招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	11	4年11个月	6.81元	5.65%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年11个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年6个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年6个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年3个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年6个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	4年1个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年12个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年12个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年7个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年3个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年6个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年7个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	4年1个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年6个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年3个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年6个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年3个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年7个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年7个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年7个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年4个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年2个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年7个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年7个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年11个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年11个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年7个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年5个月	0.35元	1.08%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4	3年3个月	0.45元	1.06%
蜂巢丰业一年定开	13	6年3个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年3个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年3个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年5个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年7个月	2.05元	0.95%
蜂巢添盈纯债A	9	6年2个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平

5141	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.66	-0.13	0.88	0.40	0.75
5142	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.66	-0.14	0.79	0.23	0.69
5143	华宝双债增强债券C	-0.66	-0.58	6.25	8.22	4.50
5144	建信渤泰债券A	-0.66	-0.10	0.64	1.47	0.32
5145	建信渤泰债券C	-0.66	-0.13	0.55	1.28	0.25
5146	金鹰恒润债券发起式A	-0.66	0.70	4.22	4.66	2.99
5147	金鹰恒润债券发起式C	-0.66	0.68	4.16	4.53	2.95
5148	招商安嘉债券	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
5149	博时恒享债券C	-0.67	0.06	0.65	0.11	0.59
5150	大成债券A/B	-0.67	-0.11	2.81	3.32	2.12
5151	大成债券C	-0.67	-0.13	2.74	3.17	2.06
5152	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.67	0.03	2.83	1.28	1.93
5153	长信利丰债券A	-0.68	-0.17	3.93	4.03	2.47
5154	长信利丰债券E	-0.68	-0.09	3.91	3.63	2.45
5155	广发聚鑫债券A	-0.68	-1.06	-0.39	-0.50	-0.43

截止日期：2026-03-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平

5185	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.19	-0.35	-1.53	-0.94	-0.77
5186	广发集嘉债券C	-2.05	-0.35	3.44	3.16	2.23
5187	摩根强化回报债券A	-1.05	-0.35	1.22	1.98	0.60
5188	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
5189	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.81	-0.36	-0.59	-0.35	-0.69
5190	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5191	永赢匠心增利债券C	-0.72	-0.36	1.74	1.30	1.36
5192	招商安嘉债券	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
5193	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.45	-0.36	1.91	2.17	1.15
5194	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.44	-0.36	1.91	2.18	1.16
5195	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5196	长信金葵纯债一年定开债券A	0.03	-0.37	3.46	6.04	1.32
5197	创金合信怡久回报债券A	-0.83	-0.37	0.35	0.69	0.01
5198	富国双债增强债券A	-0.72	-0.37	1.25	1.90	1.29
5199	万家可转债债券C	-1.86	-0.37	10.80	13.66	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平

5398	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.21	-0.32	-0.82	-0.19
5399	华夏海外收益债券A	-0.19	-0.15	-0.33	0.14	-0.15
5400	天治可转债增强债券A	0.65	0.78	-0.33	0.24	1.96
5401	前海联合添利债券C	-0.70	0.03	-0.34	-1.21	-0.09
5402	前海联合添利债券A	-0.71	0.03	-0.35	-1.21	-0.09
5403	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5404	新华鼎利债券A	-1.03	-0.45	-0.36	-0.60	-0.45
5405	招商安嘉债券	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
5406	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.09	-0.38	-0.55	0.18
5407	广发聚鑫债券A	-0.68	-1.06	-0.39	-0.50	-0.43
5408	华夏海外收益债券C	-0.19	-0.16	-0.40	-0.04	-0.20
5409	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5410	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5411	华夏鼎源债券C	-1.13	-0.69	-0.42	-0.65	-0.59
5412	天治可转债增强债券C	0.64	0.75	-0.42	0.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平

5275	中泰双利债券C	0.04	0.16	0.15	-0.07	0.35
5276	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.26	0.58	-0.08	0.58
5277	博时双月薪定期支付债券	-0.06	0.15	-0.24	-0.09	0.25
5278	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.07	0.20	0.45	-0.09	0.35
5279	国泰丰盈纯债债券A	0.14	0.26	0.59	-0.10	0.56
5280	宏利汇利债券C	0.12	0.25	0.68	-0.10	0.61
5281	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.08	0.33	-0.10	0.33
5282	招商安嘉债券	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
5283	中信建投景信债券C	0.01	0.06	0.09	-0.10	0.10
5284	大成景泽中短债债券C	0.06	0.13	0.21	-0.11	0.28
5285	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.19	0.40	-0.11	0.40
5286	兴合锦安利率债C	0.07	0.19	0.38	-0.11	0.32
5287	淳厚益加债券A	-1.46	-1.08	1.23	-0.12	1.35
5288	格林泓景债券A	0.03	0.18	0.42	-0.12	0.37
5289	民生加银和鑫定开债券发起式	0.05	0.21	0.24	-0.12	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.12	-0.91	-0.14
5376	华宝安融六个月持有期债券A	-0.25	-0.47	0.35	-0.51	-0.15
5377	华夏海外收益债券A	-0.19	-0.15	-0.33	0.14	-0.15
5378	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5379	工银月月薪定期支付债券A	-0.49	-0.44	0.11	1.68	-0.16
5380	工银月月薪定期支付债券C	-0.48	-0.40	0.08	1.55	-0.16
5381	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.23	0.49	-0.47	0.77	-0.16
5382	招商安嘉债券	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
5383	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.23	0.49	-0.48	0.77	-0.17
5384	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5385	鹏华丰盛债券	-0.33	-0.26	-0.06	0.14	-0.17
5386	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5387	南方贤元一年持有债券C	-1.08	-1.06	0.06	0.38	-0.18
5388	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5389	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

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