权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.13元 | 2024-03-15 | 1.23% |
中加颐鑫纯债债券C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.23%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.13元 | 2024-03-15 | 1.23% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2083 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2076 | 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 0.10 | 0.25 | 1.10 | 2.31 | 1.71 |
2077 | 中加丰裕纯债债券C | 0.10 | 0.07 | 0.56 | 1.26 | 0.76 |
2078 | 中加聚利纯债定开C | 0.10 | 0.23 | 0.71 | 2.05 | 1.29 |
2079 | 中加瑞鑫纯债债券 | 0.10 | 0.23 | 0.98 | 2.03 | 1.47 |
2080 | 中加颐享纯债债券C | 0.10 | 0.11 | 0.82 | 1.34 | 1.06 |
2081 | 中加颐兴定开债券 | 0.10 | 0.18 | 1.23 | 2.55 | 1.94 |
2082 | 中加颐鑫纯债债券A | 0.10 | 0.20 | 1.38 | 3.18 | 2.14 |
2083 | 中加颐鑫纯债债券C | 0.10 | 0.20 | 1.36 | 3.15 | 2.11 |
2084 | 中加优选中高等级债券A | 0.10 | 0.27 | 1.06 | 2.55 | 1.81 |
2085 | 中融恒惠纯债A | 0.10 | 0.27 | 1.24 | 2.36 | 1.78 |
2086 | 中融恒信纯债A | 0.10 | 0.16 | 1.18 | 2.64 | 2.04 |
2087 | 中融恒信纯债C | 0.10 | 0.14 | 1.11 | 2.50 | 1.94 |
2088 | 中融恒益纯债A | 0.10 | 0.33 | 1.52 | 4.06 | 2.63 |
2089 | 中融恒益纯债C | 0.10 | 0.31 | 1.49 | 3.97 | 2.58 |
2090 | 中融恒裕纯债A | 0.10 | 0.23 | 1.33 | 2.03 | 1.68 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 天弘弘丰增强回报A | 0.56 | 8.76 | 11.76 | 1.00 | 2.44 |
4 | 天弘弘丰增强回报C | 0.56 | 8.72 | 11.65 | 0.81 | 2.28 |
5 | 天弘多元收益A | 0.31 | 8.64 | 10.95 | 0.02 | 1.65 |
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3905 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3898 | 招商鑫福中短债C | 0.06 | 0.20 | 0.80 | 1.69 | 1.24 |
3899 | 浙商惠南纯债 | 0.08 | 0.20 | 0.97 | 1.84 | 1.39 |
3900 | 浙商汇金短债E | 0.03 | 0.20 | 0.73 | 1.53 | 1.12 |
3901 | 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 0.05 | 0.20 | 0.50 | 0.97 | 0.71 |
3902 | 浙商汇金聚鑫定开债 | 0.11 | 0.20 | 1.42 | 2.78 | 1.99 |
3903 | 中加聚鑫纯债一年A | 0.12 | 0.20 | 0.99 | 3.34 | 1.99 |
3904 | 中加颐鑫纯债债券A | 0.10 | 0.20 | 1.38 | 3.18 | 2.14 |
3905 | 中加颐鑫纯债债券C | 0.10 | 0.20 | 1.36 | 3.15 | 2.11 |
3906 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 0.11 | 0.20 | 1.09 | 2.24 | 1.72 |
3907 | 中融盈泽中短债C | 0.06 | 0.20 | 0.79 | 1.54 | 1.20 |
3908 | 中信保诚嘉鸿债券A | 0.09 | 0.20 | 1.00 | 1.98 | 1.45 |
3909 | 中信保诚稳益债券A | 0.07 | 0.20 | 1.00 | 2.06 | 1.55 |
3910 | 中信保诚稳益债券C | 0.07 | 0.20 | 0.97 | 2.01 | 1.52 |
3911 | 中信建投景泰债券A | 0.09 | 0.20 | 0.86 | 1.73 | 1.28 |
3912 | 中银丰实定期开放债券 | 0.04 | 0.20 | 0.98 | 2.59 | 1.85 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民生加银转债优选A | -0.49 | 2.28 | 12.41 | 11.79 | 11.02 |
2 | 民生加银转债优选C | -0.51 | 2.37 | 12.25 | 11.76 | 10.97 |
3 | 华商可转债债券A | -0.92 | 4.78 | 11.99 | 9.66 | 9.77 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.92 | 11.90 | 8.92 | 11.20 |
5 | 华商可转债债券C | -0.92 | 4.75 | 11.87 | 9.45 | 9.60 |
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2197 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2190 | 兴银长益三个月定开债 | 0.11 | 0.27 | 1.36 | 2.66 | 2.11 |
2191 | 易方达纯债债券A | 0.13 | 0.12 | 1.36 | 3.20 | 2.43 |
2192 | 易方达信用债债券C | 0.09 | 0.23 | 1.36 | 3.20 | 2.37 |
2193 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 0.12 | 0.17 | 1.36 | 2.75 | 2.03 |
2194 | 永赢瑞益债券 | 0.11 | 0.28 | 1.36 | 2.71 | 2.13 |
2195 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 0.13 | 0.38 | 1.36 | 2.61 | 2.04 |
2196 | 中加丰泽纯债 | 0.12 | 0.28 | 1.36 | 2.90 | 2.19 |
2197 | 中加颐鑫纯债债券C | 0.10 | 0.20 | 1.36 | 3.15 | 2.11 |
