中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0820

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.91亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11
债券型名次	5286	5383	5002	5213	5249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	4.49	7.68	-	8.40
债券型名次	5273	4207	3835	4835	4712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
5285	中航瑞景3个月定开A	-0.11	-0.06	0.19	-0.37	-0.11
5286	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11
5287	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5288	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.32	-0.24	1.24	-0.08
5382	人保民富债券A	-0.05	-0.32	-1.37	1.98	-0.05
5383	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11
5384	东海祥瑞C	-0.36	-0.33	-2.00	-3.88	-0.36
5385	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.33	-0.77	-2.87	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	新华鼎利债券A	0.02	0.13	0.13	-0.48	0.02
5001	中加优享纯债债券A	-0.03	-0.04	0.13	0.39	-0.03
5002	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11
5003	安信恒利增强债券C	1.45	1.40	0.12	0.82	1.45
5004	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.65	1.44	0.12	0.68	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.00	0.34	-1.04	-0.11
5212	民生加银丰鑫债券	-0.09	-0.01	0.19	-1.04	-0.09
5213	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11
5214	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.30	-1.04	0.01
5215	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.09	-0.09	0.37	-1.05	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	永赢添益债券	-0.11	0.26	0.66	-0.06	-0.11
5248	中航瑞景3个月定开A	-0.11	-0.06	0.19	-0.37	-0.11
5249	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.32	0.13	-1.04	-0.11
5250	鑫元乾利债券	-0.11	-0.06	0.26	0.14	-0.11
5251	长安泓润纯债债券A	-0.12	0.14	0.29	-1.04	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	天弘睿选利率债发起式A	-0.62	7.39	11.35	-	15.82
5272	信澳汇享三个月定开债券C	-0.62	4.10	6.64	-	7.00
5273	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.62	4.49	7.68	-	8.40
5274	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.63	3.04	7.29	16.54	66.71
5275	英大安惠纯债A	-0.63	2.69	5.36	11.01	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	天弘安恒60天滚动持有短债	1.55	4.49	8.86	-	9.74
4206	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.03	4.49	7.10	-	7.81
4207	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.62	4.49	7.68	-	8.40
4208	中融恒信纯债C	0.01	4.49	7.70	15.01	34.35
4209	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	汇添富鑫润纯债C	0.08	4.68	7.68	-	7.86
3834	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.24	3.86	7.68	-	7.76
3835	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.62	4.49	7.68	-	8.40
3836	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.62	4.07	7.67	-	10.79
3837	长信稳恒债券C	1.30	4.77	7.67	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	长盛盛远债券A	-0.47	4.12	7.10	-	7.22
4834	长盛盛远债券C	-0.68	3.69	6.44	-	6.51
4835	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.62	4.49	7.68	-	8.40
4836	国泰润泰纯债债券C	1.17	3.72	6.03	-	5.40
4837	国融添益增强债券A	1.69	3.49	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.26	9.18	7.35	-	8.40
4711	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4712	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.62	4.49	7.68	-	8.40
4713	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
4714	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	290.00	29387.89	7.36%
22中行二级资本债02A	180.00	18889.29	4.73%
22上海银行	180.00	18423.02	4.62%
21邮储银行二级01	170.00	17318.59	4.34%
24华夏银行债01	160.00	16362.22	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372553.73	93.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

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标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

查看全文[06-25]
06-15中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17
单位净值(元)	0.9974	0.9991	0.9991	0.9988	0.9986
累计净值(元)	1.0831	1.0848	1.0848	1.0845	1.0843

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