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最新净值：0.9974 -0.0017(-0.17%) 累计净值：1.0831 更新时间：2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型：债券型 | 中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次 | |
| 基金经理：李冠頔 | 2025-11-19 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模：39.91亿元 | 2025-09-17 每10份派现金 0.2 元 | |
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中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 债券型名次 | 5309 | 5313 | 4777 | 5003 | 5382 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 债券型名次 | 5010 | 4112 | 3659 | 4837 | 4674 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 5.63 | 10.24 | 6.82 | 27.09 | 5.63 |
| 2 | 华商可转债债券C | 5.63 | 10.20 | 6.71 | 26.82 | 5.63 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 5.56 | 12.15 | 4.32 | 28.82 | 5.56 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 5.55 | 12.11 | 4.21 | 28.56 | 5.55 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 5.33 | 9.36 | 6.45 | 35.14 | 5.33 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5307 | 永赢伟益债券 | -0.17 | -0.01 | 0.09 | -1.55 | -0.17 |
| 5308 | 永赢中债3-5年政金债指数C | -0.17 | 0.04 | 0.38 | -0.36 | -0.17 |
| 5309 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 5310 | 博时信用债纯债债券A | -0.18 | -0.04 | 0.20 | -1.07 | -0.18 |
| 5311 | 财通资管睿兴债券C | -0.18 | 0.01 | 0.23 | -0.90 | -0.18 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 4.85 | 12.41 | 8.16 | 40.46 | 4.85 |
| 2 | 南方昌元转债C | 4.83 | 12.36 | 8.02 | 40.10 | 4.83 |
| 3 | 金鹰元丰债券A | 5.56 | 12.15 | 4.32 | 28.82 | 5.56 |
| 4 | 金鹰元丰债券C | 5.55 | 12.11 | 4.21 | 28.56 | 5.55 |
| 5 | 东方可转债债券A | 4.13 | 10.39 | 5.77 | 23.52 | 4.13 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5311 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | -0.19 | -0.18 | 0.10 | -0.68 | -0.19 |
| 5312 | 永赢欣益一年 | -0.35 | -0.18 | 0.22 | -1.41 | -0.35 |
| 5313 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 5314 | 东海祥瑞A | -0.38 | -0.19 | -1.86 | -3.76 | -0.38 |
| 5315 | 广发景佳纯债 | -0.22 | -0.19 | -0.02 | -1.59 | -0.22 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银增强收益债券A | 4.42 | 8.13 | 8.57 | 32.79 | 4.42 |
| 2 | 民生加银增强收益债券C | 4.41 | 8.08 | 8.45 | 32.51 | 4.41 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4775 | 兴业纯债6个月定开债券C | -0.13 | -0.01 | 0.24 | -0.46 | -0.13 |
| 4776 | 兴银汇泓一年定开债发起 | -0.04 | 0.08 | 0.24 | 0.08 | -0.04 |
| 4777 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 4778 | 中融恒通纯债A | -0.09 | 0.06 | 0.24 | -0.01 | -0.09 |
| 4779 | 中银荣享债券 | 0.00 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.00 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 4.85 | 12.41 | 8.16 | 40.46 | 4.85 |
| 2 | 南方昌元转债C | 4.83 | 12.36 | 8.02 | 40.10 | 4.83 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 5.33 | 9.36 | 6.45 | 35.14 | 5.33 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 5.32 | 9.32 | 6.33 | 34.86 | 5.32 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.42 | 8.13 | 8.57 | 32.79 | 4.42 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5001 | 英大通佑一年定开债券 | -0.12 | 0.03 | 0.22 | -0.69 | -0.12 |
| 5002 | 永赢坤益债券 | -0.13 | 0.01 | -0.04 | -0.69 | -0.13 |
| 5003 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 5004 | 中信建投3-5年政金债C | -0.15 | 0.11 | 0.35 | -0.69 | -0.15 |
| 5005 | 博时裕丰3个月定开债发起式 | -0.07 | -0.02 | 0.31 | -0.70 | -0.07 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -0.96 | 2.27 | 1.41 | 10.44 | 30.71 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -0.95 | 2.26 | 1.32 | 10.24 | 30.20 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.64 | 4.08 | 0.65 | 12.37 | 18.87 |
| 4 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5380 | 华夏鼎丰债券 | -0.27 | -0.11 | -0.09 | -1.99 | -0.27 |
| 5381 | 金元顺安沣顺定开债发起式 | -0.27 | -0.04 | 0.14 | -2.01 | -0.27 |
| 5382 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.17 | -0.18 | 0.24 | -0.69 | -0.27 |
| 5383 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | -0.28 | -0.13 | -0.77 | -1.60 | -0.28 |
