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恒越品质生活混合发起式013028HENGYUE QUALITY LIFE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

恒越品质生活混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨藻

基金规模：0.71亿元

恒越品质生活混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-2.22	4.90	-2.37	-6.99
混合型名次	7595	6901	4168	5025	6022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.41	-34.24	0.00	-	-68.73
混合型名次	7332	7677	2154	5496	7863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
恒越品质生活混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7595 位，低于同类基金平均水平
7593	广发高股息优享混合A	-1.81	2.32	5.34	6.20	6.51
7594	广发高股息优享混合C	-1.81	2.28	5.23	5.98	6.38
7595	恒越品质生活混合发起式	-1.82	-2.22	4.90	-2.37	-6.99
7596	前海开源金银珠宝混合C	-1.82	12.29	26.79	17.62	20.06
7597	信澳匠心严选一年持有期混合A	-1.82	6.38	20.14	9.44	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
恒越品质生活混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6901 位，低于同类基金平均水平
6899	大摩万众创新混合A	4.91	-2.22	-1.96	-22.38	-22.07
6900	格林新兴产业混合C	-0.23	-2.22	0.91	-5.26	-7.00
6901	恒越品质生活混合发起式	-1.82	-2.22	4.90	-2.37	-6.99
6902	华富成长趋势混合	5.93	-2.22	0.53	-10.34	-13.91
6903	诺安多策略混合	6.41	-2.22	-15.91	-13.59	-21.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
恒越品质生活混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	鹏华成长价值混合A	0.02	2.87	4.91	0.76	-0.41
4167	易方达鑫转增利混合C	0.26	2.68	4.91	0.68	1.19
4168	恒越品质生活混合发起式	-1.82	-2.22	4.90	-2.37	-6.99
4169	南方医药保健灵活配置混合A	4.92	2.16	4.90	-0.44	-7.43
4170	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	2.63	-0.58	4.90	-5.24	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
恒越品质生活混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	华夏内需驱动混合C	2.50	3.78	7.93	-2.36	1.04
5024	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
5025	恒越品质生活混合发起式	-1.82	-2.22	4.90	-2.37	-6.99
5026	华泰柏瑞量化创优混合	2.28	-0.73	6.85	-2.37	-3.47
5027	汇添富大盘核心资产混合A	2.29	1.56	7.94	-2.37	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
恒越品质生活混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	银河智慧混合C	4.93	-3.77	6.73	-6.53	-6.98
6021	睿远成长价值混合A	2.05	-0.42	1.06	-9.56	-6.98
6022	恒越品质生活混合发起式	-1.82	-2.22	4.90	-2.37	-6.99
6023	平安均衡成长2年持有混合C	2.98	0.22	8.14	-6.78	-6.99
6024	中信保诚至远动力混合C	3.31	-0.25	3.34	-6.58	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
恒越品质生活混合发起式一年收益在同类基金中排列第 7332 位，低于同类基金平均水平
7330	光大阳光生活18个月持有混合C	-27.40	-29.09	0.00	-	-64.04
7331	国泰景气优选混合A	-27.41	-19.03	0.00	-	-30.07
7332	恒越品质生活混合发起式	-27.41	-34.24	0.00	-	-68.73
7333	华宝行业精选混合	-27.41	-14.76	-32.05	10.89	23.31
7334	华安优势龙头混合C	-27.44	-31.34	0.00	-	-52.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
恒越品质生活混合发起式一年收益在同类基金中排列第 7677 位，低于同类基金平均水平
7675	嘉实竞争力优选混合C	-32.95	-34.07	-59.72	-	-59.73
7676	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	-34.02	-34.13	0.00	-	-59.29
7677	恒越品质生活混合发起式	-27.41	-34.24	0.00	-	-68.73
7678	九泰天宝灵活配置混合A	-33.63	-34.27	-56.10	-37.49	-38.52
7679	民生加银新兴成长混合	-31.12	-34.29	-54.55	-0.74	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
恒越品质生活混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	恒越乐享添利混合A	-1.67	0.99	0.00	-	-4.08
2153	恒越乐享添利混合C	-2.16	-0.01	0.00	-	-5.31
2154	恒越品质生活混合发起式	-27.41	-34.24	0.00	-	-68.73
2155	恒越医疗健康精选混合A	-30.01	-29.39	0.00	-	-37.64
2156	恒越医疗健康精选混合C	-30.42	-30.22	0.00	-	-38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
恒越品质生活混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	富国宏观策略灵活配置混合C	-28.10	-31.09	0.00	-	-44.63
5495	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-17.57	-15.38	0.00	-	-33.09
5496	恒越品质生活混合发起式	-27.41	-34.24	0.00	-	-68.73
5497	嘉实鑫泰一年持有混合A	-0.14	1.25	0.00	-	-0.13
5498	嘉实鑫泰一年持有混合C	-0.53	0.44	0.00	-	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
恒越品质生活混合发起式一年收益在同类基金中排列第 7863 位，低于同类基金平均水平
7861	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	-36.01	-42.46	0.00	-	-66.82
7862	长盛国企改革混合	-25.40	-19.36	-43.47	-22.95	-67.10
7863	恒越品质生活混合发起式	-27.41	-34.24	0.00	-	-68.73

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	68.20	567.42	8.03%
铜陵有色	000630	87.86	348.80	4.93%
北特科技	603009	17.39	263.81	3.73%
中际旭创	300308	1.62	253.63	3.59%
绿的谐波	688017	1.98	237.52	3.36%
新易盛	300502	3.47	232.49	3.29%
润泽科技	300442	7.39	229.16	3.24%
皖能电力	000543	26.86	223.48	3.16%
工业富联	601138	9.73	221.55	3.13%
润建股份	002929	5.39	218.62	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	52.11%
采矿业	0.10	13.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.16%
批发和零售业	0.01	1.01%
金融业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

基金评级

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11-18恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.307	0.308	0.306	0.315	0.319
累计净值(元)	0.307	0.308	0.306	0.315	0.319

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