招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2320

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王宁远

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.74亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.65	0.74	1.30	0.83
债券型名次	699	1159	1719	1406	1152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	17.33	21.58	-	25.25
债券型名次	730	376	152	4835	1910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	兴华安裕利率债A	0.36	0.21	-0.76	-3.04	0.41
698	兴华安裕利率债C	0.36	0.20	-0.81	-3.12	0.41
699	招商安嘉债券	0.36	0.65	0.74	1.30	0.83
700	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.36	0.74	1.34	1.63	0.80
701	招商金鸿债券A	0.36	2.36	2.75	4.28	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.04	0.65	0.72	1.67	0.64
1158	兴业福益债券	0.23	0.65	0.95	1.06	0.57
1159	招商安嘉债券	0.36	0.65	0.74	1.30	0.83
1160	博时丰达6个月定开债发起式	0.12	0.64	1.24	1.25	0.63
1161	国联安增利债券A	0.18	0.64	1.01	1.23	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	易方达恒惠定开债券发起式	0.03	0.15	0.74	0.89	0.11
1718	银河中债央企20债券指数	0.07	0.31	0.74	1.76	0.19
1719	招商安嘉债券	0.36	0.65	0.74	1.30	0.83
1720	招商招裕纯债A	0.11	0.36	0.74	0.62	0.32
1721	招商招裕纯债C	0.11	0.36	0.74	0.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.74	1.30	0.08
1405	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.75	1.21	1.30	0.75
1406	招商安嘉债券	0.36	0.65	0.74	1.30	0.83
1407	大成景兴信用债债券C	0.18	0.52	0.94	1.29	0.45
1408	德邦景颐债券A	0.30	0.76	1.00	1.29	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.29	1.00	1.19	0.59	0.83
1151	新华增盈回报债券	0.08	0.74	0.94	4.96	0.83
1152	招商安嘉债券	0.36	0.65	0.74	1.30	0.83
1153	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1154	财通资管双盈债券发起式A	0.32	0.93	1.26	3.91	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中信保诚惠泽	5.58	9.36	12.76	19.54	46.42
729	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
730	招商安嘉债券	5.57	17.33	21.58	-	25.25
731	华夏鼎融债券C	5.56	10.58	11.13	13.16	36.94
732	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.56	8.19	11.90	-46.60	-42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	招商享诚增强债券C	9.32	17.35	16.18	-	19.64
375	中银通利债券A	10.45	17.34	15.17	-	14.46
376	招商安嘉债券	5.57	17.33	21.58	-	25.25
377	大摩灵动优选债券C	12.30	17.31	13.31	-	5.46
378	富国收益增强债券C	9.18	17.30	-3.07	-5.07	57.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	景顺长城景盛双息收益债券A	11.37	22.13	21.66	26.40	45.61
151	交银强化回报A/B	16.45	25.34	21.64	12.68	63.34
152	招商安嘉债券	5.57	17.33	21.58	-	25.25
153	兴业机遇债券A	12.62	30.22	21.56	44.17	80.21
154	汇安嘉诚债券C	19.73	28.45	21.50	22.49	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.16	6.11	11.25	-	11.45
4834	嘉实长三角ESG纯债债券	1.16	4.74	8.37	-	8.54
4835	招商安嘉债券	5.57	17.33	21.58	-	25.25
4836	创金合信信用红利债券E	1.87	6.08	10.89	-	11.20
4837	招商鑫诚短债A	1.62	3.83	8.07	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	银河睿丰定开债券	0.70	7.34	10.27	16.65	25.30
1909	长信利保债券A	6.27	16.29	18.83	23.76	25.29
1910	招商安嘉债券	5.57	17.33	21.58	-	25.25
1911	中融恒惠纯债C	0.63	4.33	7.33	15.31	25.24
1912	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.19	6.25	12.76	21.47	25.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	191.30	19323.14	7.23%
22中国信达债01	90.00	9578.84	3.58%
25物产中大SCP008	90.00	9048.72	3.38%
22建行永续债01	70.00	7231.19	2.70%
23诚通01	70.00	7172.67	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95008.05	35.53%
企业债	26857.88	10.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0458	1.0454	1.0444	1.0426	1.0435
累计净值(元)	1.2314	1.2310	1.2300	1.2282	1.2291

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