资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201217.63 99.97%
银行存款和结算备付金 64.31 0.03%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:201282.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 310.00 31974.21 15.89%
23进出15 290.00 29724.21 14.77%
23潍坊银行二级资本债01 150.00 15824.29 7.87%
25农发03 130.00 13018.93 6.47%
25国开03 130.00 12843.02 6.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179637.59 89.29%
企业债 11173.75 5.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%