中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_分红排行

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.04元	2025-11-19	0.42%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	0.17元	2025-09-17	1.71%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.10元	2025-01-17	1.00%
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-19	0.03元	2024-11-13	0.30%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.21元	2024-08-31	2.00%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.07元	2024-03-20	0.73%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	0.10元	2023-11-16	0.98%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.05元	2023-05-19	0.50%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.07元	2023-03-10	0.73%

中欧尊悦一年定开债券发起自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年7个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年7个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年10个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年9个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年10个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年8个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年9个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年1个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年1个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年1个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年6个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年6个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年1个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年11个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年5个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年9个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年5个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年7个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年6个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	8年12个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	9年12个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年2个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年10个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年9个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年10个月	3.03元	1.46%
兴业3个月定开债券	19	7年7个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年9个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年7个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年9个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年10个月	1.49元	1.34%
兴业安和6个月定开债券发起式	15	7年10个月	2.05元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年9个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	7年12个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年7个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年1个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年11个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年1个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年4个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	8年11个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年7个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	7年12个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年2个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年5个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年7个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年2个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年8个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年10个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年7个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	招商添德3个月定开债A	0.10	-0.08	0.40	0.21	0.61
1064	招商添悦纯债A	0.10	-0.03	0.42	-0.07	0.14
1065	招商添悦纯债C	0.10	-0.05	0.37	-0.16	-0.04
1066	招商招恒纯债A	0.10	-0.39	0.28	-0.86	-0.91
1067	招商招恒纯债D	0.10	-0.40	0.28	-0.86	-0.35
1068	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.49	-0.20	0.79
1069	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	-0.20	0.26	-0.25	0.08
1070	中欧尊悦一年定开债券发起	0.10	0.07	0.06	-0.15	-0.01
1071	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	-0.36	0.13	-0.55	-0.32
1072	中信保诚稳达C	0.10	-0.39	0.16	-0.37	1.39
1073	中信建投稳硕债券A	0.10	-0.32	0.36	-0.32	0.41
1074	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1075	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.05	0.50	0.32	0.51
1076	中银证券安源债券A	0.10	-0.28	0.21	0.13	1.06
1077	中银证券安源债券C	0.10	-0.29	0.18	0.07	0.96

截止日期：2025-12-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平

1129	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.48	1.00
1130	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.07	0.31	0.60	1.45
1131	中金金信债券	0.08	0.07	0.44	0.62	1.38
1132	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.07	0.28	0.57	1.23
1133	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.07	0.28	0.50	0.70
1134	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.01	0.07	0.39	0.72	1.40
1135	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
1136	中欧尊悦一年定开债券发起	0.10	0.07	0.06	-0.15	-0.01
1137	中信保诚景丰C	0.07	0.07	0.40	0.61	1.48
1138	中信建投景和中短债A	0.02	0.07	0.41	0.61	1.31
1139	中银季季红定期开放债券	0.06	0.07	0.75	0.56	1.23
1140	中银证券安泽债券A	0.03	0.07	0.36	0.56	1.03
1141	中银证券安泽债券C	0.03	0.07	0.35	0.56	0.99
1142	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.61	1.17
1143	中银睿享定期开放债券	0.04	0.07	0.33	0.40	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.21	-3.99	10.71	12.32	18.64
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.21	-4.01	10.65	12.18	18.37
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.15	9.58	10.23	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平

4946	人保民富债券C	-0.02	-0.79	0.06	3.37	1.12
4947	上银政策性金融债债券	0.19	-0.51	0.06	-0.97	-0.38
4948	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4949	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.09	-0.14	0.06	0.14	1.04
4950	泰信债券周期回报	0.18	-0.65	0.06	-1.13	-1.00
4951	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4952	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	-0.42	0.06	-0.67	0.88
4953	中欧尊悦一年定开债券发起	0.10	0.07	0.06	-0.15	-0.01
4954	中信建投景安债券A	0.14	-0.60	0.06	-2.70	-2.40
4955	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4956	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.06	-0.04	0.05	1.56	3.62
4957	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4958	广发景华纯债C	0.00	-0.28	0.05	-0.28	0.63
4959	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
4960	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
4	华夏可转债增强债券C	0.69	-1.29	7.62	27.79	29.85
5	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平

4793	汇添富鑫瑞债券C	0.09	-0.18	0.08	-0.15	0.43
4794	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	-0.14	0.42	-0.15	0.21
4795	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	-0.14	0.40	-0.15	1.05
4796	泰康信用精选债券C	0.07	-0.03	0.26	-0.15	0.55
4797	永赢泰益债券C	0.03	-0.18	0.22	-0.15	0.41
4798	招商添浩纯债C	0.07	-0.07	0.39	-0.15	0.21
4799	中加颐享纯债债券A	0.05	-0.02	0.43	-0.15	0.10
4800	中欧尊悦一年定开债券发起	0.10	0.07	0.06	-0.15	-0.01
4801	中邮纯债丰利债券C	-0.06	-0.48	0.02	-0.15	0.24
4802	方正富邦睿利纯债A	0.12	-0.22	0.39	-0.16	0.90
4803	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4804	华夏鼎优债券C	0.07	-0.17	0.04	-0.16	-1.12
4805	诺安聚利债券C	0.06	-0.25	0.27	-0.16	0.64
4806	前海开源润和债券C	0.12	-0.06	0.45	-0.16	0.36
4807	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.21	-0.31	-0.03	-0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
4	民生加银增强收益债券C	0.42	-0.34	7.44	26.59	31.24
5	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	大成安诚债券A	0.15	-0.34	0.27	-0.26	-0.01
4929	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4930	华泰紫金智惠定开债券A	0.10	-0.10	0.51	-0.10	-0.01
4931	华泰紫金智惠定开债券C	0.10	-0.10	0.51	-0.10	-0.01
4932	民生加银恒祥债券	0.08	-0.07	0.49	-0.31	-0.01
4933	平安惠锦债券	0.03	-0.00	0.41	0.08	-0.01
4934	添富鑫永定开债A	0.03	-0.05	0.33	0.22	-0.01
4935	中欧尊悦一年定开债券发起	0.10	0.07	0.06	-0.15	-0.01
4936	中信建投稳骏债券	0.08	-0.29	0.24	-0.55	-0.01
4937	财通资管睿盈债券A	0.13	-0.37	0.24	-0.48	-0.02
4938	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.01	0.37	-0.19	-0.02
4939	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	-0.09	0.40	-0.21	-0.02
4940	华安鼎津一年定开债发起式	0.10	-0.05	0.43	-0.13	-0.02
4941	华宝政金债债券	0.15	0.02	0.73	-0.18	-0.02
4942	嘉实稳熙纯债债券	0.05	-0.21	0.36	-0.32	-0.02

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