中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0357 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1076

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.58	1.22	0.62
债券型名次	5004	981	2687	2550	2624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.32	8.41	-	8.60
债券型名次	3749	2733	3192	4847	4749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.30	0.58	1.19	0.62
5003	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.26	0.60	1.27	0.64
5004	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.58	1.22	0.62
5005	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.31	0.68	1.48	0.76
5006	中融中债1-5年国开行C	-0.02	0.30	0.65	1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.25	0.74	1.34	0.71
980	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.25	0.66	1.36	0.66
981	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.58	1.22	0.62
982	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.25	0.72	1.15	0.68
983	中融恒安纯债A	-0.03	0.25	0.57	0.70	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	中航瑞旭3个月定开债A	0.02	0.22	0.58	1.03	0.70
2686	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.11	0.58	1.49	0.60
2687	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.58	1.22	0.62
2688	中金金利A	0.18	-0.36	0.58	1.29	0.58
2689	中欧中短债债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.14	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.59	1.22	0.60
2549	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.22	0.68
2550	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.58	1.22	0.62
2551	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	-0.00	0.50	1.22	0.47
2552	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.30	0.58	1.19	0.62
2623	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.10	0.59	1.13	0.62
2624	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.25	0.58	1.22	0.62
2625	中金浙金	0.08	0.19	0.61	0.87	0.62
2626	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.05	0.41	1.07	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中加1-5年国开债指数	1.73	5.28	9.24	-	14.83
3748	中加享利三年债券	1.73	4.10	6.41	11.76	17.16
3749	中加颐鑫纯债债券C	1.73	5.32	8.41	-	8.60
3750	中欧短债债券A	1.73	4.23	7.32	13.05	32.49
3751	中融泓安3个月定开债券A	1.73	4.66	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.63	5.32	10.09	-	15.47
2732	招商招旭纯债A	1.70	5.32	10.49	19.94	42.85
2733	中加颐鑫纯债债券C	1.73	5.32	8.41	-	8.60
2734	中银丰荣定期开放债券	1.90	5.32	9.54	17.01	33.38
2735	长盛盛启债券C	2.05	5.31	0.00	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.13	4.59	8.41	-	9.18
3191	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	13.86	36.15
3192	中加颐鑫纯债债券C	1.73	5.32	8.41	-	8.60
3193	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.79	5.04	8.41	10.24	10.34
3194	长安泓润纯债债券C	0.68	2.90	8.40	15.12	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	上银慧鑫利债券	2.25	6.88	11.40	-	11.96
4846	国泰丰盈纯债债券C	0.43	4.58	11.83	-	12.12
4847	中加颐鑫纯债债券C	1.73	5.32	8.41	-	8.60
4848	长盛安鑫中短债E	2.22	3.85	7.43	-	8.65
4849	国泰合融纯债债券C	2.16	5.36	10.44	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	平安添悦债券C	6.34	11.77	11.77	-	8.60
4748	易方达悦安一年持有期债券A	4.29	8.92	8.01	-	8.60
4749	中加颐鑫纯债债券C	1.73	5.32	8.41	-	8.60
4750	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.80	8.58
4751	同泰泰裕三个月定开债A	1.47	4.09	5.51	-	8.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	290.00	29904.05	14.78%
24国开03	220.00	22838.71	11.29%
24国开08	220.00	22280.73	11.01%
24农发05	170.00	17551.47	8.67%
25农发03	130.00	13088.18	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223267.57	110.35%
企业债	8026.05	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0357	1.0357	1.0359	1.0357	1.0357
累计净值(元)	1.1076	1.1076	1.1078	1.1076	1.1076

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