中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0113 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1033

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.07亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.78	0.32	0.05
债券型名次	1586	1512	1483	3238	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.50	9.61	-	10.66
债券型名次	3072	2000	2247	4520	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	浙商中短债C	0.05	0.19	0.55	0.63	0.05
1585	中航瑞明纯债A	0.05	0.22	0.65	0.58	0.05
1586	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.30	0.78	0.32	0.05
1587	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.32	0.81	1.42	0.05
1588	中融睿嘉39个月定开债券C	0.05	0.32	0.79	1.37	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	招商招悦纯债C	0.02	0.30	1.02	0.10	0.02
1511	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1512	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.30	0.78	0.32	0.05
1513	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.30	0.62	0.72	0.12
1514	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	永赢易弘债券	0.36	0.60	0.78	0.87	0.36
1482	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.34	0.78	0.33	0.06
1483	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.30	0.78	0.32	0.05
1484	中加颐合纯债债券A	-0.02	0.20	0.78	0.40	-0.02
1485	中加颐兴定开债券	0.04	0.25	0.78	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.35	0.66	0.32	0.02
3237	招商添琪3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.62	0.32	0.02
3238	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.30	0.78	0.32	0.05
3239	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.54	0.32	0.01
3240	鑫元合利定期开放	-0.01	0.15	0.62	0.32	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	浙商中短债C	0.05	0.19	0.55	0.63	0.05
1990	中航瑞明纯债A	0.05	0.22	0.65	0.58	0.05
1991	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.30	0.78	0.32	0.05
1992	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.32	0.81	1.42	0.05
1993	中融睿嘉39个月定开债券C	0.05	0.32	0.79	1.37	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
3071	圆信永丰兴融A	1.19	5.30	10.28	20.91	50.23
3072	中加安盈一年定开债券发起	1.19	6.50	9.61	-	10.66
3073	中欧纯债(LOF)E	1.19	7.76	12.55	18.50	33.33
3074	中银丰进定期开放债券	1.19	5.42	7.98	13.66	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.00	6.50	12.05	-	12.13
1999	易方达纯债债券A	1.17	6.50	10.59	17.68	75.25
2000	中加安盈一年定开债券发起	1.19	6.50	9.61	-	10.66
2001	中信建投景益债券A	-0.42	6.50	0.00	-	10.09
2002	富国绿色纯债一年定开债券	1.23	6.49	10.02	17.72	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.27	11.93	9.61	-	9.56
2246	平安惠铭纯债	0.46	6.36	9.61	19.06	21.91
2247	中加安盈一年定开债券发起	1.19	6.50	9.61	-	10.66
2248	大成惠裕定开纯债债券	0.38	5.96	9.60	17.04	34.12
2249	交银丰晟收益债券C	0.53	4.28	9.60	14.87	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	百嘉百益债券C	8.27	12.62	14.30	-	14.71
4519	宏利昇利一年定开债券发起式	1.27	6.09	9.78	-	10.62
4520	中加安盈一年定开债券发起	1.19	6.50	9.61	-	10.66
4521	天弘丰利债券(LOF)C	3.05	8.84	10.22	-	11.18
4522	招商招裕纯债D	1.10	5.70	10.72	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.76	6.09	9.63	-	10.66
4153	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.90	-	10.66
4154	中加安盈一年定开债券发起	1.19	6.50	9.61	-	10.66
4155	工银瑞益债券A	0.51	2.93	5.31	10.58	10.65
4156	国联安增顺纯债债券C	-0.33	3.31	5.42	10.05	10.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4088.01	8.07%
23光大水务MTN002	40.00	4060.59	8.01%
24盐城城投MTN003	30.00	3102.52	6.12%
23义乌国资MTN002	30.00	3054.22	6.03%
24青岛银行二级资本债01	30.00	3019.26	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12246.37	24.17%
企业债	823.54	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...

证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 1、公告送出日期公告基本信息：2024年06月27日基金名称中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资...

查看全文[06-27]
06-26中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-28中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0112	1.0112	1.0113	1.0108	1.0106
累计净值(元)	1.1032	1.1032	1.1033	1.1028	1.1026

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。