方正证券金立方A(970009)_最新动态

方正证券金立方A970009FOUNDER SECURITIES JINCUBE ONE-YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

私募基金公司之恒基浦业[2023-09-05]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.791 0.000(0.00%)

累计净值：0.956

更新时间：2023-09-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

方正证券金立方A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王志广

基金规模：0.03亿元

方正证券金立方A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
混合型名次	7201	6312	4724	4440	4484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.58	-39.72	0.00	-	-39.91
混合型名次	6625	7422	2483	7820	7637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	11.59	-0.78	5.33	16.99	27.23
2	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.15	-0.62	17.59	-	-
3	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.13	-0.67	17.41	-	-
4	汇安裕阳定开混合	10.80	-0.48	-12.44	-11.07	-8.37
5	广发北交所精选两年定开混合A	9.44	-1.89	-6.78	-1.61	4.26
方正证券金立方A一周收益在同类基金中排列第 7201 位，低于同类基金平均水平
7199	东兴未来价值混合A	0.00	-7.26	-3.02	-7.01	-4.46
7200	东兴未来价值混合C	0.00	-7.26	-3.02	-7.01	-4.46
7201	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
7202	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
7203	富国新动力灵活配置混合A	0.00	-2.86	-7.36	-5.59	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	3.29	8.63	12.29	-3.02	8.72
3	万家精选混合A	3.32	8.46	12.23	-2.86	8.82
4	万家精选混合C	3.32	8.41	12.05	-3.16	8.38
5	万家宏观择时多策略A	3.21	8.35	11.86	-2.86	9.12
方正证券金立方A一周收益在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平
6310	前海开源医疗健康A	-0.28	-5.21	-19.28	-24.93	-22.75
6311	中金鑫瑞优选一年持有期	0.53	-5.21	-7.44	-10.28	-6.93
6312	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
6313	华安逆向策略混合C	0.79	-5.22	-7.11	-7.23	-4.99
6314	汇丰晋信龙头优势混合A	1.03	-5.22	-4.84	-6.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方互联网嘉混合	3.04	0.32	18.28	17.69	25.04
2	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.15	-0.62	17.59	-	-
3	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.13	-0.67	17.41	-	-
4	东方区域发展混合	3.10	0.72	17.30	39.32	69.80
5	中海魅力长三角混合	0.16	-3.79	16.11	4.50	6.42
方正证券金立方A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	易方达核心智造混合	1.11	-2.35	-3.63	-10.17	-7.58
4723	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	4.26	-3.93	-3.63	-12.26	-8.19
4724	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
4725	金鹰产业整合混合A	1.35	-3.11	-3.64	-10.95	-6.02
4726	鹏华新能源汽车混合C	1.11	-4.11	-3.64	-15.31	-14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	3.10	0.72	17.30	39.32	69.80
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.24	-0.51	7.93	33.50	44.24
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.24	-0.53	7.85	33.33	43.92
5	泰信行业精选混合A	1.05	-1.74	-1.60	32.50	36.60
方正证券金立方A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	添富红利增长混合A	1.15	-2.18	0.75	-9.36	-7.83
4439	博时裕隆混合A	1.40	-4.94	-3.71	-9.37	-6.30
4440	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
4441	富国低碳新经济混合C	0.32	-5.67	-7.50	-9.37	-3.17
4442	国泰致和两年封闭运作混合C	3.64	-4.03	-2.48	-9.37	-6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	3.10	0.72	17.30	39.32	69.80
2	华夏新锦绣混合C	1.47	3.06	8.84	4.93	52.20
3	东吴移动互联A	1.20	-10.25	-3.45	30.41	49.56
4	东吴移动互联C	1.20	-10.27	-3.50	30.29	49.36
5	东吴新趋势价值线混合	1.24	-10.02	-1.27	30.21	46.32
方正证券金立方A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	博时先进制造混合C	0.70	-3.77	-4.09	-7.21	-6.19
4483	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	1.36	-6.73	10.25	-5.79	-6.19
4484	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
4485	汇添富安鑫智选混合A	1.59	-3.70	1.34	-9.75	-6.19
4486	中欧新蓝筹混合A	0.58	-4.44	-0.53	-9.00	-6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	303.37	253.84
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	泰信行业精选混合A	53.65	51.13	14.28	116.45	148.26
5	泰信行业精选混合C	53.44	50.92	14.13	116.14	85.77
方正证券金立方A一年收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	中欧成长领航一年持有混合A	-18.56	0.00	0.00	-	-23.42
6624	长信量化先锋混合A	-18.58	-31.22	-25.49	23.21	135.56
6625	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-	-39.91
6626	交银内核驱动混合	-18.59	-31.93	-39.55	-	-17.03
6627	平安研究睿选混合C	-18.59	-36.44	-29.08	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.82	82.92	128.20	293.28	315.85
2	万家宏观择时多策略A	1.19	56.51	34.66	112.91	108.99
3	华夏新锦绣混合C	52.20	52.20	52.20	-	70.14
4	万家新利	0.93	52.02	40.17	92.51	133.19
5	泰信行业精选混合A	53.65	51.13	14.28	116.45	148.26
方正证券金立方A一年收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	鹏华创新成长混合C	-20.80	-39.70	0.00	-	-39.37
7421	南方科创板3年定开混合	-21.23	-39.71	-23.22	-	-28.27
7422	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-	-39.91
7423	嘉实研究精选混合A	-27.39	-39.72	-35.42	0.84	266.27
7424	嘉实竞争力优选混合A	-23.36	-39.74	0.00	-	-44.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.82	82.92	128.20	293.28	315.85
2	华泰柏瑞富利混合A	11.37	26.18	101.61	157.65	104.39
3	华商新趋势优选灵活配置混合	11.85	7.99	95.37	298.71	856.90
4	大成国企改革灵活配置混合	-4.57	-5.36	83.71	270.82	221.50
5	广发多因子混合	1.34	-7.74	83.52	262.60	270.33
方正证券金立方A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-0.64	0.00	0.00	-	0.80
2482	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-1.17	0.00	0.00	-	0.09
2483	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-	-39.91
2484	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-	-38.89
2485	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.07	0.00	0.00	-	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	303.37	253.84
2	华商新趋势优选灵活配置混合	11.85	7.99	95.37	298.71	856.90
3	金元顺安元启灵活配置混合	20.82	82.92	128.20	293.28	315.85
4	大成国企改革灵活配置混合	-4.57	-5.36	83.71	270.82	221.50
5	交银趋势混合A	-5.45	2.32	59.15	266.09	548.20
方正证券金立方A一年收益在同类基金中排列第 7820 位，低于同类基金平均水平
7818	华安证券汇赢增利B	3.87	9.26	20.36	-	21.19
7819	华安证券汇赢增利C	4.71	11.03	23.27	-	24.26
7820	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-	-39.91
7821	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-	-38.89
7822	申万宏源红利成长	9.82	-3.15	0.00	-	-4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-6.51	-24.32	-9.02	57.43	3152.45
2	嘉实增长混合	-7.31	-20.50	-16.83	72.86	2135.94
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-8.86	-25.05	-19.88	46.59	1810.75
4	景顺长城内需增长混合	-6.32	-15.22	-16.38	118.15	1715.45
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-5.39	-14.24	-13.42	119.44	1678.77
方正证券金立方A一年收益在同类基金中排列第 7637 位，低于同类基金平均水平
7635	中信建投价值增长A	-13.48	-38.57	0.00	-	-39.84
7636	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	-11.84	-32.49	0.00	-	-39.85
7637	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-	-39.91
7638	博时新能源主题混合C	-27.88	-38.94	0.00	-	-39.94
7639	华安优势企业混合A	-14.72	-37.23	0.00	-	-39.99

