财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9034.41 |
5962.42 |
3353.62 |
2194.00 |
152.37 |
| 本期利润(万元) |
6662.64 |
4926.42 |
1791.02 |
3546.49 |
728.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23509.40 |
0.00 |
7341.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
647266.87 |
337579.16 |
180402.14 |
168513.31 |
79693.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1031.30 |
185.61 |
50.79 |
846.00 |
696.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
423608.71 |
177560.54 |
46350.17 |
21667.87 |
6087.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
42646.82 |
19276.38 |
5049.09 |
3333.24 |
601.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
380961.89 |
158284.15 |
41301.08 |
18334.63 |
5486.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.55 |
54.71 |
16.35 |
7.86 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
26.43 |
9.12 |
2.72 |
1.31 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
432013.97 |
180316.42 |
46462.48 |
25756.44 |
6843.48 |
| 负债合计(万元) |
71119.63 |
10613.51 |
5738.04 |
1849.18 |
1563.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
360894.34 |
169702.91 |
40724.44 |
23907.26 |
5280.33 |
| 未分配利润(万元) |
29337.33 |
10598.08 |
1158.22 |
37.46 |
-9.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.19 |
20.15 |
2.47 |
14.79 |
13.05 |
| 投资收益(万元) |
7571.48 |
2689.46 |
710.29 |
118.79 |
-11.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1006.19 |
1361.42 |
108.75 |
59.75 |
27.17 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6582.60 |
4071.35 |
821.82 |
193.33 |
29.08 |
| 管理人报酬(万元) |
698.96 |
279.80 |
80.22 |
47.97 |
21.14 |
| 托管费(万元) |
116.49 |
46.63 |
13.37 |
8.00 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
20.81 |
9.84 |
18.17 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
1179.84 |
494.46 |
155.50 |
96.54 |
44.10 |
| 利润总额(万元) |
5402.76 |
3576.89 |
666.32 |
96.79 |
-15.03 |
| 净利润(万元) |
5402.76 |
3576.89 |
666.32 |
96.79 |
-15.03 |
