中加颐鑫纯债债券C(016540)_财务情况

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.46	26.00	22.55	45.60	0.00
本期利润(万元)	0.13	69.60	65.87	96.05	0.00
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.73	0.00	5.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4.61	0.00	5134.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	1.47	489.83	492.06	203896.54	0.51
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.03	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.56	0.00	5.21	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.62	0.00	7.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	78.55	71625.04	59.75	88.04	100.77
交易性金融资产(万元)	271843.11	176653.71	215159.31	226218.27	179970.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	271843.11	176653.71	215159.31	226218.27	179970.69
应付管理人报酬(万元)	50.27	47.89	51.23	52.12	49.71
应付托管费(万元)	16.76	15.96	17.08	17.37	16.57
资产总计(万元)	271921.77	410313.16	216615.73	226306.61	201577.44
负债合计(万元)	69688.51	81.19	9090.62	20700.67	88.50
所有者权益合计(万元)	202233.25	410231.97	207525.12	205605.93	201488.94
未分配利润(万元)	8485.87	23014.94	12439.27	10554.21	6442.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	134.53	85.12	0.42	73.28	65.36
投资收益(万元)	3388.29	8535.15	4640.69	7238.69	3728.88
公允价值变动收益(万元)	-1558.96	2566.67	2104.02	2745.53	1457.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1963.86	11186.93	6745.13	10057.50	5251.75
管理人报酬(万元)	309.53	595.79	309.16	604.84	297.98
托管费(万元)	103.18	198.60	103.05	201.61	99.33
其它费用(万元)	10.54	23.22	11.56	22.22	11.03
费用合计(万元)	554.01	1386.56	843.90	1337.16	642.64
利润总额(万元)	1409.86	9800.37	5901.23	8720.34	4609.11
净利润(万元)	1409.86	9800.37	5901.23	8720.34	4609.11

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