中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0091 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1011

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.07亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
债券型名次	2491	2417	1768	3495	2992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	6.76	9.92	-	10.42
债券型名次	2892	2197	2139	4515	4158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	-0.22	0.47	0.30	1.39
2490	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21
2491	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
2492	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
2493	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	浙商惠裕纯债C	0.05	0.00	0.48	0.41	0.72
2416	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
2417	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
2418	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2419	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	招商信用增强债券A	0.07	-0.39	0.51	3.15	6.20
1767	浙商汇金短债A	0.07	0.07	0.51	0.59	1.62
1768	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
1769	中加民丰纯债A	0.08	0.02	0.51	0.54	1.16
1770	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
3494	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75
3495	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
3496	中融恒鑫纯债A	0.05	0.01	0.35	0.38	1.38
3497	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.08	-0.06	0.43	0.38	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16
2991	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
2992	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
2993	中加民丰纯债A	0.08	0.02	0.51	0.54	1.16
2994	博时安仁一年定开债发起式A	0.09	-0.02	0.67	0.45	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	永赢泰利债券A	1.59	6.34	9.66	14.43	14.78
2891	招商招祥纯债A	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85
2892	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
2893	中融恒鑫纯债A	1.59	7.35	11.23	17.90	23.07
2894	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.59	4.62	8.22	15.60	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80
2196	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
2197	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
2198	中加颐鑫纯债债券C	1.25	6.76	7.66	-	7.85
2199	大成景荣债券A	1.65	6.75	11.70	24.06	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	浦银安盛双债增强债券C	5.64	10.24	9.92	17.66	27.10
2138	信诚至泰A	1.64	7.86	9.92	14.42	24.88
2139	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
2140	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21
2141	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
4514	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50
4515	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
4516	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42
4517	招商招裕纯债D	1.64	6.09	11.28	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	信澳鑫益债券C	5.55	12.43	13.38	-	10.42
4157	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42
4158	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
4159	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.59	4.40	8.04	-	10.41
4160	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4088.01	8.07%
23光大水务MTN002	40.00	4060.59	8.01%
24盐城城投MTN003	30.00	3102.52	6.12%
23义乌国资MTN002	30.00	3054.22	6.03%
24青岛银行二级资本债01	30.00	3019.26	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12246.37	24.17%
企业债	823.54	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...

证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 1、公告送出日期公告基本信息：2024年06月27日基金名称中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资...

查看全文[06-27]
06-26中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-28中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0087	1.0086	1.0083	1.0084	1.0084
累计净值(元)	1.1007	1.1006	1.1003	1.1004	1.1004

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