招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	10	4年8个月	6.51元	6.16%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年8个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年3个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年3个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	3年12个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年3个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	3年10个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年10个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年9个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年4个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	3年12个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年3个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年4个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	3年10个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年3个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	2年12个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年3个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	2年12个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年5个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年5个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年5个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年2个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	5年12个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年5个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年4个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年8个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年8个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年4个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年2个月	0.35元	1.08%
蜂巢丰业一年定开	13	5年12个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	2年12个月	0.10元	0.99%
蜂巢添禧87个月定开	20	5年5个月	2.00元	0.98%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年1个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年2个月	0.20元	0.95%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3	2年12个月	0.30元	0.93%
蜂巢添盈纯债A	9	5年12个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平

5349	国富恒瑞债券A	-0.22	-0.73	-0.59	0.82	2.19
5350	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
5351	海富通美元债QDII(美元)	-0.22	-0.15	0.36	2.76	4.40
5352	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.22	-0.22	0.66	5.18	9.08
5353	平安添润债券A	-0.22	-0.53	1.43	4.56	7.19
5354	天治可转债增强债券A	-0.22	-1.96	0.63	1.49	3.49
5355	新华丰利债券C	-0.22	-1.13	0.15	3.88	4.11
5356	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.14	2.23	4.44
5357	中金浙金	-0.22	-0.27	-0.06	-0.18	0.11
5358	中欧双利债券C	-0.22	-0.46	1.57	4.71	5.20
5359	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	-0.23	0.94	5.08	6.64
5360	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	-0.23	0.94	5.08	6.64
5361	广发汇安18个月定期债券A	-0.23	-0.32	-0.26	-0.32	0.25
5362	广发汇安18个月定期债券C	-0.23	-0.36	-0.36	-0.52	-0.12
5363	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.23	-0.42	0.09	3.65	6.99

截止日期：2025-12-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	德邦锐裕利率债债券C	0.43	-1.21	-0.39	-3.64	-2.57
5313	嘉实多元债券B	0.15	-1.21	-0.84	0.31	0.62
5314	南方贤元一年持有债券C	-0.05	-1.21	0.38	2.89	2.72
5315	工银双盈债券C	-0.32	-1.22	-0.48	1.34	0.83
5316	广发集嘉债券A	0.01	-1.22	0.02	4.27	5.09
5317	华安稳定收益债券A	0.00	-1.22	-0.75	1.26	3.93
5318	华富安盈一年持有期债券C	-0.27	-1.22	-0.11	4.42	6.20
5319	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.14	2.23	4.44
5320	中银证券安弘债券C	0.72	-1.22	1.32	10.03	10.47
5321	工银双债LOF	0.27	-1.23	3.09	13.34	15.62
5322	江信一年定开	0.38	-1.23	-0.09	-1.88	-1.73
5323	信诚优质纯债债券A	0.10	-1.23	0.56	2.70	3.48
5324	北信瑞丰鼎利A	-0.27	-1.24	0.00	7.27	13.55
5325	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.03	-1.24	-0.06	0.40	2.23
5326	华商信用增强债券A	0.22	-1.24	2.82	11.82	20.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.21	-3.99	10.71	12.32	18.64
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.21	-4.01	10.65	12.18	18.37
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.15	9.58	10.23	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	金元顺安沣顺定开债发起式	0.17	-0.55	-0.12	-1.30	-0.70
5195	平安惠泽	0.13	-0.50	-0.12	-0.75	-0.10
5196	安信华享纯债C	0.10	-0.78	-0.13	-2.00	-1.83
5197	鹏扬汇利债券A	-0.03	-1.06	-0.13	1.62	2.53
5198	工银瑞宁3个月定开债券A	0.09	-0.88	-0.14	-1.03	-0.74
5199	华商收益增强债券B	0.07	-0.28	-0.14	1.01	2.03
5200	融通四季添利债券C	0.03	-0.43	-0.14	-0.69	0.07
5201	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.14	2.23	4.44
5202	安信华享纯债A	0.10	-0.77	-0.15	-2.00	-1.79
5203	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.02	-1.27	-0.15	0.22	1.90
5204	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5205	东方稳健回报债券A	0.08	-0.38	-0.15	-0.38	0.46
5206	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5207	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
5208	红土创新增强收益债券A	-0.27	-0.41	-0.15	1.09	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
4	华夏可转债增强债券C	0.69	-1.29	7.62	27.79	29.85
5	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
870	广发集悦债券A	-0.17	-0.90	-1.27	2.23	5.05
871	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.07	-0.60	0.46	2.23	2.57
872	华富收益增强债券A	0.06	-0.97	0.38	2.23	4.88
873	华夏卓享债券A	0.11	-0.07	0.49	2.23	3.50
874	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.06	2.23	3.91
875	圆信永丰瑞丰	0.07	0.37	1.11	2.23	4.11
876	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.14	2.23	4.44
877	博时悦楚纯债债券	0.21	0.20	1.27	2.22	2.46
878	东方红信用债债券A	0.03	-0.43	0.42	2.22	4.82
879	银河强化债券	0.49	-0.92	0.75	2.22	3.02
880	中欧稳宁9个月债券A	0.07	-0.63	0.63	2.22	4.40
881	华夏稳享增利6个月债券A	-0.02	-0.45	0.79	2.21	3.25
882	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.21	3.89
883	泓德裕荣纯债债券C	0.09	-0.09	0.58	2.21	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
4	民生加银增强收益债券C	0.42	-0.34	7.44	26.59	31.24
5	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	华富收益增强债券B	0.05	-1.00	0.27	2.02	4.48
620	国投瑞银双债债券C	0.14	-0.37	0.97	2.95	4.47
621	国金惠诚C	-0.17	-0.69	1.02	4.19	4.46
622	鹏华畅享债券C	0.19	-0.15	0.37	2.84	4.46
623	招商享诚增强债券C	0.06	-0.60	0.52	4.30	4.46
624	博时稳健回报债券(LOF)A	0.15	-0.64	0.50	2.23	4.45
625	西部利得祥盈债券C	0.02	-0.48	0.90	2.40	4.45
626	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.14	2.23	4.44
627	东方红汇阳债券C	-0.11	-0.29	0.31	2.74	4.43
628	东方红信用债债券C	0.02	-0.46	0.32	2.01	4.43
629	万家集利债券发起式A	-0.06	-0.54	1.10	4.78	4.43
630	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.03	0.33	0.40	4.42
631	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.39	0.70	2.28	4.42
632	海富通美元债QDII(美元)	-0.22	-0.15	0.36	2.76	4.40
633	中金恒新90天持有债券发起	0.06	-0.28	0.95	5.20	4.40

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