中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.10亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
债券型名次	2181	2636	1905	2177	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.33	9.98	-	11.21
债券型名次	2564	1810	2167	4502	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45
2180	中加1-3年政金债指数	0.06	0.20	0.54	0.88	0.38
2181	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2182	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
2183	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2635	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
2636	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2637	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
2638	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.79	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
1904	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
1905	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
1906	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.20	0.72	0.93	0.50
1907	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.26	0.72	1.04	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	永赢祥益债券A	0.03	0.18	0.59	1.05	0.45
2176	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
2177	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2178	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
2179	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.60	0.88	0.54
2464	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
2465	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2466	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
2467	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
2563	招商鑫嘉中短债债券A	2.10	4.72	8.25	-	8.81
2564	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
2565	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.04	27.45
2566	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	南方卓利3个月定开债发起式	3.17	6.33	9.93	16.76	31.93
1809	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	6.33	8.87	-	9.81
1810	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
1811	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.33	10.70	17.65	19.76
1812	中信建投3-5年政金债C	1.19	6.33	13.00	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.67	6.05	9.98	-	10.41
2166	南方光元债券	2.27	5.55	9.98	-	10.63
2167	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
2168	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.58	5.98	9.98	-	13.43
2169	东方红信用债债券A	3.75	11.79	9.97	17.75	54.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36
4501	宏利昇利一年定开债券发起式	2.83	5.88	9.87	-	11.39
4502	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
4503	天弘丰利债券(LOF)C	3.18	9.66	9.03	-	11.47
4504	招商招裕纯债D	2.20	5.56	11.58	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.32	6.90	-	11.22
4161	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.79	6.17	10.74	-	11.21
4162	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
4163	恒生前海恒源嘉利债券A	5.86	7.17	11.30	-	11.20
4164	银华安盈短债债券D	2.10	4.61	8.09	-	11.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4107.82	8.05%
23光大水务MTN002	40.00	4081.74	8.00%
23义乌国资MTN002	30.00	3069.38	6.01%
24盐城城投MTN003	30.00	3049.73	5.97%
24中原银行二级资本债01	30.00	3035.13	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12339.21	24.17%
企业债	830.20	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0163	1.0157	1.0155	1.0161	1.0163
累计净值(元)	1.1083	1.1077	1.1075	1.1081	1.1083

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