招商安嘉债券(016513)_资产配置

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46293.00	19.53%
债券	188464.95	79.51%
银行存款和结算备付金	2266.24	0.96%
其他资产	23.47	0.01%

资产总值：237047.67万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	191.30	19251.35	8.32%
25物产中大SCP008	90.00	9008.16	3.89%
22建行永续债01	70.00	7180.42	3.10%
23诚通01	70.00	7153.38	3.09%
24江苏银行永续债01	60.00	6087.45	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90202.90	38.99%
企业债	20785.78	8.98%
国家债券	20602.44	8.91%
可转债	224.41	0.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	1059.60	8571.11	3.70%
诺诚健华	09969	99.60	1702.26	0.74%
天齐锂业	002466	23.36	1111.24	0.48%
南网储能	600995	87.53	1082.75	0.47%
锡业股份	000960	44.59	1031.81	0.45%
中芯国际	00981	14.30	1038.57	0.45%
蒙牛乳业	02319	69.70	954.52	0.41%
安琪酵母	600298	22.54	891.46	0.39%
中国建筑	601668	159.49	869.22	0.38%
中国中免	601888	7.96	569.70	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	8.13%
通信服务	0.86	3.70%
医疗保健	0.39	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.28%
日常消费品	0.14	0.59%
租赁和商务服务业	0.10	0.45%
信息技术	0.10	0.45%
建筑业	0.09	0.39%
非日常生活消费品	0.08	0.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	444.00	3765.62	1.95%
诺诚健华	09969	148.30	1771.67	0.92%
中国建筑	601668	159.49	920.26	0.48%
南网储能	600995	87.53	856.04	0.44%
兴蓉环境	000598	113.68	819.63	0.42%
国药控股	01099	47.60	797.85	0.41%
安琪酵母	600298	22.54	792.73	0.41%
天齐锂业	002466	23.36	748.45	0.39%
吉祥航空	603885	54.54	734.65	0.38%
健友股份	603707	61.87	689.85	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	8.10%
医疗保健	0.38	1.96%
通信服务	0.38	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.42%
建筑业	0.10	0.49%
租赁和商务服务业	0.09	0.47%
房地产业	0.07	0.35%
能源	0.07	0.34%
信息技术	0.06	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	444.00	3560.61	1.89%
诺诚健华	09969	148.30	1250.86	0.66%
南网储能	600995	87.53	835.91	0.44%
国药控股	01099	47.60	792.44	0.42%
兴蓉环境	000598	113.68	770.75	0.41%
安琪酵母	600298	22.54	778.53	0.41%
吉祥航空	603885	54.54	714.47	0.38%
北新建材	000786	24.30	707.13	0.37%
天齐锂业	002466	23.24	704.64	0.37%
保利发展	600048	82.80	683.93	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	5.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.95%
通信服务	0.36	1.89%
医疗保健	0.27	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.38%
租赁和商务服务业	0.09	0.46%
房地产业	0.07	0.36%
信息技术	0.06	0.32%
能源	0.06	0.31%
工业	0.06	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	554.00	3791.26	2.02%
中芯国际	00981	76.20	2243.94	1.19%
港华智慧能源	01083	630.70	1868.97	0.99%
国药控股	01099	47.60	938.89	0.50%
南网储能	600995	87.53	885.80	0.47%
兴蓉环境	000598	113.68	862.83	0.46%
安琪酵母	600298	22.54	812.57	0.43%
天齐锂业	002466	23.24	766.92	0.41%
吉祥航空	603885	54.40	745.28	0.40%
保利发展	600048	82.80	733.61	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	2.06%
通信服务	0.38	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.45%
信息技术	0.22	1.19%
公用事业	0.19	0.99%
医疗保健	0.17	0.88%
工业	0.09	0.47%
房地产业	0.07	0.39%
能源	0.07	0.36%

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