招商安嘉债券(016513)_规模评级

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	23.09	19.77	19.53	19.22	18.73	18.39	18.02
季度净申购	31360.08	2257.54	2961.21	4680.00	3143.77	3561.53	3259.93
总份额	218186.66	186826.58	184569.03	181607.82	176927.82	173784.05	170222.52
季度总申购份额	32865.99	2257.55	3046.13	4680.16	3158.83	3562.23	3267.06
季度总赎回份额	1505.90	0.00	84.92	0.16	15.05	0.70	7.13

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平

1109	招商安阳债券A	23.30	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
1110	天弘增强回报A	23.28	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
1111	易方达裕景添利6个月定期开放债券	23.25	186626.41	-	-	-
1112	国泰利安中短债债券C	23.23	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
1113	兴全稳益定开债券	23.21	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1114	工银信用纯债三个月定开债券A	23.16	139863.16	-877.00	11.99	888.99
1115	永赢颐利债券	23.12	199862.45	-	-	0.00
1116	招商安嘉债券	23.09	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
1117	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.07	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1118	华安可转债债券B	23.04	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
1119	中银证券安泽债券A	23.04	199787.59	-	-	7.46
1120	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
1121	华夏鼎成一年定开债券	23.02	200008.92	-	-	-
1122	嘉实长三角ESG纯债债券	23.02	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
1123	国泰聚盈三年定期开放债券	22.97	223911.46	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	招商安阳债券A	23.30	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
1058	景顺长城90天持有期短债债券C	23.95	220657.49	-46901.52	12576.98	59478.50
1059	博时季季乐持有期债券C	24.58	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1060	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.29	219151.85	-	28352.71	-
1061	长城中债5-10年国开行债券A	25.53	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
1062	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
1063	中融融盛双盈一年封闭债券C	23.96	218500.81	128584.40	638370.49	509786.09
1064	招商安嘉债券	23.09	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
1065	博时双季乐六个月持有期债券A	24.58	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1066	南方涪利定开债券发起	28.30	217295.11	-	-	0.00
1067	汇添富利率债	22.84	216835.36	-23640.54	31359.72	55000.26
1068	长城聚利债券A	22.29	216827.81	-113.64	70.96	184.61
1069	招商稳乐中短债90天持有期债券C	23.92	216668.59	-111612.07	10223.08	121835.15
1070	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.52	216541.64	-	-	-
1071	国泰利安中短债债券C	23.23	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	中欧安财债券	20.52	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
335	富国稳健添利债券C	3.76	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19
336	兴银收益增强债券C	5.71	41628.75	31759.13	58435.92	26676.79
337	交银增利增强债券A	16.08	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
338	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.53	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
339	华安全球美元收益债券A人民币	10.85	88172.94	31483.44	31940.14	456.71
340	平安双债添益债券A	19.82	140299.26	31404.94	94902.06	63497.12
341	招商安嘉债券	23.09	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
342	中银证券安弘债券C	4.97	35972.84	31350.74	51628.63	20277.89
343	中银乐享债券	18.47	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
344	汇添富多元收益债券A	5.24	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
345	泰康安惠纯债债券C	7.35	61056.62	30863.66	72071.07	41207.41
346	招商鑫嘉中短债债券A	10.58	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
347	嘉实稳固收益债券A	13.80	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10
348	天弘庆享A	30.92	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平

978	泰康安惠纯债债券A	13.88	114213.62	-12103.77	33424.54	45528.30
979	富国信用债债券D	5.96	45647.59	26512.39	33316.21	6803.81
980	天弘安利短债C	29.33	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
981	广发景丰纯债	30.01	254813.29	-170789.15	33267.40	204056.55
982	招商产业债券A	167.55	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
983	鹏华丰利债券(LOF)A	33.83	302834.35	15576.38	33175.32	17598.94
984	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.59	24494.46	-14069.40	32959.38	47028.79
985	招商安嘉债券	23.09	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
986	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
987	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.84	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
988	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
989	中泰安益利率债A	21.16	200409.16	-27342.85	32529.19	59872.05
990	汇添富多元收益债券A	5.24	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
991	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.68	51722.65	-10861.04	32491.63	43352.67
992	光大保德信中高等级债券C	3.97	24121.00	3893.25	32387.11	28493.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平

2816	建信泓利一年持有期债券	0.99	8933.53	-1518.70	20.62	1539.32
2817	嘉实稳华纯债债券C	0.19	1881.82	687.26	2222.50	1535.24
2818	东方强化收益债券	0.50	3766.57	-1457.35	73.73	1531.08
2819	财通多利债券E	0.15	1337.20	-783.12	733.25	1516.38
2820	广发汇富一年定期债券A	4.53	41464.89	-504.02	1012.12	1516.14
2821	长城久稳债券A	0.36	3123.62	-1184.36	327.60	1511.95
2822	万家鑫丰纯债C	0.27	2473.31	1155.52	2666.16	1510.64
2823	招商安嘉债券	23.09	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
2824	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.55	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2825	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.38	12311.56	-1183.96	314.52	1498.48
2826	汇添富多元收益债券A	5.24	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
2827	民生加银转债优选A	0.46	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49
2828	东方可转债债券A	0.59	4967.70	63.48	1558.83	1495.35
2829	华宸稳健债券A	0.74	6245.16	-1242.16	251.98	1494.13
2830	大摩多元收益债券A	0.72	5671.83	-1395.99	91.91	1487.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

238

7849856.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

238

7630580.6500

99.99%

0.01%

2024-06-30

237

7332660.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

6985882.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

234

7090692.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	238	7849856.1000	186813.25	99.99	13.32	0.01
2024-12-31	238	7630580.6500	181593.31	99.99	14.51	0.01
2024-06-30	237	7332660.3600	173776.42	100.00	7.63	0.00
2023-12-31	239	6985882.2500	166956.22	100.00	6.37	0.00
2023-06-30	234	7090692.8700	165918.88	100.00	3.33	0.00

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