| 基金简称： | 中欧颐利债券A | 基金全称： | 中欧颐利债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 016850 | 成立日期： | 2022-11-25 |
| 募集份额： | 1.9001亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 64.73亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 胡阗洋,刘勇 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 17.36 | 13.43 | 37889.42 | 13.30 | 6354.43 | 12.49 | 105230.00 | 20.68 |
| 中信证券 | 1 | 34.79 | 26.92 | 79447.99 | 27.90 | 6329.56 | 12.45 | 282535.00 | 55.53 |
| 中金公司 | 1 | 7.21 | 5.58 | 16007.56 | 5.62 | 1072.22 | 2.11 | 13650.00 | 2.68 |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 6.92 | 5.35 | 15364.83 | 5.40 | 1672.72 | 3.29 | 46345.20 | 9.11 |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | - | - | - | - | 2004.39 | 3.94 | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 27.71 | 21.44 | 56091.71 | 19.70 | 19771.19 | 38.87 | 30200.00 | 5.94 |
| 方正证券 | 1 | 4.92 | 3.81 | 10893.25 | 3.83 | 1022.84 | 2.01 | 3000.00 | 0.59 |
| 民生证券 | 1 | 29.20 | 22.60 | 66581.66 | 23.38 | 11956.45 | 23.51 | 24000.00 | 4.72 |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 1.12 | 0.87 | 2510.70 | 0.88 | 675.83 | 1.33 | 3870.00 | 0.76 |
截止日期：2025-06-30