招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年3个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年7个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年7个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年9个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年9个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年3个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年9个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年4个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	12年11个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年9个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年7个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年7个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	12年11个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年7个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	6	6年7个月	2.14元	3.46%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年3个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年7个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	5年12个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年6个月	1.20元	2.89%
浦银安盛普庆纯债债券A	4	5年8个月	1.16元	2.75%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年1个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券C	4	5年8个月	1.11元	2.67%
浦银中短债A	4	7年6个月	1.11元	2.66%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	8年12个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年10个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年7个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年10个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年1个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	8年12个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年1个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年1个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年4个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年4个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年1个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	5	4年3个月	0.84元	1.60%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年9个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年5个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年4个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年5个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年9个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年8个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年4个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年5个月	1.78元	1.40%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年4个月	0.83元	1.34%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年4个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年5个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	4年12个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年8个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年4个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年8个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年10个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年10个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年7个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年8个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年3个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平

5295	景顺长城景颐双利债券C类	-0.11	-1.33	1.25	2.41	1.08
5296	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.11	-2.73	-2.65	-2.53	-2.40
5297	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.11	-2.75	-2.73	-2.69	-2.48
5298	融通增强收益债券A	-0.11	-0.89	1.94	3.50	1.91
5299	融通增强收益债券C	-0.11	-0.92	1.86	3.33	1.83
5300	太平安元债券A	-0.11	-1.47	-0.87	-2.43	-0.89
5301	太平安元债券C	-0.11	-1.49	-0.92	-2.54	-0.93
5302	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
5303	中泰双利债券A	-0.11	-0.19	0.21	0.34	0.27
5304	中泰双利债券C	-0.11	-0.22	0.11	0.15	0.17
5305	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5306	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5307	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.12	-0.29	1.68	4.66	1.00
5308	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.12	-0.32	1.61	4.51	0.94
5309	格林聚鑫增强债券C	-0.12	-0.83	-0.43	-0.12	-0.87

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平

4845	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	-1.12	-0.44	-0.07	-0.58
4846	广发恒祥债券A	0.04	-1.12	0.29	1.49	0.46
4847	国投瑞银优化增强债券C	0.06	-1.12	0.91	2.69	0.95
4848	华安沣信债券C	-0.19	-1.12	-0.18	-0.29	-0.36
4849	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	-1.12	1.08	0.72	0.88
4850	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-1.12	1.08	0.72	0.88
4851	鹏扬汇利债券C	-0.06	-1.12	0.07	0.91	0.25
4852	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
4853	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-1.12	-0.17	0.68	-0.11
4854	北信瑞丰鼎利C	1.42	-1.13	1.88	2.17	1.89
4855	长信先优债券C	0.08	-1.13	2.08	2.59	2.08
4856	东方红汇阳债券C	-0.09	-1.13	-0.18	0.10	-0.18
4857	富国裕利债券C	0.15	-1.13	0.45	0.82	0.52
4858	工银瑞盈18个月定开债券	-0.20	-1.13	-0.93	-0.28	-0.50
4859	天弘增强回报C	-0.03	-1.13	0.99	1.14	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平

5333	长城瑞利债券C	-0.01	0.13	-0.72	-0.21	-0.22
5334	建信利率债债券	0.53	-0.99	-0.73	-1.23	-0.02
5335	国泰君安君得盛债券A	-0.12	-2.04	-0.74	1.52	-0.98
5336	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5337	农银增强收益债券A	0.05	-2.12	-0.75	-0.53	-0.81
5338	德邦景颐债券C	0.74	-1.67	-0.76	-0.39	-0.75
5339	华润元大双鑫债券A	0.04	-1.55	-0.77	-1.47	-0.77
5340	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
5341	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5342	华润元大双鑫债券C	0.04	-1.56	-0.79	-1.52	-0.79
5343	嘉实稳固收益债券A	0.13	-2.76	-0.79	-0.46	-0.76
5344	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.76	-1.24	-0.80	-1.73	-1.00
5345	华润元大稳健债券A	0.03	-0.07	-0.80	0.92	-0.07
5346	新华增怡债券A	0.01	-1.67	-0.80	-0.94	-0.50
5347	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	朱雀安鑫回报A	0.00	-0.62	0.76	-0.41	0.94
5316	华富安鑫债券	0.38	-3.45	-0.47	-0.42	-0.01
5317	信澳鑫益债券C	0.10	-1.84	0.42	-0.42	0.57
5318	恒生前海恒利纯债C	-0.01	-0.10	0.08	-0.44	0.19
5319	泰信鑫瑞债券发起式A	0.02	-1.47	-1.20	-0.44	-1.02
5320	华安乾煜债券发起式C	-0.21	-1.29	-0.26	-0.45	-0.43
5321	嘉实稳固收益债券A	0.13	-2.76	-0.79	-0.46	-0.76
5322	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
5323	银华信用双利债券C	0.25	-2.17	-1.13	-0.47	-1.00
5324	泰信鑫瑞债券发起式C	0.02	-1.47	-1.22	-0.49	-1.05
5325	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5326	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5327	南方津享稳健添利债券C	-0.04	-1.10	0.05	-0.50	0.12
5328	广发集轩债券A	0.07	-2.45	-1.33	-0.51	-1.44
5329	农银增强收益债券A	0.05	-2.12	-0.75	-0.53	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平

5326	中银民利一年持有期债券A	-0.30	-1.62	-0.46	0.11	-0.58
5327	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5328	新华增怡债券E	0.00	-1.70	-0.90	-1.13	-0.59
5329	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5330	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.20	-1.65	-0.47	0.47	-0.60
5331	中银招利债券C	-0.13	-1.40	-0.27	0.19	-0.60
5332	广发集远债券A	0.04	-1.20	-0.53	-0.04	-0.62
5333	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
5334	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	-1.61	-0.63	0.21	-0.63
5335	华安强化收益债券B	0.80	-3.22	-0.40	-1.22	-0.63
5336	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5337	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5338	平安双季增享6个月持有债券C	-0.31	-2.21	-0.58	0.94	-0.64
5339	上银可转债精选债券C	2.57	-5.87	-1.18	0.07	-0.64
5340	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

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