长城港股通价值精选混合C(017627)_最新动态

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1212 -0.0078(-0.69%)

累计净值：1.1212

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：1.88亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-4.27	-18.71	-4.58	30.62
混合型名次	4829	7545	7838	7584	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.62	52.15	0.00	-	26.72
混合型名次	2715	1336	5439	6540	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	中信保诚盛世蓝筹混合	-0.63	3.34	1.88	22.53	23.39
4828	长城港股通价值精选混合A	-0.64	-4.23	-18.61	-4.35	31.46
4829	长城港股通价值精选混合C	-0.64	-4.27	-18.71	-4.58	30.62
4830	富国稳健策略6个月持有期混合A	-0.64	6.50	5.51	26.07	28.71
4831	富国稳健策略6个月持有期混合C	-0.64	6.45	5.35	25.70	27.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7545 位，低于同类基金平均水平
7543	汇丰晋信时代先锋混合A	-2.98	-4.24	-7.18	19.06	24.00
7544	前海开源沪港深景气行业精选混合	-2.69	-4.24	-8.04	8.10	17.80
7545	长城港股通价值精选混合C	-0.64	-4.27	-18.71	-4.58	30.62
7546	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
7547	汇丰晋信时代先锋混合C	-2.97	-4.28	-7.26	18.77	23.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7838 位，低于同类基金平均水平
7836	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
7837	平安核心优势混合C	-4.54	-12.01	-18.69	-6.38	52.68
7838	长城港股通价值精选混合C	-0.64	-4.27	-18.71	-4.58	30.62
7839	永赢医药创新智选混合发起C	-3.03	-11.01	-18.74	2.91	73.89
7840	平安医疗健康混合	-4.48	-12.24	-18.77	-7.08	46.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平
7582	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
7583	中欧远见两年定期开放混合A	-1.42	-3.38	-7.44	-4.55	-5.28
7584	长城港股通价值精选混合C	-0.64	-4.27	-18.71	-4.58	30.62
7585	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
7586	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.59	-2.47	-4.60	-4.69	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	中信建投远见回报A	-0.60	1.33	1.56	15.45	30.64
2700	工银创新成长混合C	-1.32	3.64	-3.88	30.84	30.63
2701	长城港股通价值精选混合C	-0.64	-4.27	-18.71	-4.58	30.62
2702	申万菱信兴乐优选混合C	-1.08	-0.01	-5.07	13.40	30.62
2703	泓德高端装备混合发起式C	-0.07	9.29	5.09	14.89	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	中信建投远见回报A	30.64	23.41	27.17	-	-4.28
2714	工银创新成长混合C	30.63	32.76	2.77	-	-19.39
2715	长城港股通价值精选混合C	30.62	52.15	0.00	-	26.72
2716	申万菱信兴乐优选混合C	30.62	18.23	20.86	-	18.25
2717	泓德高端装备混合发起式C	30.61	31.53	0.00	-	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	华安优嘉精选混合A	34.05	52.18	45.50	-	44.45
1335	兴业成长动力混合	44.15	52.17	67.79	-	137.83
1336	长城港股通价值精选混合C	30.62	52.15	0.00	-	26.72
1337	华夏军工安全混合A	49.37	52.08	18.53	-	101.50
1338	中科沃土转型升级混合A	32.81	52.07	21.54	-	26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	长城创新成长混合A	68.29	66.04	0.00	-	46.55
5438	长城创新成长混合C	67.29	64.06	0.00	-	44.27
5439	长城港股通价值精选混合C	30.62	52.15	0.00	-	26.72
5440	长城核心优势混合C	51.67	39.27	0.00	-	15.40
5441	长城价值优选混合C	13.87	8.39	0.00	-	-15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	农银瑞云增益6个月持有混合C	4.23	7.41	0.00	-	8.44
6539	长城久惠灵活配置混合C	15.70	44.41	0.00	-	13.31
6540	长城港股通价值精选混合C	30.62	52.15	0.00	-	26.72
6541	富国周期精选三年持有期混合A	33.81	44.53	0.00	-	19.47
6542	富国周期精选三年持有期混合C	33.29	43.38	0.00	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	恒生前海恒锦裕利混合C	4.91	8.84	16.00	-	26.76
3581	嘉实品质发现混合C	51.79	56.48	34.82	-	26.73
3582	长城港股通价值精选混合C	30.62	52.15	0.00	-	26.72
3583	南方安福混合C	1.77	6.20	2.39	-	26.71
3584	华商核心引力混合C	69.07	73.80	49.56	-	26.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.30	2602.81	8.91%
中芯国际	00981	34.00	2469.34	8.45%
小米集团-W	01810	50.00	2465.05	8.44%
阿里巴巴-W	09988	14.00	2262.36	7.74%
快手-W	01024	28.00	2162.67	7.40%
泡泡玛特	09992	8.50	2070.46	7.09%
哔哩哔哩-W	09626	9.00	1845.50	6.32%
宁德时代	03750	3.00	1565.30	5.36%
中创新航	03931	36.00	1165.47	3.99%
心动公司	02400	12.00	890.16	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.84	28.86%
电信服务	0.80	27.30%
消费者非必需品	0.62	21.11%
工业	0.26	8.94%
消费者常用品	0.11	3.79%
基础材料	0.03	1.08%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1290	1.1187	1.1284	1.1288	1.1299
累计净值(元)	1.1290	1.1187	1.1284	1.1288	1.1299

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