招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年3个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	12年11个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年8个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年3个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年8个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	8年11个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	10年12个月	0.57元	4.22%
鹏华丰泰定期开放债券A	11	12年5个月	4.86元	4.05%
鹏华普利债券C	1	5年8个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年1个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年8个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年8个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年5个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年5个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年10个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年4个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	6年11个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年8个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年10个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年2个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年5个月	4.62元	3.21%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	21	5年6个月	6.95元	3.20%
鹏华永泽定期开放债券	4	7年12个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年3个月	4.33元	3.08%
鹏华丰饶定期开放债券	5	9年6个月	1.64元	2.93%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年8个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年5个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年1个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年9个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	9年11个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年6个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	2年11个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年7个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	9年11个月	0.90元	2.42%
鹏华丰泰定期开放债券B	6	10年3个月	1.65元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年2个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年5个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	8年11个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年10个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年5个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	8年11个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年8个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年3个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年7个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	5年11个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年9个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年2个月	2.28元	1.96%
鹏华丰盈债券	28	9年3个月	5.81元	1.95%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年9个月	1.21元	1.93%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年8个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年6个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	33	15年2个月	6.53元	1.77%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年7个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年8个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	17	8年11个月	2.61元	1.44%
鹏华3个月中短债A	3	7年4个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年6个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	12	5年3个月	1.60元	1.30%
鹏华产业债债券	45	12年12个月	6.41元	1.22%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年5个月	1.48元	1.19%
鹏华纯债债券	42	13年5个月	5.23元	1.15%
鹏华丰庆债券	13	6年4个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年4个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年3个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年6个月	0.20元	0.99%
鹏华尊悦定开债发起式	26	7年9个月	2.70元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年5个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	2年11个月	0.51元	0.98%
鹏华丰恒债券	26	9年5个月	2.60元	0.91%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年2个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年8个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	18	5年9个月	1.38元	0.71%
丰鑫债券	24	6年5个月	1.79元	0.69%
鹏华永宁3个月定开债券	3	3年10个月	0.20元	0.66%
0-4地债	3	5年6个月	22.60元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	20	6年11个月	1.38元	0.65%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	18	5年9个月	1.14元	0.57%
鹏华0-5年利率发起式债券	24	6年2个月	1.47元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	21	5年6个月	1.24元	0.56%
鹏华金利债券	25	6年6个月	1.49元	0.55%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	27	6年11个月	1.48元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	27	6年11个月	1.50元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	19	5年5个月	0.80元	0.41%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	19	5年5个月	0.51元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	天弘多元收益A	0.31	1.27	2.54	5.75	1.27
608	天弘多元收益C	0.31	1.24	2.46	5.59	1.26
609	西部利得得尊债券C	0.31	1.41	1.97	2.17	1.26
610	兴华安惠纯债A	0.31	-0.03	-0.66	-2.25	0.29
611	易方达裕丰回报债券C	0.31	2.52	2.19	3.91	2.03
612	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
613	圆信永丰强化收益C	0.31	1.56	1.76	4.83	1.16
614	招商安嘉债券	0.31	0.64	0.59	1.58	0.77
615	安信永鑫增强债券A	0.30	0.74	0.95	2.17	0.71
616	博时双季享持有期债券A	0.30	0.31	0.23	-0.71	0.39
617	国泰君安君得盛债券C	0.30	0.68	2.04	1.89	0.38
618	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.30	1.01	-0.75	9.11	0.84
619	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.30	0.97	-0.86	8.87	0.82
620	华夏稳享增利6个月债券A	0.30	0.63	0.72	2.27	0.64
621	华夏稳享增利6个月债券C	0.30	0.62	0.67	2.17	0.64