2198 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 0.16 | 0.31 | 1.36 | 2.43 | 1.86 |
2199 | 中欧纯债(LOF)C | 0.14 | 0.25 | 1.36 | 2.89 | 2.20 |
2200 | 中泰安悦6个月定开债A | 0.06 | 0.16 | 1.36 | 2.74 | 1.94 |
2201 | 安信瑞盈3个月滚动持有债券C | 0.00 | 0.72 | 1.35 | 1.50 | 1.26 |
2202 | 博时富鑫纯债债券C | 0.10 | 0.25 | 1.35 | 2.79 | 2.09 |
2203 | 博远增睿纯债债券 | 0.11 | 0.19 | 1.35 | 2.32 | 1.76 |
2204 | 长城瑞利债券C | 0.09 | 0.17 | 1.35 | 2.25 | 1.79 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银可转债债券 | -0.14 | 4.03 | 5.99 | 15.18 | 12.72 |
2 | 民生加银转债优选A | -0.49 | 2.28 | 12.41 | 11.79 | 11.02 |
3 | 民生加银转债优选C | -0.51 | 2.37 | 12.25 | 11.76 | 10.97 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 0.47 | 2.35 | 5.04 | 11.69 | 6.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 | 0.47 | 2.35 | 5.04 | 11.69 | 6.93 |
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 818 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
811 | 东方臻宝纯债债券A | 0.11 | 0.38 | 1.32 | 3.15 | 2.24 |
812 | 国富恒瑞债券A | 0.24 | 2.52 | 2.85 | 3.15 | 3.36 |
813 | 国金惠享一年定开 | 0.26 | 0.60 | 1.32 | 3.15 | 2.19 |
814 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 0.11 | 0.29 | 1.62 | 3.15 | 2.27 |
815 | 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 0.10 | 0.40 | 1.71 | 3.15 | 2.53 |
816 | 永赢昭利债券A | 0.13 | 0.36 | 1.52 | 3.15 | 2.53 |
817 | 中海合嘉增强收益债券A | 0.22 | 2.01 | 2.75 | 3.15 | 2.15 |
818 | 中加颐鑫纯债债券C | 0.10 | 0.20 | 1.36 | 3.15 | 2.11 |
819 | 中欧瑾泰债券A | 0.12 | 0.28 | 1.99 | 3.15 | 2.45 |
820 | 中信建投3-5年政金债A | 0.11 | 0.28 | 1.77 | 3.15 | 2.34 |
821 | 中信建投稳硕债券C | 0.10 | 0.12 | 1.46 | 3.15 | 2.39 |
822 | 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 0.72 | 1.40 | 0.24 | 3.15 | -0.18 |
823 | 创金合信双季享6个月持有期A | 0.09 | 0.31 | 1.39 | 3.14 | 2.35 |
824 | 东兴兴瑞一年定开C | 0.28 | 0.63 | 1.31 | 3.14 | 2.10 |
825 | 富国强回报定期开放债券C | 0.15 | 0.35 | 1.59 | 3.14 | 2.41 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银可转债债券 | -0.14 | 4.03 | 5.99 | 15.18 | 12.72 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.92 | 11.90 | 8.92 | 11.20 |
3 | 民生加银转债优选A | -0.49 | 2.28 | 12.41 | 11.79 | 11.02 |
4 | 民生加银转债优选C | -0.51 | 2.37 | 12.25 | 11.76 | 10.97 |
5 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.17 | 0.88 | 11.55 | 8.21 | 10.54 |
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1482 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1475 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 0.08 | 0.26 | 1.73 | 2.92 | 2.11 |
1476 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 0.18 | 0.81 | 1.78 | 3.03 | 2.11 |
1477 | 兴银长益三个月定开债 | 0.11 | 0.27 | 1.36 | 2.66 | 2.11 |
1478 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 0.10 | 0.20 | 1.67 | 2.85 | 2.11 |
1479 | 永赢泰利债券C | 0.12 | 0.28 | 1.37 | 2.79 | 2.11 |
1480 | 招商招悦纯债A | 0.09 | 0.27 | 1.25 | 2.94 | 2.11 |
1481 | 浙商汇金聚瑞债券C | 0.11 | 0.34 | 1.45 | 2.29 | 2.11 |
1482 | 中加颐鑫纯债债券C | 0.10 | 0.20 | 1.36 | 3.15 | 2.11 |
1483 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 0.08 | 0.23 | 1.34 | 2.73 | 2.11 |
1484 | 中银增利债券 | -0.05 | 0.87 | 2.54 | 2.55 | 2.11 |
1485 | 宝盈聚享定期开放债券 | 0.12 | 0.22 | 1.46 | 2.79 | 2.10 |
1486 | 博时安祺6个月定开债A | 0.06 | 0.38 | 1.37 | 3.09 | 2.10 |
1487 | 博时富融纯债债券 | 0.13 | 0.35 | 1.36 | 2.63 | 2.10 |
1488 | 东兴兴瑞一年定开C | 0.28 | 0.63 | 1.31 | 3.14 | 2.10 |
1489 | 富国景利纯债债券 | 0.10 | 0.27 | 1.36 | 2.90 | 2.10 |