招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0314 0.0024(0.23%)

累计净值：1.2170

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余芽芳

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.74亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
债券型名次	5302	4852	5340	5322	5333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	11.82	18.36	-	23.46
债券型名次	1257	473	181	4840	2138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	太平安元债券A	-0.11	-1.47	-0.87	-2.43	-0.89
5301	太平安元债券C	-0.11	-1.49	-0.92	-2.54	-0.93
5302	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
5303	中泰双利债券A	-0.11	-0.19	0.21	0.34	0.27
5304	中泰双利债券C	-0.11	-0.22	0.11	0.15	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-1.12	1.08	0.72	0.88
4851	鹏扬汇利债券C	-0.06	-1.12	0.07	0.91	0.25
4852	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
4853	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-1.12	-0.17	0.68	-0.11
4854	北信瑞丰鼎利C	1.42	-1.13	1.88	2.17	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	德邦景颐债券C	0.74	-1.67	-0.76	-0.39	-0.75
5339	华润元大双鑫债券A	0.04	-1.55	-0.77	-1.47	-0.77
5340	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
5341	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5342	华润元大双鑫债券C	0.04	-1.56	-0.79	-1.52	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	华安乾煜债券发起式C	-0.21	-1.29	-0.26	-0.45	-0.43
5321	嘉实稳固收益债券A	0.13	-2.76	-0.79	-0.46	-0.76
5322	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
5323	银华信用双利债券C	0.25	-2.17	-1.13	-0.47	-1.00
5324	泰信鑫瑞债券发起式C	0.02	-1.47	-1.22	-0.49	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	中银招利债券C	-0.13	-1.40	-0.27	0.19	-0.60
5332	广发集远债券A	0.04	-1.20	-0.53	-0.04	-0.62
5333	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
5334	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	-1.61	-0.63	0.21	-0.63
5335	华安强化收益债券B	0.80	-3.22	-0.40	-1.22	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	平安惠盈纯债A	3.12	5.70	10.90	20.39	40.73
1256	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.45	12.02	19.91	105.56
1257	招商安嘉债券	3.12	11.82	18.36	-	23.46
1258	工银瑞享纯债债券	3.11	8.26	12.48	20.66	42.24
1259	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.11	7.26	11.32	20.01	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	招商安福1年定开债发起式	3.67	11.85	12.29	-	16.51
472	国联安信心增长债券B	11.51	11.83	13.92	14.41	60.14
473	招商安嘉债券	3.12	11.82	18.36	-	23.46
474	天弘增益回报债券发起式A	4.25	11.81	13.42	16.44	61.40
475	天弘增益回报债券发起式D	4.24	11.80	13.40	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	英大智享债券A	3.29	12.56	18.42	25.63	27.75
180	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.38	13.00
181	招商安嘉债券	3.12	11.82	18.36	-	23.46
182	工银平衡回报6个月持有期债券A	11.94	18.73	18.35	-	18.42
183	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	10.80	18.35	25.87	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.52	5.31	10.36	-	11.40
4839	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00
4840	招商安嘉债券	3.12	11.82	18.36	-	23.46
4841	创金合信信用红利债券E	2.47	5.85	10.44	-	11.95
4842	招商鑫诚短债A	1.59	3.61	7.24	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.98	6.13	10.77	22.94	23.49
2137	添富AAA级信用纯债C	1.75	4.55	8.94	15.46	23.47
2138	招商安嘉债券	3.12	11.82	18.36	-	23.46
2139	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.55	6.41	11.67	21.16	23.45
2140	永赢盈益债券A	2.21	5.23	10.03	16.33	23.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	191.30	19323.14	7.23%
22中国信达债01	90.00	9578.84	3.58%
25物产中大SCP008	90.00	9048.72	3.38%
22建行永续债01	70.00	7231.19	2.70%
23诚通01	70.00	7172.67	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95008.05	35.53%
企业债	26857.88	10.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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07-18招商安嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0290	1.0256	1.0325	1.0335	1.0366
累计净值(元)	1.2146	1.2112	1.2181	1.2191	1.2222

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