财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1790.23 |
5128.77 |
3160.15 |
13146.49 |
2539.67 |
| 本期利润(万元) |
4534.94 |
4124.11 |
874.57 |
17339.67 |
4426.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1620.42 |
0.00 |
311.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231342.84 |
193539.63 |
188717.67 |
187896.19 |
184054.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
354.45 |
135.83 |
1106.20 |
501.99 |
1990.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
194941.26 |
177807.52 |
179003.37 |
177320.53 |
178671.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
36457.29 |
29176.41 |
31357.59 |
34663.57 |
34268.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
158483.97 |
148631.11 |
147645.79 |
142656.95 |
144403.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.57 |
55.32 |
51.47 |
50.39 |
49.04 |
| 应付托管费(万元) |
15.88 |
15.81 |
14.71 |
14.40 |
14.01 |
| 资产总计(万元) |
197445.88 |
187994.65 |
180659.41 |
178347.77 |
181080.90 |
| 负债合计(万元) |
3906.26 |
98.46 |
1097.22 |
7902.45 |
10929.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
193539.63 |
187896.19 |
179562.19 |
170445.32 |
170151.02 |
| 未分配利润(万元) |
6713.05 |
6288.37 |
5778.14 |
3482.73 |
4228.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.51 |
67.61 |
10.09 |
104.04 |
94.83 |
| 投资收益(万元) |
5557.51 |
13998.18 |
7581.65 |
10035.17 |
6169.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1004.66 |
4193.18 |
1999.84 |
851.03 |
1684.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4570.36 |
18258.98 |
9591.58 |
10990.24 |
7948.78 |
| 管理人报酬(万元) |
329.74 |
625.92 |
304.74 |
590.82 |
291.82 |
| 托管费(万元) |
94.21 |
178.83 |
87.07 |
168.81 |
83.38 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.14 |
11.04 |
22.05 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
446.25 |
919.30 |
488.37 |
970.93 |
466.82 |
| 利润总额(万元) |
4124.11 |
17339.67 |
9103.21 |
10019.31 |
7481.96 |
| 净利润(万元) |
4124.11 |
17339.67 |
9103.21 |
10019.31 |
7481.96 |
