中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

盖茨基金二季度清仓Carvana[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘勇

基金规模：4.00亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.06	-0.52	2.93	2.77
债券型名次	4039	4453	4651	745	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	0.00	0.00	-	2.93
债券型名次	3118	4800	4916	4861	4974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.07	0.26	0.99	2.32	2.82
4038	中金金元C	-0.07	0.24	0.90	2.02	2.56
4039	中欧颐利债券A	-0.07	-0.06	-0.52	2.93	2.77
4040	中欧颐利债券C	-0.07	-0.09	-0.61	2.73	2.53
4041	中泰双利债券C	-0.07	-0.15	0.10	1.57	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	中加优享纯债债券C	-0.03	-0.06	-0.15	-0.05	-0.05
4452	中金金利C	0.00	-0.06	-0.12	0.53	0.96
4453	中欧颐利债券A	-0.07	-0.06	-0.52	2.93	2.77
4454	鑫元臻利债券A	-0.09	-0.06	0.19	1.09	1.61
4455	博时恒泰债券C	-0.09	-0.07	-0.21	1.64	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	英大纯债债券E	-0.25	-0.55	-0.51	1.45	2.75
4650	华夏安益短债债券A	0.00	0.07	-0.52	-1.32	-1.82
4651	中欧颐利债券A	-0.07	-0.06	-0.52	2.93	2.77
4652	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.29	-0.35	-0.53	1.80	-2.85
4653	先锋汇盈纯债A	-0.21	-0.66	-0.53	-0.28	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	天治鑫利纯债债券A	-0.06	0.38	1.33	2.93	4.07
744	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.59	1.42	2.93	3.40
745	中欧颐利债券A	-0.07	-0.06	-0.52	2.93	2.77
746	中邮纯债优选一年定开债C	-0.08	0.26	1.37	2.93	3.59
747	中邮定期开放债券A	-0.09	0.54	1.63	2.93	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	招商招坤纯债C	-0.06	0.41	1.02	2.10	2.77
2089	浙商惠裕纯债A	-0.02	0.43	1.03	1.98	2.77
2090	中欧颐利债券A	-0.07	-0.06	-0.52	2.93	2.77
2091	鑫元汇利	-0.02	0.36	1.03	2.24	2.77
2092	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.26	0.85	2.08	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	银华安盈短债债券A	3.08	5.73	8.75	14.86	17.33
3117	永赢开泰中高等级中短债C	3.08	5.38	9.07	-	17.07
3118	中欧颐利债券A	3.08	0.00	0.00	-	2.93
3119	中欧中短债债券发起C	3.08	6.34	0.00	-	8.00
3120	中融恒裕纯债C	3.08	5.29	9.22	16.61	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	中欧稳鑫180天持有债券A	4.56	0.00	0.00	-	5.11
4799	中欧稳鑫180天持有债券C	4.40	0.00	0.00	-	4.93
4800	中欧颐利债券A	3.08	0.00	0.00	-	2.93
4801	中欧颐利债券C	2.68	0.00	0.00	-	2.23
4802	中欧尊悦一年定开债券发起	3.70	0.00	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	中欧稳鑫180天持有债券C	4.40	0.00	0.00	-	4.93
4915	中欧兴盈一年定开债券发起	5.75	8.10	0.00	-	9.59
4916	中欧颐利债券A	3.08	0.00	0.00	-	2.93
4917	中欧颐利债券C	2.68	0.00	0.00	-	2.23
4918	中欧中短债债券发起A	3.33	6.89	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	国新国证鑫颐中短债A	1.09	0.00	0.00	-	2.75
4860	国新国证鑫颐中短债C	0.92	0.00	0.00	-	2.34
4861	中欧颐利债券A	3.08	0.00	0.00	-	2.93
4862	中欧颐利债券C	2.68	0.00	0.00	-	2.23
4863	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.93	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	永赢匠心增利债券A	2.96	0.00	0.00	-	2.94
4973	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.40	2.26	0.00	-	2.93
4974	中欧颐利债券A	3.08	0.00	0.00	-	2.93
4975	创金合信稳健添利债券C	-1.94	2.64	0.00	-	2.92
4976	南方津享稳健添利债券C	2.60	0.00	0.00	-	2.92

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2043.91	5.02%
23中行二级资本债03A	10.00	1073.59	2.64%
23华泰Y2	10.00	1068.13	2.62%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1067.69	2.62%
21交通银行二级	10.00	1061.68	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14909.15	36.61%
企业债	6436.94	15.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

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标题：红利类资产风头仍劲，该以什么姿势入场

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标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

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标题：中欧颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》《中欧颐利债券型证券...

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06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.029	1.028	1.030	1.032	1.033
累计净值(元)	1.029	1.028	1.030	1.032	1.033

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