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最新净值：0.9974 -0.0017(-0.17%) 累计净值：1.0831 更新时间：2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：债券型 | 中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次 | |
| 基金经理：李冠頔 | 2025-11-19 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模：39.91亿元 | 2025-09-17 每10份派现金 0.2 元 | |
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中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 债券型名次 | 4999 | 5116 | 4625 | 5150 | 5145 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 债券型名次 | 5186 | 4137 | 3730 | 4347 | 4662 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 红土创新丰源中短债C | 1.36 | 1.69 | 1.99 | 2.13 | 2.60 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4997 | 中欧可转债债券A | -0.17 | 2.79 | -0.26 | 12.27 | 26.34 |
| 4998 | 中欧可转债债券C | -0.17 | 2.76 | -0.36 | 12.04 | 25.84 |
| 4999 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 5000 | 中信保诚稳鸿A | -0.17 | -0.24 | 0.11 | -1.54 | -1.00 |
| 5001 | 中信保诚稳鸿C | -0.17 | -0.20 | 0.14 | -1.53 | -1.05 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 4 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 5 | 东方可转债债券A | 1.28 | 7.21 | 1.57 | 18.18 | 31.37 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5114 | 英大通盈纯债债券C | -0.14 | -0.18 | 0.21 | -0.75 | -0.60 |
| 5115 | 中金新盛1年 | -0.12 | -0.18 | 0.51 | -0.56 | 0.52 |
| 5116 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 5117 | 中信建投景益债券C | -0.08 | -0.18 | 0.76 | -1.38 | -0.40 |
| 5118 | 长城恒利纯债A | -0.10 | -0.19 | 0.38 | -1.65 | -1.01 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4623 | 新华利率债A | -0.13 | 0.01 | 0.24 | -0.06 | 0.32 |
| 4624 | 中航瑞旭3个月定开债C | -0.14 | -0.13 | 0.24 | -0.35 | 0.08 |
| 4625 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 4626 | 中融季季红定期开放债券C | -0.05 | -0.06 | 0.24 | -0.25 | 0.20 |
| 4627 | 中银荣享债券 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.71 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -0.09 | 4.87 | 1.06 | 28.64 | 34.38 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -0.10 | 4.83 | 0.96 | 28.38 | 33.84 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5148 | 国寿安保安丰纯债债券 | -0.05 | -0.07 | 0.31 | -0.69 | -0.50 |
| 5149 | 融通四季添利债券C | -0.01 | -0.12 | -0.05 | -0.69 | 0.22 |
| 5150 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 5151 | 博时裕达纯债 | -0.12 | -0.13 | 0.21 | -0.70 | -0.33 |
| 5152 | 南方旭元A | -0.18 | 0.04 | 1.05 | -0.70 | 0.49 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | -0.62 | 4.10 | 3.87 | 26.43 | 35.30 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 0.28 | 6.74 | 3.11 | 20.37 | 35.24 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5143 | 嘉实稳鑫纯债债券 | -0.11 | -0.09 | 0.37 | -0.51 | -0.27 |
| 5144 | 永赢伟益债券 | -0.15 | -0.17 | 0.26 | -1.10 | -0.27 |
| 5145 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 5146 | 中信建投3-5年政金债A | -0.15 | -0.04 | 0.53 | -0.33 | -0.27 |
| 5147 | 博时双季乐六个月持有期债券C | -0.24 | -0.26 | 0.49 | -0.95 | -0.28 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | - | 231.04 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | - | 211.74 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 35.24 | 37.79 | 27.73 | - | 133.59 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5184 | 嘉实稳鑫纯债债券 | -0.27 | 5.51 | 8.26 | - | 29.24 |
| 5185 | 永赢伟益债券 | -0.27 | 7.42 | 12.12 | - | 29.27 |
| 5186 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 5187 | 中信建投3-5年政金债A | -0.27 | 7.13 | 11.52 | - | 17.60 |
| 5188 | 博时双季乐六个月持有期债券C | -0.28 | 5.21 | 10.46 | - | 11.87 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | - | 231.04 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 5 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | - | 211.74 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4135 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 0.64 | 4.60 | 7.78 | - | 8.71 |
| 4136 | 兴业中债1-3年政策性金融债C | 0.42 | 4.60 | 7.44 | - | 18.80 |
| 4137 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 4138 | 博时信用债纯债债券C | 0.01 | 4.59 | 9.42 | - | 41.98 |
| 4139 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 1.90 | 4.59 | 8.49 | - | 11.69 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | - | 101.83 |
| 2 | 工银可转债债券 | 5.32 | 24.99 | 43.82 | - | 78.84 |
| 3 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | - | 94.88 |
| 4 | 民生加银鑫享债券A | 28.97 | 39.31 | 41.14 | - | 26.57 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3728 | 银河增利债券A | 4.05 | 9.02 | 7.88 | - | 102.26 |
| 3729 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 0.05 | 4.97 | 7.88 | - | 10.66 |
| 3730 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 3731 | 中融恒信纯债C | 0.17 | 4.70 | 7.88 | - | 34.39 |
| 3732 | 博时裕恒纯债债券 | 0.27 | 4.17 | 7.87 | - | 40.76 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海可转债债券A类 | 22.57 | 27.15 | 24.66 | - | 20.04 |
| 2 | 中海可转债债券C类 | 22.06 | 26.08 | 23.11 | - | 17.10 |
| 3 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.39 | 6.11 | 10.01 | - | 71.23 |
| 4 | 华夏聚利债券A | 21.16 | 23.30 | 21.69 | - | 114.06 |
| 5 | 华夏纯债债券A | 1.50 | 6.39 | 10.31 | - | 62.92 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4345 | 长盛盛远债券A | -0.56 | 4.30 | 7.12 | - | 7.31 |
| 4346 | 长盛盛远债券C | -0.78 | 3.86 | 6.44 | - | 6.60 |
| 4347 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 4348 | 国泰润泰纯债债券C | 1.11 | 3.75 | 6.02 | - | 5.40 |
| 4349 | 国融添益增强债券A | 1.74 | 3.63 | 0.00 | - | 6.02 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 1.96 | 10.53 | 16.27 | - | 425.25 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.17 | 7.11 | 11.85 | - | 373.40 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 19.62 | 31.68 | 26.00 | - | 311.02 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 5.55 | 14.61 | 14.95 | - | 308.56 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.43 | 12.00 | 14.11 | - | 290.40 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4660 | 嘉实双利债券C | 6.73 | 9.56 | 8.53 | - | 8.52 |
| 4661 | 平安惠复纯债C | 0.73 | 5.91 | 8.29 | - | 8.52 |
| 4662 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 4663 | 长信稳丰债券A | 1.53 | 4.74 | 7.53 | - | 8.51 |
| 4664 | 兴华安惠纯债A | -1.94 | 6.28 | 0.00 | - | 8.51 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）