工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

EarlETF动量模型跟踪2026-02-13[2026-02-14]

最新动态

最新净值：1.1990 -0.0129(-1.06%)

累计净值：1.1990

更新时间：2026-02-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.16亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.54	0.21	8.75	25.38	3.02
混合型名次	915	4654	1928	1751	4407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.90	57.35	23.66	-	19.90
混合型名次	1496	2725	2131	5215	4346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	15.88	3.61	1.92	14.61	5.59
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	东方创新成长混合A	13.31	8.74	9.92	40.38	11.40
5	东方创新成长混合C	13.29	8.66	9.73	39.84	11.31
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	民生加银策略精选灵活配置混合C	3.55	-0.52	1.82	11.64	0.22
914	长城医药科技六个月持有期混合C	3.54	-6.65	-7.68	-20.65	4.00
915	工银价值成长混合C	3.54	0.21	8.75	25.38	3.02
916	华安智联混合(LOF)C	3.54	10.69	9.56	30.87	11.90
917	建信兴润一年持有混合	3.54	3.20	9.54	29.41	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合C	-1.28	32.64	31.21	31.09	44.57
2	西部利得策略优选混合A	-1.31	32.57	31.30	31.41	44.67
3	西部利得新动力混合A	-1.38	31.46	32.53	32.05	44.13
4	西部利得新动力混合C	-1.38	31.43	32.46	31.92	44.10
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.62	27.44	36.86	38.97	39.37
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.25	0.21	0.17	0.30	0.99
4653	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
4654	工银价值成长混合C	3.54	0.21	8.75	25.38	3.02
4655	华安新机遇灵活配置混合A	0.16	0.21	1.79	6.49	1.43
4656	华夏核心资产混合A	1.55	0.21	4.74	15.64	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.98	-11.37	60.54	67.51	6.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.98	-11.40	60.40	67.18	6.16
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	金信量化精选	7.54	12.82	47.12	57.94	34.51
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.06	-12.17	46.81	48.60	3.36
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	中银卓越成长混合C	1.97	2.45	8.77	19.92	7.22
1927	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
1928	工银价值成长混合C	3.54	0.21	8.75	25.38	3.02
1929	海富通均衡甄选混合A	1.43	0.46	8.75	35.17	2.88
1930	摩根中小盘混合C	1.45	1.93	8.75	31.21	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华集成电路混合A	4.02	8.87	29.46	78.70	22.73
2	银华集成电路混合C	4.02	8.84	29.40	78.51	22.70
3	银河核心优势混合A	-0.79	17.20	11.22	78.01	18.72
4	银河核心优势混合C	-0.79	17.17	11.11	77.65	18.66
5	华商均衡成长混合A	5.23	15.33	32.13	74.69	14.25
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	万家人工智能混合C	1.50	-1.79	-1.99	25.40	0.18
1750	中银健康生活混合	3.31	-6.29	9.74	25.39	7.14
1751	工银价值成长混合C	3.54	0.21	8.75	25.38	3.02
1752	摩根整合驱动混合A	2.33	2.18	4.47	25.38	3.01
1753	长城兴华优选一年定期开放混合C	1.24	3.28	3.99	25.37	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	博时荣享回报混合A	0.70	-1.11	5.16	27.15	3.02
4406	长江红利回报混合型发起式A	-1.03	-0.08	1.85	2.10	3.02
4407	工银价值成长混合C	3.54	0.21	8.75	25.38	3.02
4408	广发恒阳一年持有期混合C	0.70	-1.41	3.28	3.45	3.02
4409	华夏兴融混合(LOF)A	0.17	1.06	2.88	9.97	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	161.75	250.56	97.59	-	212.00
2	华商均衡成长混合A	152.44	230.35	131.77	-	125.00
3	华商均衡成长混合C	150.93	226.40	127.64	-	118.56
4	华泰柏瑞质量成长A	147.31	159.90	90.93	-	101.66
5	华泰柏瑞质量成长C	146.35	158.20	88.90	-	7.82
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	华安汇嘉精选混合A	47.97	64.82	44.94	-	51.68
1495	华安景气优选混合C	47.96	90.54	33.74	-	41.67
1496	工银价值成长混合C	47.90	57.35	23.66	-	19.90
1497	国寿安保华兴灵活配置混合	47.90	61.89	10.23	-	101.17
1498	摩根鑫睿优选一年持有期混合	47.90	68.50	30.34	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	131.16	297.37	99.85	-	84.58
2	信澳业绩驱动混合C	129.77	292.57	96.26	-	80.74
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	138.71	292.56	221.26	-	366.85
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.47	291.76	220.37	-	359.65
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.57	282.86	212.31	-	370.16
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	广发改革混合	42.90	57.39	1.18	-	28.90
2724	华商智能生活灵活配置混合A	73.40	57.37	-22.42	-	114.50
2725	工银价值成长混合C	47.90	57.35	23.66	-	19.90
2726	浦银安盛光耀优选混合C	26.16	57.35	0.00	-	11.31
2727	东吴双动力混合A	10.42	57.31	-12.48	-	124.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	70.54	193.42	253.62	-	158.18
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	138.71	292.56	221.26	-	366.85
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.47	291.76	220.37	-	359.65
4	东吴新趋势价值线混合	71.19	186.43	214.67	-	248.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.57	282.86	212.31	-	370.16
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	安信稳健聚申一年持有混合C	10.90	27.10	23.68	-	50.89
2130	光大保德信锦弘混合C	11.82	31.30	23.68	-	25.35
2131	工银价值成长混合C	47.90	57.35	23.66	-	19.90
2132	南方兴润价值一年持有混合C	24.61	44.26	23.66	-	-8.21
2133	湘财成长优选一年持有期混合A	20.63	80.42	23.64	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	36.36	62.25	14.68	-	646.57
2	西部利得量化成长混合A	47.76	91.44	41.87	-	239.45
3	华夏大盘精选混合A/B	37.92	68.34	19.97	-	4240.51
4	财通可持续混合	77.65	126.48	65.62	-	522.49
5	景顺长城品质投资混合A	42.36	69.12	27.37	-	385.64
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	41.41	65.17	15.80	-	3.83
5214	工银价值成长混合A	48.81	59.27	25.91	-	22.75
5215	工银价值成长混合C	47.90	57.35	23.66	-	19.90
5216	华安景气驱动一年持有混合A	46.06	86.72	30.94	-	50.87
5217	华安景气驱动一年持有混合C	45.14	84.41	28.57	-	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.92	68.34	19.97	-	4240.51
2	宏利成长混合	115.89	219.53	118.03	-	3279.13
3	嘉实增长混合	26.17	36.46	1.63	-	2550.88
4	富国天瑞强势混合	37.49	86.43	47.66	-	2412.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.06	51.47	16.89	-	2312.78
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	南方宝裕混合A	9.27	16.26	16.45	-	19.99
4345	招商瑞成1年持有期混合A	15.64	21.93	0.00	-	19.93
4346	工银价值成长混合C	47.90	57.35	23.66	-	19.90
4347	南方宝昌混合A	13.40	25.80	18.51	-	19.90
4348	中邮低碳经济灵活配置混合	31.47	50.06	2.83	-	19.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.96	1195.60	9.66%
源杰科技	688498	1.83	1172.98	9.48%
新易盛	300502	2.48	1068.58	8.64%
北方华创	002371	1.40	642.02	5.19%
银轮股份	002126	13.89	525.04	4.24%
寒武纪	688256	0.34	462.38	3.74%
精智达	688627	1.82	407.90	3.30%
工业富联	601138	6.42	398.36	3.22%
芯源微	688037	2.48	368.81	2.98%
三环集团	300408	7.63	349.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.92%
保健	0.05	4.02%
信息技术	0.04	3.05%
材料	0.04	2.95%
非必需消费品	0.02	1.97%
通信服务	0.01	0.57%
工业	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高

