资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40323.09 28.73%
债券 63399.04 45.17%
银行存款和结算备付金 20268.82 14.44%
其他资产 16353.73 11.65%
资产总值:140344.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研新材 600206 190.00 12654.00 1.51%
凯盛科技 600552 386.99 12608.29 1.50%
首华燃气 300483 660.00 11602.80 1.38%
广汇能源 600256 700.00 3458.00 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 3.01%
采矿业 1.51 1.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 1970.00 13139.90 0.90%
宝丰能源 600989 300.00 8717.93 0.60%
蓝焰控股 000968 599.98 6167.84 0.42%
新天然气 603393 80.00 2879.20 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.93 1.32%
制造业 0.87 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 434.00 43855.37 5.23%
25国债13 193.00 19543.67 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 63399.04 7.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%