我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33438.88 18.38%
债券 147577.91 81.13%
银行存款和结算备付金 877.68 0.48%
其他资产 4.18 0.00%
资产总值:181898.65万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19华夏银行永续债 100.00 10428.83 5.97%
22建行永续债01 70.00 7261.58 4.16%
20邮储银行永续债 70.00 7095.43 4.06%
22国债13 68.50 6972.09 3.99%
19广发银行永续债 60.00 6198.56 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107990.45 61.80%
国家债券 19087.28 10.92%
企业债 6268.05 3.59%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 1678.80 8598.83 4.92%
科伦药业 002422 65.79 2009.88 1.15%
锡业股份 000960 122.28 1842.76 1.05%
港华智慧能源 01083 630.70 1755.31 1.00%
晋控煤业 601001 108.50 1669.82 0.96%
国药现代 600420 166.85 1491.64 0.85%
天齐锂业 002466 26.79 1285.12 0.74%
黔源电力 002039 74.51 1192.16 0.68%
国药一致 000028 37.71 1158.42 0.66%
中芯国际 00981 76.20 1047.24 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 5.54%
通信服务 0.86 4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 2.14%
采矿业 0.27 1.52%
公用事业 0.18 1.00%
医疗保健 0.16 0.90%
批发和零售业 0.12 0.66%
信息技术 0.10 0.60%
金融业 0.10 0.58%
能源 0.08 0.47%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 2070.80 9195.34 5.39%
中煤能源 01898 381.00 2451.42 1.44%
科伦药业 002422 65.79 1911.20 1.12%
港华智慧能源 01083 630.70 1857.55 1.09%
锡业股份 000960 122.28 1751.05 1.03%
兴蓉环境 000598 301.40 1714.97 1.01%
国药现代 600420 166.85 1633.46 0.96%
晋控煤业 601001 130.80 1612.76 0.95%
黔源电力 002039 111.86 1542.55 0.91%
天齐锂业 002466 26.79 1494.61 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.92 5.39%
制造业 0.74 4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 2.65%
采矿业 0.41 2.41%
能源 0.25 1.44%
公用事业 0.19 1.09%
医疗保健 0.17 0.98%
信息技术 0.14 0.80%
批发和零售业 0.11 0.64%
工业 0.04 0.25%