广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.5588 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5588

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：7.91亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	3.64	3.95	9.99	1.40
混合型名次	6279	4479	3644	5019	5979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.16	24.59	21.84	20.75	55.88
混合型名次	5626	4812	2501	991	2633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平
6277	富国睿泽回报混合	0.01	5.64	3.17	18.49	1.68
6278	工银聚利18个月定开混合C	0.01	0.53	-0.14	0.64	0.43
6279	广发价值回报混合A	0.01	3.64	3.95	9.99	1.40
6280	广发盛兴混合A	0.01	-0.14	-0.94	34.93	1.31
6281	广发盛兴混合C	0.01	-0.18	-1.04	34.66	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	中融医药消费混合C	-0.28	3.65	-2.49	6.42	10.45
4478	东方红睿华沪港深混合	0.06	3.64	4.03	34.78	3.88
4479	广发价值回报混合A	0.01	3.64	3.95	9.99	1.40
4480	汇丰晋信策略优选混合C	1.25	3.64	0.92	19.83	4.37
4481	景顺长城产业趋势混合	0.37	3.64	0.50	21.63	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，高于同类基金平均水平
3642	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.21	1.50	3.96	55.68	1.55
3643	浦银安盛红利精选混合A	0.01	2.66	3.96	8.67	1.08
3644	广发价值回报混合A	0.01	3.64	3.95	9.99	1.40
3645	宏利新起点混合B	0.63	2.86	3.95	9.10	2.06
3646	兴合安迎混合A	2.42	6.94	3.95	29.22	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	招商稳旺混合A	0.78	4.30	4.23	10.00	3.37
5018	长盛成长价值混合C	0.23	4.45	2.88	9.99	2.50
5019	广发价值回报混合A	0.01	3.64	3.95	9.99	1.40
5020	国寿安保稳泰一年定开混合C	2.72	3.65	4.97	9.99	2.72
5021	华安国企改革主题灵活配置混合A	0.27	5.51	5.99	9.98	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5979 位，低于同类基金平均水平
5977	财通资管鑫逸混合E	-0.20	3.72	6.36	27.54	1.40
5978	工银金融地产混合A	-0.27	3.58	5.87	-1.39	1.40
5979	广发价值回报混合A	0.01	3.64	3.95	9.99	1.40
5980	国寿安保稳弘混合A	0.28	2.29	0.42	6.70	1.40
5981	国寿安保稳弘混合C	0.28	2.28	0.41	6.65	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	华宝安盈混合	13.17	19.44	19.55	-	18.84
5625	博时鑫源混合A	13.16	19.16	0.52	3.79	106.86
5626	广发价值回报混合A	13.16	24.59	21.84	20.75	55.88
5627	汇添富稳健增长混合A	13.16	19.08	10.21	8.07	32.85
5628	中银鑫利混合A	13.16	28.62	15.39	17.12	81.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	兴全汇吉一年持有混合C	18.51	24.60	12.78	-	7.58
4811	中信保诚红利精选C	9.63	24.60	19.98	10.53	65.91
4812	广发价值回报混合A	13.16	24.59	21.84	20.75	55.88
4813	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	19.17	24.56	22.86	-	33.73
4814	格林鑫利六个月持有期混合A	18.11	24.54	0.00	-	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	民生加银品牌蓝筹混合	56.52	62.38	21.90	0.56	342.78
2500	南方益和混合	30.11	45.06	21.89	-17.98	96.59
2501	广发价值回报混合A	13.16	24.59	21.84	20.75	55.88
2502	民生加银鑫喜混合	17.07	29.06	21.83	22.30	88.14
2503	兴银兴慧一年持有混合A	19.63	26.64	21.83	-	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	农银睿选混合	40.92	51.99	28.14	20.76	204.17
990	中融新经济混合A	65.46	60.19	17.93	20.76	196.17
991	广发价值回报混合A	13.16	24.59	21.84	20.75	55.88
992	长盛同鑫行业配置混合A	36.26	44.34	38.99	20.73	78.23
993	添富民安增益定开混合A	12.98	16.82	16.32	20.71	62.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	长城新优选混合A	5.43	10.33	7.56	10.18	55.93
2632	中邮未来成长混合C	50.87	53.06	67.26	-	55.92
2633	广发价值回报混合A	13.16	24.59	21.84	20.75	55.88
2634	长江新兴产业混合型发起式C	73.49	110.03	52.30	-	55.86
2635	鹏华价值驱动混合	27.40	30.89	-0.64	-3.20	55.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1177.60	1.07%
山东黄金	600547	27.32	1074.50	0.98%
思源电气	002028	9.00	981.18	0.89%
东方电缆	603606	13.00	918.32	0.84%
中力股份	603194	13.00	585.52	0.53%
海力风电	301155	6.00	573.12	0.52%
伊利股份	600887	20.00	545.60	0.50%
三一重工	600031	23.00	534.52	0.49%
复旦微电	688385	8.00	533.20	0.49%
中国国航	601111	62.00	490.42	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	8.74%
采矿业	0.33	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.19%
房地产业	0.05	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.5587	1.5535	1.5546	1.5554	1.5445
累计净值(元)	1.5587	1.5535	1.5546	1.5554	1.5445

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