中欧颐利债券A(016850)_规模评级

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.71	2.47	0.63	0.55	0.55
季度净申购	2367.14	17780.26	801.45	0.01	-11143.87
总份额	26216.11	23848.97	6068.71	5267.26	5267.25
季度总申购份额	5938.89	17780.31	1001.40	0.02	3555.57
季度总赎回份额	3571.76	0.05	199.95	0.01	14699.44

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平

3095	汇安中债-广西信用债A	2.76	26933.53	-	0.00	-
3096	平安元悦60天滚动持有短债C	2.76	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
3097	银河强化债券	2.76	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3098	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.75	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
3099	博时恒泰债券A	2.73	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3100	广发资管乾利一年持有期债券C	2.72	26883.43	-2575.52	1.05	2576.57
3101	南方金利定开债券A	2.72	26720.52	-	81.83	-
3102	中欧颐利债券A	2.71	26216.11	2367.14	5938.89	3571.76
3103	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
3104	兴全恒鑫债券C	2.70	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16
3105	南方振元债券发起A	2.69	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
3106	鹏华信用增利债券A	2.69	21259.70	-5786.65	33.38	5820.03
3107	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3108	东方红信用债债券A	2.68	23344.64	-26191.60	112.67	26304.26
3109	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	银河强化债券	2.76	26503.50	-9339.62	3.91	9343.54
3060	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.75	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
3061	平安增利六个月定开债A	3.29	26399.66	11354.15	12286.61	932.46
3062	南方广利回报债券C	3.97	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
3063	鑫元泽利	2.90	26372.59	12354.54	20108.47	7753.92
3064	华安证券睿赢一年持有B	2.98	26364.33	1479.19	3198.95	1719.76
3065	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
3066	中欧颐利债券A	2.71	26216.11	2367.14	5938.89	3571.76
3067	鹏华双季享180天持有期债券C	2.81	26210.94	12012.50	16557.26	4544.76
3068	民生加银增强收益债券A	3.75	26198.68	-11332.65	1590.52	12923.16
3069	长安泓润纯债债券A	3.33	26086.21	17086.68	25796.92	8710.24
3070	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
3071	平安元悦60天滚动持有短债C	2.76	26017.21	10651.01	24308.83	13657.82
3072	国富恒瑞债券C	3.21	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58
3073	华夏希望债券C	3.31	25812.70	66.76	2102.30	2035.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平

1121	前海开源瑞和债券A	0.30	2920.58	2442.55	2905.97	463.42
1122	建信双债增强C	0.47	3919.57	2433.70	5236.33	2802.63
1123	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.25	2437.58	2408.36	3270.12	861.76
1124	长盛盛康纯债D	0.34	2906.08	2396.05	2883.75	487.71
1125	华安中债7-10年国开债A	1.11	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
1126	交银双利债券C	0.47	3594.09	2376.83	2454.72	77.89
1127	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	2672.52	2370.24	2592.15	221.91
1128	中欧颐利债券A	2.71	26216.11	2367.14	5938.89	3571.76
1129	格林泓鑫纯债A	1.59	14102.20	2364.84	4014.21	1649.37
1130	博时民泽纯债债券	30.96	282114.53	2326.56	2331.01	4.45
1131	汇添富高息债债券A	1.63	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
1132	华夏鼎隆债券A	10.72	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1133	长盛安鑫中短债E	1.92	17355.61	2301.67	11054.55	8752.88
1134	工银中高等级信用债债券B	1.71	13450.49	2285.21	2530.42	245.20
1135	安信宝利	0.57	5125.18	2273.70	2995.44	721.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平

1750	中邮稳定收益债券型C	0.61	5567.62	2749.32	6074.03	3324.72
1751	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.60	5798.30	283.90	6065.57	5781.67
1752	东方可转债债券C	1.42	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
1753	融通增强收益债券C	2.02	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
1754	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
1755	广发景荣纯债	69.31	662729.11	1948.11	5999.98	4051.87
1756	上银可转债精选债券A	0.93	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
1757	中欧颐利债券A	2.71	26216.11	2367.14	5938.89	3571.76
1758	华夏海外收益债券A	4.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1759	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.65	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1760	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.65	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1761	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71
1762	永赢华嘉信用债C	5.20	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
1763	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
1764	民生加银高等级信用债债券C	6.16	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	交银增利债券C	1.05	10089.08	-3339.31	293.24	3632.55
2166	鹏华全球高收益债(QDII)	2.96	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2167	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2168	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
2169	博道和祥多元稳健债券A	1.27	12463.52	-3587.21	30.33	3617.54
2170	平安元悦60天滚动持有短债A	0.65	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
2171	招商信用增强债券A	2.19	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
2172	中欧颐利债券A	2.71	26216.11	2367.14	5938.89	3571.76
2173	国寿安保超短债债券A	0.36	3406.11	2702.39	6270.81	3568.42
2174	东方红稳添利纯债C	1.45	13228.02	-2912.55	650.99	3563.54
2175	天弘增益回报债券发起式A	2.12	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
2176	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.37	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
2177	汇添富中高等级信用债C	0.78	7054.34	2026.79	5569.14	3542.35
2178	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
2179	海富通美元债QDII(美元)	0.37	28265.48	11888.12	15411.50	3523.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

214

1114437.9500

99.98%

0.02%

2023-06-30

201

262052.8300

99.96%

0.04%

2022-11-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	214	1114437.9500	23844.67	99.98	4.31	0.02
2023-06-30	201	262052.8300	5265.39	99.96	1.87	0.04
2022-11-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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