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	景顺长城四季金利债券C	0.24	0.65	1.06	0.81	0.57
1138	平安惠盈纯债C	0.16	0.65	1.06	0.73	0.41
1139	平安添利债券C	0.10	0.65	1.18	1.35	0.54
1140	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.14	0.64	0.95	1.00	0.50
1141	工银增强收益债券A	0.17	0.64	0.71	0.30	0.69
1142	平安惠盈纯债A	0.08	0.64	1.13	0.89	0.40
1143	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1144	招商安嘉债券	0.31	0.64	0.59	1.58	0.77
1145	泓德裕泰债券A	0.27	0.64	1.16	1.66	0.54
1146	格林泓远纯债A	0.08	0.63	1.76	2.85	0.39
1147	格林泓远纯债C	0.09	0.63	1.76	1.47	0.39
1148	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1149	国寿安保安丰纯债债券	0.21	0.63	0.74	0.00	0.64
1150	恒生前海恒源嘉利债券C	0.14	0.63	3.05	3.61	0.40
1151	华泰保兴尊合债券A	0.20	0.63	0.82	0.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平

2419	天弘新享一年定开债券发起	0.08	0.25	0.59	0.28	0.14
2420	兴华安聚纯债A	0.15	0.25	0.59	-0.12	0.30
2421	兴业一年持有期债券A	0.06	0.28	0.59	0.50	0.22
2422	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.59	0.69	0.20
2423	银河景行3个月定开债券	0.09	0.35	0.59	0.53	0.25
2424	永赢昌益债券A	0.10	0.25	0.59	0.11	0.22
2425	永赢荣益债券A	0.09	0.19	0.59	0.26	0.14
2426	招商安嘉债券	0.31	0.64	0.59	1.58	0.77
2427	浙商惠裕纯债A	0.05	0.17	0.59	0.56	0.14
2428	中加颐瑾定开债券A	0.08	0.26	0.59	0.02	0.18
2429	中金纯债A类	0.08	0.33	0.59	0.21	0.27
2430	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2431	中信建投景润3个月定开债券C	0.07	0.38	0.59	0.36	0.27
2432	中信建投稳泰债券	0.07	0.23	0.59	0.51	0.13
2433	中银富享定期开放债券	0.07	0.26	0.59	0.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	工银添颐债券A	0.32	0.68	1.01	1.58	0.60
1206	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1207	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.26	0.76	1.58	0.16
1208	鹏扬稳利债券A	0.17	1.40	1.74	1.58	1.28
1209	天弘永利债券C	0.37	1.18	1.28	1.58	1.07
1210	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.15	0.53	1.00	1.58	0.44
1211	银河家盈债券	0.03	0.06	0.48	1.58	0.10
1212	招商安嘉债券	0.31	0.64	0.59	1.58	0.77
1213	中欧稳鑫180天持有债券C	0.15	0.96	1.06	1.58	0.86
1214	财通资管积极收益债券E	0.34	1.25	0.83	1.57	1.43
1215	东方兴润债券C	0.05	0.71	1.26	1.57	0.47
1216	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1217	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.59	1.63	1.57	1.57	1.28
1218	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.29	0.81	1.57	0.13
1219	中信保诚安鑫回报债券C	0.42	1.26	1.68	1.57	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	易方达增强回报债券A	0.29	1.00	1.36	2.60	0.78
1133	长盛恒盛利率债C	0.85	0.85	-0.17	-0.83	0.77
1134	工银四季收益债券A	0.18	0.88	1.30	1.65	0.77
1135	广发聚利(LOF)C	0.02	0.91	-0.04	-3.10	0.77
1136	华安沣信债券A	0.14	1.29	1.14	3.40	0.77
1137	华宝安宜六个月持有期债券A	0.00	1.06	1.16	2.20	0.77
1138	华夏希望债券A	0.32	1.03	1.91	2.42	0.77
1139	招商安嘉债券	0.31	0.64	0.59	1.58	0.77
1140	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.33	0.74	1.25	1.64	0.77
1141	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.34	0.72	1.20	1.55	0.77
1142	博时恒泰债券C	0.34	0.74	1.29	3.22	0.76
1143	广发聚财信用债券A	0.15	0.84	1.07	2.24	0.76
1144	华泰保兴尊利债券A	0.35	0.74	0.76	0.67	0.76
1145	华夏希望债券C	0.32	1.00	1.84	2.27	0.76
1146	鹏华丰诚债券C	0.19	0.87	1.31	2.05	0.76

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