中加安盈一年定开债券发起(015552)_规模评级

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.17	5.17	10.23	10.23	10.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-50000.00	0.00	0.00	0.00
总份额	51000.00	51000.00	51000.00	51000.00	101000.00	101000.00	101000.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	兴银朝阳	5.18	50976.04	32.78	190.92	158.14
2693	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
2694	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49136.82	50.92	119.77	68.85
2695	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.17	49549.35	-	-	-
2696	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.17	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
2697	天弘裕享一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
2698	万家恒瑞18个月A	5.17	49733.00	-	-	-
2699	中加安盈一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
2700	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.16	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
2701	汇安嘉盛纯债债券A	5.16	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2702	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.16	50142.20	-0.00	0.00	0.00
2703	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
2704	永赢华嘉信用债C	5.16	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
2705	中融恒利纯债A	5.16	49084.44	-22.70	0.12	22.81
2706	鑫元稳利债券	5.16	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平

2579	招商双债增强(LOF)E	7.85	51191.34	33043.12	43218.07	10174.95
2580	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.06	51071.81	-231.14	0.02	231.16
2581	银华岁丰定期开放债券发起式	5.31	51028.53	-	0.00	-
2582	中信建投稳骏债券	5.32	51000.92	-	-	-
2583	银河睿丰定开债券	5.23	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
2584	建信睿安一年定期开放债券发起	5.15	51000.00	-	-	-
2585	天弘裕享一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
2586	中加安盈一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
2587	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	5.26	50999.95	-	-	-
2588	大成惠泽一年定开债券发起式	5.22	50999.90	-	-	-
2589	东海鑫乐一年定开债发起式	5.36	50999.90	-	-	-
2590	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.21	50999.90	-	-	-
2591	宏利昇利一年定开债券发起式	5.46	50999.90	-	-	-
2592	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
2593	人保安和定开	5.37	50999.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平

5266	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
5267	永赢湖北国企债一年定开发起	10.53	100355.66	-	-	-
5268	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5269	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.77	150999.95	-	-	-
5270	山西证券裕辰债券发起式	81.21	771799.69	-	572720.95	-
5271	东兴兴福一年定开C	3.25	25106.40	-	-	-
5272	宏利昇利一年定开债券发起式	5.46	50999.90	-	-	-
5273	中加安盈一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
5274	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.42	130000.67	-	0.01	-
5275	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
5276	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.67	500000.05	-	-	-
5277	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
5278	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5279	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5280	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	兴华安丰纯债A	12.63	120000.84	-	-	0.01
5316	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
5317	永赢湖北国企债一年定开发起	10.53	100355.66	-	-	-
5318	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5319	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.77	150999.95	-	-	-
5320	东兴兴福一年定开C	3.25	25106.40	-	-	-
5321	宏利昇利一年定开债券发起式	5.46	50999.90	-	-	-
5322	中加安盈一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
5323	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
5324	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.67	500000.05	-	-	-
5325	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
5326	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5327	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5328	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
5329	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	浦银安盛普裕一年定开债券	26.82	260199.96	-	-	-
5354	永赢湖北国企债一年定开发起	10.53	100355.66	-	-	-
5355	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
5356	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.77	150999.95	-	-	-
5357	山西证券裕辰债券发起式	81.21	771799.69	-	572720.95	-
5358	东兴兴福一年定开C	3.25	25106.40	-	-	-
5359	宏利昇利一年定开债券发起式	5.46	50999.90	-	-	-
5360	中加安盈一年定开债券发起	5.17	51000.00	-	-	-
5361	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.42	130000.67	-	0.01	-
5362	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.67	500000.05	-	-	-
5364	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
5365	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

255000000.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

505000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2023-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2022-12-31	2	505000000.0000	101000.00	100.00

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