我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
174.56 |
37.29 |
18.47 |
-41.80 |
-5.44 |
| 本期利润(万元) |
346.47 |
97.00 |
-22.59 |
-14.79 |
13.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.52 |
0.00 |
-32.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26638.77 |
23886.50 |
6035.24 |
5258.13 |
5286.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
846.00 |
696.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
21667.87 |
6087.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3333.24 |
601.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
18334.63 |
5486.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.86 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
25756.44 |
6843.48 |
| 负债合计(万元) |
1849.18 |
1563.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
23907.26 |
5280.33 |
| 未分配利润(万元) |
37.46 |
-9.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.79 |
13.05 |
| 投资收益(万元) |
118.79 |
-11.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.75 |
27.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
193.33 |
29.08 |
| 管理人报酬(万元) |
47.97 |
21.14 |
| 托管费(万元) |
8.00 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
18.17 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
96.54 |
44.10 |
| 利润总额(万元) |
96.79 |
-15.03 |
| 净利润(万元) |
96.79 |
-15.03 |
