招商安嘉债券(016513)_规模评级

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	26.95	22.82	19.54	19.30	18.99	18.50	18.17
季度净申购	39497.49	31360.08	2257.54	2961.21	4680.00	3143.77	3561.53
总份额	257684.15	218186.66	186826.58	184569.03	181607.82	176927.82	173784.05
季度总申购份额	60088.83	32865.99	2257.55	3046.13	4680.16	3158.83	3562.23
季度总赎回份额	20591.33	1505.90	0.00	84.92	0.16	15.05	0.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	鹏华双季享180天持有期债券A	27.30	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
961	金元顺安沣泰定开债发起式	27.27	267862.76	-	-	-
962	创金合信中债1-3年国开债A	27.22	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
963	天弘中债1-3年国开债A	27.19	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
964	信澳优享债券A	27.15	266467.35	33326.28	33464.61	138.33
965	交银裕隆纯债债券A	27.08	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
966	新华增怡债券A	27.00	155278.89	-3359.68	37091.59	40451.27
967	招商安嘉债券	26.95	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
968	博时四月享120天持有期债券C	26.90	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
969	博时富鑫纯债债券A	26.85	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
970	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
971	南方光元债券	26.81	254937.51	-	-	40457.59
972	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
973	鹏华双债加利债券C	26.66	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50
974	平安中债1-5年政策性金融债A	26.64	251653.60	-61569.30	47445.39	109014.69

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	广发纯债债券C	31.95	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
902	兴业90天滚动持有中短债A	28.90	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
903	广发安泽短债A	26.55	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33
904	大成稳安60天滚动持有债券A	29.30	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
905	中银纯债债券D	31.28	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
906	鹏扬丰利一年定开债券A	31.02	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
907	永赢悦利债券	26.19	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
908	招商安嘉债券	26.95	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
909	鹏华全球高收益债(QDII)	16.67	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
910	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	-	-	-
911	国寿安保泰荣纯债债券	28.98	256410.63	-0.04	0.00	0.04
912	永赢智益纯债三个月	28.69	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
913	易方达裕鑫债C	46.40	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
914	南方光元债券	26.81	254937.51	-	-	40457.59
915	招商添锦1年定开债发起式	26.44	254832.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平

362	财通安瑞短债债券C	65.43	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
363	南方晖元6个月持有期债券A	6.50	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
364	博时恒泰债券A	9.98	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
365	西部利得汇盈债券C	21.01	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
366	长盛安鑫中短债D	8.59	74352.35	39722.22	57575.85	17853.63
367	易方达裕祥回报债券C	32.56	203520.87	39559.89	116106.19	76546.29
368	交银双利债券C	5.76	41971.32	39510.82	40028.26	517.44
369	招商安嘉债券	26.95	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
370	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.49	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
371	财通资管鸿运中短债债券E	11.56	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
372	大成景悦中短债债券A	23.52	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
373	天弘增强回报A	29.85	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
374	鹏扬浦利中短债A	30.29	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
375	国投瑞银中高等级债券C	6.04	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
376	嘉实多盈债券C	4.48	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	博时信用债纯债债券C	15.72	148169.92	-1521.80	61322.44	62844.24
663	华泰保兴尊合债券C	39.69	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
664	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.48	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
665	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.39	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
666	中信建投3-5年政金债C	7.82	74478.68	53284.82	60574.02	7289.20
667	广发央企80债券指数A	2.75	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
668	中欧润逸债券	80.28	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
669	招商安嘉债券	26.95	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
670	天弘弘择短债C	41.78	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
671	融通通祺债券A	6.01	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
672	华泰柏瑞益享债券	11.02	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
673	交银稳利中短债债券C	9.66	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
674	兴证全球恒悦180天持有债券C	51.90	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
675	嘉合磐泰短债C	9.04	78990.34	6302.85	59046.80	52743.95
676	华泰保兴安悦	42.60	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平

1395	工银7天理财债券A	8.23	74047.80	237.70	21033.17	20795.47
1396	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
1397	广发聚利债券(LOF)A	4.69	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
1398	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.37	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1399	万家恒A	18.23	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1400	上银聚增富定开债券	10.04	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
1401	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1402	招商安嘉债券	26.95	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
1403	易方达丰和债券C	1.40	9427.53	-15354.00	5214.27	20568.27
1404	汇安裕同纯债债券A	6.10	57310.29	911.38	21401.78	20490.40
1405	天弘安利短债A	8.35	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
1406	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.77	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
1407	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.60	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
1408	中银添利债券发起C	12.61	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
1409	长信可转债债券C	5.48	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

238

7849856.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

238

7630580.6500

99.99%

0.01%

2024-06-30

237

7332660.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

6985882.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

7090692.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	238	7849856.1000	186813.25	99.99	13.32	0.01
2024-12-31	238	7630580.6500	181593.31	99.99	14.51	0.01
2024-06-30	237	7332660.3600	173776.42	100.00	7.63	0.00
2023-12-31	239	6985882.2500	166956.22	100.00	6.37	0.00
2023-06-30	234	7090692.8700	165918.88	100.00	3.33	0.00

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