中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_规模评级

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	39.94	39.94	39.94	39.94	30.11	30.10	30.10
季度净申购	18.49	0.00	10.65	98355.83	21.01	0.00	7.54
总份额	399435.95	399417.45	399417.45	399406.81	301050.98	301029.97	301029.97
季度总申购份额	18.49	0.00	10.65	98355.83	21.01	0.00	7.54
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.07	396795.09	-	98000.69	-
692	农银悦利债券	40.07	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
693	诺安优化收益债券	40.06	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
694	创金合信尊睿债券A	40.02	399851.13	-1.21	3.14	4.35
695	大成惠业一年定开债发起式	40.02	389691.39	-	-	-
696	鹏华丰登债券	40.01	391313.19	-0.00	0.00	0.00
697	鑫元招利	40.00	392444.28	-0.04	0.06	0.10
698	中欧尊悦一年定开债券发起	39.94	399435.95	-	18.49	-
699	惠升和悦债券A	39.91	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
700	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.86	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
701	万家鑫耀纯债债券A	39.86	393628.08	-201758.95	138610.31	340369.25
702	中银宁享债券	39.85	377270.29	-13.74	1.09	14.83
703	民生加银聚益纯债	39.77	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
704	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
705	太平恒泰三个月定开债	39.73	386884.76	-	-	0.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	交银丰盈收益债券A	45.50	401689.44	-18.70	6.07	24.77
603	格林泓盛一年定开债券发起式	41.73	401000.00	-	-	-
604	广发集轩债券A	44.80	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53
605	天治天享66个月定开债	42.48	400008.29	-	0.00	-
606	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.18	400006.07	-	-	-
607	创金合信尊睿债券A	40.02	399851.13	-1.21	3.14	4.35
608	永赢增益债券A	40.34	399500.47	-	-	0.00
609	中欧尊悦一年定开债券发起	39.94	399435.95	-	18.49	-
610	中金鑫裕A	40.46	399009.06	-	-	-
611	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.89	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84
612	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.10	397533.62	-	-	0.00
613	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.71	396900.51	-	-	-
614	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.07	396795.09	-	98000.69	-
615	富国添享一年持有期债券A	48.46	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
616	农银悦利债券	40.07	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5339	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.44	-	-	475.83
5340	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.15	199999.95	-	-	-
5341	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5342	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5343	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.32	347132.52	-	-	-
5344	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-
5345	中欧尊悦一年定开债券发起	39.94	399435.95	-	18.49	-
5346	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5347	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5348	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5349	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5350	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5351	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5352	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	博时裕创纯债	10.06	99413.94	-76.98	19.23	96.21
3537	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
3538	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.41	4851.04	-352.90	18.91	371.81
3539	信诚稳健A	0.52	5036.88	-82.60	18.80	101.41
3540	汇添富鑫汇债券C	0.01	104.75	-163.40	18.78	182.18
3541	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.67	191446.71	-35.33	18.66	53.99
3542	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.38	47384.55	-50.44	18.56	69.01
3543	中欧尊悦一年定开债券发起	39.94	399435.95	-	18.49	-
3544	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.02	147.99	-167.51	18.25	185.76
3545	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.10	341278.20	-29.39	18.23	47.62
3546	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
3547	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3548	华富安业一年持有期债券C	0.28	2583.88	-108.49	18.10	126.59
3549	兴银合鑫债券	11.18	100008.48	-72.80	18.05	90.85
3550	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平

5421	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.85	100999.94	-	-	-
5422	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5423	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.15	199999.95	-	-	-
5424	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
5425	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5426	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.32	347132.52	-	-	-
5427	兴业睿信一年定开债券发起式	7.63	70999.90	-	-	-
5428	中欧尊悦一年定开债券发起	39.94	399435.95	-	18.49	-
5429	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5430	华安鼎津一年定开债发起式	21.31	200000.11	-	-	-
5431	中银淳享一年定开债券发起式	21.06	201000.00	-	-	-
5432	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
5433	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5434	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5435	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1331391516.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1331356018.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505149841.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505112130.5500

100.00%

0.00%

2023-06-30

1505061908.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3	1331391516.4500	399417.45	100.00
2024-12-31	3	1331356018.6300	399406.81	100.00
2024-06-30	2	1505149841.7300	301029.97	100.00
2023-12-31	2	1505112130.5500	301022.43	100.00
2023-06-30	2	1505061908.2500	301012.38	100.00

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