中欧颐利债券A(016850)_最新动态

中欧颐利债券A016850CHINA EUROPE YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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累计净值：1.1130

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧颐利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡阗洋

基金规模：64.73亿元

中欧颐利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34
债券型名次	3540	1031	1641	870	731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	11.12	11.24	-	11.30
债券型名次	762	575	1411	4925	3997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
3539	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25
3540	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34
3541	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
3542	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.04	0.32	0.47	1.95	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.31	0.19	3.58	5.45
1030	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
1031	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34
1032	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	0.31	0.28	1.91	3.01
1033	泓德裕泰债券C	-0.04	0.31	0.68	1.40	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
1640	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
1641	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34
1642	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.66	0.76	1.39
1643	中银中短债债券A	-0.02	0.13	0.66	0.32	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	鹏华锦润86个月定开债券	0.06	0.38	1.08	2.19	4.22
869	永赢匠心增利债券A	-0.16	0.32	-0.98	2.19	2.90
870	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34
871	百嘉百盈纯债债券	0.07	0.39	1.98	2.18	2.48
872	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.38	1.08	2.18	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧颐利债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	信诚优质纯债债券A	-0.05	0.85	0.17	2.87	4.34
730	招商享利增强债券A	-0.09	0.59	0.81	2.31	4.34
731	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34
732	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33
733	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	信诚优质纯债债券A	4.34	6.55	10.56	17.98	93.98
761	招商享利增强债券A	4.34	12.68	10.99	-	7.99
762	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30
763	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	-	23.46
764	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	东方红汇阳债券Z	5.26	11.12	12.89	17.56	46.20
574	招商资管智远增利债券D	6.32	11.12	14.47	-	14.05
575	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30
576	南方7-10年国开债C	-0.33	11.11	16.97	29.51	39.62
577	鹏扬丰利一年定开债券C	3.73	11.11	17.03	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.67	11.24	-	11.51
1410	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	18.83	43.03
1411	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30
1412	泓德裕荣纯债债券C	3.94	8.11	11.24	13.34	33.68
1413	博时悦楚纯债债券	2.66	7.68	11.23	17.40	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	国新国证鑫颐中短债A	1.05	3.13	5.50	-	5.67
4924	国新国证鑫颐中短债C	0.86	2.77	4.81	-	4.97
4925	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30
4926	中欧颐利债券C	3.93	10.26	9.95	-	9.94
4927	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
中欧颐利债券A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	博时月月享30天持有期短债C	1.44	4.23	7.44	-	11.30
3996	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.33	3.24	5.99	-	11.30
3997	中欧颐利债券A	4.34	11.12	11.24	-	11.30
3998	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.06	5.22	8.35	-	11.29
3999	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	270.00	27108.47	3.76%
25附息国债11	175.00	17422.20	2.42%
24浦发银行二级资本债02A	132.00	13350.50	1.85%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	120.00	11984.38	1.66%
22国开10	100.00	10760.26	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250839.61	34.83%
企业债	49773.58	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

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06-15中欧颐利债券型证券投资基金更新招募说明书
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1127	1.1127	1.1134	1.1131	1.1123
累计净值(元)	1.1127	1.1127	1.1134	1.1131	1.1123

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