基金简称: | 中欧颐利债券A | 基金全称: | 中欧颐利债券型证券投资基金A |
基金代码: | 016850 | 成立日期: | 2022-11-25 |
募集份额: | 1.9001亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 4.00亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 刘勇 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 2.89 | 10.05 | 3946.57 | 10.00 | 1597.97 | 8.03 | 1350.00 | 4.83 |
中信证券 | 1 | 0.70 | 2.42 | 950.71 | 2.41 | 2346.39 | 11.79 | 2256.10 | 8.07 |
中泰证券 | 1 | 2.40 | 8.35 | 3261.76 | 8.26 | 954.86 | 4.80 | 1670.00 | 5.97 |
中金公司 | 1 | 1.32 | 4.59 | 1802.83 | 4.57 | 444.07 | 2.23 | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | 0.29 | 1.00 | 392.89 | 1.00 | - | - | 820.00 | 2.93 |
国投证券 | 1 | 1.08 | 3.76 | 1459.67 | 3.70 | 145.63 | 0.73 | 400.00 | 1.43 |
国泰君安 | 1 | 1.05 | 3.64 | 1430.80 | 3.62 | 1161.29 | 5.84 | 690.00 | 2.47 |
国都证券 | 2 | 5.68 | 19.75 | 8047.51 | 20.39 | 4864.33 | 24.45 | 10034.00 | 35.88 |
国金证券 | 1 | 0.14 | 0.48 | 187.09 | 0.47 | 22.89 | 0.12 | - | - |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 6.99 | 24.32 | 9532.95 | 24.15 | 6590.21 | 33.13 | 8567.60 | 30.64 |
方正证券 | 1 | 1.00 | 3.49 | 1371.05 | 3.47 | 321.74 | 1.62 | 1060.00 | 3.79 |
民生证券 | 1 | 1.79 | 6.25 | 2454.50 | 6.22 | 620.48 | 3.12 | 514.00 | 1.84 |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 0.78 | 2.71 | 1048.46 | 2.66 | 132.46 | 0.67 | - | - |
长江证券 | 1 | 2.64 | 9.20 | 3588.06 | 9.09 | 691.16 | 3.47 | 600.00 | 2.15 |
截止日期:2023-12-31