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最新净值:1.0378 -0.0005(-0.05%) 累计净值:1.2234 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 招商安嘉债券增长自成立以来,共分红 11 次 | |
| 基金经理:蔡振 | 2025-12-17 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:23.13亿元 | 2025-05-16 每10份派现金 0.0 元 | |
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招商安嘉债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.19 | -0.25 | -0.14 | 2.21 | 4.44 |
| 债券型名次 | 5082 | 5217 | 5159 | 861 | 705 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.44 | 15.08 | 22.19 | - | 24.22 |
| 债券型名次 | 735 | 290 | 130 | 4317 | 1974 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 红土创新丰源中短债C | 1.36 | 1.69 | 1.99 | 2.13 | 2.60 |
| 招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5082 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5080 | 永赢惠益债券A | -0.19 | -0.11 | 0.46 | -0.44 | -0.09 |
| 5081 | 永赢惠益债券C | -0.19 | -0.12 | 0.41 | -0.53 | -0.29 |
| 5082 | 招商安嘉债券 | -0.19 | -0.25 | -0.14 | 2.21 | 4.44 |
| 5083 | 招商安盈债券A | -0.19 | 0.44 | 0.96 | 4.13 | 4.53 |
| 5084 | 中加聚享增盈债券A | -0.19 | 0.10 | -1.64 | 1.04 | 1.81 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 4 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 5 | 东方可转债债券A | 1.28 | 7.21 | 1.57 | 18.18 | 31.37 |
| 招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5217 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5215 | 永赢盛益债券C | -0.18 | -0.25 | 0.07 | -1.29 | -0.74 |
| 5216 | 圆信永丰兴瑞 | -0.13 | -0.25 | 0.41 | 0.25 | 0.99 |
| 5217 | 招商安嘉债券 | -0.19 | -0.25 | -0.14 | 2.21 | 4.44 |
| 5218 | 中融恒泽纯债A | -0.22 | -0.25 | 0.40 | -1.05 | -1.05 |
| 5219 | 博时富发纯债C | -0.20 | -0.26 | 0.49 | -0.72 | 0.36 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5159 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5157 | 汇添富多策略纯债C | -0.23 | -0.23 | -0.14 | -0.75 | 0.04 |
| 5158 | 鹏华创兴增利债券C | -0.59 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 1.55 |
| 5159 | 招商安嘉债券 | -0.19 | -0.25 | -0.14 | 2.21 | 4.44 |
| 5160 | 招商安凯债券 | -0.15 | -0.09 | -0.14 | 1.98 | 4.11 |
| 5161 | 财通资管积极收益债券C | -0.56 | -0.66 | -0.15 | 1.03 | 2.40 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -0.09 | 4.87 | 1.06 | 28.64 | 34.38 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -0.10 | 4.83 | 0.96 | 28.38 | 33.84 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 861 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 859 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 0.09 | 0.78 | 1.44 | 2.21 | 3.14 |
| 860 | 建信双债增强C | 0.00 | 0.40 | 0.56 | 2.21 | 5.32 |
| 861 | 招商安嘉债券 | -0.19 | -0.25 | -0.14 | 2.21 | 4.44 |
| 862 | 泓德裕荣纯债债券A | -0.07 | 0.39 | 0.77 | 2.21 | 4.04 |
| 863 | 广发集丰债券C | -0.14 | 0.35 | -0.13 | 2.20 | 3.94 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | -0.62 | 4.10 | 3.87 | 26.43 | 35.30 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 0.28 | 6.74 | 3.11 | 20.37 | 35.24 |
| 招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 705 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 703 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.33 | -1.01 | -1.60 | 1.26 | 4.44 |
| 704 | 新华安享惠金定期债券A | -0.02 | 1.65 | 2.24 | 3.40 | 4.44 |
| 705 | 招商安嘉债券 | -0.19 | -0.25 | -0.14 | 2.21 | 4.44 |
| 706 | 山西证券裕享增强发起式C | -0.54 | -0.03 | -1.31 | 3.80 | 4.43 |
| 707 | 华安鑫浦定开债A | 0.06 | 0.40 | 1.12 | 2.28 | 4.42 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | - | 231.04 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | - | 211.74 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 35.24 | 37.79 | 27.73 | - | 133.59 |
