中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.1340 0.0031(0.27%)

累计净值：1.1340

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：64.98亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.00	2.29	2.55	1.89
债券型名次	283	87	660	767	638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	12.40	13.88	-	13.40
债券型名次	607	566	643	4931	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	人保鑫利债券C	0.52	-0.48	1.39	4.90	1.39
282	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.52	0.24	3.54	1.71	2.62
283	中欧颐利债券A	0.52	1.00	2.29	2.55	1.89
284	泓德裕康债券A	0.52	0.25	3.10	4.25	2.35
285	长江聚利债券型C	0.51	0.28	2.92	4.06	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	富国优化增强债券A/B	1.33	1.01	7.91	5.29	5.79
86	亚洲美元债A(美元现汇)	0.33	1.00	1.14	3.35	1.14
87	中欧颐利债券A	0.52	1.00	2.29	2.55	1.89
88	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.99	2.12	4.07	1.74
89	招商安华债券C	0.35	0.99	3.82	4.38	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	民生加银转债优选C	-0.21	-1.00	2.29	1.93	1.58
659	西部利得祥盈债券A	0.35	-0.02	2.29	2.93	1.53
660	中欧颐利债券A	0.52	1.00	2.29	2.55	1.89
661	国寿安保尊享债券A	-0.27	-0.14	2.28	2.10	1.76
662	华商收益增强债券B	-0.07	0.07	2.28	1.92	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	农银双利回报债券A	0.01	0.03	2.12	2.55	1.61
766	前海开源弘泽债券C	-0.09	-0.02	2.00	2.55	1.42
767	中欧颐利债券A	0.52	1.00	2.29	2.55	1.89
768	财通资管双盈债券发起式A	0.47	0.40	1.68	2.54	1.34
769	西部利得汇享债券C	0.00	0.39	2.27	2.54	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	鹏华丰利债券(LOF)A	0.01	0.19	2.67	2.87	1.90
637	西部利得鑫泓增强债券A	0.57	0.27	2.74	-1.95	1.90
638	中欧颐利债券A	0.52	1.00	2.29	2.55	1.89
639	中信保诚安鑫回报债券C	0.20	0.65	1.93	2.57	1.89
640	博时安仁一年定开债发起式A	0.05	0.05	1.89	2.28	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	华夏鼎融债券C	6.06	10.32	11.65	16.30	37.90
606	广发集源债券E	6.05	8.83	14.35	-	16.77
607	中欧颐利债券A	6.03	12.40	13.88	-	13.40
608	中银通利债券C	6.03	12.74	13.91	-	11.37
609	招商安华债券D	6.02	12.21	13.43	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	华夏海外收益债券C	3.07	12.41	17.75	20.98	76.49
565	易方达稳健收益债券A	4.78	12.40	12.90	20.18	254.85
566	中欧颐利债券A	6.03	12.40	13.88	-	13.40
567	国泰安璟债券A	6.33	12.38	10.87	-	11.05
568	银河领先债券C	3.41	12.38	14.46	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	中银通利债券C	6.03	12.74	13.91	-	11.37
642	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
643	中欧颐利债券A	6.03	12.40	13.88	-	13.40
644	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.38	6.67	13.87	-	14.89
645	国投瑞银优化增强债券A/B	7.56	11.38	13.86	21.41	163.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	国新国证鑫颐中短债A	1.97	4.41	5.53	-	5.99
4930	国新国证鑫颐中短债C	1.77	4.01	4.82	-	5.25
4931	中欧颐利债券A	6.03	12.40	13.88	-	13.40
4932	中欧颐利债券C	5.61	11.52	12.55	-	11.94
4933	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	2.64	4.82	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	南方稳鑫6个月持有债券C	2.62	7.80	12.01	-	13.40
3668	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.95	7.59	-	13.40
3669	中欧颐利债券A	6.03	12.40	13.88	-	13.40
3670	宝盈盈泰纯债债券C	3.04	6.05	7.68	3.57	13.39
3671	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.71	5.96	10.00	-	13.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	330.00	32994.15	4.33%
25农发21	270.00	27217.90	3.57%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17134.42	2.25%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13226.88	1.74%
25中行TLAC非资本债02(BC)	110.00	11082.62	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319940.33	41.99%
企业债	75326.27	9.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1309	1.1314	1.1302	1.1281	1.1308
累计净值(元)	1.1309	1.1314	1.1302	1.1281	1.1308

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