中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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最新净值：1.0293 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1012

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
债券型名次	3737	2247	2461	3708	3854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	6.10	7.74	-	7.93
债券型名次	3930	2351	3832	4815	4783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	中加穗盈纯债债券	-0.05	0.07	0.54	0.06	0.11
3736	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
3737	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
3738	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.05	0.22	0.31	1.21	3.23
3739	中欧兴利债券A	-0.05	0.04	0.58	0.05	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.14	0.85	0.42	1.71
2246	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
2247	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
2248	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2249	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.14	0.36	0.58	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.15	0.54	0.46	1.12
2460	中加穗盈纯债债券	-0.05	0.07	0.54	0.06	0.11
2461	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
2462	中泰青月中短债C	0.02	0.12	0.54	0.68	1.41
2463	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.17	0.54	0.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	天弘合益D	0.02	0.08	0.19	0.29	1.00
3707	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
3708	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
3709	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69
3710	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
3853	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
3854	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85
3855	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
3856	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.15	0.45	0.16	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	信诚稳鑫C	0.85	7.97	10.41	17.10	38.79
3929	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50
3930	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
3931	中银证券安誉债券A	0.85	4.83	7.03	11.14	21.85
3932	中邮纯债聚利债券A	0.85	5.13	8.18	14.79	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	永赢聚益债券A	1.71	6.10	10.89	17.28	27.95
2350	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	10.40	44.17
2351	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
2352	大成景悦中短债债券C	1.51	6.09	7.52	13.37	15.09
2353	工银信用纯债债券B	1.66	6.09	12.56	20.04	47.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	15.61	32.71
3831	中加穗盈纯债债券	0.11	5.10	7.74	-	13.04
3832	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
3833	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.73	5.06	7.74	13.58	18.74
3834	中邮睿泽一年持有债券A	2.17	8.26	7.74	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
4814	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
4815	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
4816	长盛安鑫中短债E	1.55	3.88	7.92	-	7.87
4817	国泰合融纯债债券C	1.45	5.79	11.59	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	招商鑫诚短债C	1.33	3.51	7.60	-	7.93
4782	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.20	4.96	7.89	-	7.93
4783	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93
4784	大成景宁一年定开债券	2.12	4.98	7.75	-	7.92
4785	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.79	12.09	12.08	-	7.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	310.00	31974.21	15.89%
23进出15	290.00	29724.21	14.77%
23潍坊银行二级资本债01	150.00	15824.29	7.87%
25农发03	130.00	13018.93	6.47%
25国开03	130.00	12843.02	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179637.59	89.29%
企业债	11173.75	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0292	1.0292	1.0298	1.0297	1.0297
累计净值(元)	1.1011	1.1011	1.1017	1.1016	1.1016

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