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最新净值:1.0708 0.0014(0.13%) 累计净值:1.1168 更新时间:2025-12-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来,共分红 2 次 | |
| 基金经理:曾辉 | 2024-12-10 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:43.34亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.2 元 | |
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.12 | 0.09 | 1.45 | 1.96 | 4.16 |
| 基金型名次 | 286 | 103 | 331 | 725 | 653 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.90 | 9.21 | 11.95 | - | 11.99 |
| 基金型名次 | 621 | 598 | 192 | 538 | 334 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.10 | 3.85 | 16.62 | 24.57 | 57.73 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 286 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 284 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 0.12 | -1.83 | -2.94 | -6.54 | -3.77 |
| 285 | 工银养老2050Y | 0.12 | -2.31 | -0.25 | 17.02 | 31.56 |
| 286 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.12 | 0.09 | 1.45 | 1.96 | 4.16 |
| 287 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.12 | -0.78 | 0.33 | 6.05 | 7.82 |
| 288 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.12 | -1.41 | -0.29 | 0.10 | 1.16 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 103 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 101 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 0.88 | 0.13 | 0.81 | 14.33 | 21.79 |
| 102 | 中银安康平衡养老三年A | 0.24 | 0.11 | 2.33 | 12.76 | 12.85 |
| 103 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.12 | 0.09 | 1.45 | 1.96 | 4.16 |
| 104 | 平安养老2025(FOF)Y | 0.18 | 0.09 | 1.12 | 4.85 | 6.07 |
| 105 | 平安养老2025A | 0.18 | 0.07 | 1.04 | 4.71 | 5.80 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 331 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 329 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 0.01 | -0.60 | 1.46 | 8.10 | 10.20 |
| 330 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | -0.02 | -1.62 | 1.46 | 20.26 | 22.39 |
| 331 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.12 | 0.09 | 1.45 | 1.96 | 4.16 |
| 332 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | -0.10 | -0.88 | 1.45 | 9.82 | 13.02 |
| 333 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | -0.01 | -1.33 | 1.45 | 9.97 | 12.44 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.38 | -0.54 | 4.77 | 51.32 | 51.00 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.56 | 4.70 | 51.09 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.43 | 0.99 | 5.61 | 50.82 | 54.90 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.42 | 0.95 | 5.50 | 50.51 | 54.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.33 | -0.62 | 4.65 | 49.70 | 48.74 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 725 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 723 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -0.25 | -0.65 | 0.85 | 2.05 | 4.16 |
| 724 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.03 | -0.19 | 0.88 | 2.03 | 3.20 |
| 725 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.12 | 0.09 | 1.45 | 1.96 | 4.16 |
| 726 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
| 727 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -0.11 | -0.58 | 0.27 | 1.92 | 2.40 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.47 | 3.09 | 16.99 | 25.59 | 65.41 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.89 | -5.75 | 1.15 | 45.93 | 59.94 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 653 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 651 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | -0.31 | 0.69 | 5.86 | 2.59 | 4.18 |
| 652 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | -0.02 | -0.48 | 0.95 | 3.59 | 4.17 |
| 653 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.12 | 0.09 | 1.45 | 1.96 | 4.16 |
| 654 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -0.25 | -0.65 | 0.85 | 2.05 | 4.16 |
| 655 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | -0.06 | -0.18 | 0.96 | 2.33 | 4.13 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.91 | 49.54 | 28.60 | - | 27.02 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 621 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 619 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.95 | 13.73 | 10.87 | - | 11.40 |
| 620 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 4.92 | 7.50 | 7.31 | - | 6.58 |
| 621 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.90 | 9.21 | 11.95 | - | 11.99 |
| 622 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 4.88 | 11.41 | 12.03 | - | 11.21 |
| 623 | 天弘永裕稳健养老一年A | 4.87 | 9.60 | 7.63 | 6.69 | 12.69 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 598 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 596 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.43 | 9.23 | 0.00 | - | 7.18 |
| 597 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 4.96 | 9.23 | 7.67 | - | 7.64 |
| 598 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.90 | 9.21 | 11.95 | - | 11.99 |
| 599 | 平安养老2025(FOF)Y | 6.49 | 9.19 | 7.98 | - | 7.70 |
| 600 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 5.53 | 9.17 | 6.67 | - | 6.62 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 192 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 190 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 14.62 | 21.46 | 11.98 | - | 11.12 |
| 191 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.06 | 14.92 | 11.97 | - | 12.15 |
| 192 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.90 | 9.21 | 11.95 | - | 11.99 |
| 193 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 8.56 | 13.66 | 11.95 | - | 13.03 |
| 194 | 平安稳健养老一年持有A | 6.22 | 8.84 | 11.90 | - | 13.70 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 43.77 | 87.46 | 99.79 | 266.52 | 6.29 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.81 | 44.37 | 50.34 | 212.92 | -34.60 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.33 | 13.12 | 16.45 | 139.93 | 19.01 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 26.55 | 46.57 | 47.23 | 128.37 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 536 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 30.22 | 26.29 | 13.10 | - | 14.91 |
| 537 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 29.71 | 25.28 | 11.74 | - | 13.52 |
| 538 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.90 | 9.21 | 11.95 | - | 11.99 |
| 539 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 15.69 | 26.63 | 0.00 | - | 16.79 |
| 540 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 41.98 | 42.20 | 0.00 | - | 33.84 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 46.95 | 94.30 | 114.26 | 116.09 | 146.03 |
| 2 | 前海开源裕源 | 32.52 | 47.52 | 36.28 | 45.86 | 129.46 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.62 | 40.10 | 64.59 | 88.97 | 112.40 |
| 4 | 天弘标普500C | 10.36 | 39.34 | 63.24 | 86.44 | 108.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 334 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 332 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 11.26 | 16.51 | 0.00 | - | 12.00 |
| 333 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 8.84 | 14.03 | 13.08 | - | 12.00 |
| 334 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.90 | 9.21 | 11.95 | - | 11.99 |
| 335 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 3.07 | 7.34 | 11.08 | - | 11.97 |
| 336 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 11.82 | 15.99 | 9.73 | 3.76 | 11.95 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
