安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.2991 -0.0059(-0.45%)

累计净值：1.3991

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：7.02亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-1.58	1.47	5.82	2.19
混合型名次	5475	7093	6000	4491	5345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.65	42.27	12.73	-6.63	39.15
混合型名次	4776	3373	3913	2735	3409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	中融产业趋势一年定开混合C	-0.44	-0.19	-14.02	-17.20	-9.14
5474	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.44	-0.08	1.44	3.21	-0.86
5475	安信价值回报三年持有混合A	-0.45	-1.58	1.47	5.82	2.19
5476	博时互联网主题灵活配置混合	-0.45	3.74	10.60	16.79	5.47
5477	财通资管均衡价值一年持有期混合	-0.45	3.94	11.62	13.33	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7093 位，低于同类基金平均水平
7091	平安估值优势混合C	-1.38	-1.57	-1.16	1.07	-0.03
7092	平安核心优势混合A	-3.39	-1.57	-13.60	-27.68	-4.52
7093	安信价值回报三年持有混合A	-0.45	-1.58	1.47	5.82	2.19
7094	湘财成长优选一年持有期混合A	-1.03	-1.58	8.41	7.97	5.42
7095	长信医疗保健混合(LOF)A	-2.72	-1.59	-4.84	-14.64	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	永赢添添悦6个月持有混合C	0.09	0.70	1.48	1.74	1.42
5999	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
6000	安信价值回报三年持有混合A	-0.45	-1.58	1.47	5.82	2.19
6001	嘉实稳裕混合A	0.08	0.65	1.47	1.82	1.07
6002	万家瑞和A	0.04	0.37	1.47	2.12	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	格林伯锐灵活配置C	-1.96	5.82	5.37	5.83	5.63
4490	国富港股通远见价值混合A	-1.36	-0.24	3.51	5.83	4.53
4491	安信价值回报三年持有混合A	-0.45	-1.58	1.47	5.82	2.19
4492	博时战略新材料主题混合C	-1.49	2.43	11.51	5.82	7.91
4493	长信量化价值驱动混合A	-0.07	3.05	7.01	5.82	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	易方达磐泰一年持有期混合A	0.46	1.16	3.60	5.01	2.20
5344	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
5345	安信价值回报三年持有混合A	-0.45	-1.58	1.47	5.82	2.19
5346	创金合信鑫祥混合A	0.11	1.33	3.51	3.77	2.19
5347	红塔红土盛丰混合C	0.16	2.16	4.02	12.41	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	长安优势行业混合C	16.66	15.04	-17.64	-	-20.93
4775	诺德新盛A	16.66	34.96	19.28	0.98	57.57
4776	安信价值回报三年持有混合A	16.65	42.27	12.73	-6.63	39.15
4777	东方汽车产业趋势混合A	16.64	51.89	17.94	-	0.46
4778	景顺安泽回报一年持有混合A	16.62	30.12	32.86	-	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	长盛同鑫行业配置混合C	27.51	42.29	30.44	18.68	23.52
3372	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	13.18	42.29	77.35	-	20.65
3373	安信价值回报三年持有混合A	16.65	42.27	12.73	-6.63	39.15
3374	长江均衡成长混合A	25.25	42.27	19.38	-	12.86
3375	天弘鑫悦成长C	24.80	42.26	28.87	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	安信平稳合盈一年持有混合A	5.82	10.24	12.76	-	14.02
3912	宏利逆向策略混合	30.99	38.83	12.74	-10.15	280.67
3913	安信价值回报三年持有混合A	16.65	42.27	12.73	-6.63	39.15
3914	广发行业领先混合H	34.82	29.31	12.73	5.23	30.45
3915	易方达悦盈一年持有期混合C	6.36	10.82	12.73	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	25.87	64.93	25.79	-6.62	93.03
2734	建信核心精选混合	4.68	13.83	-3.06	-6.62	576.87
2735	安信价值回报三年持有混合A	16.65	42.27	12.73	-6.63	39.15
2736	农银策略价值混合	22.07	24.48	3.38	-6.63	293.82
2737	英大灵活配置B	16.18	23.71	-10.45	-6.68	66.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3409 位，高于同类基金平均水平
3407	易方达港股通优质增长混合C	27.71	71.41	0.00	-	39.17
3408	招商资管核心优势混合C	44.72	48.96	20.45	-	39.16
3409	安信价值回报三年持有混合A	16.65	42.27	12.73	-6.63	39.15
3410	诺德消费升级	16.08	23.03	-5.08	-16.12	39.11
3411	中欧新趋势混合(LOF)X	77.92	91.28	58.42	-	39.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.87	6931.08	9.85%
腾讯控股	00700	12.52	6773.41	9.62%
中微公司	688012	23.54	6679.84	9.49%
新易盛	300502	14.75	6355.48	9.03%
药明康德	603259	69.09	6262.50	8.90%
翰森制药	03692	176.40	5748.55	8.17%
泡泡玛特	09992	24.98	4234.97	6.02%
药明生物	02269	103.80	2947.63	4.19%
雅克科技	002409	28.32	2098.51	2.98%
阿里巴巴-W	09988	15.13	1951.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	44.54%
医疗保健	1.15	16.32%
通讯业务	0.68	9.62%
非日常生活消费品	0.64	9.06%
科学研究和技术服务业	0.63	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.96%
原材料	0.12	1.72%
采矿业	0.05	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3050	1.3123	1.3278	1.3101	1.3174
累计净值(元)	1.4050	1.4123	1.4278	1.4101	1.4174

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