中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0014 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0871

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.92亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
债券型名次	5098	4116	4805	5034	4291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.16	7.89	-	8.96
债券型名次	4909	4183	3623	4870	4683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	招商招旺纯债C	-0.03	0.32	0.62	1.37	0.72
5097	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.27	0.61	1.40	0.67
5098	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
5099	中融恒安纯债A	-0.03	0.25	0.57	0.70	0.65
5100	中融恒安纯债C	-0.03	0.23	0.50	0.56	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	泰康稳健增利债券C	0.18	-0.04	0.82	1.58	0.83
4115	永赢众利债券	0.08	-0.04	0.29	0.94	0.54
4116	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
4117	中信建投景安债券C	0.01	-0.04	0.00	0.41	0.16
4118	中邮纯债优选一年定开债A	-0.12	-0.04	1.05	1.94	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4804	中加聚享增盈债券A	0.02	-1.72	0.23	-1.13	0.50
4805	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
4806	中信建投景信债券C	-0.01	0.12	0.23	0.62	0.21
4807	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.19	0.31	0.45	0.21
5033	永赢嘉益债券	0.07	0.07	0.17	0.45	0.31
5034	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
5035	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5036	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.30	0.18	0.44	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	浙商惠利纯债	-0.12	0.07	0.34	0.81	0.40
4290	中欧短债债券C	0.03	0.16	0.43	0.85	0.40
4291	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40
4292	中融恒润纯债C	-0.01	0.13	0.33	0.63	0.40
4293	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	-0.03	0.43	1.08	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	前海联合泰瑞纯债C	1.10	5.37	10.07	15.82	16.99
4908	万家悦兴3个月定开债发起式	1.10	5.21	9.09	-	14.23
4909	中欧尊悦一年定开债券发起	1.10	4.16	7.89	-	8.96
4910	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4911	国联安恒鑫3个月定开债券	1.09	2.42	5.05	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	易方达安源中短债债券A	1.97	4.16	7.67	14.12	20.66
4182	浙商汇金聚盈中短债C	1.35	4.16	7.27	9.04	13.40
4183	中欧尊悦一年定开债券发起	1.10	4.16	7.89	-	8.96
4184	博时中债0-3年国开行ETF	1.54	4.15	7.12	-	7.77
4185	创金合信双季享6个月持有期C	1.79	4.15	9.55	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.64	4.79	7.89	20.39	24.93
3622	招商招享纯债A	-0.82	3.66	7.89	15.55	34.61
3623	中欧尊悦一年定开债券发起	1.10	4.16	7.89	-	8.96
3624	泓德裕瑞三年定开债券	2.60	5.05	7.89	12.83	14.48
3625	广发景明中短债A	2.14	4.51	7.88	14.50	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	长盛盛远债券A	0.99	4.17	7.49	-	7.99
4869	长盛盛远债券C	0.77	3.75	6.82	-	7.22
4870	中欧尊悦一年定开债券发起	1.10	4.16	7.89	-	8.96
4871	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.95	-	5.69
4872	国融添益增强债券A	2.25	3.00	0.00	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	平安高等级债C	0.75	2.96	5.14	9.18	8.96
4682	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.46	5.65	0.00	-	8.96
4683	中欧尊悦一年定开债券发起	1.10	4.16	7.89	-	8.96
4684	华夏理财30天债券A	0.93	2.21	4.22	8.35	8.95
4685	兴银合丰债券C	0.90	5.38	9.84	-	8.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	100.00	11962.01	12.06%
22工商银行二级03	90.00	9424.79	9.50%
21邮储银行二级01	90.00	9208.59	9.28%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9066.77	9.14%
24浙商银行债01	70.00	7073.66	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98228.40	99.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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标题：中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

查看全文[06-25]
06-15中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0017	1.0019	1.0010	1.0018	0.9998
累计净值(元)	1.0874	1.0876	1.0867	1.0875	1.0855

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