招商安嘉债券(016513)_规模评级

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	17.65	17.31	17.31	17.20	17.02	16.80
季度净申购	3259.93	3.02	1037.35	1804.17	2127.03	1980.15
总份额	170222.52	166962.59	166959.56	165922.21	164118.04	161991.01
季度总申购份额	3267.06	3.64	3215.05	1804.17	2127.04	1980.15
季度总赎回份额	7.13	0.62	2177.70	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平

1472	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.88	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
1473	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.85	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
1474	中融聚商定期开放债券	17.84	167843.23	-	-	0.00
1475	德邦景颐债券C	17.79	165399.91	103385.50	182807.54	79422.04
1476	东方红短债债券A	17.75	168412.33	11337.78	106047.21	94709.43
1477	平安双债添益债券A	17.75	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56
1478	博时稳定价值债券A	17.67	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1479	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1480	平安元丰中短债债券A	17.64	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
1481	国联安中短债债券A	17.61	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
1482	交银丰润收益债券C	17.57	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
1483	南华瑞利债券A	17.54	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
1484	信诚至泰C	17.53	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
1485	金鹰添益3个月定开债	17.52	158891.94	1.67	1.89	0.21
1486	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平

1423	华安信用四季红债券A	17.98	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
1424	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	18.43	170999.90	-	-	-
1425	海富通中债1-3年农发A	17.88	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25
1426	易方达富华纯债债券A	17.50	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
1427	博时裕坤3个月定开债发起式	19.38	170758.91	-	-	0.00
1428	嘉实稳祥纯债债券A	19.10	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
1429	天风六个月滚动债A	19.67	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
1430	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1431	工银添利债券A	22.25	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1432	交银丰润收益债券C	17.57	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
1433	百嘉百顺纯债债券A	21.17	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1434	华安安悦债券A	17.50	169447.24	-0.96	0.49	1.45
1435	圆信永丰兴融A	17.44	169347.09	-138.79	58.19	196.97
1436	南华瑞利债券A	17.54	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
1437	国联安中短债债券A	17.61	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	博时中债5-10农发行A	1.01	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43
1055	交银裕通纯债债券C	3.77	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
1056	博时富乐纯债债券	17.04	160094.66	3290.85	24207.84	20917.00
1057	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.04	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
1058	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.28	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
1059	广发景和中短债C	3.33	31814.10	3276.84	27603.18	24326.34
1060	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
1061	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1062	易方达裕祥回报债券C	3.26	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
1063	诺德安元纯债	5.69	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
1064	南方创利3个月定开债券发起	21.77	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
1065	兴银合泰债券A	1.43	13688.21	3221.02	3742.57	521.55
1066	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.50	4679.70	3199.33	3555.89	356.56
1067	中信证券六个月债券A	5.36	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
1068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09
1981	浙商智多盈债券A	1.46	14502.00	-1386.20	3316.95	4703.16
1982	摩根瑞益纯债债券C	0.37	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
1983	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
1984	景顺长城90天持有期短债债券A	0.66	6189.82	721.33	3281.14	2559.81
1985	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.25	2437.58	2408.36	3270.12	861.76
1986	交银施罗德稳固收益债券A	26.93	237169.22	-180969.96	3269.77	184239.73
1987	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1988	富国泓利纯债债券型发起式C	0.57	5532.45	2697.79	3259.35	561.56
1989	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.63	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
1990	淳厚添益债券A	0.72	6830.30	-6256.10	3244.17	9500.28
1991	平安增利六个月定开债E	1.65	13404.04	1322.53	3237.37	1914.84
1992	华商可转债债券C	2.36	15355.03	-3583.56	3230.44	6814.00
1993	东方红益丰纯债债券A	3.39	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
1994	南方创利3个月定开债券发起	21.77	202686.22	3226.40	3226.40	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平

3789	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
3790	中融恒泰纯债C	0.00	15.77	8.42	15.78	7.36
3791	博时富泽金融债	20.47	198026.67	21.05	28.35	7.30
3792	泓德裕和纯债债券A	6.30	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
3793	中银荣享债券	29.03	273464.00	-3.62	3.62	7.25
3794	百嘉百盈纯债债券	10.48	99979.94	-	-	7.22
3795	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.91	191404.50	11.67	18.85	7.18
3796	招商安嘉债券	17.65	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
3797	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09
3798	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
3799	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.13	48429.22	-0.85	5.96	6.81
3800	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3801	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58
3802	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
3803	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

239

6985882.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

7090692.8700

100.00%

0.00%

2022-12-31

236

6864025.7200

100.00%

0.00%

2022-09-20

291

11421243.5971

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	239	6985882.2500	166956.22	100.00	6.37
2023-06-30	234	7090692.8700	165918.88	100.00	3.33
2022-12-31	236	6864025.7200	161987.69	100.00	3.32
2022-09-20	291	11421243.5971	0.00	0.00	0.00

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