中欧颐利债券A(016850)_规模评级

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.99	2.70	2.45	0.62	0.54	0.54
季度净申购	12594.08	2367.14	17780.26	801.45	0.01	-11143.87
总份额	38810.19	26216.11	23848.97	6068.71	5267.26	5267.25
季度总申购份额	12594.10	5938.89	17780.31	1001.40	0.02	3555.57
季度总赎回份额	0.01	3571.76	0.05	199.95	0.01	14699.44

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	惠升和风纯债C	4.02	37959.71	-59100.76	366.85	59467.61
2967	景顺长城中短债债券C类	4.02	35682.98	19552.42	39234.32	19681.90
2968	招商享利增强债券A	4.02	42273.15	-7514.45	5141.73	12656.18
2969	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.01	38430.05	-4426.56	249.03	4675.59
2970	建信稳定得利债券C	4.01	29769.99	-3812.30	647.00	4459.30
2971	博时富发纯债A	4.00	36850.09	12794.25	14684.68	1890.43
2972	易方达悦安一年持有期债券A	3.99	40110.90	-13597.29	9.18	13606.48
2973	中欧颐利债券A	3.99	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
2974	财通资管鸿利中短债债券E	3.98	37900.03	12764.57	30093.12	17328.56
2975	国寿安保泰恒纯债债券	3.98	35745.74	-5703.12	3867.24	9570.36
2976	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	3.98	36983.99	-14809.39	4.38	14813.77
2977	万家双利债券A	3.97	32562.54	-1418.14	942.14	2360.28
2978	东海祥利纯债	3.96	37442.17	-	-	0.00
2979	富国纯债C	3.96	35476.37	-13289.34	12348.42	25637.76
2980	华安稳固收益债券A	3.96	31659.65	-306.28	318.73	625.01

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平

2912	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	4.03	39028.99	-1396.45	2459.60	3856.05
2913	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	39000.61	-	1.69	-
2914	南方梦元短债C	4.33	38959.56	-1315.57	55598.07	56913.64
2915	鹏华永盛定期开放债券	5.17	38928.81	-11357.51	922.97	12280.48
2916	浦银安盛双债增强债券C	4.51	38856.29	-9591.08	646.47	10237.56
2917	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.11	38824.50	-	-	-
2918	永赢华嘉信用债C	4.43	38816.73	-6169.41	25046.03	31215.44
2919	中欧颐利债券A	3.99	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
2920	富国汇利回报定期开放债券	5.02	38797.54	-	-	-
2921	丰鑫债券	4.05	38787.37	-13768.30	3780.01	17548.31
2922	鑫元鸿利D	4.31	38742.80	2188.30	9445.26	7256.97
2923	大成景乐纯债债券A	4.38	38710.89	6.96	31.61	24.65
2924	富国国有企业债债券D	3.89	38682.36	507.86	6596.24	6088.38
2925	英大纯债债券A	4.38	38576.52	-90.74	771.53	862.27
2926	申万菱信稳益宝债券A	4.15	38538.44	18687.95	18738.29	50.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	博时富发纯债A	4.00	36850.09	12794.25	14684.68	1890.43
976	财通资管鸿利中短债债券E	3.98	37900.03	12764.57	30093.12	17328.56
977	宏利集利债券C	2.55	21309.70	12724.10	15288.31	2564.20
978	天弘安益C	2.20	21020.06	12680.61	20373.77	7693.16
979	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.36	31396.59	12665.76	19489.64	6823.88
980	万家鑫融纯债债券A	10.73	101315.49	12661.24	197071.02	184409.78
981	大成景安短融债券E	5.28	40278.82	12640.24	25705.34	13065.11
982	中欧颐利债券A	3.99	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
983	天弘弘择短债A	12.37	107309.60	12529.54	68560.36	56030.82
984	中欧安财债券	14.26	131148.96	12457.01	16833.41	4376.40
985	中信建投景荣债券A	11.94	111915.71	12395.40	17655.76	5260.36
986	永赢季季享90天持有期中短债债券A	4.37	41419.40	12376.38	21066.43	8690.04
987	博时富腾纯债债券	5.86	55157.09	12364.19	12575.32	211.13
988	兴全恒裕债券C	20.25	176524.22	12321.75	56798.98	44477.22
989	前海开源瑞和债券A	1.57	15160.95	12240.37	14705.35	2464.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	中信建投3-5年政金债A	4.97	48781.82	916.55	12978.93	12062.38
1593	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	21.54	199456.28	-44135.85	12917.60	57053.45
1594	海富通中证短融ETF	286.08	25947.46	2367.60	12900.80	10533.20
1595	蜂巢恒利债券A	1.85	16789.59	11354.82	12882.73	1527.90
1596	国泰合融纯债债券C	2.66	24018.77	9998.36	12822.79	2824.43
1597	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.23	20964.30	11611.69	12818.01	1206.31
1598	汇添富丰利短债C	22.03	194208.34	-4974.71	12749.59	17724.31
1599	中欧颐利债券A	3.99	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
1600	博时富腾纯债债券	5.86	55157.09	12364.19	12575.32	211.13
1601	英大纯债债券C	0.56	4959.31	-3954.11	12507.48	16461.59
1602	嘉实多元债券B	4.14	34336.81	-33801.52	12495.79	46297.31
1603	方正富邦富利纯债A	11.07	100812.06	-17721.73	12415.32	30137.05
1604	工银全球美元债A美元现汇	0.98	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
1605	工银全球美元债A人民币	6.99	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
1606	华商稳健双利债券B	2.81	19184.17	-251.60	12372.50	12624.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
中欧颐利债券A基金规模在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平

4339	浙商兴永三个月定期开放债券	20.38	198470.40	0.08	0.09	0.01
4340	中加丰享纯债债券	61.52	607157.48	0.01	0.02	0.01
4341	中加民丰纯债A	5.20	49940.37	-	-	0.01
4342	中加瑞享纯债债券A	20.38	195925.20	-0.00	0.00	0.01
4343	中加瑞鑫纯债债券	12.51	119071.55	-	-	0.01
4344	中加颐智纯债债券	10.02	99049.39	-0.00	0.00	0.01
4345	中加裕盈纯债债券	11.74	107019.91	-	-	0.01
4346	中欧颐利债券A	3.99	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
4347	中泰安悦6个月定开债A	14.19	138735.91	23814.39	23814.39	0.01
4348	中信建投景安债券C	0.00	0.43	-	-	0.01
4349	中信建投景泰债券C	0.00	0.53	-0.01	0.00	0.01
4350	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.81	-	-	0.01
4351	鑫元合利定期开放	31.57	296062.75	-0.01	0.00	0.01
4352	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.34	197025.75	-	-	0.01
4353	宝盈聚享定期开放债券	29.39	285148.57	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

214

1114437.9500

99.98%

0.02%

2023-06-30

201

262052.8300

99.96%

0.04%

2022-11-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	214	1114437.9500	23844.67	99.98	4.31	0.02
2023-06-30	201	262052.8300	5265.39	99.96	1.87	0.04
2022-11-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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