中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.1170

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：64.73亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.72	1.02	1.97	0.36
债券型名次	887	843	882	992	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	11.71	11.67	-	11.70
债券型名次	739	633	1142	4949	3929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	平安增利六个月定开债E	0.36	0.90	0.51	-0.36	0.36
886	永赢易弘债券	0.36	0.60	0.78	0.87	0.36
887	中欧颐利债券A	0.36	0.72	1.02	1.97	0.36
888	安信尊享添益债券A	0.35	0.72	0.75	0.74	0.35
889	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.35	0.99	0.32	0.52	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	浦银安盛稳健丰利债券A	0.34	0.72	0.36	2.98	0.34
842	银河睿鑫债券	0.03	0.72	2.68	2.86	0.03
843	中欧颐利债券A	0.36	0.72	1.02	1.97	0.36
844	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.33	0.71	1.19	0.99	0.33
845	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00
881	招商招悦纯债C	0.02	0.30	1.02	0.10	0.02
882	中欧颐利债券A	0.36	0.72	1.02	1.97	0.36
883	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.40	0.74	1.02	3.25	0.40
884	泓德裕祥债券A	0.17	0.12	1.02	0.26	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
991	招商安泰债券D	1.24	1.84	2.66	1.97	1.24
992	中欧颐利债券A	0.36	0.72	1.02	1.97	0.36
993	泓德裕荣纯债债券C	0.20	0.62	0.95	1.97	0.20
994	光大保德信增利收益债券C	0.21	0.14	0.57	1.96	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.06	0.12	0.54	-0.06	0.36
1380	永赢易弘债券	0.36	0.60	0.78	0.87	0.36
1381	中欧颐利债券A	0.36	0.72	1.02	1.97	0.36
1382	安信尊享添益债券A	0.35	0.72	0.75	0.74	0.35
1383	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.35	0.99	0.32	0.52	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	南方永元一年持有债券A	4.99	13.95	11.11	-	10.08
738	易方达裕丰回报债券C	4.99	14.32	13.63	-	12.69
739	中欧颐利债券A	4.99	11.71	11.67	-	11.70
740	人保鑫裕增强债券A	4.98	9.52	5.66	3.86	18.38
741	太平丰泰一年定开债券发起式	4.97	13.37	14.16	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	广发集汇债券C	6.90	11.72	10.43	-	10.93
632	东方红汇阳债券C	5.76	11.71	11.24	15.02	50.55
633	中欧颐利债券A	4.99	11.71	11.67	-	11.70
634	中海增强收益债券C	6.23	11.70	10.04	13.73	70.74
635	鑫元恒鑫收益增强A	8.39	11.70	12.98	14.70	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	天弘永利债券B	4.68	11.24	11.67	26.84	169.06
1141	银河泰利债券A	0.33	7.98	11.67	17.77	86.72
1142	中欧颐利债券A	4.99	11.71	11.67	-	11.70
1143	长城中债3-5年国开债指数C	0.37	8.45	11.66	19.08	19.60
1144	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	25.00	54.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	国新国证鑫颐中短债A	0.96	3.22	5.44	-	5.69
4948	国新国证鑫颐中短债C	0.76	2.88	4.75	-	4.98
4949	中欧颐利债券A	4.99	11.71	11.67	-	11.70
4950	中欧颐利债券C	4.57	10.84	10.36	-	10.32
4951	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.96	4.99	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.65	11.68	13.14	-	11.71
3928	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.54	4.69	7.95	-	11.70
3929	中欧颐利债券A	4.99	11.71	11.67	-	11.70
3930	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.80	4.84	7.95	-	11.69
3931	南华瑞利债券C	2.31	7.76	11.64	-	11.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	270.00	27108.47	3.76%
25附息国债11	175.00	17422.20	2.42%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13350.50	1.85%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	120.00	11984.38	1.66%
22国开10	100.00	10760.26	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250839.61	34.83%
企业债	49773.58	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1167	1.1170	1.1154	1.1130	1.1127
累计净值(元)	1.1167	1.1170	1.1154	1.1130	1.1127

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