招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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累计净值：1.117

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：蔡振

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.48亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.2 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.22	2.94	4.87	3.76
债券型名次	3125	315	508	132	110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	0.00	0.00	-	12.01
债券型名次	589	5012	4945	4316	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	永赢易弘债券	-0.11	0.54	1.70	2.83	1.76
3124	永赢增益债券C	-0.11	0.17	0.91	2.20	1.22
3125	招商安嘉债券	-0.11	1.22	2.94	4.87	3.76
3126	招商添瑞1年定开债A	-0.11	0.47	1.18	2.78	1.65
3127	招商添润3个月定开债发起式C	-0.11	0.43	1.30	2.44	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	泰信鑫瑞债券发起式A	0.02	1.22	3.95	2.90	2.33
314	易方达裕富债券C	-0.01	1.22	4.33	2.95	3.36
315	招商安嘉债券	-0.11	1.22	2.94	4.87	3.76
316	招商安凯债券	-0.14	1.22	3.16	5.77	4.26
317	中银产业债债券A	0.15	1.22	4.22	2.26	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	新华增盈回报债券	0.31	0.61	2.95	1.86	1.36
507	嘉实双利债券A	0.26	0.38	2.94	1.15	0.56
508	招商安嘉债券	-0.11	1.22	2.94	4.87	3.76
509	安信恒鑫增强债券A	0.46	2.24	2.93	3.19	3.49
510	富国裕利债券A	0.16	1.30	2.93	1.93	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.74	1.73	4.87	2.44
131	国金惠盈纯债债券C	-0.48	0.40	1.88	4.87	2.75
132	招商安嘉债券	-0.11	1.22	2.94	4.87	3.76
133	广发集源债券C	0.10	0.83	3.44	4.86	3.10
134	华安添利6个月债券A	0.09	1.60	4.98	4.86	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	前海开源祥和债券A	0.44	0.42	2.47	7.09	3.77
109	天弘增益回报债券发起式A	-0.18	1.78	4.37	4.65	3.77
110	招商安嘉债券	-0.11	1.22	2.94	4.87	3.76
111	宏利集利债券C	0.14	1.48	4.53	4.12	3.75
112	中信证券增利一年C	-0.19	0.57	2.26	7.07	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	格林泓泰三个月定开债C	4.81	7.07	14.51	-	25.43
588	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.81	8.54	11.95	-	26.44
589	招商安嘉债券	4.81	0.00	0.00	-	12.01
590	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.81	7.86	0.00	-	10.45
591	博时富发纯债A	4.80	8.60	12.33	-	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	圆信永丰兴益三个月定开债	3.06	0.00	0.00	-	3.91
5011	招商安华债券D	1.39	0.00	0.00	-	3.41
5012	招商安嘉债券	4.81	0.00	0.00	-	12.01
5013	招商安凯债券	5.40	0.00	0.00	-	7.22
5014	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.28	0.00	0.00	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	招商安福1年定开债发起式	1.44	8.36	0.00	-	5.28
4944	招商安华债券D	1.39	0.00	0.00	-	3.41
4945	招商安嘉债券	4.81	0.00	0.00	-	12.01
4946	招商安凯债券	5.40	0.00	0.00	-	7.22
4947	招商安泰债券D	4.11	7.87	0.00	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.55	0.00	0.00	-	6.16
4315	嘉实长三角ESG纯债债券	3.41	0.00	0.00	-	4.76
4316	招商安嘉债券	4.81	0.00	0.00	-	12.01
4317	创金合信信用红利债券E	4.17	0.00	0.00	-	6.38
4318	招商鑫诚短债A	3.19	0.00	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	财通多利债券A	3.40	7.13	11.63	-	12.01
2925	工银开元利率债债券A	3.24	5.23	9.96	-	12.01
2926	招商安嘉债券	4.81	0.00	0.00	-	12.01
2927	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.77	6.17	10.31	-	12.00
2928	前海联合润盈短债A	1.96	4.02	7.07	-	12.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19华夏银行永续债	100.00	10428.83	5.97%
22建行永续债01	70.00	7261.58	4.16%
20邮储银行永续债	70.00	7095.43	4.06%
22国债13	68.50	6972.09	3.99%
19广发银行永续债	60.00	6198.56	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107990.45	61.80%
企业债	6268.05	3.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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标题：招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、...

查看全文[04-27]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-26]
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商安嘉债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.039	1.040	1.039	1.038	1.038
累计净值(元)	1.116	1.117	1.116	1.115	1.115

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