中欧颐利债券A(016850)_资产配置

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	85307.73	10.15%
债券	717867.31	85.45%
银行存款和结算备付金	5716.90	0.68%
其他资产	31232.19	3.72%

资产总值：840124.12万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	270.00	27108.47	3.76%
25附息国债11	175.00	17422.20	2.42%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13350.50	1.85%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	120.00	11984.38	1.66%
22国开10	100.00	10760.26	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250839.61	34.83%
企业债	49773.58	6.91%
国家债券	20195.93	2.80%
可转债	53.42	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	238.40	6443.95	0.89%
九丰能源	605090	183.40	6362.15	0.88%
首程控股	00697	2235.80	5142.34	0.71%
齐鲁银行	601665	783.87	4499.39	0.62%
中原传媒	000719	293.47	3462.95	0.48%
金风科技	02208	217.30	2777.09	0.39%
金山办公	688111	8.08	2557.32	0.36%
皖通高速	600012	186.62	2487.64	0.35%
牧原股份	002714	47.36	2510.08	0.35%
纳思达	002180	103.64	2432.43	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	2.74%
金融业	1.05	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	0.96%
地产业	0.51	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.36	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.44%
农、林、牧、渔业	0.30	0.41%
工业	0.29	0.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	90.92	2213.90	0.61%
伟明环保	603568	108.42	2068.65	0.57%
芭田股份	002170	197.35	2022.84	0.56%
旺能环境	002034	112.33	1886.04	0.52%
重庆百货	600729	56.59	1688.08	0.47%
福能股份	600483	172.93	1667.05	0.46%
分众传媒	002027	220.79	1611.77	0.45%
云图控股	002539	157.51	1477.44	0.41%
青岛银行	002948	291.95	1453.94	0.40%
华菱钢铁	000932	311.16	1369.10	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	2.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	1.10%
金融业	0.30	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.72%
批发和零售业	0.20	0.55%
租赁和商务服务业	0.20	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.52%
金融	0.18	0.51%
公用事业	0.16	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	91.55	2187.13	1.20%
中南传媒	601098	124.12	1738.92	0.96%
旺能环境	002034	85.54	1583.36	0.87%
大参林	603233	88.40	1450.58	0.80%
建投能源	000600	217.88	1246.27	0.69%
华菱钢铁	000932	212.67	1059.10	0.58%
东兴证券	601198	87.52	1009.11	0.56%
东方钽业	000962	63.80	1005.49	0.55%
兴业银锡	000426	72.52	979.02	0.54%
三钢闽光	002110	248.67	957.38	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.31	1.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	1.20%
批发和零售业	0.17	0.96%
金融业	0.14	0.76%
采矿业	0.14	0.75%
公用事业	0.11	0.60%
消费者常用品	0.10	0.55%
工业	0.10	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	59.85	927.69	0.55%
海螺创业	00586	119.75	741.25	0.44%
学大教育	000526	16.32	686.42	0.40%
皖新传媒	601801	87.68	643.57	0.38%
徐工机械	000425	80.31	636.82	0.38%
中国铁建	01186	117.05	621.54	0.37%
中谷物流	603565	57.87	567.13	0.33%
山东出版	601019	48.82	554.11	0.33%
健盛集团	603558	51.03	549.08	0.32%
建投能源	000600	79.59	450.48	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	3.11%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.14%
工业	0.19	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.67%
金融业	0.08	0.49%
教育	0.07	0.40%
公用事业	0.05	0.32%
消费者非必需品	0.05	0.29%
消费者常用品	0.05	0.28%

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