| 5384 | 长城证券三个月滚动持有A | 0.00 | -0.34 | 0.13 | 0.86 | -0.29 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.38 | 59.85 | 46.06 | 38.90 | 111.61 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.56 | 58.25 | 43.87 | 35.46 | 104.30 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 45.96 | 54.05 | 35.13 | 10.62 | 86.62 |
| 4 | 民生加银增强收益债券A | 45.80 | 56.46 | 41.05 | 32.99 | 245.66 |
| 5 | 华夏可转债增强债券C | 45.37 | 52.83 | 33.50 | - | 13.03 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5008 | 建信睿富纯债债券 | -0.27 | 4.08 | 6.88 | 13.51 | 30.28 |
| 5009 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | -0.27 | 1.76 | 4.93 | - | 5.08 |
| 5010 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 5011 | 鑫元晟利一年定开债发起式 | -0.27 | 7.56 | 11.10 | - | 11.47 |
| 5012 | 国金中债1-5年政策性金融债C | -0.28 | 6.00 | 0.00 | - | 7.34 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.38 | 59.85 | 46.06 | 38.90 | 111.61 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.56 | 58.25 | 43.87 | 35.46 | 104.30 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 45.80 | 56.46 | 41.05 | 32.99 | 245.66 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 45.17 | 55.19 | 39.34 | 30.29 | 225.48 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 45.96 | 54.05 | 35.13 | 10.62 | 86.62 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4110 | 天弘合益A | 0.89 | 4.60 | 7.97 | - | 12.40 |
| 4111 | 兴业中债1-3年政策性金融债C | 0.31 | 4.60 | 7.37 | 13.66 | 18.69 |
| 4112 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 4113 | 鑫元双债增强债券C | 0.76 | 4.60 | 7.10 | 12.84 | 24.25 |
| 4114 | 博时月月享30天持有期短债A | 1.61 | 4.59 | 7.93 | - | 12.38 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.38 | 59.85 | 46.06 | 38.90 | 111.61 |
| 2 | 民生加银鑫享债券A | 34.69 | 44.22 | 45.25 | 6.85 | 30.67 |
| 3 | 南方昌元转债C | 60.56 | 58.25 | 43.87 | 35.46 | 104.30 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 34.16 | 43.09 | 43.55 | 4.76 | 26.79 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 34.16 | 43.09 | 43.54 | 4.76 | 9.94 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3657 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.10 | 5.00 | 7.88 | 14.58 | 18.65 |
| 3658 | 浙商汇金聚盈中短债A | 0.62 | 5.21 | 7.88 | 13.74 | 18.53 |
| 3659 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 3660 | 财通安瑞短债债券C | 1.63 | 4.05 | 7.87 | 15.14 | 21.76 |
| 3661 | 东方恒瑞短债债券B | 1.90 | 4.79 | 7.87 | 13.60 | 13.66 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 28.18 | 38.77 | 31.83 | 71.67 | 89.70 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 27.63 | 37.67 | 30.28 | 68.36 | 82.00 |
| 3 | 天弘添利债券(LOF)E | 15.58 | 26.15 | 19.19 | 50.23 | 51.01 |
| 4 | 大成可转债增强债券 | 33.85 | 40.51 | 29.76 | 48.75 | 102.10 |
| 5 | 万家可转债债券A | 25.53 | 29.58 | 26.81 | 48.68 | 49.94 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4835 | 长盛盛远债券A | -0.85 | 4.13 | 7.04 | - | 7.18 |
| 4836 | 长盛盛远债券C | -1.07 | 3.69 | 6.37 | - | 6.47 |
| 4837 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 4838 | 国泰润泰纯债债券C | 1.05 | 3.73 | 6.01 | - | 5.38 |
| 4839 | 国融添益增强债券A | 1.68 | 3.55 | 0.00 | - | 6.05 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.14 | 11.06 | 16.67 | 28.21 | 428.01 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.26 | 7.27 | 11.47 | 20.71 | 373.95 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 23.79 | 36.12 | 26.30 | 15.81 | 321.14 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.47 | 16.58 | 14.99 | 13.86 | 313.49 |
| 5 | 博时信用债券C | 23.37 | 35.20 | 24.96 | 13.78 | 296.68 |
| 中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4672 | 广发景泰债券C | 0.04 | 5.76 | 0.00 | - | 8.52 |
| 4673 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 2.13 | 6.40 | 8.37 | - | 8.52 |
| 4674 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | -0.27 | 4.60 | 7.88 | - | 8.52 |
| 4675 | 华安鼎津一年定开债发起式 | -0.25 | 5.33 | 8.50 | - | 8.51 |
| 4676 | 嘉实同舟债券A | 5.28 | 7.97 | 0.00 | - | 8.51 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）