中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1074

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：64.73亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
债券型名次	5200	5156	4523	1051	760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	11.20	10.73	-	10.74
债券型名次	748	575	1647	4944	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	南方津享稳健添利债券C	-0.20	-0.86	-0.55	1.47	2.41
5199	中加聚享增盈债券C	-0.20	-1.10	-1.86	0.63	1.05
5200	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
5201	中欧颐利债券C	-0.20	-0.92	0.10	1.52	3.43
5202	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	太平丰润一年定开债券发起式	-0.25	-0.89	-0.01	1.84	2.66
5155	天弘稳健回报债券发起C	-0.27	-0.89	-0.06	1.56	2.43
5156	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
5157	朱雀安鑫回报A	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17
5158	博时转债增强债券C	-0.03	-0.90	1.52	16.22	27.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	中海合嘉增强收益债券C	0.34	-0.43	0.19	3.75	6.61
4522	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
4523	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
4524	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.16	-0.98	0.19	1.33	2.74
4525	中银荣享债券	0.02	0.06	0.19	0.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.18	0.66	1.72	3.30
1050	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
1051	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
1052	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
1053	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.29	0.76	1.71	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.17	-0.93	0.29	1.59	3.82
759	信诚稳悦C	0.83	-0.97	3.04	3.04	3.82
760	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
761	南方双元A	0.02	-0.09	0.76	3.16	3.81
762	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	-0.60	0.37	3.42	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	11.27	12.28
747	西部利得祥盈债券A	4.12	11.47	9.73	17.42	54.30
748	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74
749	东方红汇利债券A	4.11	10.76	11.87	18.00	54.13
750	南方晖元6个月持有期债券C	4.11	8.86	5.76	-	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	华宝安宜六个月持有期债券A	4.71	11.20	13.36	-	13.27
574	交银增利增强债券A	6.15	11.20	11.09	23.16	75.51
575	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74
576	西部利得聚泰18个月定开债A	3.87	11.19	15.56	30.71	33.02
577	富国稳健双盈债券发起式C	6.55	11.18	0.00	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	6.60	10.73	17.94	29.04
1646	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
1647	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74
1648	鹏扬添利增强A	3.23	10.66	10.72	9.94	27.99
1649	天治稳健双盈债券	0.15	7.46	10.72	14.12	133.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	国新国证鑫颐中短债A	1.62	3.78	5.48	-	5.51
4943	国新国证鑫颐中短债C	1.41	3.41	4.79	-	4.82
4944	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74
4945	中欧颐利债券C	3.72	10.34	9.42	-	9.41
4946	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.11	5.05	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	德邦锐恒39个月定开债C	2.34	4.58	6.21	9.56	10.74
4081	银华安盈短债债券D	1.78	5.64	8.33	-	10.74
4082	中欧颐利债券A	4.12	11.20	10.73	-	10.74
4083	创金合信益久9个月持有期债券E	1.72	11.80	0.00	-	10.73
4084	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	7.50	10.35	-	10.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	270.00	27108.47	3.76%
25附息国债11	175.00	17422.20	2.42%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13350.50	1.85%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	120.00	11984.38	1.66%
22国开10	100.00	10760.26	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250839.61	34.83%
企业债	49773.58	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1078	1.1069	1.1090	1.1096	1.1084
累计净值(元)	1.1078	1.1069	1.1090	1.1096	1.1084

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