中欧颐利债券A(016850)_规模评级

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	64.85	34.33	18.56	17.50	8.47	4.30	2.90
季度净申购	275462.56	142433.02	9516.04	81527.94	37642.10	12594.08	2367.14
总份额	585391.85	309929.29	167496.27	157980.23	76452.29	38810.19	26216.11
季度总申购份额	538714.79	167622.41	70366.51	92377.50	41362.35	12594.10	5938.89
季度总赎回份额	263252.23	25189.39	60850.47	10849.56	3720.25	0.01	3571.76

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平

372	中银国有企业债A	66.27	526737.11	53664.52	143798.56	90134.04
373	西部利得汇享债券C	65.74	490638.96	16605.10	445071.22	428466.12
374	广发景益债券	65.57	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
375	亚洲美元债A(人民币)	65.41	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
376	惠升和韵66个月定开债券	65.27	599999.91	-	-	-
377	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.14	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
378	兴业收益增强债券C	65.14	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
379	中欧颐利债券A	64.85	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
380	工银纯债债券A	64.72	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
381	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.41	633621.48	-	-	-
382	国联安聚利39个月封闭式债券	64.33	637207.01	-	-	-
383	国富恒瑞债券A	64.13	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
384	英大通盈纯债债券A	64.04	604177.20	-5.48	8.11	13.58
385	华夏纯债债券A	63.99	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
386	永赢乾益债券	63.93	598470.32	-0.17	0.00	0.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.88	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
374	嘉实超短债债券A	62.37	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
375	中银产业债债券A	69.46	589369.40	321379.75	417974.60	96594.85
376	广发景益债券	65.57	588015.85	-394463.78	149291.98	543755.76
377	广发汇立定期开放债券	60.09	587612.71	0.01	0.01	0.00
378	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.53	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
379	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
380	中欧颐利债券A	64.85	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
381	兴业收益增强债券A	91.52	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
382	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.14	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
383	博时富源纯债债券	60.39	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
384	易方达恒信定开债券发起式	59.85	579189.28	-	-	100000.00
385	兴业福鑫债券	57.99	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
386	广发景华纯债A	59.61	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
387	民生加银汇智3个月定开债券	61.73	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平

41	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	66.88	593681.65	313578.35	365562.99	51984.64
42	中欧丰利债券C	41.07	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48
43	博时双月享60天滚动持有债券C	60.39	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75
44	中邮睿信增强债券	81.74	594066.74	285537.48	455340.65	169803.18
45	景顺长城稳健增益债券C	53.18	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
46	大成稳安60天滚动持有债券C	35.10	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
47	华安乾煜债券发起式C	52.60	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
48	中欧颐利债券A	64.85	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
49	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
50	易方达增强回报债券A	269.24	1917677.48	274909.56	592809.30	317899.74
51	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.87	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
52	易方达稳健收益债券B	296.69	2065094.35	255948.53	634591.50	378642.97
53	兴业收益增强债券C	65.14	430521.39	255562.60	425830.04	170267.45
54	东方臻裕债券A	63.47	570709.09	249485.57	477719.27	228233.69
55	易方达裕祥回报债券A	295.54	1854083.97	240544.17	468479.99	227935.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平

42	华泰保兴尊合债券C	61.64	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00
43	金信民达纯债C	46.06	447751.14	326908.25	583785.95	256877.70
44	景顺长城景颐丰利债券A	86.02	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
45	财通聚利债券	69.20	629784.17	486630.26	559869.54	73239.27
46	汇添富双鑫添利债券A	100.02	805396.29	365340.33	557206.78	191866.45
47	景顺长城稳健增益债券C	53.18	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
48	博时稳健增利债券A	61.38	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
49	中欧颐利债券A	64.85	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
50	中银国有企业债C	91.53	753435.32	119051.60	534938.63	415887.03
51	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.05	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
52	中银增利债券	47.05	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
53	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	85.77	796580.98	-80867.19	500545.32	581412.51
54	鹏扬浦利中短债A	26.15	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
55	广发政策性金融债	81.17	770875.71	437012.69	497616.86	60604.17
56	南方润元纯债债券A/B	79.92	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	国寿安保尊弘短债债券A	16.56	146216.12	-122226.45	148845.87	271072.32
184	永赢宏泰短债A	14.37	141905.97	-169019.32	101147.10	270166.42
185	国泰丰鑫纯债债券	35.12	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
186	国寿安保泰和纯债债券	74.71	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13
187	景顺长城稳健增益债券C	53.18	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
188	农银金鸿短债债券C	14.51	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
189	南方梦元短债A	51.54	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
190	中欧颐利债券A	64.85	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
191	南方亨元A	8.17	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
192	华泰保兴尊合债券A	76.49	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
193	招商招悦纯债A	40.36	349230.81	-218672.95	44028.00	262700.95
194	华商鸿悦纯债债券	28.20	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01
195	中欧短债债券A	20.41	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
196	东方臻宝纯债债券A	172.48	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
197	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.93	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

454

6826636.2600

99.77%

0.23%

2024-12-31

237

6665832.5800

99.82%

0.18%

2024-06-30

217

1788488.0900

99.99%

0.01%

2023-12-31

214

1114437.9500

99.98%

0.02%

2023-06-30

201

262052.8300

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	454	6826636.2600	309227.72	99.77	701.57	0.23
2024-12-31	237	6665832.5800	157689.74	99.82	290.49	0.18
2024-06-30	217	1788488.0900	38804.92	99.99	5.27	0.01
2023-12-31	214	1114437.9500	23844.67	99.98	4.31	0.02
2023-06-30	201	262052.8300	5265.39	99.96	1.87	0.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。