安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

一只互联网+主题基金，近一年亏了39%？！[2026-06-13]

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最新净值：1.4557 0.0071(0.49%)

累计净值：1.5557

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：6.08亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	4.10	14.78	10.46	14.51
混合型名次	366	701	1423	2777	2019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.16	48.65	34.28	5.14	55.92
混合型名次	2703	2564	2437	2512	2860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	华宝生态中国混合C	2.37	-14.20	-3.93	25.08	19.27
365	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
366	安信价值回报三年持有混合A	2.35	4.10	14.78	10.46	14.51
367	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
368	财通均衡一年持有期混合A	2.35	13.64	51.89	72.23	68.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	万家洞见进取混合发起式A	0.56	4.11	-13.10	14.66	-7.00
700	易方达创新成长混合	1.98	4.11	41.44	57.69	53.58
701	安信价值回报三年持有混合A	2.35	4.10	14.78	10.46	14.51
702	海富通成长领航混合A	-1.98	4.10	25.10	31.24	29.12
703	华安安进灵活配置混合发起式C	-1.46	4.10	43.37	73.00	69.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	易方达裕如混合C	1.89	6.43	14.81	17.86	16.83
1422	信澳领先增长混合A	2.84	-1.34	14.80	15.63	13.47
1423	安信价值回报三年持有混合A	2.35	4.10	14.78	10.46	14.51
1424	建信优化配置混合C	0.27	-0.84	14.74	10.88	10.99
1425	光大保德信景气先锋混合C	-0.75	-1.45	14.68	15.65	12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	华安精致生活混合A	1.47	-2.10	-4.31	10.47	9.23
2776	兴全商业模式混合(LOF)	-1.28	-10.68	1.16	10.47	10.06
2777	安信价值回报三年持有混合A	2.35	4.10	14.78	10.46	14.51
2778	长城环保主题灵活配置混合C	-2.71	-9.25	0.21	10.46	10.33
2779	中欧新趋势混合(LOF)X	-1.45	-7.30	-2.71	10.46	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	国金ESG持续增长C	3.57	2.44	7.24	13.84	14.53
2018	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.59	0.33	16.45	13.07	14.52
2019	安信价值回报三年持有混合A	2.35	4.10	14.78	10.46	14.51
2020	新华行业周期轮换混合A	-1.06	-6.41	-12.43	23.32	14.51
2021	浙商科创一个月滚动持有混合C	-0.52	-4.86	7.40	17.79	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	东兴未来价值混合A	33.24	74.67	77.16	30.75	67.40
2702	浦银安盛新经济结构混合C	33.23	53.06	19.86	-	-30.94
2703	安信价值回报三年持有混合A	33.16	48.65	34.28	5.14	55.92
2704	华安鼎安优选一年持有混合A	33.15	39.26	28.76	-	26.04
2705	中欧景气前瞻一年持有混合A	33.15	44.59	20.81	-	-11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	广发聚瑞混合C	22.05	48.67	20.04	-5.73	20.15
2563	招商高端装备混合C	40.70	48.66	12.92	-	-8.25
2564	安信价值回报三年持有混合A	33.16	48.65	34.28	5.14	55.92
2565	兴合安迎混合A	32.61	48.64	20.95	-	20.93
2566	汇添富优质成长混合C	33.33	48.63	30.58	-23.62	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	南方核心成长混合C	56.31	66.54	34.32	-12.57	-0.71
2436	华宝可持续发展混合C	33.73	59.02	34.30	-	13.62
2437	安信价值回报三年持有混合A	33.16	48.65	34.28	5.14	55.92
2438	尚正竞争优势混合发起A	18.92	15.92	34.27	-	36.87
2439	中金景气驱动混合发起A	27.81	45.27	34.27	-	39.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	5.20	9.06
2511	南方盛元红利混合	31.51	36.41	21.92	5.18	182.89
2512	安信价值回报三年持有混合A	33.16	48.65	34.28	5.14	55.92
2513	中海环保新能源混合	54.28	45.17	15.01	5.13	148.95
2514	东吴双动力混合A	97.83	89.49	54.71	5.11	222.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	工银价值成长混合C	79.93	92.00	80.72	-	55.96
2859	海富通均衡甄选混合C	91.83	83.55	70.78	51.26	55.96
2860	安信价值回报三年持有混合A	33.16	48.65	34.28	5.14	55.92
2861	诺德成长精选C	43.50	51.37	37.70	4.44	55.92
2862	鹏华弘信混合C	1.48	4.60	9.36	9.21	55.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.55	5845.70	9.86%
药明康德	603259	59.36	5823.41	9.82%
新易盛	300502	12.75	5646.21	9.52%
腾讯控股	00700	12.54	5360.91	9.04%
中微公司	688012	14.25	4365.27	7.36%
泡泡玛特	09992	30.44	3859.54	6.51%
万华化学	600309	35.76	2841.13	4.79%
华友钴业	603799	46.06	2705.10	4.56%
沪电股份	002463	33.42	2538.92	4.28%
世纪华通	002602	125.23	1998.67	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	55.90%
科学研究和技术服务业	0.58	9.82%
通讯业务	0.54	9.04%
非日常生活消费品	0.39	6.51%
医疗保健	0.26	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.55%
原材料	0.06	1.09%
采矿业	0.06	0.98%
工业	0.01	0.20%
金融业	0.01	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.4486	1.4512	1.4604	1.4071	1.4223
累计净值(元)	1.5486	1.5512	1.5604	1.5071	1.5223

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