中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0179 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.10亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70
债券型名次	1440	2372	1685	1571	2061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.20	9.80	-	11.38
债券型名次	2494	1803	2105	4528	4105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	招商添兴6个月定开债	0.06	0.15	0.37	1.36	0.43
1439	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53
1440	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70
1441	中加丰享纯债债券	0.06	0.26	0.47	1.07	0.48
1442	中加颐合纯债债券C	0.06	0.16	0.60	1.03	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.18	0.57	1.10	0.69
2371	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
2372	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70
2373	中加颐享纯债债券A	0.02	0.18	0.59	1.14	0.60
2374	中金纯债C类	0.03	0.18	0.64	1.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.26	0.73	1.44	0.74
1684	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
1685	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70
1686	中金纯债A类	0.03	0.20	0.73	1.34	0.73
1687	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.50	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.31	0.78	1.50	0.75
1570	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.29	0.75	1.50	0.65
1571	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70
1572	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.70	1.50	0.72
1573	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.50	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	招商招祥纯债D	0.04	0.21	0.71	1.43	0.70
2060	中航瑞旭3个月定开债A	0.02	0.22	0.58	1.03	0.70
2061	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.18	0.73	1.50	0.70
2062	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
2063	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.23	0.63	1.36	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	上银慧永利中短期债券A	2.16	4.89	9.45	16.45	17.77
2493	尚正臻元债券	2.16	4.85	0.00	-	8.06
2494	中加安盈一年定开债券发起	2.16	6.20	9.80	-	11.38
2495	中金金元C	2.16	4.70	8.38	16.53	25.70
2496	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.16	5.52	9.88	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.40	6.20	10.63	-	14.52
1802	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.20	10.34	18.25	18.18
1803	中加安盈一年定开债券发起	2.16	6.20	9.80	-	11.38
1804	中信保诚景丰C	2.02	6.20	10.16	16.90	26.49
1805	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.83	6.19	10.50	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	17.29	23.85
2104	招商招恒纯债D	1.66	4.17	9.80	-	9.42
2105	中加安盈一年定开债券发起	2.16	6.20	9.80	-	11.38
2106	国寿安保尊恒利率债债券A	2.03	5.73	9.79	16.85	20.60
2107	交银丰享收益债券A	2.75	5.38	9.79	17.40	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	百嘉百益债券C	7.17	9.63	12.14	-	12.58
4527	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	6.12	9.80	-	11.70
4528	中加安盈一年定开债券发起	2.16	6.20	9.80	-	11.38
4529	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	9.78	8.83	-	11.78
4530	招商招裕纯债D	2.31	5.65	11.35	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38
4104	摩根瑞享纯债债券A	3.38	7.28	11.01	-	11.38
4105	中加安盈一年定开债券发起	2.16	6.20	9.80	-	11.38
4106	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.65	6.31	9.76	11.37
4107	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4107.82	8.05%
23光大水务MTN002	40.00	4081.74	8.00%
23义乌国资MTN002	30.00	3069.38	6.01%
24盐城城投MTN003	30.00	3049.73	5.97%
24中原银行二级资本债01	30.00	3035.13	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12339.21	24.17%
企业债	830.20	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-26中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-28中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0177	1.0174	1.0173	1.0173	1.0169
累计净值(元)	1.1097	1.1094	1.1093	1.1093	1.1089

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