财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 323.67 1921.89 1573.97 1612.98 219.84
本期利润(万元) 2630.84 1115.38 820.52 2116.12 227.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.02 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.23 0.00 4.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4516.63 0.00 359.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 433442.33 105631.45 52220.60 51400.09 51854.11
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.14 0.00 4.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.82 0.00 7.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3047.27 3015.30 2873.71 150.89 2322.46
交易性金融资产(万元) 105802.00 51129.39 49940.94 49226.40 46683.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 5474.33 2796.08 2671.12 2672.43 2581.94
应付管理人报酬(万元) 9.55 6.15 7.65 8.87 9.47
应付托管费(万元) 5.62 4.36 4.23 4.32 4.18
资产总计(万元) 124757.88 54364.84 52875.37 50774.27 52882.36
负债合计(万元) 19126.43 2964.75 1248.33 90.22 2048.03
所有者权益合计(万元) 105631.45 51400.09 51627.05 50684.05 50834.33
未分配利润(万元) 5026.60 1398.79 1625.72 682.70 832.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.49 6.38 3.03 18.45 13.13
投资收益(万元) 2005.25 1743.81 1215.32 1149.12 719.93
公允价值变动收益(万元) -806.51 503.14 -200.33 535.69 132.80
其它收入(万元) 12.69 26.12 9.63 0.03 0.03
收入合计(万元) 1216.91 2279.45 1027.65 1703.30 865.89
管理人报酬(万元) 45.20 93.56 49.24 110.73 55.29
托管费(万元) 24.76 51.48 25.49 50.78 25.04
其它费用(万元) 8.82 17.04 9.51 17.66 11.19
费用合计(万元) 101.53 163.33 84.63 179.28 91.63
利润总额(万元) 1115.38 2116.12 943.02 1524.02 774.26
净利润(万元) 1115.38 2116.12 943.02 1524.02 774.26