工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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累计净值：1.3764

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.14亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.86	19.25	7.72	21.87	18.27
混合型名次	1025	746	1455	964	1296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.28	71.62	54.76	-	37.64
混合型名次	1179	1509	1175	6131	3548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.87	9.09	9.99	18.98	21.95
1024	汇泉兴至未来一年持有混合A	2.87	19.04	3.51	12.69	17.19
1025	工银价值成长混合C	2.86	19.25	7.72	21.87	18.27
1026	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	2.86	9.07	9.83	18.73	21.74
1027	汇泉兴至未来一年持有混合C	2.86	18.99	3.37	12.40	16.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	长安裕隆混合A	-0.19	19.25	5.06	12.91	14.90
745	长安鑫盈混合A	-0.22	19.25	5.13	12.96	14.76
746	工银价值成长混合C	2.86	19.25	7.72	21.87	18.27
747	易方达积极成长混合	8.06	19.25	17.00	44.60	38.22
748	长城科创板两年定期开放混合C	6.77	19.23	4.36	12.13	18.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	鹏华睿进一年持有期混合A	2.85	8.53	7.75	11.59	12.73
1454	中银证券远见价值混合C	1.83	16.98	7.75	11.98	14.25
1455	工银价值成长混合C	2.86	19.25	7.72	21.87	18.27
1456	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	8.60	16.94	7.72	25.50	28.36
1457	摩根行业轮动混合C	3.07	11.38	7.72	19.84	14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	信澳产业优选一年持有混合C	-2.19	-0.83	19.35	21.90	25.22
963	长信先进装备三个月持有混合C	2.36	18.73	19.78	21.87	22.63
964	工银价值成长混合C	2.86	19.25	7.72	21.87	18.27
965	汇安宜创量化精选混合A	0.09	7.43	11.03	21.87	25.74
966	汇添富盈鑫混合D	-1.66	11.94	10.48	21.87	17.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	华宝多策略增长C	0.92	13.17	13.31	25.97	18.30
1295	大成产业趋势混合A	2.03	-0.45	-6.12	23.70	18.29
1296	工银价值成长混合C	2.86	19.25	7.72	21.87	18.27
1297	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.99	16.66	10.24	15.80	18.25
1298	博时厚泽回报混合C	1.44	16.94	17.69	17.73	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	永赢半导体产业智选混合发起C	67.33	175.05	104.26	-	94.76
1178	交银先进制造混合A	67.31	85.04	46.36	58.82	1022.49
1179	工银价值成长混合C	67.28	71.62	54.76	-	37.64
1180	诺安平衡混合	67.28	93.03	52.08	67.71	881.67
1181	泰康新锐成长混合C	67.28	111.18	62.10	-	48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	国寿安保研究精选混合A	69.46	71.66	42.80	27.03	89.74
1508	易方达趋势优选混合A	71.43	71.66	56.10	-	25.69
1509	工银价值成长混合C	67.28	71.62	54.76	-	37.64
1510	国泰君安量化选股混合发起A	51.07	71.62	55.94	-	68.93
1511	博道嘉兴一年持有期混合	78.18	71.60	52.12	26.97	44.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	汇添富新睿精选混合A	99.06	104.09	54.79	43.83	124.15
1174	汇安宜创量化精选混合C	64.10	68.27	54.77	39.11	114.78
1175	工银价值成长混合C	67.28	71.62	54.76	-	37.64
1176	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	39.70	46.32	54.74	-	36.43
1177	博道惠泰优选混合A	32.16	57.46	54.73	-	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	49.49	55.76	36.09	-	8.68
6130	工银价值成长混合A	68.30	73.71	57.59	-	41.09
6131	工银价值成长混合C	67.28	71.62	54.76	-	37.64
6132	华安景气驱动一年持有混合A	41.31	61.10	23.83	-	45.30
6133	华安景气驱动一年持有混合C	40.44	59.16	21.59	-	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	景顺宁景6个月持有期混合C	19.06	29.59	25.61	-	37.68
3547	南方宝丰混合A	12.01	15.77	16.64	20.23	37.68
3548	工银价值成长混合C	67.28	71.62	54.76	-	37.64
3549	长城品牌优选混合	-6.76	-17.34	-28.22	-51.08	37.62
3550	汇添富研究优选灵活配置混合	28.09	31.74	18.17	-	37.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.53	529.67	5.63%
杰普特	688025	2.43	518.08	5.51%
中际旭创	300308	0.73	415.67	4.42%
新易盛	300502	0.88	389.70	4.15%
北方华创	002371	0.80	356.93	3.80%
华虹半导体	01347	4.00	274.24	2.92%
长川科技	300604	2.15	260.26	2.77%
飞龙股份	002536	9.45	259.69	2.76%
金风科技	02208	19.24	242.59	2.58%
山东黄金	01787	7.62	217.73	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.82%
保健	0.07	7.39%
信息技术	0.05	5.53%
材料	0.04	4.67%
能源	0.03	3.43%
工业	0.02	2.58%
非必需消费品	0.02	2.05%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银价值成长混合C基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3525	1.3468	1.3605	1.3381	1.3453
累计净值(元)	1.3525	1.3468	1.3605	1.3381	1.3453

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