长城港股通价值精选混合C(017627)_最新动态

长城港股通价值精选混合C017627GREAT WALL PORT STOCK EXCHANGE VALUE SELECTION MULTI-STRATEGY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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最新净值：1.0908 -0.0465(-4.09%)

累计净值：1.0908

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

长城港股通价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：1.16亿元

长城港股通价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.82	-8.24	-5.15	-14.67	-2.71
混合型名次	7215	7607	7387	7568	6995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	63.44	25.64	-	23.28
混合型名次	6822	1667	2115	7432	4081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	华夏低碳经济一年持有混合A	-5.81	-1.93	40.69	32.27	27.86
7214	诺安积极回报混合C	-5.81	-7.68	6.16	-3.64	5.76
7215	长城港股通价值精选混合C	-5.82	-8.24	-5.15	-14.67	-2.71
7216	华安成长先锋混合C	-5.82	-1.35	23.03	23.83	16.62
7217	华夏低碳经济一年持有混合C	-5.83	-2.00	40.45	31.80	27.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7607 位，低于同类基金平均水平
7605	华夏互联网龙头混合C	-5.54	-8.23	1.26	-3.62	-0.51
7606	博时产业精选混合A	-4.29	-8.24	3.55	4.75	-4.01
7607	长城港股通价值精选混合C	-5.82	-8.24	-5.15	-14.67	-2.71
7608	光大保德信动态优选混合	-5.13	-8.24	0.06	-5.23	-3.81
7609	永赢消费龙头智选混合发起A	-5.29	-8.25	4.15	-3.62	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7387 位，低于同类基金平均水平
7385	长城港股通价值精选混合A	-5.81	-8.20	-5.10	-14.53	-2.70
7386	嘉实港股优势混合C	-4.16	-4.60	-5.11	-9.04	-4.25
7387	长城港股通价值精选混合C	-5.82	-8.24	-5.15	-14.67	-2.71
7388	德邦大消费混合A	-5.02	-7.84	-5.15	-13.93	-8.57
7389	国泰蓝筹精选混合C	-3.06	-5.10	-5.19	-6.40	-5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平
7566	前海开源沪港深龙头精选混合	-2.91	-3.34	-3.81	-14.56	-4.26
7567	国投瑞银医疗保健混合C	-4.76	-5.77	-5.40	-14.65	-2.46
7568	长城港股通价值精选混合C	-5.82	-8.24	-5.15	-14.67	-2.71
7569	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
7570	兴业消费精选混合A	-2.95	-6.75	-6.24	-14.69	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
长城港股通价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6995 位，低于同类基金平均水平
6993	长城港股通价值精选混合A	-5.81	-8.20	-5.10	-14.53	-2.70
6994	前海联合泳涛混合C	-4.45	-7.02	6.22	-12.00	-2.70
6995	长城港股通价值精选混合C	-5.82	-8.24	-5.15	-14.67	-2.71
6996	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-0.65	-3.10	-3.20	0.54	-2.72
6997	华夏创新未来混合(LOF)	-4.25	-6.28	-1.78	-2.92	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6822 位，低于同类基金平均水平
6820	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20
6821	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82
6822	长城港股通价值精选混合C	3.24	63.44	25.64	-	23.28
6823	中融景颐6个月持有混合A	3.24	5.59	-0.42	-	-2.18
6824	宝盈祥和9个月定开混合C	3.23	10.05	9.12	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中欧创新未来混合(LOF)	14.52	63.49	24.35	-2.72	-5.24
1666	万家互联互通中国优势量化策略混合C	40.39	63.45	16.84	-11.34	-3.09
1667	长城港股通价值精选混合C	3.24	63.44	25.64	-	23.28
1668	工银恒兴6个月持有期混合C	35.32	63.44	24.48	-	-2.23
1669	东方红新动力混合A	31.62	63.42	52.60	77.95	561.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	交银趋势混合A	35.38	39.48	25.71	111.09	761.87
2114	泰信鑫选混合C	14.69	104.78	25.71	20.87	40.74
2115	长城港股通价值精选混合C	3.24	63.44	25.64	-	23.28
2116	东吴兴享成长混合C	36.41	70.10	25.63	20.74	11.22
2117	华夏永福混合C	18.85	29.49	25.63	19.39	99.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7432 位，低于同类基金平均水平
7430	农银瑞云增益6个月持有混合C	5.35	8.47	0.00	-	9.57
7431	长城久惠灵活配置混合C	17.42	45.61	16.38	-	13.83
7432	长城港股通价值精选混合C	3.24	63.44	25.64	-	23.28
7433	富国周期精选三年持有期混合A	45.11	65.50	32.11	-	34.14
7434	富国周期精选三年持有期混合C	44.52	64.17	30.53	-	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
长城港股通价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	17.14	26.45	19.89	-	23.31
4080	工银价值成长混合A	46.84	53.72	29.86	-	23.30
4081	长城港股通价值精选混合C	3.24	63.44	25.64	-	23.28
4082	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
4083	长盛成长价值混合C	14.75	22.37	19.13	-	23.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	29.00	1871.52	9.57%
腾讯控股	00700	3.30	1785.39	9.13%
快手-W	01024	25.00	1444.02	7.38%
小米集团-W	01810	40.00	1419.86	7.26%
宁德时代	03750	3.00	1369.73	7.00%
阿里巴巴-W	09988	10.00	1289.80	6.59%
哔哩哔哩-W	09626	6.00	1045.39	5.34%
中创新航	03931	40.00	907.56	4.64%
华虹半导体	01347	13.00	872.42	4.46%
上海复旦	01385	20.00	818.68	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电信服务	0.59	30.21%
信息科技	0.57	29.08%
消费者非必需品	0.34	17.63%
工业	0.14	7.00%
消费者常用品	0.12	6.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1373	1.1582	1.1554	1.1798	1.1785
累计净值(元)	1.1373	1.1582	1.1554	1.1798	1.1785

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