安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.2633 0.0322(2.62%)

累计净值：1.3633

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：7.02亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-3.57	-2.94	-5.37	-0.62
混合型名次	1977	2927	5556	5919	4309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.12	35.81	12.71	-0.75	35.31
混合型名次	4332	2758	3327	2598	3187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	中银珍利混合A	-0.33	-1.22	-1.06	-1.14	-1.06
1976	中银珍利混合C	-0.33	-1.30	-1.14	-1.14	-1.14
1977	安信价值回报三年持有混合A	-0.34	-3.57	-2.94	-5.37	-0.62
1978	博时创新经济混合A	-0.34	-9.66	14.62	14.24	11.39
1979	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	万家品质生活C	-2.19	-3.56	0.21	8.14	1.51
2926	西部利得新富混合A	-1.47	-3.56	5.96	7.97	5.27
2927	安信价值回报三年持有混合A	-0.34	-3.57	-2.94	-5.37	-0.62
2928	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.48	-3.57	-3.10	-3.16	-2.85
2929	工银总回报灵活配置混合C	-2.42	-3.57	-2.68	-3.20	-2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5556 位，低于同类基金平均水平
5554	工银创新精选一年定开混合A	-2.72	-4.93	-2.93	-2.18	-0.78
5555	湘财创新成长一年持有期混合A	-3.39	-10.22	-2.93	-9.22	-3.17
5556	安信价值回报三年持有混合A	-0.34	-3.57	-2.94	-5.37	-0.62
5557	博时研究臻选持有期混合C	-2.31	-5.57	-2.94	10.64	-1.51
5558	长城产业成长混合A	-1.11	-3.87	-2.94	-4.53	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	兴全社会价值三年持有混合	-1.94	-6.89	-1.12	-5.36	-0.14
5918	银河产业动力混合	-2.31	-9.18	-2.69	-5.36	-2.31
5919	安信价值回报三年持有混合A	-0.34	-3.57	-2.94	-5.37	-0.62
5920	中银核心精选混合A	-1.00	-9.40	-6.01	-5.38	-6.76
5921	广发聚鸿六个月持有期混合C	-2.61	-8.37	-6.86	-5.39	-4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	鹏扬景沣六个月持有期混合A	-0.41	-1.79	-0.74	-0.27	-0.61
4308	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-2.30	-6.36	-0.45	2.83	-0.61
4309	安信价值回报三年持有混合A	-0.34	-3.57	-2.94	-5.37	-0.62
4310	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.18	-0.79	-0.44	0.09	-0.62
4311	工银聚瑞混合C	-0.25	-2.39	-0.62	0.29	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	浦银安盛医疗健康混合A	11.13	1.29	-19.94	-28.38	26.94
4331	天弘永定价值成长混合A	11.13	32.28	19.10	-2.35	328.87
4332	安信价值回报三年持有混合A	11.12	35.81	12.71	-0.75	35.31
4333	富国兴远优选12个月持有期混合C	11.12	31.86	17.62	-	2.32
4334	大摩优悦安和混合A	11.11	3.78	-22.00	-36.48	-35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	诺德量化先锋C	26.33	35.85	16.18	-	-10.53
2757	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
2758	安信价值回报三年持有混合A	11.12	35.81	12.71	-0.75	35.31
2759	工银新机遇灵活配置混合A	27.62	35.78	5.02	1.28	42.30
2760	长信量化价值驱动混合A	15.61	35.72	26.32	26.17	112.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，高于同类基金平均水平
3325	招商沪港深科技创新混合A	5.67	35.06	12.75	-2.69	79.60
3326	天弘安康颐养混合C	2.51	10.75	12.74	19.51	31.70
3327	安信价值回报三年持有混合A	11.12	35.81	12.71	-0.75	35.31
3328	长安成长优选混合A	11.03	31.30	12.71	-	-29.66
3329	华商产业升级混合	41.00	54.33	12.70	12.63	142.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	新华外延增长主题灵活配置混合	7.73	21.53	7.52	-0.64	118.65
2597	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-0.65	38.21
2598	安信价值回报三年持有混合A	11.12	35.81	12.71	-0.75	35.31
2599	嘉实价值长青混合A	14.91	30.39	9.45	-0.76	-0.90
2600	华安逆向策略混合A	13.50	9.27	-8.56	-0.79	720.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	安信远见成长混合C	46.96	56.70	42.04	-	35.39
3186	鹏扬景瑞三年持有混合A	4.73	11.03	9.29	-	35.39
3187	安信价值回报三年持有混合A	11.12	35.81	12.71	-0.75	35.31
3188	博道惠泰优选混合A	16.97	51.82	40.24	-	35.26
3189	平安研究优选混合A	21.44	50.39	35.14	-	35.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.87	6931.08	9.85%
腾讯控股	00700	12.52	6773.41	9.62%
中微公司	688012	23.54	6679.84	9.49%
新易盛	300502	14.75	6355.48	9.03%
药明康德	603259	69.09	6262.50	8.90%
翰森制药	03692	176.40	5748.55	8.17%
泡泡玛特	09992	24.98	4234.97	6.02%
药明生物	02269	103.80	2947.63	4.19%
雅克科技	002409	28.32	2098.51	2.98%
阿里巴巴-W	09988	15.13	1951.46	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	44.54%
医疗保健	1.15	16.32%
通讯业务	0.68	9.62%
非日常生活消费品	0.64	9.06%
科学研究和技术服务业	0.63	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.96%
原材料	0.12	1.72%
采矿业	0.05	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2311	1.2676	1.2601	1.2958	1.2710
累计净值(元)	1.3311	1.3676	1.3601	1.3958	1.3710

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