招商安嘉债券(016513)_规模评级

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	17.88	17.54	17.54	17.43	17.24	17.02
季度净申购	3259.93	3.02	1037.35	1804.17	2127.03	1980.15
总份额	170222.52	166962.59	166959.56	165922.21	164118.04	161991.01
季度总申购份额	3267.06	3.64	3215.05	1804.17	2127.04	1980.15
季度总赎回份额	7.13	0.62	2177.70	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平

1459	富国汇享三个月定期开放债券A	18.16	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
1460	华安添鑫中短债A	18.15	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
1461	蜂巢丰业一年定开	18.13	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
1462	招商招悦纯债C	18.12	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
1463	广发景源纯债A	18.10	164735.00	-33816.11	133.04	33949.15
1464	华安信用四季红债券A	18.01	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
1465	平安双债添益债券A	17.97	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56
1466	招商安嘉债券	17.88	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1467	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.78	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
1468	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.78	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
1469	银华纯债信用债券(LOF)	17.77	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1470	海富通中债1-3年农发A	17.76	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25
1471	兴全磐稳增利债券A	17.75	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
1472	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.69	163287.39	-	-	0.00
1473	中融聚商定期开放债券	17.69	167843.23	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	华安信用四季红债券A	18.01	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
1420	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.46	170999.90	-	-	-
1421	海富通中债1-3年农发A	17.76	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25
1422	易方达富华纯债债券A	17.49	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
1423	博时裕坤3个月定开债发起式	19.29	170758.91	-	-	0.00
1424	嘉实稳祥纯债债券A	19.02	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
1425	天风六个月滚动债A	19.56	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
1426	招商安嘉债券	17.88	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1427	工银添利债券A	22.35	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1428	交银丰润收益债券C	17.48	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
1429	百嘉百顺纯债债券A	22.06	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1430	华安安悦债券A	17.67	169447.24	-0.96	0.49	1.45
1431	圆信永丰兴融A	17.52	169347.09	-138.79	58.19	196.97
1432	南华瑞利债券A	17.55	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
1433	国联安中短债债券A	17.53	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平

1045	博时中债5-10农发行A	1.00	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43
1046	交银裕通纯债债券C	3.74	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
1047	博时富乐纯债债券	16.91	160094.66	3290.85	24207.84	20917.00
1048	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.04	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
1049	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.28	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
1050	广发景和中短债C	3.33	31814.10	3276.84	27603.18	24326.34
1051	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
1052	招商安嘉债券	17.88	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1053	易方达裕祥回报债券C	3.39	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
1054	诺德安元纯债	5.72	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
1055	南方创利3个月定开债券发起	21.56	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
1056	兴银合泰债券A	1.42	13688.21	3221.02	3742.57	521.55
1057	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.49	4679.70	3199.33	3555.89	356.56
1058	中信证券六个月债券A	5.32	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
1059	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
1977	浙商智多盈债券A	1.47	14502.00	-1386.20	3316.95	4703.16
1978	摩根瑞益纯债债券C	0.36	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
1979	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
1980	景顺长城90天持有期短债债券A	0.66	6189.82	721.33	3281.14	2559.81
1981	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.25	2437.58	2408.36	3270.12	861.76
1982	交银施罗德稳固收益债券A	26.43	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
1983	招商安嘉债券	17.88	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1984	富国泓利纯债债券型发起式C	0.58	5532.45	2697.79	3259.35	561.56
1985	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.63	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
1986	淳厚添益债券A	0.72	6830.30	-6256.10	3244.17	9500.28
1987	平安增利六个月定开债E	1.64	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
1988	华商可转债债券C	2.50	15355.03	-3583.56	3230.44	6814.00
1989	东方红益丰纯债债券A	3.36	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
1990	南方创利3个月定开债券发起	21.56	202686.22	3226.40	3226.40	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平

3793	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3794	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3795	博时富泽金融债	20.30	198026.67	21.05	28.35	7.30
3796	泓德裕和纯债债券A	6.28	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
3797	中银荣享债券	28.81	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3798	百嘉百盈纯债债券	10.41	99979.94	-	-	7.22
3799	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.75	191404.50	11.67	18.85	7.18
3800	招商安嘉债券	17.88	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
3801	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3802	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
3803	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.10	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3804	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3805	中信建投稳裕A	15.37	141188.27	-5.18	1.40	6.58
3806	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
3807	华夏恒利3个月定开债券	30.80	277436.08	-6.47	0.03	6.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

239

6985882.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

7090692.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

236

6864025.7200

100.00%

0.00%

2022-09-20

291

11421243.5971

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	239	6985882.2500	166956.22	100.00	6.37
2023-06-30	234	7090692.8700	165918.88	100.00	3.33
2022-12-31	236	6864025.7200	161987.69	100.00	3.32
2022-09-20	291	11421243.5971	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。