国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

“先投系”与“鹊华系”联手组局济南起步区再设30亿元产业基金[2026-08-01]

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最新净值：1.0825 0.0017(0.16%)

累计净值：1.1285

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.71亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.67	-0.72	-1.97	0.36
基金型名次	206	229	255	395	495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	7.76	11.06	-	13.22
基金型名次	604	635	347	543	342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.21	-0.69	-0.47	-0.62	1.81
205	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.21	-0.63	-0.47	-0.55	0.79
206	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.20	-0.67	-0.72	-1.97	0.36
207	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	0.20	-5.50	-3.29	-2.42	4.18
208	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.20	-5.53	-3.39	-2.61	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.19	-0.66	-0.57	-0.74	0.56
228	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.22	-0.67	-0.40	-0.47	1.98
229	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.20	-0.67	-0.72	-1.97	0.36
230	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.28	-0.67	-1.58	-3.10	-2.30
231	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.17	-1.71	-0.71	-0.31	2.25
254	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.19	-2.57	-0.72	-0.65	1.88
255	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.20	-0.67	-0.72	-1.97	0.36
256	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.13	-0.43	-0.72	-0.61	1.10
257	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.08	-2.58	-0.72	-0.48	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-0.30	-7.03	-3.02	-1.96	3.21
394	平安养老2025A	-0.25	-1.96	-1.41	-1.96	0.15
395	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.20	-0.67	-0.72	-1.97	0.36
396	华安平衡养老三年A	-0.88	-6.78	-1.87	-1.98	1.53
397	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-0.17	-3.69	-1.15	-2.00	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.28	-2.37	-0.74	-2.12	0.38
494	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-0.92	-9.50	-2.44	-8.48	0.37
495	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.20	-0.67	-0.72	-1.97	0.36
496	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.05	-1.38	-1.21	-1.07	0.36
497	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.08	-2.61	-1.76	-2.70	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	2.87	13.78	9.39	-	8.49
603	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	2.86	11.76	11.47	-	13.46
604	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.86	7.76	11.06	-	13.22
605	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	2.86	12.98	10.53	14.25	20.64
606	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	2.86	20.22	9.03	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平
633	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	3.32	7.85	3.36	-	1.23
634	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.75	7.79	6.97	-	7.74
635	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.86	7.76	11.06	-	13.22
636	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	3.81	7.72	3.46	-	1.57
637	建信福泽安泰混合(FOF)A	5.36	7.64	3.33	0.73	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	中银安康平衡养老三年A	8.95	20.73	11.13	3.61	17.45
346	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	4.47	11.02	11.11	-	12.38
347	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.86	7.76	11.06	-	13.22
348	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.81	14.31	11.06	-	7.38
349	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	4.92	9.41	11.06	16.63	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	18.87	54.12	21.92	-	19.24
542	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	18.40	52.90	20.48	-	17.50
543	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.86	7.76	11.06	-	13.22
544	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	11.14	38.36	20.79	-	21.00
545	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	52.54	97.64	65.75	-	66.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
341	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	3.29	9.40	9.90	-	13.27
342	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.86	7.76	11.06	-	13.22
343	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.83	14.75	11.21	-	13.21
344	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	5.06	11.64	14.33	-	13.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
有研新材	600206	190.00	12654.00	1.51%
凯盛科技	600552	386.99	12608.29	1.50%
首华燃气	300483	660.00	11602.80	1.38%
广汇能源	600256	700.00	3458.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	3.01%
采矿业	1.51	1.80%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 37只配置型基金待发满足求稳资金需求

　　随着市场波动加剧，追求稳健收益的资金不断涌向配置型产品。数据显示，今年7月成立的FOF、二级债基数量达近百只，在新成立基金中占比近七成，多只产品首募规模超过20亿元。这种热度还在延续，8月这类配置型产品的待发行数量达到37只，部分基金公

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标题： 2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景

　　● 本报记者昝秀丽　　全国社会保障基金理事会8月1日发布的《基本养老保险基金受托运营年度报告（2025年度）》显示，地方养老基金2025年投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。　　社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚定

查看全文[08-01]
标题：宽基ETF7月净流入超3200亿元科创50、创业板强势吸金

　　7月份，宽基ETF（开放式交易型指数基金）成为资金入市的重要通道。　　数据显示，截至发稿，7月份以来，全市场宽基ETF合计净流入3269.04亿元，创下今年以来单月净流入新高。1月份至6月份，宽基ETF单月均呈净流出状态，7月份单月强劲

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.0808	1.0815	1.0803	1.0821	1.0807
累计净值(元)	1.1268	1.1275	1.1263	1.1281	1.1267

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