工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs助力消费投资正循环[2025-05-05]

最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.22亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.95	-0.56	4.98	7.22	6.47
混合型名次	406	2425	1398	1064	1115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	-7.49	-17.52	-	-17.72
混合型名次	4356	4337	6371	5215	5840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	宝盈研究精选混合A	2.95	-0.59	6.72	2.99	6.78
405	宝盈研究精选混合C	2.95	-0.63	6.58	2.73	6.60
406	工银价值成长混合C	2.95	-0.56	4.98	7.22	6.47
407	华泰柏瑞品质成长混合C	2.95	-0.91	-3.82	0.93	-1.03
408	华泰柏瑞品质优选A	2.95	-0.98	-4.08	0.06	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	东方欣冉九个月持有期混合C	0.11	-0.56	-1.21	-0.41	-1.30
2424	富国天兴回报混合C	0.28	-0.56	1.40	3.93	1.21
2425	工银价值成长混合C	2.95	-0.56	4.98	7.22	6.47
2426	华夏永鑫六个月持有混合A	-0.38	-0.56	1.99	1.40	0.58
2427	南方成份精选混合C	-2.03	-0.56	-2.00	-3.25	-3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	信澳领先增长混合A	4.64	-0.33	4.99	29.59	10.52
1397	长信内需均衡混合C	1.83	-3.81	4.98	-0.97	3.45
1398	工银价值成长混合C	2.95	-0.56	4.98	7.22	6.47
1399	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
1400	博道久航混合C	-0.54	-1.47	4.96	10.52	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	华富卓越成长一年持有期混合C	2.75	-1.45	1.65	7.24	5.45
1063	嘉实产业优势混合C	-0.15	-1.14	3.32	7.24	3.59
1064	工银价值成长混合C	2.95	-0.56	4.98	7.22	6.47
1065	中融低碳经济3个月持有混合C	0.05	-6.01	1.01	7.22	3.50
1066	弘毅远方国企转型升级混合A	0.39	-3.70	3.71	7.21	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华宝生态中国混合C	-0.84	-6.20	10.48	4.82	6.50
1114	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
1115	工银价值成长混合C	2.95	-0.56	4.98	7.22	6.47
1116	融通价值趋势混合A	0.90	-3.20	7.61	5.09	6.47
1117	东财品质生活优选混合发起式C	-0.45	-2.82	13.33	3.58	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	中加心享混合C	2.60	2.47	6.63	-	44.57
4355	中银新经济混合A	2.60	-12.92	-8.45	-	65.80
4356	工银价值成长混合C	2.59	-7.49	-17.52	-	-17.72
4357	华夏永润六个月持有混合C	2.59	4.96	5.29	-	0.37
4358	永赢股息优选C	2.59	25.38	19.08	-	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	财通资管消费升级一年持有期混合A	14.50	-7.49	-3.63	-	-17.97
4336	富国通胀通缩主题混合C	22.37	-7.49	0.00	-	6.70
4337	工银价值成长混合C	2.59	-7.49	-17.52	-	-17.72
4338	万家互联互通核心资产量化策略混合A	9.28	-7.49	-5.23	-	-16.86
4339	兴全合泰混合C	9.60	-7.49	-7.99	-	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平
6369	东财量化精选混合A	4.27	-5.39	-17.49	-	-25.58
6370	民生加银周期优选混合C	-2.27	-19.18	-17.49	-	-38.03
6371	工银价值成长混合C	2.59	-7.49	-17.52	-	-17.72
6372	汇添富蓝筹稳健混合E	-4.78	-12.74	-17.52	-	-33.36
6373	东方阿尔法优势产业混合A	7.19	-17.66	-17.53	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	4.19	-8.97	-11.24	-	-27.30
5214	工银价值成长混合A	3.21	-6.37	-16.02	-	-16.17
5215	工银价值成长混合C	2.59	-7.49	-17.52	-	-17.72
5216	华安景气驱动一年持有混合A	14.00	-12.37	5.24	-	2.82
5217	华安景气驱动一年持有混合C	13.32	-13.42	3.35	-	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5840 位，低于同类基金平均水平
5838	东吴兴弘一年持有期混合C	10.93	-0.65	0.00	-	-17.68
5839	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-	-17.70
5840	工银价值成长混合C	2.59	-7.49	-17.52	-	-17.72
5841	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.15	-13.78	0.00	-	-17.72
5842	中融医药消费混合C	1.79	-17.59	-17.32	-	-17.72

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	22.25	946.51	5.83%
泡泡玛特	09992	6.10	880.96	5.43%
小米集团-W	01810	15.88	720.95	4.44%
腾讯控股	00700	1.23	564.14	3.48%
康诺亚-B	02162	12.30	503.93	3.10%
北方华创	002371	1.13	470.08	2.90%
富临精工	300432	23.82	466.63	2.87%
阿里巴巴-W	09988	3.10	366.24	2.26%
银都股份	603277	13.02	346.33	2.13%
百润股份	002568	12.75	333.41	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	38.49%
保健	0.20	12.16%
信息技术	0.20	12.04%
非必需消费品	0.13	7.96%
通信服务	0.06	3.48%
采矿业	0.04	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
工业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银价值成长混合C基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.817	0.807	0.799	0.809	0.808
累计净值(元)	0.817	0.807	0.799	0.809	0.808

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