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	136.10	4479.00	5.20%
钧达股份	002865	20.02	3053.24	3.54%
立讯精密	002475	93.00	3017.85	3.50%
久远银海	002777	76.59	2716.65	3.15%
高测股份	688556	49.19	2614.14	3.04%
圣泉集团	605589	120.00	2608.80	3.03%
迈瑞医疗	300760	8.44	2530.31	2.94%
中国交建	601800	230.00	2509.30	2.91%
晶科能源	688223	178.00	2502.68	2.91%
中航西飞	000768	92.00	2461.00	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	57.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	11.44%
金融业	0.74	8.55%
建筑业	0.44	5.10%
采矿业	0.10	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：类似“增强版ETF” 一线量化私募齐推指增策略产品

　　● 本报记者王辉　　受政策面激励及投资者情绪修复等因素推动，A股市场8月底以来逐步回升。头部及一线量化私募机构的指数增强策略产品多数在此期间实现了“正超额”，但不同机构之间的业绩分化有所显现。多家量化私募机构表示，A股市场自身的波动并不

查看全文[09-05]
标题：发行上演“速战速决” 多只小微盘股指数ETF即将上市

　　近期，ETF发行市场一片火热，与小微盘股指数挂钩的产品尤其受到追捧。一批国证2000ETF、中证1000增强策略ETF陆续完成募集，4只科创100ETF的发行也告一段落，首发规模数据曝光。在当前基金发行遇冷的市场环境下，这批宽基指数ET

查看全文[09-05]
标题：畅通“募投管退” 推动私募行业高质量发展

　　● 本报记者连润　　9月4日，多位监管部门人士在2023全球PE论坛上表示，作为支持科技创新最活跃最基础的力量，私募基金以更大力度投资科技创新领域已成为全行业共识。证监会市场二部主任王建平介绍，证监会正联合相关部门进一步推动优化私募基金

查看全文[09-05]
09-05 打造新引擎赋能业务线公募基金重视金融科技能力建设
09-05 费率改革加大营收压力公募降本增效路在何方
09-05 先突击入股再突击分红聚成科技上市折戟
09-05 全国首只认股权策略创业投资基金启动设立

更多>> 基金公告

标题：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划2023年中期报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[08-31]
标题：方正证券股份有限公司关于方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管...

方正证券股份有限公司关于方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的第三次提示性公告尊敬的投资者：方正证券股份有限公司（以下简称“我...

查看全文[08-24]
标题：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划暂停赎回公告

方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划暂停赎回公告公告送出日期：2023年8月22日 1 公告基本信息基金名称方正证券金立方一年持有...

查看全文[08-22]
08-22关于方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的第二...
08-19方正证券股份有限公司关于方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管...
08-19方正证券股份有限公司关于方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管...
08-04方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划暂停申购(定期定额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-09-02	2023-09-01	2023-08-31	2023-08-30	2023-08-29
单位净值(元)	0.791	0.791	0.786	0.795	0.789
累计净值(元)	0.956	0.956	0.950	0.959	0.953

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。