| 基金简称： | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 基金全称： | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
| 基金代码： | 016644 | 成立日期： | 2022-09-23 |
| 募集份额： | 10.0502亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 基金型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 43.34亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 曾辉 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.60% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 北京银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF），低于混合型基金、混合型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国泰基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-31081600 |
| 成立时间： | 1998-03-05 | 公司网址： | www.gtfund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | 9665.97 | 100.00 | 67055.90 | 100.00 |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30