中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇[2024-07-16]

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最新净值：1.014 0.001(0.05%)

累计净值：1.066

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：庞智桐

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.19亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.11	2.64	2.67
债券型名次	1533	1523	1112	1612	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	6.36	0.00	-	6.68
债券型名次	2105	2007	4950	4432	4186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	中航瑞发3个月定开债A	0.05	0.34	1.05	2.14	2.35
1532	中航瑞发3个月定开债C	0.05	0.33	1.05	2.11	2.32
1533	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	1.11	2.64	2.67
1534	中加博裕纯债债券	0.05	0.29	0.80	2.25	2.42
1535	中加纯债定开债券A	0.05	0.40	1.01	2.09	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.34	0.80	1.88	1.92
1522	中航瑞发3个月定开债A	0.05	0.34	1.05	2.14	2.35
1523	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	1.11	2.64	2.67
1524	中加聚利纯债定开A	0.04	0.34	0.83	2.05	2.22
1525	中加颐信纯债债券C	0.05	0.34	0.79	2.26	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	招商招怡纯债D	0.04	0.29	1.11	2.45	2.70
1111	中海纯债债券A	0.09	0.26	1.11	2.77	2.86
1112	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	1.11	2.64	2.67
1113	中欧聚瑞债券A	0.04	0.34	1.11	2.71	2.83
1114	中泰双利债券C	0.06	0.18	1.11	2.38	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	招商招悦纯债C	0.05	0.37	1.12	2.64	2.88
1611	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.36	0.98	2.64	2.89
1612	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	1.11	2.64	2.67
1613	中加颐合纯债债券A	0.05	0.32	1.20	2.64	2.78
1614	中欧兴利债券C	0.05	0.34	1.00	2.64	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	招商中债1-5年进出口行A	0.04	0.47	1.09	2.74	2.67
1654	浙商惠利纯债	0.08	0.44	1.02	2.68	2.67
1655	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	1.11	2.64	2.67
1656	中银国有企业债C	0.02	-0.08	1.03	2.95	2.67
1657	中银智享债券C	0.04	0.31	1.08	2.43	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	天弘华享三个月定开	3.68	6.23	10.52	-	20.71
2104	西部利得合享A	3.68	6.44	10.43	19.47	34.64
2105	中加安盈一年定开债券发起	3.68	6.36	0.00	-	6.68
2106	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.68	6.31	0.00	-	9.12
2107	北信瑞丰鼎利A	3.67	1.65	5.45	11.18	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	浦银普益A	3.72	6.36	9.96	17.11	20.24
2006	兴业60天滚动持有短债A	3.16	6.36	10.77	-	10.91
2007	中加安盈一年定开债券发起	3.68	6.36	0.00	-	6.68
2008	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.44	6.36	10.81	19.13	30.06
2009	中银丰润定期开放债券	3.21	6.36	10.13	-	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	中航中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	4.08	0.00	-	5.61
4949	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4950	中加安盈一年定开债券发起	3.68	6.36	0.00	-	6.68
4951	中加博盈一年定开债券发起	4.16	0.00	0.00	-	6.18
4952	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	百嘉百益债券C	2.27	0.00	0.00	-	3.74
4431	宏利昇利一年定开债券发起式	3.94	6.64	0.00	-	7.14
4432	中加安盈一年定开债券发起	3.68	6.36	0.00	-	6.68
4433	天弘丰利债券(LOF)C	-0.17	0.74	0.00	-	2.85
4434	招商招裕纯债D	5.09	0.00	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	5.14	0.00	0.00	-	6.68
4185	融通增享纯债债券C	5.41	0.00	0.00	-	6.68
4186	中加安盈一年定开债券发起	3.68	6.36	0.00	-	6.68
4187	东方臻善纯债债券C	2.25	4.26	0.00	-	6.67
4188	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.49	3.57	0.00	-	6.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10150.32	19.56%
22农业银行二级01	40.00	4218.37	8.13%
22建设银行二级01	40.00	4219.57	8.13%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4139.23	7.98%
22粤珠江MTN004	40.00	4129.68	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57352.23	110.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.013	1.013	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.064	1.064

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