招商安裕灵活配置混合A(002657)_最新动态

招商安裕灵活配置混合A002657INVITING AN YU TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内新增54家私募证券基金管理人[2025-12-27]

最新动态

最新净值：1.8910 -0.0015(-0.08%)

累计净值：1.8910

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：混合型

招商安裕灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：3.43亿元

招商安裕灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.99	1.33	5.25	5.58
混合型名次	7279	5222	3715	5633	6076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	15.54	15.74	30.14	89.10
混合型名次	6062	5247	3200	749	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	15.69	27.90	22.82	38.47	38.83
2	国投瑞银产业升级两年持有混合A	13.90	12.82	7.69	57.08	59.63
3	国投瑞银产业升级两年持有混合C	13.90	12.77	7.52	56.60	58.70
4	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
5	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7279 位，低于同类基金平均水平
7277	前海开源成份精选混合	-0.38	-2.23	-0.45	-2.86	3.29
7278	融通远见价值一年持有期混合C	-0.38	0.52	-4.76	6.11	21.50
7279	招商安裕灵活配置混合A	-0.38	0.99	1.33	5.25	5.58
7280	招商安裕灵活配置混合D	-0.38	1.00	1.33	5.25	5.58
7281	中融高股息混合A	-0.38	-1.19	3.41	7.67	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	前海开源大海洋混合	13.45	37.59	30.04	39.20	40.03
4	长城久嘉创新成长混合A	7.41	32.68	35.36	59.22	76.61
5	长城久嘉创新成长混合C	7.40	32.64	35.20	58.82	75.74
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	易方达瑞康灵活配置混合C	0.58	0.99	0.37	3.98	4.48
5221	易方达悦浦一年持有混合A	0.65	0.99	0.55	3.53	4.47
5222	招商安裕灵活配置混合A	-0.38	0.99	1.33	5.25	5.58
5223	中加科鑫混合C	0.52	0.99	1.27	5.83	6.85
5224	工银招瑞一年持有混合A	0.78	0.98	0.83	11.29	13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	泰信发展主题混合	11.17	12.79	51.78	92.27	88.97
4	泰信现代服务业混合	9.43	9.68	49.84	84.79	81.64
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	平安估值优势混合C	0.47	-0.70	1.33	15.29	33.58
3714	永赢鑫欣混合C	0.57	0.65	1.33	2.97	4.77
3715	招商安裕灵活配置混合A	-0.38	0.99	1.33	5.25	5.58
3716	招商安裕灵活配置混合D	-0.38	1.00	1.33	5.25	5.58
3717	财通新视野混合A	3.63	8.81	1.32	45.97	72.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.92	12.31	17.92	137.18	84.77
2	财通成长优选混合	7.88	11.23	17.97	136.49	87.72
3	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
4	长安宏观策略混合A	6.99	14.39	15.85	131.82	99.19
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.12	14.37	15.02	131.59	95.52
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5633 位，低于同类基金平均水平
5631	光大保德信多策略智选18个月混合	0.64	1.57	1.44	5.25	6.55
5632	信澳产业优选一年持有混合C	2.79	4.05	0.09	5.25	16.61
5633	招商安裕灵活配置混合A	-0.38	0.99	1.33	5.25	5.58
5634	招商安裕灵活配置混合D	-0.38	1.00	1.33	5.25	5.58
5635	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.26	0.50	0.14	5.24	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
2	红土创新新兴产业混合	5.70	13.78	15.00	122.82	153.00
3	信澳业绩驱动混合A	4.14	13.39	17.33	128.55	145.86
4	交银优择回报灵活配置混合A	5.81	10.94	11.77	109.42	145.34
5	交银优择回报灵活配置混合C	5.81	10.93	11.72	109.21	144.84
招商安裕灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平
6074	国联安安泰灵活配置混合	0.26	0.64	1.47	4.88	5.58
6075	南方誉慧一年混合A	0.02	0.03	0.77	4.06	5.58
6076	招商安裕灵活配置混合A	-0.38	0.99	1.33	5.25	5.58
6077	招商安裕灵活配置混合D	-0.38	1.00	1.33	5.25	5.58
6078	信诚至瑞C	-1.56	-2.76	-3.04	6.49	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	145.71	171.08	119.82	-	51.48
