财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
323.67 |
1921.89 |
1573.97 |
1612.98 |
219.84 |
| 本期利润(万元) |
2630.84 |
1115.38 |
820.52 |
2116.12 |
227.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4516.63 |
0.00 |
359.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433442.33 |
105631.45 |
52220.60 |
51400.09 |
51854.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3047.27 |
3015.30 |
2873.71 |
150.89 |
2322.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
105802.00 |
51129.39 |
49940.94 |
49226.40 |
46683.87 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
5474.33 |
2796.08 |
2671.12 |
2672.43 |
2581.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.55 |
6.15 |
7.65 |
8.87 |
9.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.62 |
4.36 |
4.23 |
4.32 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
124757.88 |
54364.84 |
52875.37 |
50774.27 |
52882.36 |
| 负债合计(万元) |
19126.43 |
2964.75 |
1248.33 |
90.22 |
2048.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
105631.45 |
51400.09 |
51627.05 |
50684.05 |
50834.33 |
| 未分配利润(万元) |
5026.60 |
1398.79 |
1625.72 |
682.70 |
832.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.49 |
6.38 |
3.03 |
18.45 |
13.13 |
| 投资收益(万元) |
2005.25 |
1743.81 |
1215.32 |
1149.12 |
719.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-806.51 |
503.14 |
-200.33 |
535.69 |
132.80 |
| 其它收入(万元) |
12.69 |
26.12 |
9.63 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1216.91 |
2279.45 |
1027.65 |
1703.30 |
865.89 |
| 管理人报酬(万元) |
45.20 |
93.56 |
49.24 |
110.73 |
55.29 |
| 托管费(万元) |
24.76 |
51.48 |
25.49 |
50.78 |
25.04 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.04 |
9.51 |
17.66 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
101.53 |
163.33 |
84.63 |
179.28 |
91.63 |
| 利润总额(万元) |
1115.38 |
2116.12 |
943.02 |
1524.02 |
774.26 |
| 净利润(万元) |
1115.38 |
2116.12 |
943.02 |
1524.02 |
774.26 |