招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0576 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.2222

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：蔡振

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.13亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.2 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-1.35	-0.34	2.05	4.32
债券型名次	5337	5351	5214	904	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	15.51	22.02	-	24.08
债券型名次	592	252	70	4827	1961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	兴银收益增强债券A	-0.33	-1.06	0.51	9.74	17.42
5336	兴银收益增强债券C	-0.33	-1.05	0.49	9.70	17.33
5337	招商安嘉债券	-0.33	-1.35	-0.34	2.05	4.32
5338	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.34	-0.64	-0.84	-0.35	0.65
5339	长信利发债券	-0.34	-0.75	-0.09	3.37	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	嘉实多元债券A	0.00	-1.35	-1.05	0.08	0.69
5350	天弘弘丰增强回报A	-0.12	-1.35	1.24	10.02	12.79
5351	招商安嘉债券	-0.33	-1.35	-0.34	2.05	4.32
5352	浙商智多盈债券C	-0.21	-1.35	-1.01	0.14	0.98
5353	嘉实多元债券B	0.00	-1.36	-1.14	-0.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	申万菱信安泰丰利债券A	-0.07	-0.56	-0.34	0.03	0.30
5213	先锋汇盈纯债A	0.54	0.49	-0.34	0.98	0.07
5214	招商安嘉债券	-0.33	-1.35	-0.34	2.05	4.32
5215	广发汇择一年定期开放债券C	-0.13	-0.18	-0.35	-0.41	0.85
5216	华宝可转债债券A	-0.24	-1.42	-0.35	13.70	24.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
903	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80
904	招商安嘉债券	-0.33	-1.35	-0.34	2.05	4.32
905	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
906	广发集悦债券C	-0.16	-0.85	-1.35	2.04	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32
638	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.17	0.12	1.78	4.32
639	招商安嘉债券	-0.33	-1.35	-0.34	2.05	4.32
640	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
641	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.68	9.44	6.98	7.55	32.35
591	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.31	14.19	-	23.95
592	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
593	金元顺安丰利债券	4.66	1.71	0.80	-1.41	46.09
594	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	景顺长城稳健增益债券A	5.76	15.56	15.50	-	14.98
251	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
252	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
253	东方红聚利债券A	6.70	15.49	13.90	31.04	44.64
254	上银可转债精选债券A	16.31	15.49	5.97	-11.31	-9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	华商可转债债券C	19.03	25.07	22.07	44.82	84.91
69	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
70	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
71	华夏海外收益债券C	3.78	16.33	21.81	20.25	76.83
72	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.68	21.02	21.65	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
4826	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
4827	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
4828	创金合信信用红利债券E	1.86	6.58	0.00	-	10.69
4829	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	国投瑞银顺银债券	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
1960	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
1961	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
1962	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
1963	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.13	5.14	8.58	21.56	24.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	191.30	19251.35	8.32%
25物产中大SCP008	90.00	9008.16	3.89%
22建行永续债01	70.00	7180.42	3.10%
23诚通01	70.00	7153.38	3.09%
24江苏银行永续债01	60.00	6087.45	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90202.90	38.99%
企业债	20785.78	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0588	1.0584	1.0603	1.0611	1.0607
累计净值(元)	1.2234	1.2230	1.2249	1.2257	1.2253

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