2	交银优择回报灵活配置混合A	139.95	152.98	152.80	165.48	274.79
3	交银优择回报灵活配置混合C	139.46	152.10	151.37	164.96	274.12
4	红土创新新兴产业混合	137.66	182.83	89.19	85.04	178.30
5	华商均衡成长混合A	135.09	162.45	130.39	-	101.59
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	交银臻选回报混合C	5.57	8.10	7.91	-	5.97
6061	融通健康产业灵活配置混合C	5.56	-11.31	-15.96	-3.04	27.22
6062	招商安裕灵活配置混合A	5.56	15.54	15.74	30.14	89.10
6063	招商安裕灵活配置混合D	5.56	15.55	15.73	-	13.13
6064	东方欣冉九个月持有期混合C	5.55	4.69	0.63	-	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.95	251.60	229.86	199.80	335.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
4	信澳业绩驱动混合A	128.99	229.99	90.44	-	78.59
5	景顺长城稳健回报混合C类	115.04	229.72	208.47	226.82	337.47
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	招商安裕灵活配置混合D	5.56	15.55	15.73	-	13.13
5246	广发稳健增长混合A	12.87	15.54	10.30	-1.65	1210.30
5247	招商安裕灵活配置混合A	5.56	15.54	15.74	30.14	89.10
5248	招商增浩一年定期开放混合A	6.65	15.54	19.61	22.23	22.62
5249	嘉实新添辉定期混合A	12.60	15.53	-5.81	-24.01	-4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.20	141.78	270.61	-	140.38
2	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
3	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
4	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	嘉实稳裕混合C	3.52	11.73	15.74	-	16.38
3199	南华丰淳混合A	33.78	44.81	15.74	-1.84	49.94
3200	招商安裕灵活配置混合A	5.56	15.54	15.74	30.14	89.10
3201	招商安裕灵活配置混合D	5.56	15.55	15.73	-	13.13
3202	华安聚恒精选混合C	34.59	46.09	15.72	-	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.77	56.14	91.02	264.65	571.22
3	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
4	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中欧瑾泉灵活配置混合C	15.47	35.58	28.58	30.19	93.38
748	长信国防军工量化混合A	47.11	62.45	28.34	30.18	92.70
749	招商安裕灵活配置混合A	5.56	15.54	15.74	30.14	89.10
750	国寿安保稳泰一年定开混合A	8.41	25.93	25.39	30.13	73.31
751	中信保诚创新成长A	20.93	31.60	12.11	30.12	215.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.82	50.83	25.75	5.27	4025.97
2	宏利成长混合	98.38	209.72	124.50	157.56	3123.01
3	富国天瑞强势混合	54.02	64.48	58.55	38.61	2448.33
4	嘉实增长混合	19.82	23.75	1.42	-11.86	2378.32
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.28	36.84	11.52	-11.87	2088.45
招商安裕灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	信诚新选回报灵活配置混合B	58.31	51.59	48.49	53.06	89.18
1609	国泰聚优价值灵活配置混合A	33.89	40.07	21.19	13.07	89.13
1610	招商安裕灵活配置混合A	5.56	15.54	15.74	30.14	89.10
1611	嘉实碳中和主题混合C	64.88	106.88	0.00	-	89.07
1612	易方达瑞景混合	4.11	13.55	17.90	25.87	89.06

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	119.46	3454.71	6.66%
赛轮轮胎	601058	226.94	3263.40	6.29%
鸿路钢构	002541	100.40	1921.73	3.70%
中国国航	601111	130.15	1029.49	1.98%
南方航空	600029	143.46	867.93	1.67%
卫星化学	002648	44.32	857.15	1.65%
海兴电力	603556	21.09	587.15	1.13%
迈瑞医疗	300760	2.24	550.35	1.06%
航发动力	600893	11.77	496.46	0.96%
安井食品	603345	6.77	477.45	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	20.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.8925	1.8915	1.8907	1.8953	1.8982
累计净值(元)	1.8925	1.8915	1.8907	1.8953	1.8982

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