资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448253.82 99.99%
银行存款和结算备付金 26.22 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:448280.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23徽商银行 290.00 29387.89 7.36%
22中行二级资本债02A 180.00 18889.29 4.73%
22上海银行 180.00 18423.02 4.62%
21邮储银行二级01 170.00 17318.59 4.34%
24华夏银行债01 160.00 16362.22 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372553.73 93.35%
国家债券 16678.10 4.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%