中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

最新动态

最新净值：0.9998 0.0014(0.14%)

累计净值：1.0855

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.92亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
债券型名次	1382	3945	5232	5325	4339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	4.46	7.92	-	8.78
债券型名次	5174	4132	3724	4347	4716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中欧兴盈一年定开债券发起	0.14	0.59	-0.03	-0.85	0.53
1381	中欧增强回报债券(LOF)A	0.14	0.79	1.31	2.03	1.26
1382	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
1383	中融聚业定期开放债券	0.14	0.92	0.22	0.66	0.87
1384	中银证券安沛债券C	0.14	0.50	0.75	0.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.24	0.27	0.35	0.25
3944	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24
3945	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
3946	中融恒惠纯债A	0.03	0.24	0.26	0.33	0.23
3947	中融恒鑫纯债C	0.05	0.24	0.39	0.48	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	华夏鼎源债券A	0.00	0.07	-0.04	-0.06	0.15
5231	中航瑞智纯债A	0.04	0.75	-0.04	-0.18	0.63
5232	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
5233	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.35	-0.05	-0.13	0.26
5234	大成景旭纯债债券A	0.05	0.48	-0.05	0.25	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.54	0.05	-0.44	0.48
5324	诺安圆鼎定开发起式债券	0.10	0.43	0.05	-0.44	0.43
5325	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
5326	博时安康18个月定开债(LOF)	0.09	0.25	-0.03	-0.45	0.25
5327	宏利汇利债券C	0.05	0.78	0.14	-0.45	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	浙商汇金短债A	0.03	0.23	0.38	0.60	0.24
4338	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.26	0.39	0.47	0.24
4339	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24
4340	中泰安睿债券C	0.04	0.22	0.13	0.44	0.24
4341	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.24	0.44	0.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	平安高等级债E	-0.01	3.35	5.61	-	11.23
5173	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	5.32	9.73	-	10.06
5174	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.01	4.46	7.92	-	8.78
5175	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	5.44	12.80	-	46.07
5176	永赢轩益债券	-0.02	6.02	10.79	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.03	4.46	0.00	-	7.63
4131	天弘合益D	1.40	4.46	8.22	-	9.51
4132	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.01	4.46	7.92	-	8.78
4133	鑫元双债增强债券C	1.12	4.46	7.25	-	24.61
4134	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.45	8.47	-	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.45	7.92	-	10.73
3723	中航瑞景3个月定开A	0.71	4.77	7.92	-	26.02
3724	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.01	4.46	7.92	-	8.78
3725	博时季季乐持有期债券A	1.65	4.28	7.91	-	16.92
3726	博时中债1-3年国开行C	0.77	4.70	7.91	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	长盛盛远债券A	0.29	4.65	7.92	-	8.13
4346	长盛盛远债券C	0.08	4.24	7.24	-	7.40
4347	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.01	4.46	7.92	-	8.78
4348	国泰润泰纯债债券C	1.24	3.54	5.96	-	5.49
4349	国融添益增强债券A	1.79	3.19	0.00	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中银证券安灏债券A	0.82	3.65	5.76	-	8.80
4715	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.05	0.00	-	8.79
4716	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.01	4.46	7.92	-	8.78
4717	财通资管睿兴债券C	0.08	6.69	0.00	-	8.75
4718	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	100.00	11962.01	12.06%
22工商银行二级03	90.00	9424.79	9.50%
21邮储银行二级01	90.00	9208.59	9.28%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9066.77	9.14%
24浙商银行债01	70.00	7073.66	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98228.40	99.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	0.9984	0.9984	0.9972	0.9963	0.9974
累计净值(元)	1.0841	1.0841	1.0829	1.0820	1.0831

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