财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.39 |
7012.49 |
4260.97 |
11491.30 |
2542.15 |
| 本期利润(万元) |
-3811.91 |
1711.79 |
-3054.83 |
16206.52 |
876.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7903.40 |
0.00 |
5004.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
399111.58 |
409854.82 |
405088.21 |
412246.07 |
304990.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.55 |
93.42 |
57.13 |
70.17 |
102.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
504178.07 |
624168.72 |
469542.00 |
479841.81 |
413911.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
504178.07 |
624168.72 |
469542.00 |
479841.81 |
413911.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.92 |
104.11 |
76.12 |
77.43 |
75.00 |
| 应付托管费(万元) |
33.64 |
34.70 |
25.37 |
25.81 |
25.00 |
| 资产总计(万元) |
504225.62 |
624262.14 |
469599.14 |
479911.98 |
414013.57 |
| 负债合计(万元) |
94370.80 |
212016.07 |
159275.72 |
174497.21 |
109270.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
409854.82 |
412246.07 |
310323.42 |
305414.77 |
304742.79 |
| 未分配利润(万元) |
10437.37 |
12839.26 |
9293.45 |
4392.34 |
3730.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
4.61 |
3.62 |
3.98 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
9046.29 |
15600.88 |
7129.54 |
11693.87 |
5741.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5300.71 |
4715.22 |
1856.98 |
1169.32 |
1229.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3745.99 |
20320.71 |
8990.14 |
12867.17 |
6973.54 |
| 管理人报酬(万元) |
606.86 |
952.62 |
458.85 |
912.90 |
451.22 |
| 托管费(万元) |
202.29 |
317.54 |
152.95 |
304.30 |
150.41 |
| 其它费用(万元) |
14.66 |
27.80 |
13.98 |
24.82 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
2034.20 |
4114.19 |
1831.49 |
3487.57 |
1265.92 |
| 利润总额(万元) |
1711.79 |
16206.52 |
7158.65 |
9379.60 |
5707.62 |
| 净利润(万元) |
1711.79 |
16206.52 |
7158.65 |
9379.60 |
5707.62 |
