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最新净值:1.0967 0.0019(0.17%) 累计净值:1.1427 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来,共分红 2 次 | |
| 基金经理:曾辉 | 2024-12-10 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:97.42亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.2 元 | |
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.07 | -0.30 | 2.80 | 4.05 | 1.68 |
| 基金型名次 | 735 | 661 | 544 | 528 | 651 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.03 | 10.15 | 14.14 | - | 14.70 |
| 基金型名次 | 698 | 642 | 277 | 539 | 388 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 735 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 733 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | -0.06 | 0.26 | 0.78 | 1.64 | 0.45 |
| 734 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
| 735 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.07 | -0.30 | 2.80 | 4.05 | 1.68 |
| 736 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | -0.08 | 3.60 | 10.99 | 12.57 | 7.90 |
| 737 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -0.08 | 0.91 | 4.16 | 4.01 | 4.70 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 661 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 659 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 1.71 | -0.29 | 6.39 | 10.05 | 5.12 |
| 660 | 广发稳健养老(FOF)Y | 0.38 | -0.30 | 4.05 | 5.49 | 2.91 |
| 661 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.07 | -0.30 | 2.80 | 4.05 | 1.68 |
| 662 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 1.65 | -0.30 | 8.15 | 10.24 | 7.01 |
| 663 | 广发稳健养老(FOF)A | 0.38 | -0.31 | 4.00 | 5.39 | 2.88 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 544 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 542 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.65 | 0.04 | 2.81 | 3.67 | 2.29 |
| 543 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 0.47 | 0.16 | 2.81 | 3.85 | 2.08 |
| 544 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.07 | -0.30 | 2.80 | 4.05 | 1.68 |
| 545 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.28 | 1.09 | 2.80 | 4.91 | 2.63 |
| 546 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.28 | 1.09 | 2.80 | 4.91 | 2.63 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 528 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 526 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 527 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.43 | -0.34 | 2.67 | 4.07 | 2.24 |
| 528 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.07 | -0.30 | 2.80 | 4.05 | 1.68 |
| 529 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.30 | 0.22 | 2.81 | 4.05 | 2.16 |
| 530 | 交银招享一年混合A | 0.19 | 1.78 | 3.06 | 4.04 | 2.78 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 651 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 649 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 0.53 | -0.94 | 1.95 | 2.31 | 1.69 |
| 650 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.34 | 0.17 | 2.00 | 3.12 | 1.69 |
| 651 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.07 | -0.30 | 2.80 | 4.05 | 1.68 |
| 652 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.35 | 0.07 | 1.58 | 3.39 | 1.62 |
| 653 | 华夏聚惠FOFA | 0.33 | 0.33 | 1.94 | 2.87 | 1.61 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 698 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 696 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 10.49 | 0.00 | - | 9.45 |
| 697 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
| 698 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 5.03 | 10.15 | 14.14 | - | 14.70 |
| 699 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 4.98 | 8.98 | 11.09 | 16.74 | 20.01 |
| 700 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 4.90 | 7.63 | 0.00 | - | 8.41 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 642 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 640 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 5.77 | 10.17 | 6.74 | - | 7.12 |
| 641 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 10.62 | 10.15 | 0.00 | - | 7.05 |
| 642 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 5.03 | 10.15 | 14.14 | - | 14.70 |
| 643 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 6.33 | 10.12 | 1.94 | - | -1.83 |
| 644 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 6.02 | 10.08 | 8.23 | - | 7.12 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 277 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 275 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 17.38 | 28.77 | 14.16 | 4.49 | 39.53 |
| 276 | 南方原油C | 7.46 | 6.47 | 14.16 | 78.09 | -7.20 |
| 277 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 5.03 | 10.15 | 14.14 | - | 14.70 |
| 278 | 中银安康平衡养老三年A | 18.27 | 26.25 | 14.10 | 11.73 | 23.96 |
| 279 | 华宝稳健养老(FOF)A | 10.95 | 17.42 | 14.08 | 15.24 | 39.49 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 193.07 | -19.70 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 36.06 | 58.93 | 27.14 | - | 29.45 |
| 538 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 35.53 | 57.69 | 25.63 | - | 27.78 |
| 539 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 5.03 | 10.15 | 14.14 | - | 14.70 |
| 540 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 19.08 | 36.97 | 0.00 | - | 24.30 |
| 541 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 55.39 | 63.90 | 0.00 | - | 49.33 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 72.64 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 388 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 386 | 平安养老2035Y | 17.68 | 28.03 | 13.15 | - | 14.76 |
| 387 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 13.88 | 21.70 | 12.36 | - | 14.72 |
| 388 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 5.03 | 10.15 | 14.14 | - | 14.70 |
| 389 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 22.35 | 27.16 | 15.87 | - | 14.58 |
| 390 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.82 | 14.51 | 12.16 | - | 14.57 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
