中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年4个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年4个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年11个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年11个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年5个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年9个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年9个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年9个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年9个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年4个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年4个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年4个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年9个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年2个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年6个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年1个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年2个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年1个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年11个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年12个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年12个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年12个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年12个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年11个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年2个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年11个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年9个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年9个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年6个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年6个月	1.98元	2.46%
汇添富鑫利定开债券A	11	8年12个月	2.73元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年6个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年3个月	1.52元	2.33%
汇添富多元收益债券A	25	13年6个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券C	9	8年12个月	1.99元	2.10%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年3个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年8个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年3个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年3个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年9个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年3个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年8个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年4个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年4个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	7年12个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年9个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年1个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年1个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年1个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年9个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年7个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年4个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年4个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年11个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年9个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年3个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年2个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年2个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年3个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年9个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年11个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年6个月	1.69元	0.87%
添富中债1-3年国开债C	20	6年11个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年8个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年8个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年9个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年9个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年4个月	1.11元	0.78%
汇添富丰润中短债A	17	7年3个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年11个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年11个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	5年1个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年3个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年3个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年5个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年5个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年3个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年1个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年3个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年2个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年2个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年2个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年9个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年9个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年9个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年2个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年2个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年2个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年12个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平

2174	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2175	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39
2176	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
2177	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
2178	中海丰盈三个月定期开放债券	0.06	0.20	-0.05	-0.84	0.23
2179	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45
2180	中加1-3年政金债指数	0.06	0.20	0.54	0.88	0.38
2181	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2182	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
2183	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
2184	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53
2185	中欧兴利债券A	0.06	0.25	0.50	0.72	0.47
2186	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.41	0.55	0.33
2187	中融恒润纯债C	0.06	0.14	0.27	0.24	0.28
2188	中融恒信纯债A	0.06	0.30	0.41	0.70	0.45

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平

2629	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2630	招商招通纯债A	0.07	0.24	0.53	0.77	0.46
2631	招商招通纯债C	0.06	0.24	0.52	0.80	0.46
2632	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
2633	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2634	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2635	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
2636	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2637	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
2638	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.79	0.57
2639	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
2640	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
2641	中加瑞合纯债债券	0.07	0.24	0.57	0.84	0.49
2642	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58
2643	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
1899	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1900	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.26	0.72	1.10	0.62
1901	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.31	0.72	1.30	0.73
1902	永赢盈益债券A	0.11	0.33	0.72	1.06	0.62
1903	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
1904	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
1905	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
1906	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.20	0.72	0.93	0.50
1907	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.26	0.72	1.04	0.55
1908	安信尊享纯债	0.06	0.22	0.71	1.04	0.46
1909	博时富发纯债A	0.15	0.35	0.71	0.65	0.84
1910	博时双季乐六个月持有期债券C	0.14	0.32	0.71	0.55	0.86
1911	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.44	0.71	0.71	0.89
1912	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.37	0.71	1.35	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平

2170	前海开源丰和债券A	0.03	0.25	0.58	1.05	0.51
2171	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.24	0.60	1.05	0.46
2172	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.21	0.68	1.05	0.53
2173	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.25	0.64	1.05	0.50
2174	银华永盛债券	0.05	0.21	0.74	1.05	0.51
2175	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45
2176	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
2177	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2178	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
2179	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2180	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2181	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46
2182	安信尊享纯债	0.06	0.22	0.71	1.04	0.46
2183	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
2184	东方臻享纯债债券C	0.03	0.19	0.60	1.04	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	永赢丰利债券A	0.05	0.25	0.70	1.07	0.54
2459	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	0.21	0.62	1.03	0.54
2460	永赢颐利债券	0.05	0.23	0.56	0.87	0.54
2461	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2462	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54
2463	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.60	0.88	0.54
2464	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
2465	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2466	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
2467	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
2468	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
2469	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.24	0.64	1.13	0.54
2470	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.22	0.80	1.07	0.54
2471	中融睿祥纯债C	0.04	0.24	0.52	0.90	0.54
2472	中信建投3-5年政金债A	0.11	0.31	0.56	0.63	0.54

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