招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0361 -0.0047(-0.45%)

累计净值：1.2217

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王宁远

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.74亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
债券型名次	5148	5192	5405	5282	5382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	12.22	18.42	-	24.02
债券型名次	1136	533	213	4814	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	金鹰恒润债券发起式A	-0.66	0.70	4.22	4.66	2.99
5147	金鹰恒润债券发起式C	-0.66	0.68	4.16	4.53	2.95
5148	招商安嘉债券	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
5149	博时恒享债券C	-0.67	0.06	0.65	0.11	0.59
5150	大成债券A/B	-0.67	-0.11	2.81	3.32	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5191	永赢匠心增利债券C	-0.72	-0.36	1.74	1.30	1.36
5192	招商安嘉债券	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
5193	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.45	-0.36	1.91	2.17	1.15
5194	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.44	-0.36	1.91	2.18	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5404	新华鼎利债券A	-1.03	-0.45	-0.36	-0.60	-0.45
5405	招商安嘉债券	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
5406	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.09	-0.38	-0.55	0.18
5407	广发聚鑫债券A	-0.68	-1.06	-0.39	-0.50	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	宏利汇利债券C	0.12	0.25	0.68	-0.10	0.61
5281	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.08	0.08	0.33	-0.10	0.33
5282	招商安嘉债券	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
5283	中信建投景信债券C	0.01	0.06	0.09	-0.10	0.10
5284	大成景泽中短债债券C	0.06	0.13	0.21	-0.11	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	工银月月薪定期支付债券C	-0.48	-0.40	0.08	1.55	-0.16
5381	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.23	0.49	-0.47	0.77	-0.16
5382	招商安嘉债券	-0.66	-0.36	-0.37	-0.10	-0.16
5383	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.23	0.49	-0.48	0.77	-0.17
5384	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.35	11.18	-	19.96
1135	鹏扬稳利债券A	3.61	7.80	12.01	20.50	21.55
1136	招商安嘉债券	3.61	12.22	18.42	-	24.02
1137	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.60	9.93	12.99	-	16.29
1138	华泰保兴尊合债券C	3.60	10.23	15.03	25.20	51.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	诺安优化收益债券	3.29	12.23	11.40	32.61	261.84
532	华富强化回报债券	4.98	12.22	9.93	20.33	164.36
533	招商安嘉债券	3.61	12.22	18.42	-	24.02
534	鹏扬添利增强A	7.08	12.20	12.44	11.62	32.54
535	国泰金龙债券A	2.62	12.19	13.66	24.51	151.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	国联安添利增长债A	13.54	20.03	18.46	31.17	69.06
212	汇添富双利增强债券A	17.28	21.19	18.46	14.40	87.59
213	招商安嘉债券	3.61	12.22	18.42	-	24.02
214	东兴兴瑞一年定开A	0.92	6.65	18.41	36.75	46.71
215	蜂巢恒利债券A	5.36	12.44	18.41	21.81	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.38	10.72	-	11.34
4813	嘉实长三角ESG纯债债券	1.65	4.33	8.34	-	8.83
4814	招商安嘉债券	3.61	12.22	18.42	-	24.02
4815	创金合信信用红利债券E	2.51	5.74	10.88	-	11.78
4816	招商鑫诚短债A	1.64	3.65	7.62	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	东吴悦秀纯债C	0.76	4.05	7.57	13.31	24.03
2082	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.09	5.66	9.58	17.01	24.03
2083	招商安嘉债券	3.61	12.22	18.42	-	24.02
2084	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.34	3.53	6.23	20.02	24.00
2085	招商添裕纯债C	1.72	4.32	9.17	18.07	23.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	191.30	19323.14	7.23%
22中国信达债01	90.00	9578.84	3.58%
25物产中大SCP008	90.00	9048.72	3.38%
22建行永续债01	70.00	7231.19	2.70%
23诚通01	70.00	7172.67	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95008.05	35.53%
企业债	26857.88	10.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0408	1.0430	1.0412	1.0431	1.0413
累计净值(元)	1.2264	1.2286	1.2268	1.2287	1.2269

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