工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.1992 0.0133(1.12%)

累计净值：1.1992

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.16亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	1.58	8.65	12.89	3.04
混合型名次	3498	2296	2525	2406	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.30	49.94	27.02	-	19.92
混合型名次	1603	2472	1996	6126	4299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	博时成长优势混合C	-1.80	5.26	12.24	19.29	10.14
3497	创金合信产业臻选平衡混合C	-1.80	-1.80	0.91	2.56	1.26
3498	工银价值成长混合C	-1.80	1.58	8.65	12.89	3.04
3499	广发高股息优享混合C	-1.80	0.26	5.17	9.60	4.85
3500	广发行业领先混合A	-1.80	-0.23	9.89	17.76	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	汇安远见成长混合A	-3.84	1.59	15.61	23.94	11.80
2295	摩根慧见两年持有期混合	-0.54	1.59	3.99	13.52	1.62
2296	工银价值成长混合C	-1.80	1.58	8.65	12.89	3.04
2297	鹏扬中国优质成长混合A	-2.28	1.58	12.38	15.36	9.16
2298	前海开源新兴产业混合A	-4.70	1.58	10.07	19.65	8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中加紫金混合C	-3.49	-0.36	8.67	16.15	7.51
2524	富国融丰两年定期开放混合A	-2.71	0.79	8.65	14.28	6.43
2525	工银价值成长混合C	-1.80	1.58	8.65	12.89	3.04
2526	南方策略优化混合	-2.70	0.24	8.65	11.70	5.19
2527	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	东方红启瑞三年持有混合A	-3.87	0.91	9.73	12.90	6.86
2405	富国天惠成长混合(LOF)	-1.93	1.89	8.64	12.89	6.87
2406	工银价值成长混合C	-1.80	1.58	8.65	12.89	3.04
2407	富国天成红利混合	0.10	1.97	9.27	12.88	8.02
2408	海富通成长领航混合C	-3.17	5.28	9.51	12.88	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	-4.28	-0.24	4.60	7.59	3.05
3824	博时研究臻选持有期混合C	-1.49	-1.45	4.79	16.76	3.04
3825	工银价值成长混合C	-1.80	1.58	8.65	12.89	3.04
3826	国寿安保稳嘉混合C	-0.36	1.10	4.22	3.88	3.04
3827	华安事件驱动量化策略混合C	-3.76	0.28	4.94	8.19	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	富国天旭均衡混合A	42.35	37.98	17.38	-	10.56
1602	富国周期精选三年持有期混合C	42.32	62.70	29.86	-	31.79
1603	工银价值成长混合C	42.30	49.94	27.02	-	19.92
1604	创金合信碳中和混合A	42.27	33.11	-4.54	-	-40.90
1605	英大睿盛A	42.27	44.45	18.97	33.43	187.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	长城环保主题灵活配置混合C	34.38	49.96	6.24	-	-4.85
2471	东方红创新趋势混合	30.38	49.96	27.43	-	-7.61
2472	工银价值成长混合C	42.30	49.94	27.02	-	19.92
2473	银华心选一年持有期混合C	17.62	49.94	16.23	-	9.59
2474	华安双核驱动混合A	35.77	49.93	23.93	-6.89	121.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	信澳智远三年持有期混合C	34.53	85.39	27.05	-	9.75
1995	华夏兴源稳健一年持有混合A	17.59	30.35	27.03	-	25.37
1996	工银价值成长混合C	42.30	49.94	27.02	-	19.92
1997	华宝可持续发展混合A	47.49	84.23	27.02	-	23.95
1998	银华卓信成长精选混合A	75.26	67.85	27.02	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平
6124	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	37.19	50.12	17.47	-	2.21
6125	工银价值成长混合A	43.18	51.76	29.35	-	22.82
6126	工银价值成长混合C	42.30	49.94	27.02	-	19.92
6127	华安景气驱动一年持有混合A	29.64	54.87	24.46	-	42.12
6128	华安景气驱动一年持有混合C	28.84	52.98	22.20	-	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	南方宝昌混合A	12.86	23.75	18.69	-	19.98
4298	博时恒旭一年持有期混合C	11.31	24.33	21.68	19.70	19.94
4299	工银价值成长混合C	42.30	49.94	27.02	-	19.92
4300	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	3.01	-0.91	-5.66	-9.17	19.90
4301	华泰紫金科创3年封闭混合C	33.15	32.31	12.07	5.33	19.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.96	1195.60	9.66%
源杰科技	688498	1.83	1172.98	9.48%
新易盛	300502	2.48	1068.58	8.64%
北方华创	002371	1.40	642.02	5.19%
银轮股份	002126	13.89	525.04	4.24%
寒武纪	688256	0.34	462.38	3.74%
精智达	688627	1.82	407.90	3.30%
工业富联	601138	6.42	398.36	3.22%
芯源微	688037	2.48	368.81	2.98%
三环集团	300408	7.63	349.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.92%
保健	0.05	4.02%
信息技术	0.04	3.05%
材料	0.04	2.95%
非必需消费品	0.02	1.97%
通信服务	0.01	0.57%
工业	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28工银价值成长混合C基金产品资料概要
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05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1859	1.2040	1.2397	1.2212	1.2329
累计净值(元)	1.1859	1.2040	1.2397	1.2212	1.2329

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