广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.5587 0.0052(0.33%)

累计净值：1.5587

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：7.91亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	4.05	3.70	10.12	1.39
混合型名次	5549	4049	2362	4969	5747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.75	24.39	21.49	21.53	55.87
混合型名次	5540	4759	2412	965	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平
5547	大成科技创新混合A	1.39	1.61	6.33	83.57	1.39
5548	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
5549	广发价值回报混合A	1.39	4.05	3.70	10.12	1.39
5550	广发价值回报混合C	1.39	4.02	3.59	9.90	1.39
5551	国富焦点驱动混合C	1.39	2.09	1.38	4.03	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华夏睿阳一年持有混合	3.42	4.06	-0.95	16.91	3.42
4048	格林新兴产业混合A	4.80	4.05	-4.92	32.64	4.80
4049	广发价值回报混合A	1.39	4.05	3.70	10.12	1.39
4050	华夏高端制造混合A	3.91	4.05	4.25	33.31	3.91
4051	建信智能生活混合	1.88	4.05	-2.73	11.86	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	鹏华研究精选混合	6.27	7.02	3.71	50.38	6.27
2361	安信远见成长混合A	5.51	7.88	3.70	33.41	5.51
2362	广发价值回报混合A	1.39	4.05	3.70	10.12	1.39
2363	广发睿阳三年定开混合	2.47	5.77	3.70	21.27	2.47
2364	建信睿盈灵活配置混合A	4.07	8.95	3.70	34.09	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
4968	新华战略新兴产业灵活配置混合	10.78	7.31	-4.04	10.13	10.78
4969	广发价值回报混合A	1.39	4.05	3.70	10.12	1.39
4970	华夏回报混合A	2.22	2.98	-0.65	10.12	2.22
4971	华夏回报混合H	2.22	2.98	-0.65	10.12	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	中银证券聚瑞混合C	1.40	1.36	-0.54	7.76	1.40
5746	大成科技创新混合A	1.39	1.61	6.33	83.57	1.39
5747	广发价值回报混合A	1.39	4.05	3.70	10.12	1.39
5748	广发价值回报混合C	1.39	4.02	3.59	9.90	1.39
5749	国富焦点驱动混合C	1.39	2.09	1.38	4.03	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	广发恒昌一年持有期混合C	12.76	18.87	16.16	-	18.26
5539	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	12.76	21.07	0.00	-	17.43
5540	广发价值回报混合A	12.75	24.39	21.49	21.53	55.87
5541	东方成长收益灵活配置混合A	12.74	22.33	13.24	25.09	45.75
5542	东方成长收益灵活配置混合C	12.74	22.31	13.21	25.03	46.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	鹏华成长价值混合A	16.14	24.40	10.79	-25.50	1.16
4758	格林鑫利六个月持有期混合A	17.51	24.39	0.00	-	25.10
4759	广发价值回报混合A	12.75	24.39	21.49	21.53	55.87
4760	德邦新回报灵活配置混合	1.79	24.36	-12.56	-17.34	80.82
4761	长盛盛崇A	25.41	24.35	21.89	15.35	96.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55
2411	富国稳进回报12个月持有期混合C	14.78	18.93	21.50	23.91	30.19
2412	广发价值回报混合A	12.75	24.39	21.49	21.53	55.87
2413	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	62.62	81.28	21.49	20.74	223.61
2414	南方成长先锋混合A	52.95	85.26	21.47	-19.71	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	21.54	25.44
964	永赢稳健增长一年持有混合A	15.61	25.27	17.65	21.54	31.03
965	广发价值回报混合A	12.75	24.39	21.49	21.53	55.87
966	鹏华弘鑫混合C	17.90	21.81	21.97	21.53	57.27
967	易方达新鑫混合I	3.82	10.86	13.92	21.51	84.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	海富通欣益混合C	17.98	21.07	12.14	6.22	55.89
2596	长城新优选混合A	5.26	10.29	7.56	10.73	55.88
2597	广发价值回报混合A	12.75	24.39	21.49	21.53	55.87
2598	长江新兴产业混合型发起式A	69.23	108.44	52.09	-	55.83
2599	银华万物互联灵活配置混合	33.72	35.66	35.24	32.54	55.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1177.60	1.07%
山东黄金	600547	27.32	1074.50	0.98%
思源电气	002028	9.00	981.18	0.89%
东方电缆	603606	13.00	918.32	0.84%
中力股份	603194	13.00	585.52	0.53%
海力风电	301155	6.00	573.12	0.52%
伊利股份	600887	20.00	545.60	0.50%
三一重工	600031	23.00	534.52	0.49%
复旦微电	688385	8.00	533.20	0.49%
中国国航	601111	62.00	490.42	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	8.74%
采矿业	0.33	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.19%
房地产业	0.05	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5535	1.5546	1.5554	1.5445	1.5373
累计净值(元)	1.5535	1.5546	1.5554	1.5445	1.5373

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