安信价值回报三年持有混合A(008954)_最新动态

安信价值回报三年持有混合A008954ANXIN VALUE RETURN THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.2712 -0.0140(-1.09%)

累计净值：1.3712

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

安信价值回报三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈一峰

2021-02-02 每10份派现金 1.0 元

基金规模：8.28亿元

安信价值回报三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.22	-0.34	-7.23	18.50	21.66
混合型名次	7369	6403	6839	3283	3750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.66	33.74	11.67	-4.40	36.16
混合型名次	3757	2822	3701	2332	3152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7369 位，低于同类基金平均水平
7367	银华互联网主题灵活配置混合A	-2.21	13.97	12.98	69.80	80.63
7368	中加核心智造混合A	-2.21	9.33	6.71	77.45	81.03
7369	安信价值回报三年持有混合A	-2.22	-0.34	-7.23	18.50	21.66
7370	安信优质企业三年持有混合A	-2.22	-0.06	-6.85	17.66	20.08
7371	华夏低碳经济一年持有混合A	-2.22	8.13	-1.38	23.47	38.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	银河文体娱乐混合A	2.94	-0.33	-4.79	2.58	7.47
6402	中信建投聚利C	-0.21	-0.33	0.15	-1.49	-0.87
6403	安信价值回报三年持有混合A	-2.22	-0.34	-7.23	18.50	21.66
6404	博时内需增长混合A	0.00	-0.34	3.07	1.04	4.93
6405	东方红品质优选定开混合	-0.36	-0.34	-0.43	4.37	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6839 位，低于同类基金平均水平
6837	华安均衡优选混合A	-0.78	1.10	-7.22	31.99	52.42
6838	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-1.15	0.71	-7.22	0.30	48.21
6839	安信价值回报三年持有混合A	-2.22	-0.34	-7.23	18.50	21.66
6840	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.84	-2.05	-7.23	5.03	17.58
6841	前海开源聚利一年持有混合C	-0.53	-1.09	-7.23	11.42	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	惠升惠民混合A	-0.11	0.66	-8.08	18.52	33.45
3282	申万菱信竞争优势混合A	-0.82	2.48	-2.37	18.52	21.63
3283	安信价值回报三年持有混合A	-2.22	-0.34	-7.23	18.50	21.66
3284	广发兴诚混合C	-3.14	1.00	-5.93	18.50	12.45
3285	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
安信价值回报三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	中海沪港深多策略混合	-1.12	-1.99	1.86	6.41	21.68
3749	圆信永丰双红利C	-0.31	3.23	2.23	22.12	21.67
3750	安信价值回报三年持有混合A	-2.22	-0.34	-7.23	18.50	21.66
3751	华泰柏瑞品质优选A	-0.55	3.50	-5.44	21.01	21.66
3752	鹏扬核心价值混合A	0.08	1.41	2.31	14.74	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	中海沪港深多策略混合	21.68	46.45	9.85	-20.55	-1.12
3756	圆信永丰双红利C	21.67	27.48	1.66	-8.85	246.55
3757	安信价值回报三年持有混合A	21.66	33.74	11.67	-4.40	36.16
3758	华泰柏瑞品质优选A	21.66	29.66	13.42	-27.67	-16.07
3759	鹏扬核心价值混合A	21.66	23.06	-15.37	-15.94	83.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	南方瑞祥一年混合A	10.13	33.76	35.88	9.59	122.17
2821	财通资管价值发现混合C	29.35	33.75	3.90	-	-12.81
2822	安信价值回报三年持有混合A	21.66	33.74	11.67	-4.40	36.16
2823	泰康弘实3月定开混合	24.00	33.72	9.45	-	82.34
2824	中欧研究精选混合C	22.25	33.70	14.33	-	-20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	南方安康混合	4.27	12.24	11.68	17.26	60.83
3700	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
3701	安信价值回报三年持有混合A	21.66	33.74	11.67	-4.40	36.16
3702	工银聚瑞混合C	3.61	8.47	11.66	-	6.75
3703	汇添富稳健欣享一年持有混合	6.68	13.15	11.66	-	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	建信优化配置混合A	26.49	25.08	6.59	-4.36	219.04
2331	汇安核心成长混合A	27.49	29.12	11.89	-4.39	44.73
2332	安信价值回报三年持有混合A	21.66	33.74	11.67	-4.40	36.16
2333	汇添富中盘积极成长混合A	48.15	40.98	15.41	-4.45	47.76
2334	国泰价值精选灵活配置混合A	39.87	33.25	17.67	-4.55	143.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
安信价值回报三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，高于同类基金平均水平
3150	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	-21.52	36.24
3151	太平睿盈混合C	8.55	14.25	10.85	10.03	36.17
3152	安信价值回报三年持有混合A	21.66	33.74	11.67	-4.40	36.16
3153	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	5.77	36.12
3154	红土创新稳进混合A	2.14	6.59	11.83	24.22	36.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.43	8128.95	9.80%
宁德时代	300750	20.21	8125.38	9.79%
中微公司	688012	26.91	8044.33	9.69%
翰森制药	03692	211.20	6953.14	8.38%
药明康德	603259	60.35	6761.23	8.15%
新易盛	300502	9.92	3628.44	4.37%
药明生物	02269	89.65	3354.16	4.04%
石头科技	688169	15.95	3345.01	4.03%
东山精密	002384	41.94	2998.68	3.61%
先声药业	02096	255.60	2940.31	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	44.77%
医疗保健	1.34	16.17%
通讯业务	0.81	9.80%
科学研究和技术服务业	0.68	8.15%
工业	0.28	3.42%
非日常生活消费品	0.25	3.04%
信息技术	0.24	2.90%
采矿业	0.11	1.32%
原材料	0.10	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2852	1.2891	1.3000	1.3010	1.3016
累计净值(元)	1.3852	1.3891	1.4000	1.4010	1.4016

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