中加颐鑫纯债债券C(016540)_规模评级

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.49	-0.00	0.00
总份额	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.49	190122.13	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	190122.13	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平

5471	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
5472	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5473	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5474	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
5475	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
5476	中加颐信纯债债券C	0.00	12.95	0.91	18.38	17.48
5477	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5478	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5479	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5480	中金金利C	0.00	8.69	-0.91	110.91	111.82
5481	中金金元C	0.00	30.85	11.21	565.47	554.26
5482	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	-	-	-
5483	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
5484	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	-0.44	0.01	0.45
5485	中欧兴利债券C	0.00	15.08	-0.50	0.00	0.50

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	浦银普益C	0.00	0.56	-	-	0.00
5366	中信建投景泰债券C	0.00	0.53	-0.01	0.00	0.01
5367	国联安添益增长债券C	0.00	0.52	-0.09	0.51	0.59
5368	南方亨元C	0.00	0.52	0.38	0.63	0.25
5369	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.51	-0.64	2964.82	2965.46
5370	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
5371	创金合信尊泓债券C	0.00	0.49	0.28	0.29	0.01
5372	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5373	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.48	-	-	0.01
5374	平安乐享一年定开债C	0.00	0.48	-	-	-
5375	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
5376	永赢永益债券C	0.00	0.44	-	-	0.00
5377	长信稳丰债券C	0.00	0.43	-0.00	0.00	0.00
5378	中信建投景安债券C	0.00	0.43	-	-	0.01
5379	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.42	-	-	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平

5356	英大通佑一年定开债券	68.40	650970.35	-	-	-
5357	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28
5358	招商添文1年定开债发起式	80.91	778176.59	-	-	-
5359	国泰信瑞纯债债券	30.30	287073.69	-	-	0.00
5360	鑫元惠丰纯债债券A	21.34	200037.01	-	-	943.93
5361	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-	-	-
5362	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.64	100999.94	-	-	-
5363	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5364	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.71	199999.95	-	-	-
5365	富国汇泽一年定期开放债券A	23.94	230004.32	-	0.00	-
5366	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
5367	方正富邦稳禧一年定开债券发起	25.44	250373.98	-	99373.89	-
5368	兴业睿信一年定开债券发起式	7.42	70999.90	-	-	-
5369	中欧尊悦一年定开债券发起	31.16	301029.97	-	-	-
5370	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	英大通佑一年定开债券	68.40	650970.35	-	-	-
5382	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28
5383	招商添文1年定开债发起式	80.91	778176.59	-	-	-
5384	国泰信瑞纯债债券	30.30	287073.69	-	-	0.00
5385	鑫元惠丰纯债债券A	21.34	200037.01	-	-	943.93
5386	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-	-	-
5387	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.64	100999.94	-	-	-
5388	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5389	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.71	199999.95	-	-	-
5390	兴业睿信一年定开债券发起式	7.42	70999.90	-	-	-
5391	中欧尊悦一年定开债券发起	31.16	301029.97	-	-	-
5392	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5393	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.43	-	-	0.01
5394	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	1.08	-	-	-
5395	华安鼎津一年定开债发起式	20.81	200000.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平

5418	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	7.41	71000.05	-	-	-
5419	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.09	105732.84	-	-	-
5420	天弘裕享一年定开债券发起	5.20	51000.00	-	-	-
5421	英大通佑一年定开债券	68.40	650970.35	-	-	-
5422	招商添文1年定开债发起式	80.91	778176.59	-	-	-
5423	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-	-	-
5424	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.64	100999.94	-	-	-
5425	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5426	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.71	199999.95	-	-	-
5427	富国汇泽一年定期开放债券A	23.94	230004.32	-	0.00	-
5428	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	0.00	-
5429	方正富邦稳禧一年定开债券发起	25.44	250373.98	-	99373.89	-
5430	兴业睿信一年定开债券发起式	7.42	70999.90	-	-	-
5431	中欧尊悦一年定开债券发起	31.16	301029.97	-	-	-
5432	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4884.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00

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