我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2509.60 |
9168.28 |
2627.80 |
5797.01 |
2815.45 |
| 本期利润(万元) |
4302.37 |
10019.31 |
2301.72 |
7481.96 |
5245.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2009.03 |
0.00 |
1929.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174749.54 |
170445.32 |
170206.62 |
170151.02 |
167914.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
501.99 |
1990.44 |
929.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
177320.53 |
178671.44 |
144119.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
34663.57 |
34268.17 |
32812.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
142656.95 |
144403.27 |
111307.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.39 |
49.04 |
48.22 |
| 应付托管费(万元) |
14.40 |
14.01 |
13.78 |
| 资产总计(万元) |
178347.77 |
181080.90 |
169463.66 |
| 负债合计(万元) |
7902.45 |
10929.88 |
6794.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
170445.32 |
170151.02 |
162669.12 |
| 未分配利润(万元) |
3482.73 |
4228.80 |
678.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.04 |
94.83 |
432.72 |
| 投资收益(万元) |
10035.17 |
6169.01 |
1959.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
851.03 |
1684.95 |
526.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10990.24 |
7948.78 |
2918.89 |
| 管理人报酬(万元) |
590.82 |
291.82 |
168.83 |
| 托管费(万元) |
168.81 |
83.38 |
48.24 |
| 其它费用(万元) |
22.05 |
10.87 |
4.31 |
| 费用合计(万元) |
970.93 |
466.82 |
228.13 |
| 利润总额(万元) |
10019.31 |
7481.96 |
2690.76 |
| 净利润(万元) |
10019.31 |
7481.96 |
2690.76 |
