广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4986 -0.0022(-0.15%)

累计净值：1.4986

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：7.91亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.06	1.26	6.31	7.51
混合型名次	3966	2237	2536	5015	5430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	16.71	17.93	21.25	49.86
混合型名次	5427	4303	2085	1171	2525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	富国新收益灵活配置混合A	-0.27	-2.27	-4.98	10.26	10.85
3965	工银现代服务业混合	-0.27	-1.22	2.24	20.15	15.28
3966	广发价值回报混合A	-0.27	-0.06	1.26	6.31	7.51
3967	广发稳宏一年持有混合A	-0.27	-1.06	-0.73	3.04	5.32
3968	广发稳宏一年持有混合C	-0.27	-1.08	-0.82	2.84	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
2236	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.12	-0.06	1.20	4.37	8.45
2237	广发价值回报混合A	-0.27	-0.06	1.26	6.31	7.51
2238	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.83	-0.06	0.09	63.37	54.43
2239	海富通欣荣混合C	-0.10	-0.06	3.58	22.72	25.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	信诚优胜精选混合A	-1.38	-2.45	1.27	15.19	12.47
2535	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
2536	广发价值回报混合A	-0.27	-0.06	1.26	6.31	7.51
2537	广发均衡回报混合C	1.32	4.21	1.26	12.95	8.61
2538	国寿安保稳吉混合C	-0.24	-1.11	1.26	8.73	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	景顺安泽回报一年持有混合A	-1.14	-2.97	0.61	6.32	9.76
5014	南方宝丰混合A	-0.37	-0.70	1.48	6.32	7.22
5015	广发价值回报混合A	-0.27	-0.06	1.26	6.31	7.51
5016	南方宝昌混合C	-0.71	-1.56	0.36	6.31	6.08
5017	浦银安盛消费升级混合A	-1.38	-2.27	-1.33	6.31	-4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	银河收益混合	-0.23	-0.92	-0.80	7.70	7.52
5429	中欧真益稳健一年混合A	-0.11	-0.49	1.31	7.23	7.52
5430	广发价值回报混合A	-0.27	-0.06	1.26	6.31	7.51
5431	南方宝嘉混合A	-0.32	-0.98	0.90	5.83	7.51
5432	中欧睿见混合C	-1.93	-3.73	-4.79	0.22	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	前海开源民裕进取	6.29	13.68	0.80	-	-24.28
5426	兴证全球欣越混合C	6.29	24.43	0.00	-	16.49
5427	广发价值回报混合A	6.28	16.71	17.93	21.25	49.86
5428	华夏成长机会一年持有混合	6.28	6.95	-18.62	-	-42.27
5429	中银证券盈瑞混合A	6.28	7.26	-4.20	-	-7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	农银平衡双利混合	10.55	16.72	-0.56	0.33	316.48
4302	人保转型混合C	20.74	16.72	-6.35	-33.13	7.45
4303	广发价值回报混合A	6.28	16.71	17.93	21.25	49.86
4304	招商金安成长严选混合	13.51	16.71	-10.46	-	-29.66
4305	创金合信产业智选混合A	30.41	16.70	-13.03	-	-37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	中金金泽C	20.80	41.74	17.94	30.66	81.36
2084	博时时代领航混合A	10.71	27.15	17.93	-	7.72
2085	广发价值回报混合A	6.28	16.71	17.93	21.25	49.86
2086	博道嘉兴一年持有期混合	29.49	41.18	17.92	13.27	15.30
2087	国联安稳健混合	20.33	22.20	17.92	30.44	958.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	银河收益混合	7.50	11.94	9.74	21.28	590.67
1170	工银战略新兴产业混合C	65.46	77.30	50.47	21.26	196.73
1171	广发价值回报混合A	6.28	16.71	17.93	21.25	49.86
1172	中银鑫利混合C	6.96	22.60	13.03	21.25	76.06
1173	国投瑞银核心企业混合	30.18	32.58	17.71	21.24	359.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	宏利高研发6个月持有混合C	39.30	70.14	31.14	59.65	49.99
2524	东方红智逸沪港深定开混合	9.52	16.29	11.79	3.46	49.98
2525	广发价值回报混合A	6.28	16.71	17.93	21.25	49.86
2526	中银证券聚瑞混合A	4.81	8.43	0.43	24.45	49.86
2527	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	7.34	49.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1177.60	1.07%
山东黄金	600547	27.32	1074.50	0.98%
思源电气	002028	9.00	981.18	0.89%
东方电缆	603606	13.00	918.32	0.84%
中力股份	603194	13.00	585.52	0.53%
海力风电	301155	6.00	573.12	0.52%
伊利股份	600887	20.00	545.60	0.50%
三一重工	600031	23.00	534.52	0.49%
复旦微电	688385	8.00	533.20	0.49%
中国国航	601111	62.00	490.42	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	8.74%
采矿业	0.33	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.19%
房地产业	0.05	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5008	1.4981	1.5032	1.5027	1.4969
累计净值(元)	1.5008	1.4981	1.5032	1.5027	1.4969

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