招商安裕灵活配置混合A(002657)_最新动态

招商安裕灵活配置混合A002657INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

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最新净值：1.8994 -0.0126(-0.66%)

累计净值：1.8994

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：2.56亿元

招商安裕灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
混合型名次	3113	5089	6019	5368	5891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	14.75	11.70	24.73	89.94
混合型名次	6294	5381	3690	1055	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
3112	新华科技创新主题灵活配置混合	-2.04	-2.71	24.73	25.86	11.30
3113	招商安裕灵活配置混合A	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
3114	招商安裕灵活配置混合D	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
3115	淳厚利加混合C	-2.05	-3.26	-2.79	-0.31	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	汇泉匠心智选一年持有混合C	-4.17	-2.05	2.12	6.88	0.10
5088	平安恒泽混合C	-1.34	-2.05	1.70	5.76	1.06
5089	招商安裕灵活配置混合A	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
5090	招商安裕灵活配置混合D	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
5091	长江智能制造混合型发起式C	-3.82	-2.06	4.65	10.12	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平
6017	兴业聚福一年持有期混合C	-0.99	0.20	0.40	3.21	0.67
6018	兴银鼎新灵活配置	0.00	0.27	0.40	0.57	0.53
6019	招商安裕灵活配置混合A	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
6020	招商安裕灵活配置混合D	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
6021	东方红配置精选混合C	-0.98	-1.09	0.39	0.66	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	前海联合价值优选混合C	-4.66	-3.41	5.02	2.60	2.78
5367	万家沪港深蓝筹混合A	-5.30	-6.95	-3.63	2.60	-3.29
5368	招商安裕灵活配置混合A	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
5369	招商安裕灵活配置混合D	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
5370	博时双季鑫6个月持有期混合A	-1.41	0.18	1.73	2.59	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	广发消费领先混合C	-4.38	-7.37	0.04	-9.85	-0.08
5890	汇安泓利一年持有期混合A	-0.37	-0.98	0.06	-0.01	-0.08
5891	招商安裕灵活配置混合A	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
5892	招商安裕灵活配置混合D	-2.04	-2.05	0.40	2.60	-0.08
5893	中欧心益稳健6个月混合C	-0.20	-0.56	0.02	0.61	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平
6292	易方达悦弘一年持有期混合C	5.06	9.06	10.76	11.29	11.26
6293	易方达悦信一年持有期混合C	5.06	9.27	11.11	-	11.12
6294	招商安裕灵活配置混合A	5.06	14.75	11.70	24.73	89.94
6295	招商安裕灵活配置混合D	5.06	14.74	11.69	-	13.63
6296	农银瑞云增益6个月持有混合C	5.05	8.12	0.00	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	中欧瑾通灵活配置混合C	8.30	14.77	17.08	22.64	71.07
5380	南方誉享一年持有期混合C	8.33	14.76	12.28	-	13.20
5381	招商安裕灵活配置混合A	5.06	14.75	11.70	24.73	89.94
5382	安信丰穗一年持有混合C	7.80	14.74	15.33	-	19.78
5383	招商安裕灵活配置混合D	5.06	14.74	11.69	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	汇泉匠心智选一年持有混合C	25.22	39.01	11.70	-	13.96
3689	万家瑞富灵活配置混合C	16.36	25.71	11.70	-	1.68
3690	招商安裕灵活配置混合A	5.06	14.75	11.70	24.73	89.94
3691	国联安鑫隆混合C	4.78	11.10	11.69	10.20	77.80
3692	国寿安保稳和6个月混合C	4.56	12.13	11.69	13.79	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	长信银利精选混合A	13.30	19.92	20.30	24.80	984.44
1054	银河量化稳进混合	19.23	52.45	23.60	24.77	61.68
1055	招商安裕灵活配置混合A	5.06	14.75	11.70	24.73	89.94
1056	东方核心动力混合A	36.03	41.33	36.09	24.70	172.37
1057	南方宁悦一年持有期混合A	9.08	15.63	17.55	24.70	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	鹏华弘利混合C	8.55	17.35	17.95	31.25	90.02
1727	万家量化睿选A	63.24	78.90	35.61	40.63	90.01
1728	招商安裕灵活配置混合A	5.06	14.75	11.70	24.73	89.94
1729	万家经济新动能混合A	6.13	62.96	9.67	-9.36	89.93
1730	东方人工智能主题混合A	74.16	103.21	100.82	44.90	89.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	140.50	2273.35	6.50%
国联股份	603613	78.02	2184.48	6.25%
鸿路钢构	002541	63.84	1049.59	3.00%
中国国航	601111	101.59	951.90	2.72%
南方航空	600029	111.15	890.31	2.55%
新和成	002001	28.13	708.57	2.03%
海兴电力	603556	15.65	569.66	1.63%
顺丰控股	002352	11.97	458.69	1.31%
京东方A	000725	90.53	381.13	1.09%
史丹利	002588	36.22	361.48	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	20.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.9120	1.9311	1.9390	1.9387	1.9360
累计净值(元)	1.9120	1.9311	1.9390	1.9387	1.9360

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