国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

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最新净值：1.0693 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.1153

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：43.34亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.07	1.16	2.17	4.02
基金型名次	202	156	560	722	658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	9.05	11.72	-	11.84
基金型名次	617	584	191	537	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.16	-0.27	3.23	12.12	14.50
201	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.16	0.02	0.76	5.32	6.52
202	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.15	0.07	1.16	2.17	4.02
203	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.15	0.28	3.89	9.24	11.43
204	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.15	0.30	3.96	9.38	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.08	1.18	2.57	4.42
155	中银全球策略(QDII-FOF)	1.06	0.08	7.07	13.21	14.77
156	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.15	0.07	1.16	2.17	4.02
157	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.12	0.06	2.86	24.63	31.54
158	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.15	0.05	2.49	5.09	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.06	-0.32	1.17	4.49	6.77
559	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.18	-0.60	1.17	3.40	5.15
560	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.15	0.07	1.16	2.17	4.02
561	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.10	-0.53	1.15	8.12	8.97
562	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	-0.11	-0.04	1.15	2.52	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	-0.27	-0.17	0.39	2.24	2.52
721	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
722	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.15	0.07	1.16	2.17	4.02
723	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
724	嘉实原油(QDII-LOF)	1.00	-0.67	-3.60	2.14	-7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.10	-0.18	0.78	2.41	4.04
657	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.29	-0.21	0.39	2.12	4.04
658	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.15	0.07	1.16	2.17	4.02
659	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	-0.11	-0.04	1.15	2.52	4.01
660	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.00	-0.69	0.70	5.06	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.34	7.24	4.87	-	4.75
616	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.32	11.18	12.49	-	12.37
617	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	5.32	9.05	11.72	-	11.84
618	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
619	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	5.30	9.80	8.14	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	13.65	9.08	-4.23	-	-4.33
583	平安稳健养老一年持有A	6.93	9.07	12.28	-	13.87
584	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	5.32	9.05	11.72	-	11.84
585	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.62	9.04	6.02	-	5.56
586	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	8.06	9.00	2.82	-	-4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	9.43	13.88	11.79	9.47	30.20
190	交银养老2035三年A	17.50	20.53	11.75	11.81	36.66
191	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	5.32	9.05	11.72	-	11.84
192	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	4.36	9.27	11.69	-	13.44
193	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	19.40	24.76	11.68	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平
535	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	29.54	21.22	11.63	-	12.10
536	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	29.02	20.26	10.31	-	10.76
537	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	5.32	9.05	11.72	-	11.84
538	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	16.04	24.49	0.00	-	15.75
539	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	44.36	43.54	0.00	-	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	7.01	12.83	12.37	-	11.89
317	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	21.20	27.34	12.45	-	11.84
318	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	5.32	9.05	11.72	-	11.84
319	工银稳健养老A	7.64	11.73	8.63	11.22	11.75
320	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	23.26	25.21	0.00	-	11.75

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.0708	1.0710	1.0709	1.0677	1.0668
累计净值(元)	1.1168	1.1170	1.1169	1.1137	1.1128

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