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最新净值:1.3083 0.0024(0.18%)

累计净值:1.4083

更新时间:2025-12-10 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:陈一峰 2021-02-02 每10份派现金 1.0
基金规模:8.28亿元
    安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.58 0.07 4.06 19.67 25.21
混合型名次 2602 2152 2507 3048 3094
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.43 8128.95 9.80%
宁德时代 300750 20.21 8125.38 9.79%
中微公司 688012 26.91 8044.33 9.69%
翰森制药 03692 211.20 6953.14 8.38%
药明康德 603259 60.35 6761.23 8.15%
新易盛 300502 9.92 3628.44 4.37%
药明生物 02269 89.65 3354.16 4.04%
石头科技 688169 15.95 3345.01 4.03%
东山精密 002384 41.94 2998.68 3.61%
先声药业 02096 255.60 2940.31 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 44.77%
医疗保健 1.34 16.17%
通讯业务 0.81 9.80%
科学研究和技术服务业 0.68 8.15%
工业 0.28 3.42%
非日常生活消费品 0.25 3.04%
信息技术 0.24 2.90%
采矿业 0.11 1.32%
原材料 0.10 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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