国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

不动产投资信托基金开闸—— 酒店如何做好申报[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0915 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-03-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.42亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.55	1.29	3.25	1.20
基金型名次	95	110	101	107	125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.50	13.19	-	14.16
基金型名次	615	565	154	539	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
94	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36
95	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.02	-0.55	1.29	3.25	1.20
96	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
97	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
109	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06
110	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.02	-0.55	1.29	3.25	1.20
111	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
112	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.55	0.84	2.30	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
100	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	-0.38	-0.57	1.33	1.72	1.32
101	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.02	-0.55	1.29	3.25	1.20
102	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.28	-6.32	1.28	4.01	2.04
103	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-1.83	-3.83	1.24	5.59	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
106	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.26	-6.90	0.58	3.27	1.35
107	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.02	-0.55	1.29	3.25	1.20
108	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-2.37	-4.72	0.24	3.18	0.04
109	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.27	-6.92	0.50	3.11	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
124	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	-0.39	-0.61	1.22	1.51	1.22
125	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.02	-0.55	1.29	3.25	1.20
126	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.06	-0.60	0.99	1.43	1.20
127	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.91	-1.87	1.10	2.07	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	4.70	11.44	7.80	-	7.51
614	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	4.66	10.01	8.61	-	9.31
615	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.64	9.50	13.19	-	14.16
616	南方富元稳健养老Y	4.64	14.40	8.14	-	8.68
617	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.28	9.64	6.17	-	7.61
564	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.14	9.58	5.02	-	5.56
565	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.64	9.50	13.19	-	14.16
566	天弘永裕稳健养老一年Y	4.76	9.48	7.92	-	8.90
567	交银安享稳健养老一年A	5.21	9.46	8.63	11.53	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	12.37	20.78	13.22	10.31	51.76
153	南方全天候策略C	10.89	17.68	13.20	11.62	47.59
154	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.64	9.50	13.19	-	14.16
155	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	16.45	35.27	13.16	-	16.12
156	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	8.62	14.73	13.06	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	23.66	37.84	11.89	-	13.94
538	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	23.17	36.74	10.56	-	12.44
539	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.64	9.50	13.19	-	14.16
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	14.77	29.12	0.00	-	18.30
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	41.28	48.40	0.00	-	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.34	2.93	-3.52	-8.36	14.26
263	广发稳健养老(FOF)Y	6.97	16.46	13.02	-	14.18
264	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.64	9.50	13.19	-	14.16
265	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	10.27	21.51	0.00	-	14.12
266	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	3.77	8.65	10.82	-	14.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	99.99	9455.13	0.97%
中国东航	600115	1199.99	7199.97	0.74%
盛达资源	000603	220.00	6811.20	0.70%
兴业银锡	000426	82.00	2919.20	0.30%
四川黄金	001337	50.00	1393.00	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.11	1.14%
租赁和商务服务业	0.95	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	0.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年第...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0917	1.0920	1.0913	1.0914	1.0919
累计净值(元)	1.1377	1.1380	1.1373	1.1374	1.1379

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。