1.45	0.04
1641	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.32	0.78	1.39	0.04
1642	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.19	0.56	0.65	0.04

截止日期：2026-01-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	永赢添益债券	-0.17	0.28	0.62	-0.19	-0.17
1555	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.28	0.74	0.08	0.02
1556	招商添裕纯债A	0.01	0.28	0.67	0.12	0.01
1557	招商招怡纯债A	0.03	0.28	0.61	0.17	0.03
1558	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.28	0.60	0.57	0.02
1559	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19
1560	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.63	0.33	0.01
1561	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.33	0.04
1562	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
1563	中融恒利纯债A	0.01	0.28	0.71	-0.25	0.01
1564	中融恒泰纯债C	0.03	0.28	0.60	-0.63	0.03
1565	中融益泓90天滚动持有债券C	0.11	0.28	0.61	0.76	0.11
1566	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.28	0.71	0.27	0.01
1567	博时富乐纯债债券	-0.02	0.27	0.80	-0.41	-0.02
1568	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.27	0.80	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平

1482	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.77	0.79	0.04
1483	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.26	0.77	0.50	0.03
1484	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.20	0.77	0.54	0.03
1485	易方达稳健收益债券B	0.62	1.02	0.77	2.10	0.62
1486	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
1487	圆信永丰兴融A	0.03	0.27	0.77	0.49	0.03
1488	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.42	0.73	0.77	1.47	0.42
1489	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.33	0.04
1490	中加颐兴定开债券	0.03	0.23	0.77	0.56	0.03
1491	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.77	0.05	0.02
1492	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1493	中金金利A	0.22	0.64	0.77	1.38	0.22
1494	中金金誉债券	0.00	0.26	0.77	0.23	0.00
1495	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.77	-0.52	0.02
1496	安信永鑫增强债券A	0.38	0.42	0.76	2.37	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平

3188	兴华安恒纯债C	0.00	0.08	0.81	0.33	0.00
3189	兴银汇福定开债	0.02	0.17	0.70	0.33	0.02
3190	银华永盛债券	0.04	0.32	0.78	0.33	0.04
3191	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.06	0.14	0.46	0.33	-0.06
3192	浙商惠裕纯债A	-0.06	0.10	0.57	0.33	-0.06
3193	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.28	0.63	0.33	0.01
3194	中加1-3年政金债指数	-0.06	0.15	0.49	0.33	-0.06
3195	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.33	0.04
3196	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.54	0.33	0.01
3197	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
3198	鑫元泽利	0.12	0.44	0.45	0.33	0.12
3199	博时景兴纯债债券	0.00	0.09	0.40	0.32	0.00
3200	创金合信尊智纯债C	0.02	0.25	0.70	0.32	0.02
3201	淳厚益加债券A	1.11	0.87	-1.62	0.32	1.11
3202	大成景悦中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平

2000	永赢聚益债券C	0.04	0.28	0.99	1.01	0.04
2001	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.25	0.75	0.51	0.04
2002	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.20	0.60	0.83	0.04
2003	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.18	0.56	0.74	0.04
2004	招商招和39个月定开债	0.04	0.25	0.76	1.37	0.04
2005	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	0.31	0.76	0.32	0.04
2006	中航瑞明纯债C	0.04	0.20	0.61	0.54	0.04
2007	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.28	0.77	0.33	0.04
2008	中加博裕纯债债券	0.04	0.22	0.79	0.26	0.04
2009	中欧兴华债券	0.04	0.35	1.92	0.41	0.04
2010	中融恒泰纯债A	0.04	0.30	0.67	-0.48	0.04
2011	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.25	0.62	-0.34	0.04
2012	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.33	0.80	1.45	0.04
2013	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.32	0.78	1.39	0.04
2014	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.19	0.56	0.65	0.04

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