| 招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 735 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 733 | 中欧稳宁9个月债券C | 4.45 | 12.00 | 13.68 | - | 13.05 |
| 734 | 新华安享惠金定期债券A | 4.44 | 3.38 | 5.73 | - | 81.88 |
| 735 | 招商安嘉债券 | 4.44 | 15.08 | 22.19 | - | 24.22 |
| 736 | 山西证券裕享增强发起式C | 4.43 | 11.56 | 14.03 | - | 13.20 |
| 737 | 华安鑫浦定开债A | 4.42 | 8.92 | 13.35 | - | 27.44 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | - | 231.04 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 5 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | - | 211.74 |
| 招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 290 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 288 | 富国双利增强债券C | 8.50 | 15.09 | 14.82 | - | 7.28 |
| 289 | 博时恒耀债券C | 14.23 | 15.08 | 9.48 | - | 9.25 |
| 290 | 招商安嘉债券 | 4.44 | 15.08 | 22.19 | - | 24.22 |
| 291 | 易方达裕富债券C | 7.97 | 15.07 | 14.61 | - | 24.55 |
| 292 | 广发恒悦债券C | 6.37 | 15.05 | 13.23 | - | 14.59 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 工银可转债债券 | 5.32 | 24.99 | 43.82 | - | 78.84 |
| 3 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 4 | 民生加银鑫享债券A | 28.97 | 39.31 | 41.14 | - | 26.57 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 130 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 128 | 建信转债增强债券C | 21.34 | 23.28 | 22.28 | - | 247.40 |
| 129 | 东方可转债债券C | 30.84 | 25.77 | 22.25 | - | 27.42 |
| 130 | 招商安嘉债券 | 4.44 | 15.08 | 22.19 | - | 24.22 |
| 131 | 恒越嘉鑫债券A | 8.59 | 20.75 | 22.14 | - | 21.47 |
| 132 | 兴业收益增强债券A | 8.87 | 19.47 | 22.13 | - | 87.35 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海可转债债券A类 | 22.57 | 27.15 | 24.66 | - | 20.04 |
| 2 | 中海可转债债券C类 | 22.06 | 26.08 | 23.11 | - | 17.10 |
| 3 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.39 | 6.11 | 10.01 | - | 71.23 |
| 4 | 华夏聚利债券A | 21.16 | 23.30 | 21.69 | - | 114.06 |
| 5 | 华夏纯债债券A | 1.50 | 6.39 | 10.31 | - | 62.92 |
| 招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4317 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4315 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 1.82 | 5.74 | 11.06 | - | 10.88 |
| 4316 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 0.80 | 4.76 | 8.09 | - | 8.26 |
| 4317 | 招商安嘉债券 | 4.44 | 15.08 | 22.19 | - | 24.22 |
| 4318 | 创金合信信用红利债券E | 1.57 | 6.13 | 10.64 | - | 10.84 |
| 4319 | 招商鑫诚短债A | 1.54 | 3.92 | 8.24 | - | 8.61 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 1.96 | 10.53 | 16.27 | - | 425.25 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.17 | 7.11 | 11.85 | - | 373.40 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 19.62 | 31.68 | 26.00 | - | 311.02 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 5.55 | 14.61 | 14.95 | - | 308.56 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.43 | 12.00 | 14.11 | - | 290.40 |
| 招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1974 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1972 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 4.53 | 9.13 | 13.71 | - | 24.23 |
| 1973 | 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 0.65 | 4.91 | 8.37 | - | 24.22 |
| 1974 | 招商安嘉债券 | 4.44 | 15.08 | 22.19 | - | 24.22 |
| 1975 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 0.70 | 6.05 | 10.21 | - | 24.22 |
| 1976 | 淳厚安心87个月定开债 | 4.48 | 9.10 | 13.79 | - | 24.21 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
