长城港股通价值精选混合C(017627)_最新动态

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.1805 0.0061(0.52%)

累计净值：1.1805

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：1.88亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.29	0.42	-14.41	2.64	5.29
混合型名次	652	6673	7811	6540	848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.10	66.93	0.00	-	33.42
混合型名次	2705	1186	5448	7411	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	银华成长先锋混合	5.30	6.84	4.28	39.83	5.30
651	泓德卓远混合A	5.30	6.06	-0.50	43.29	5.30
652	长城港股通价值精选混合C	5.29	0.42	-14.41	2.64	5.29
653	九泰量化新兴产业	5.29	8.72	1.79	62.46	5.29
654	山西证券品质生活混合C	5.29	-3.11	-13.01	-8.53	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	易方达悦夏一年持有期混合A	0.27	0.43	0.97	2.49	0.27
6672	博时女性消费主题混合A	1.88	0.42	-4.23	1.65	1.88
6673	长城港股通价值精选混合C	5.29	0.42	-14.41	2.64	5.29
6674	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
6675	工银聚和一年定开混合C	0.69	0.42	0.58	0.99	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7811 位，低于同类基金平均水平
7809	长城港股通价值精选混合A	5.22	0.38	-14.36	2.82	5.22
7810	博远博锐混合A	-2.92	-4.10	-14.39	-8.53	-5.21
7811	长城港股通价值精选混合C	5.29	0.42	-14.41	2.64	5.29
7812	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
7813	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	4.79	-5.45	-14.64	9.79	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	华夏睿磐泰荣混合A	0.87	1.55	1.36	2.65	0.87
6539	易方达悦信一年持有期混合C	0.60	0.84	1.26	2.65	0.60
6540	长城港股通价值精选混合C	5.29	0.42	-14.41	2.64	5.29
6541	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09
6542	交银新回报灵活配置混合A	0.46	1.04	0.86	2.64	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	银华成长先锋混合	5.30	6.84	4.28	39.83	5.30
847	泓德卓远混合A	5.30	6.06	-0.50	43.29	5.30
848	长城港股通价值精选混合C	5.29	0.42	-14.41	2.64	5.29
849	九泰量化新兴产业	5.29	8.72	1.79	62.46	5.29
850	山西证券品质生活混合C	5.29	-3.11	-13.01	-8.53	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	国富港股通远见价值混合A	40.11	56.46	16.74	-17.56	-8.52
2704	华夏行业甄选混合C	40.11	59.38	0.00	-	22.64
2705	长城港股通价值精选混合C	40.10	66.93	0.00	-	33.42
2706	华安双核驱动混合C	40.10	68.66	31.03	-	-2.12
2707	民生前沿科技混合	40.09	28.62	-12.74	-32.48	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	淳厚鑫淳	66.61	67.02	33.02	-	2.65
1185	农银行业轮动混合A	55.90	66.98	39.13	64.27	1001.76
1186	长城港股通价值精选混合C	40.10	66.93	0.00	-	33.42
1187	博时优享回报混合C	51.30	66.91	29.67	-	18.12
1188	中欧港股通精选一年持有混合A	53.10	66.91	31.39	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	长城创新成长混合A	80.96	78.98	0.00	-	48.77
5447	长城创新成长混合C	79.89	76.85	0.00	-	46.45
5448	长城港股通价值精选混合C	40.10	66.93	0.00	-	33.42
5449	长城核心优势混合C	60.97	51.39	0.00	-	18.27
5450	长城价值优选混合C	22.64	18.43	0.00	-	-11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7411 位，低于同类基金平均水平
7409	农银瑞云增益6个月持有混合C	5.33	8.25	0.00	-	9.22
7410	长城久惠灵活配置混合C	21.86	50.96	0.00	-	16.06
7411	长城港股通价值精选混合C	40.10	66.93	0.00	-	33.42
7412	富国周期精选三年持有期混合A	43.59	53.98	0.00	-	23.80
7413	富国周期精选三年持有期混合C	43.00	52.75	0.00	-	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	中金景气驱动混合发起C	36.37	52.14	26.51	-	33.49
3413	博道盛彦混合C	56.44	90.25	63.33	-	33.46
3414	长城港股通价值精选混合C	40.10	66.93	0.00	-	33.42
3415	景顺安鼎一年持有期混合A	16.86	31.86	30.97	-	33.42
3416	东方红睿和三年定开混合A	36.54	0.00	0.00	-	33.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.30	2602.81	8.91%
中芯国际	00981	34.00	2469.34	8.45%
小米集团-W	01810	50.00	2465.05	8.44%
阿里巴巴-W	09988	14.00	2262.36	7.74%
快手-W	01024	28.00	2162.67	7.40%
泡泡玛特	09992	8.50	2070.46	7.09%
哔哩哔哩-W	09626	9.00	1845.50	6.32%
宁德时代	03750	3.00	1565.30	5.36%
中创新航	03931	36.00	1165.47	3.99%
心动公司	02400	12.00	890.16	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.84	28.86%
电信服务	0.80	27.30%
消费者非必需品	0.62	21.11%
工业	0.26	8.94%
消费者常用品	0.11	3.79%
基础材料	0.03	1.08%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1744	1.1212	1.1290	1.1187	1.1284
累计净值(元)	1.1744	1.1212	1.1290	1.1187	1.1284

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