　　经济观察网近7天(2026年2月7日至14日)，墨西哥基金相关热点主要集中在宏观政策与外部事件上。美墨加协定(TMEC)将于2026年夏季迎来中期审查，围绕原产地规则等议题的博弈可能阶段性推高市场波动性。墨西哥央行在2025年12月将基

查看全文[02-14]
标题：丹麦养老基金减持美债，资金或转向欧洲及避险资产

　　经济观察网截至2026年2月13日，丹麦主要养老基金(如AkademikerPension、ATP、PFA等)近期未公开涉及信托基金股票的具体事件，但其对美债的减持动向可能间接影响资产配置策略。　　资金动向　　 AkademikerPe

查看全文[02-14]
标题：台股基金派息强劲，台积电营收增长支撑高股息策略

　　经济观察网截至2026年2月14日，台湾市场基金派息表现强劲，主要受惠于本地高股息资产吸引力提升及资金流入。台股龙头企业台积电在2026年1月营收达4012.55亿元新台币(约合886.37亿元人民币)，同比增长36.8%，环比增长19

查看全文[02-14]
02-14 希悦尔被私募62亿美元收购，股价平稳机构评级分化
02-14 上汽集团子公司拟参设私募基金投向固态电池等领域
02-14 可孚医疗：共同设立创业投资基金，公司认缴出资2000万元
02-13 A股公司积极参设产业并购基金

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银价值成长混合C基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.2119	1.1975	1.2145	1.2037	1.1580
累计净值(元)	1.2119	1.1975	1.2145	1.2037	1.1580

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。