工银价值成长混合C(014176)_最新动态

工银价值成长混合C014176ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.1582

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.16亿元

工银价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-5.08	-3.56	4.80	-0.48
混合型名次	2820	3928	6204	2091	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.97	48.16	26.62	-	15.82
混合型名次	1333	2090	1897	6128	4391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	东方新策略灵活配置混合C	0.14	-3.67	1.82	3.97	1.65
2819	富国质量成长6个月持有期混合C	0.14	-9.49	-7.79	-3.86	-4.68
2820	工银价值成长混合C	0.14	-5.08	-3.56	4.80	-0.48
2821	工银领航三年持有混合	0.14	-11.62	-7.88	-9.15	-6.03
2822	光大保德信新机遇混合A	0.14	-9.87	-5.89	-15.28	-7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，高于同类基金平均水平
3926	大成ESG责任投资混合发起式A	-0.71	-5.08	0.74	-0.71	1.50
3927	富国天益价值混合A	0.51	-5.08	0.97	-4.16	3.70
3928	工银价值成长混合C	0.14	-5.08	-3.56	4.80	-0.48
3929	广发价值优选混合C	1.38	-5.08	8.77	11.19	13.52
3930	汇添富研究优选灵活配置混合	-0.31	-5.08	1.71	0.27	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6204 位，低于同类基金平均水平
6202	金鹰成份股优选	0.20	-9.03	-3.55	-4.23	-3.75
6203	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.78	-7.09	-3.55	-0.68	-2.42
6204	工银价值成长混合C	0.14	-5.08	-3.56	4.80	-0.48
6205	广发睿明优质企业混合A	-0.30	-5.64	-3.56	-2.13	-3.69
6206	南方利鑫C	0.46	-5.56	-3.56	-2.60	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	国富均衡增长混合C	0.12	-8.13	1.48	4.82	1.96
2090	中邮多策略灵活配置混合	1.08	-10.70	6.47	4.82	4.46
2091	工银价值成长混合C	0.14	-5.08	-3.56	4.80	-0.48
2092	先锋精一A	0.15	-5.83	8.65	4.80	10.92
2093	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.85	-5.77	1.46	4.79	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
工银价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	银华多元机遇混合	-0.49	-6.53	-1.41	0.48	-0.47
4844	富安达医药创新混合	-0.29	-4.18	-3.43	-12.70	-0.48
4845	工银价值成长混合C	0.14	-5.08	-3.56	4.80	-0.48
4846	光大保德信锦弘混合C	0.80	-4.66	-0.48	2.83	-0.48
4847	国联安通盈混合C	-0.01	-0.76	1.67	2.46	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中加紫金混合C	41.00	72.72	56.44	55.78	100.34
1332	富荣福康混合A	40.98	38.17	15.69	33.45	26.16
1333	工银价值成长混合C	40.97	48.16	26.62	-	15.82
1334	交银启信混合发起C	40.97	63.13	49.21	-	48.40
1335	大成动态量化配置策略混合C	40.96	46.18	17.28	-	-2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	安信核心竞争力混合C	45.35	48.17	37.14	26.60	120.55
2089	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	28.49	48.17	34.01	-	13.69
2090	工银价值成长混合C	40.97	48.16	26.62	-	15.82
2091	东方红优享红利混合C	21.92	48.14	36.80	-	40.24
2092	中信建投甄选混合C	21.78	48.13	29.23	61.90	164.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	南方比较优势混合A	31.83	40.25	26.67	-	30.47
1896	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10
1897	工银价值成长混合C	40.97	48.16	26.62	-	15.82
1898	华商动态阿尔法混合	40.26	47.23	26.62	12.12	181.22
1899	南方均衡回报混合C	19.92	30.46	26.60	-	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	32.20	44.72	19.39	-	-1.37
6127	工银价值成长混合A	41.84	49.97	28.94	-	18.66
6128	工银价值成长混合C	40.97	48.16	26.62	-	15.82
6129	华安景气驱动一年持有混合A	31.85	53.58	21.43	-	39.56
6130	华安景气驱动一年持有混合C	31.04	51.71	19.23	-	36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
工银价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	汇添富均衡精选六个月持有混合C	19.66	57.03	34.03	-	15.84
4390	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	8.09	15.83
4391	工银价值成长混合C	40.97	48.16	26.62	-	15.82
4392	华安添祥6个月持有混合C	2.56	13.86	15.13	-	15.82
4393	华润元大核心动力混合A	66.78	93.69	72.23	24.77	15.81

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.96	1195.60	9.66%
源杰科技	688498	1.83	1172.98	9.48%
新易盛	300502	2.48	1068.58	8.64%
北方华创	002371	1.40	642.02	5.19%
银轮股份	002126	13.89	525.04	4.24%
寒武纪	688256	0.34	462.38	3.74%
精智达	688627	1.82	407.90	3.30%
工业富联	601138	6.42	398.36	3.22%
芯源微	688037	2.48	368.81	2.98%
三环集团	300408	7.63	349.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.92%
保健	0.05	4.02%
信息技术	0.04	3.05%
材料	0.04	2.95%
非必需消费品	0.02	1.97%
通信服务	0.01	0.57%
工业	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1393	1.1222	1.1566	1.1451	1.1647
累计净值(元)	1.1393	1.1222	1.1566	1.1451	1.1647

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