中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0340 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.61	0.83	0.46
债券型名次	774	1956	2725	3020	3077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.36	8.23	-	8.42
债券型名次	4033	2721	3508	4821	4789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	浙商聚盈纯债债券A	0.10	0.37	0.94	1.24	0.74
773	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.26	0.63	0.88	0.47
774	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.25	0.61	0.83	0.46
775	中融恒安纯债A	0.10	0.25	0.41	0.18	0.46
776	中融恒安纯债C	0.10	0.23	0.34	0.04	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
1955	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.25	0.55	1.14	0.42
1956	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.25	0.61	0.83	0.46
1957	中加优选中高等级债券A	0.07	0.25	0.71	1.06	0.54
1958	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	中航瑞景3个月定开C	0.11	0.28	0.61	0.56	0.58
2724	中加瑞合纯债债券	0.08	0.26	0.61	0.81	0.50
2725	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.25	0.61	0.83	0.46
2726	中信保诚稳利债券A	0.06	0.20	0.61	0.82	0.45
2727	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	浙商惠盈纯债A	0.08	0.23	0.59	0.83	0.45
3019	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.19	0.57	0.83	0.40
3020	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.25	0.61	0.83	0.46
3021	中加优享纯债债券A	0.11	0.32	0.59	0.83	0.57
3022	中融睿祥纯债C	0.05	0.26	0.58	0.83	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
3076	中加颐享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.79	0.46
3077	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.25	0.61	0.83	0.46
3078	中融恒安纯债A	0.10	0.25	0.41	0.18	0.46
3079	中融恒信纯债A	0.07	0.31	0.48	0.63	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	英大安旸纯债债券A	1.52	4.80	8.19	-	8.39
4032	招商鑫福中短债C	1.52	3.88	7.31	14.83	17.12
4033	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42
4034	中融中债1-5年国开行C	1.52	6.37	10.74	17.70	19.81
4035	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.27	5.84	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	永赢瑞益债券	2.12	5.36	10.17	17.97	47.65
2720	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62
2721	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42
2722	中信建投景益债券C	0.88	5.36	0.00	-	10.20
2723	博时富顺纯债债券	2.01	5.35	10.56	17.98	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	招商添浩纯债A	1.21	4.91	8.23	17.39	13.87
3507	招商招顺纯债C	1.59	4.12	8.23	-	13.75
3508	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42
3509	博时裕创纯债	1.70	3.98	8.22	16.63	42.29
3510	金元顺安沣顺定开债发起式	0.76	4.22	8.22	-	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	上银慧鑫利债券	1.31	6.79	11.56	-	11.77
4820	国泰丰盈纯债债券C	-0.43	4.74	12.48	-	12.10
4821	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42
4822	长盛安鑫中短债E	2.19	3.80	7.59	-	8.47
4823	国泰合融纯债债券C	2.14	5.26	10.92	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.11	5.05	0.00	-	8.42
4788	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.31	2.98	8.26	-	8.42
4789	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42
4790	金元顺安丰祥C	3.07	5.87	0.00	-	8.41
4791	格林聚享增强债券A	2.35	6.49	8.26	-	8.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	290.00	29904.05	14.78%
24国开03	220.00	22838.71	11.29%
24国开08	220.00	22280.73	11.01%
24农发05	170.00	17551.47	8.67%
25农发03	130.00	13088.18	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223267.57	110.35%
企业债	8026.05	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0337	1.0330	1.0328	1.0331	1.0334
累计净值(元)	1.1056	1.1049	1.1047	1.1050	1.1053

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