国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_分红排行

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-10	2024-12-18	0.28元	2024-12-10	2.74%
2023-12-19	2023-12-15	2023-12-25	0.18元	2023-12-15	1.78%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安养老2035A	1	6年6个月	0.48元	4.16%
平安养老2035Y	1	3年1个月	0.48元	4.14%
平安养老2035C	1	6年6个月	0.47元	4.13%
平安稳健养老一年持有A	1	4年8个月	0.21元	2.04%
平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1	3年1个月	0.21元	2.03%
平安养老2025A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安养老2045	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安养老2025(FOF)Y	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.06	0.47	13.87	53.50	57.39
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.06	0.43	13.76	53.20	56.79
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平

500	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.06	-1.65	-1.67	12.74	14.38
501	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.06	-0.40	2.39	8.50	14.71
502	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.06	-0.43	2.31	8.29	14.29
503	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.06	0.00	0.84	3.13	4.83
504	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.06	-0.02	0.77	2.98	4.54
505	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.05	-0.14	1.49	4.68	6.33
506	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.05	-0.17	1.40	4.50	5.99
507	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.05	0.12	1.31	2.04	4.09
508	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.05	-0.07	0.62	3.96	6.52
509	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.05	-0.37	0.56	6.20	7.74
510	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.04	-0.77	0.61	4.42	5.28
511	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	0.04	-0.42	2.78	11.57	14.32
512	南方养老2045A	0.04	-0.57	0.94	6.49	9.52
513	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	0.04	-0.07	1.42	3.96	6.09
514	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.04	-0.04	1.52	4.17	6.49

截止日期：2025-12-08基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	-0.53	0.17	1.17	5.53	8.07
136	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.01	0.17	0.32	0.46	1.74
137	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.07	0.17	1.62	4.67	7.09
138	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.02	0.16	3.21	9.51	11.88
139	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.03	0.15	1.53	4.87	6.38
140	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.15	1.36	2.96	4.01
141	华安养老2040三年Y	0.56	0.13	3.17	16.26	17.41
142	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.05	0.12	1.31	2.04	4.09
143	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	-0.30	0.12	6.47	14.12	19.18
144	华安养老2040三年A	0.56	0.11	3.10	16.10	17.12
145	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.02	0.11	1.26	2.75	3.61
146	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.00	0.10	1.10	2.76	4.58
147	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.04	0.10	1.42	4.65	5.97
148	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.34	0.09	4.25	10.44	15.16
149	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	-0.30	0.09	6.37	13.89	18.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.13	5.07	16.12	26.03	65.64
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.04	16.05	26.45	65.29
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.16	4.95	15.73	24.41	62.96
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平

416	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.21	-0.76	1.35	11.87	15.63
417	南方全天候策略A	-0.09	-0.23	1.35	7.30	7.39
418	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.19	-0.36	1.34	7.95	11.58
419	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.52	-0.63	1.34	12.39	14.47
420	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.03	-0.33	1.33	4.60	5.87
421	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.00	-0.06	1.33	2.31	3.52
422	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.47	-1.11	1.32	15.27	17.21
423	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.05	0.12	1.31	2.04	4.09
424	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.01	-0.05	1.31	3.24	4.74
425	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.31	-0.29	1.31	11.39	11.10
426	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	0.03	-0.11	1.31	3.75	5.70
427	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.32	-0.42	1.29	8.18	9.38
428	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.20	-0.70	1.29	12.37	14.01
429	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.00	0.17	1.28	3.07	2.34
430	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.12	-0.28	1.28	5.66	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.06	0.47	13.87	53.50	57.39
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.06	0.43	13.76	53.20	56.79
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.49	-1.33	12.92	52.71	52.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.49	-1.36	12.83	52.47	52.26
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.41	-1.45	12.46	51.08	50.35
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平

716	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
717	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.20	-0.25	0.99	2.22	4.21
718	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.07	-0.32	0.87	2.20	2.53
719	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
720	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
721	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.03	0.03	0.89	2.12	3.26
722	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	-0.18	-0.39	0.36	2.09	2.63
723	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.05	0.12	1.31	2.04	4.09
724	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	-0.06	0.26	0.65	1.99	3.35
725	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	-0.06	0.26	0.65	1.99	3.35
726	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.05	-0.18	0.22	1.99	4.07
727	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	-0.17	-0.41	0.29	1.94	2.35
728	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
729	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.11	0.57	1.11	1.86	1.49
730	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.01	-0.10	0.52	1.86	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.13	5.07	16.12	26.03	65.64
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.04	16.05	26.45	65.29
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.17	4.95	15.68	24.36	63.29
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.16	4.95	15.73	24.41	62.96
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.29	-4.65	2.43	51.06	60.90
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平

652	交银招享一年混合C	-0.08	-0.70	0.55	2.93	4.21
653	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.20	-0.25	0.99	2.22	4.21
654	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.00	0.08	1.01	2.55	4.19
655	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
656	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.01	-0.12	0.74	2.82	4.10
657	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.14	-1.63	-0.67	3.20	4.10
658	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09
659	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.05	0.12	1.31	2.04	4.09
660	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.10	0.00	1.43	3.56	4.07
661	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.05	-0.18	0.22	1.99	4.07
662	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.09	-0.28	0.46	2.32	4.06
663	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.11	-0.08	0.95	3.74	4.05
664	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.01	-0.27	0.25	2.32	4.04
665	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.04	-0.13	0.88	3.29	4.03
666	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.15	1.36	2.96	4.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。