中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.1245

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：64.98亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.61	1.02	2.04	1.03
债券型名次	5348	4541	721	707	811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	10.94	12.27	-	12.45
债券型名次	764	553	840	4957	3867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	亚洲美元债C(人民币)	-0.15	-2.35	-2.73	-2.81	-2.61
5347	招商安凯债券	-0.15	-1.23	-1.04	-0.78	-0.92
5348	中欧颐利债券A	-0.15	-0.61	1.02	2.04	1.03
5349	鑫元璟丰债券	-0.15	0.51	0.22	0.56	0.20
5350	汇泉安盈回报债券A	-0.16	-1.05	-0.14	0.53	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	华泰保兴尊享定开	1.57	-0.61	0.17	1.16	0.17
4540	永赢匠心增利债券C	0.08	-0.61	1.44	0.81	1.49
4541	中欧颐利债券A	-0.15	-0.61	1.02	2.04	1.03
4542	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4543	工银双玺6个月持有期债券A	-0.04	-0.62	0.55	1.31	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.32	1.02	2.19	1.02
720	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57
721	中欧颐利债券A	-0.15	-0.61	1.02	2.04	1.03
722	博时中债7-10政金债指数C	-0.03	0.27	1.01	1.84	1.14
723	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.29	1.01	1.85	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	万家惠利债券A	0.12	-0.68	0.93	2.04	0.97
706	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.32	1.00	2.04	0.94
707	中欧颐利债券A	-0.15	-0.61	1.02	2.04	1.03
708	博时恒泰债券A	-0.09	-0.65	0.45	2.03	0.65
709	长信利丰债券E	-0.09	-1.78	1.40	2.03	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
810	中欧安财债券	0.17	-0.03	1.03	1.89	1.03
811	中欧颐利债券A	-0.15	-0.61	1.02	2.04	1.03
812	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
813	中邮稳定收益债券型C	0.26	-0.34	0.86	1.82	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	天弘永利债券C	4.47	10.06	10.35	23.69	36.00
763	博时富尊一年定开债发起式	4.46	8.90	13.90	-	15.46
764	中欧颐利债券A	4.46	10.94	12.27	-	12.45
765	大摩双利增强债券A	4.45	8.34	10.22	15.89	88.26
766	工银双玺6个月持有期债券A	4.45	11.29	12.76	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	22.38	34.85
552	嘉实双利债券C	7.88	10.94	9.27	-	9.75
553	中欧颐利债券A	4.46	10.94	12.27	-	12.45
554	安信目标收益债券A	2.37	10.92	15.08	27.33	109.65
555	国泰安璟债券A	4.58	10.92	9.94	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	鹏华丰享债券	2.42	6.63	12.27	22.52	49.76
839	鹏扬淳盈6个月定开C	2.31	6.00	12.27	18.10	25.08
840	中欧颐利债券A	4.46	10.94	12.27	-	12.45
841	长城中债3-5年国开债指数C	1.97	7.24	12.26	19.92	20.57
842	长江聚利债券型C	7.27	11.21	12.26	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	国新国证鑫颐中短债A	2.16	4.60	5.77	-	6.19
4956	国新国证鑫颐中短债C	1.96	4.19	5.10	-	5.43
4957	中欧颐利债券A	4.46	10.94	12.27	-	12.45
4958	中欧颐利债券C	4.03	10.06	10.93	-	10.96
4959	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.58	4.72	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	长城信利一年定开债券发起式	2.26	5.50	10.01	-	12.45
3866	汇安裕同纯债债券A	0.89	3.87	9.76	-	12.45
3867	中欧颐利债券A	4.46	10.94	12.27	-	12.45
3868	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.01	4.92	9.64	-	12.43
3869	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.94	2.25	5.08	11.57	12.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	330.00	32994.15	4.33%
25农发21	270.00	27217.90	3.57%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	170.00	17134.42	2.25%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13226.88	1.74%
25中行TLAC非资本债02(BC)	110.00	11082.62	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319940.33	41.99%
企业债	75326.27	9.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1225	1.1204	1.1262	1.1270	1.1295
累计净值(元)	1.1225	1.1204	1.1262	1.1270	1.1295

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