中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0866

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.91亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
债券型名次	585	465	4640	4670	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.70	8.78	-	8.90
债券型名次	4262	3325	3048	4857	4523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	中航瑞景3个月定开A	0.19	-0.06	0.48	-0.03	0.34
584	中加聚利纯债定开A	0.19	-0.26	0.56	-0.41	1.14
585	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
586	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	-0.05	0.58	-0.24	0.04
587	安信华享纯债C	0.18	-0.71	-0.03	-1.96	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
464	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68
465	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
466	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.42	0.78	1.47
467	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.15	0.66	0.72	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4639	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57
4640	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
4641	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
4642	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.16	-0.31	0.15	-0.53	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
4669	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
4670	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
4671	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
4672	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
4876	银华顺璟6个月定期开放债券	0.11	0.02	0.57	0.03	0.08
4877	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08
4878	中银臻享债券	0.11	0.06	0.46	-0.12	0.08
4879	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中加聚享增盈债券C	1.12	4.99	7.49	-	10.46
4261	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.46	-	5.98
4262	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90
4263	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00
4264	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.28	5.70	9.65	17.24	31.45
3324	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83
3325	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90
3326	安信中短利率债(LOF)A	1.53	5.69	8.64	16.38	20.69
3327	博时安康18个月定开债(LOF)	1.65	5.69	9.51	18.72	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71
3047	中欧中短债债券发起C	1.51	5.10	8.78	-	10.53
3048	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90
3049	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41
3050	博时富璟一年定开债	0.27	5.91	8.77	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	长盛盛远债券A	0.05	4.68	7.43	-	7.24
4856	长盛盛远债券C	-0.16	4.26	6.76	-	6.55
4857	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90
4858	国泰润泰纯债债券C	1.23	3.90	6.16	-	5.18
4859	国融添益增强债券A	1.87	3.89	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	博时富悦纯债C	1.67	6.58	0.00	-	8.90
4522	广发景宏债券	0.23	4.52	7.86	-	8.90
4523	中欧尊悦一年定开债券发起	1.12	5.70	8.78	-	8.90
4524	安信恒鑫增强债券C	2.56	9.89	8.69	-	8.89
4525	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	290.00	29387.89	7.36%
22中行二级资本债02A	180.00	18889.29	4.73%
22上海银行	180.00	18423.02	4.62%
21邮储银行二级01	170.00	17318.59	4.34%
24华夏银行债01	160.00	16362.22	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372553.73	93.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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标题：中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0000	0.9995	0.9990	0.9990	0.9988
累计净值(元)	1.0857	1.0852	1.0847	1.0847	1.0845

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