方正富邦均衡精选混合A(016754)_最新动态

方正富邦均衡精选混合A016754FOUNDER FUBON BALANCED SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0183 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0183

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦均衡精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：牛伟松

基金规模：0.10亿元

方正富邦均衡精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	2.04	1.60	1.69	2.57
混合型名次	5838	2960	5364	6638	5240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	15.31	0.00	-	1.83
混合型名次	6886	5918	5627	6295	6019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
方正富邦均衡精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	东兴连众一年持有期混合A	0.47	0.80	1.84	5.70	2.54
5837	东兴连众一年持有期混合C	0.47	0.76	1.76	5.54	2.50
5838	方正富邦均衡精选混合A	0.47	2.04	1.60	1.69	2.57
5839	广发聚盛混合A	0.47	0.20	2.76	5.61	2.64
5840	广发聚盛混合C	0.47	0.18	2.69	5.48	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
方正富邦均衡精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，高于同类基金平均水平
2958	天弘高端制造混合C	2.75	2.05	9.80	27.19	7.76
2959	安信稳健增利混合A	0.24	2.04	1.45	4.35	2.89
2960	方正富邦均衡精选混合A	0.47	2.04	1.60	1.69	2.57
2961	富国新动力灵活配置混合A	-0.26	2.04	2.13	11.48	4.48
2962	格林伯元灵活配置A	1.33	2.04	5.22	17.05	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
方正富邦均衡精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	财通新兴蓝筹混合A	2.03	1.45	1.60	30.27	2.42
5363	大成竞争优势混合A	0.26	1.46	1.60	3.86	3.14
5364	方正富邦均衡精选混合A	0.47	2.04	1.60	1.69	2.57
5365	富国天兴回报混合A	0.82	0.29	1.60	4.32	2.43
5366	弘毅远方久盈混合A	0.85	1.70	1.60	1.86	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
方正富邦均衡精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6638 位，低于同类基金平均水平
6636	交银股息优化混合	-0.46	1.75	-2.42	1.70	4.02
6637	前海开源盈鑫C	0.19	-0.08	-0.03	1.70	1.10
6638	方正富邦均衡精选混合A	0.47	2.04	1.60	1.69	2.57
6639	华安新乐享灵活配置混合A	0.28	0.24	0.64	1.69	0.54
6640	交银鸿光一年混合A	0.58	0.43	0.25	1.69	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
方正富邦均衡精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	信诚新悦B	1.25	0.12	0.85	10.20	2.58
5239	银华领先策略混合	1.35	1.12	0.76	0.34	2.58
5240	方正富邦均衡精选混合A	0.47	2.04	1.60	1.69	2.57
5241	工银食品饮料混合A	-0.72	0.04	-1.79	1.21	2.57
5242	南方宝丰混合A	0.71	1.89	2.13	7.05	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
方正富邦均衡精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	红土创新稳进混合C	3.81	6.80	11.93	-	36.91
6885	金鹰鑫益混合E	3.81	11.16	7.52	-	32.24
6886	方正富邦均衡精选混合A	3.80	15.31	0.00	-	1.83
6887	中欧琪福混合C	3.80	9.63	9.63	-	10.91
6888	交银优选回报灵活配置混合C	3.79	6.46	4.36	-	57.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
方正富邦均衡精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5918 位，低于同类基金平均水平
5916	易方达瑞弘混合A	7.53	15.34	18.42	-	117.19
5917	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	9.10	15.33	12.78	-	9.63
5918	方正富邦均衡精选混合A	3.80	15.31	0.00	-	1.83
5919	财通安盈混合C	11.23	15.30	9.00	-	16.12
5920	鹏扬景安一年持有期混合C	7.60	15.30	13.98	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
方正富邦均衡精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	东兴连众一年持有期混合A	11.85	17.69	0.00	-	15.07
5626	东兴连众一年持有期混合C	11.51	16.99	0.00	-	14.18
5627	方正富邦均衡精选混合A	3.80	15.31	0.00	-	1.83
5628	方正富邦均衡精选混合C	3.16	13.93	0.00	-	0.09
5629	方正富邦远见成长混合A	38.97	77.98	0.00	-	49.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
方正富邦均衡精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	浦银安盛光耀优选混合C	26.16	59.80	0.00	-	13.04
6294	博时精选混合C	44.44	48.12	10.26	-	4.56
6295	方正富邦均衡精选混合A	3.80	15.31	0.00	-	1.83
6296	方正富邦均衡精选混合C	3.16	13.93	0.00	-	0.09
6297	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
方正富邦均衡精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平
6017	银河君信混合I	-17.68	-5.71	-8.28	-	1.86
6018	东方汽车产业趋势混合A	21.03	69.13	13.20	-	1.85
6019	方正富邦均衡精选混合A	3.80	15.31	0.00	-	1.83
6020	国泰合益混合A	2.14	8.30	1.08	-	1.83
6021	诺德新宜	10.24	20.16	-8.89	-	1.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	0.60	45.69	1.03%
爱玛科技	603529	1.50	44.55	1.00%
工商银行	601398	5.00	39.65	0.89%
中信证券	600030	1.00	28.71	0.65%
杭叉集团	603298	1.00	26.57	0.60%
康缘药业	600557	1.90	26.81	0.60%
招商公路	001965	2.50	25.20	0.57%
青岛港	601298	3.00	25.02	0.56%
美亚光电	002690	1.20	24.68	0.56%
行动教育	605098	0.60	25.06	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.57%
金融业	0.01	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
采矿业	0.00	1.03%
教育	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%

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标题：方正富邦均衡精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

方正富邦均衡精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦均衡精选混合型证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0180	1.0135	1.0116	1.0126	1.0069
累计净值(元)	1.0180	1.0135	1.0116	1.0126	1.0069

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