广发价值回报混合A(004852)_最新动态

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

航运股比AI更值得投资！香港对冲基金跑赢97%同行[2026-05-24]

最新动态

最新净值：1.5144 0.0040(0.26%)

累计净值：1.5144

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发价值回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：9.16亿元

广发价值回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-1.54	-3.38	1.90	-1.49
混合型名次	5938	5887	6131	5653	6487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.53	16.00	16.55	17.93	51.44
混合型名次	5515	4899	4116	1660	3131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5938 位，低于同类基金平均水平
5936	长城兴华优选一年定期开放混合C	-0.81	-3.10	-3.50	8.01	3.23
5937	广发恒信一年持有期混合A	-0.81	-1.31	-2.23	1.02	-0.69
5938	广发价值回报混合A	-0.81	-1.54	-3.38	1.90	-1.49
5939	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-0.81	0.61	7.81	34.34	25.16
5940	景顺成长龙头一年持有混合A	-0.81	-1.56	-2.13	12.63	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	东方盛世灵活配置混合A	-1.02	-1.54	-3.36	-3.36	-3.22
5886	东方盛世灵活配置混合C	-1.02	-1.54	-3.36	-3.36	-3.23
5887	广发价值回报混合A	-0.81	-1.54	-3.38	1.90	-1.49
5888	南方景气驱动混合C	-2.15	-1.54	4.73	6.27	4.22
5889	平安安享灵活配置混合A	-0.38	-1.54	-5.46	3.54	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	大成健康产业混合C	1.03	-1.34	-3.37	-4.31	-2.24
6130	东方红启瑞三年持有混合A	-0.67	0.12	-3.37	12.00	4.81
6131	广发价值回报混合A	-0.81	-1.54	-3.38	1.90	-1.49
6132	汇金转型升级混合	-0.43	-3.01	-3.38	10.23	4.14
6133	中银鑫利混合C	-1.12	-2.54	-3.38	-2.86	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5653 位，低于同类基金平均水平
5651	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
5652	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.17	-0.60	-0.51	1.91	0.66
5653	广发价值回报混合A	-0.81	-1.54	-3.38	1.90	-1.49
5654	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.13	0.22	-0.22	1.90	0.86
5655	信诚至裕C	-0.21	-0.37	0.62	1.90	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
广发价值回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	中航混改精选C	0.69	-5.96	-13.08	13.89	-1.47
6486	长安鑫禧混合C	-0.71	-4.78	-6.05	2.44	-1.49
6487	广发价值回报混合A	-0.81	-1.54	-3.38	1.90	-1.49
6488	嘉实对冲套利定期混合C	0.19	-0.10	-1.22	-3.49	-1.50
6489	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.95	-1.21	-3.57	-1.45	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	广发聚宝混合C	7.54	7.00	4.77	6.15	29.61
5514	上银慧尚6个月持有期混合C	7.54	9.28	10.85	-	11.09
5515	广发价值回报混合A	7.53	16.00	16.55	17.93	51.44
5516	浦银经济带崛起混合C	7.53	10.82	4.99	-12.56	8.79
5517	易方达瑞祥灵活配置混合E	7.53	11.17	18.56	26.65	70.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	富国天润回报混合C	14.66	16.02	14.25	15.79	16.35
4898	海富通富泽混合C	10.92	16.02	17.49	17.29	24.33
4899	广发价值回报混合A	7.53	16.00	16.55	17.93	51.44
4900	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08
4901	博时恒益稳健一年持有期混合A	10.04	15.99	20.24	-	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	-	16.66
4115	博时双季鑫6个月持有期混合A	11.55	17.26	16.55	16.26	16.70
4116	广发价值回报混合A	7.53	16.00	16.55	17.93	51.44
4117	蜂巢润和六个月持有期混合A	4.82	13.63	16.54	-	15.96
4118	信诚至选A	7.58	12.95	16.54	21.73	76.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	宏利精选混合A	45.76	43.18	31.81	18.00	1572.01
1659	富国宏观策略灵活配置混合A	48.66	75.22	33.72	17.94	321.99
1660	广发价值回报混合A	7.53	16.00	16.55	17.93	51.44
1661	国寿安保稳和6个月混合A	5.82	14.07	15.37	17.91	19.86
1662	华泰柏瑞景气回报C	29.37	24.37	17.48	17.91	75.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
广发价值回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，高于同类基金平均水平
3129	广发安宏回报混合C	50.40	36.29	13.97	1.52	51.47
3130	泓德高端装备混合发起式C	54.18	85.17	0.00	-	51.45
3131	广发价值回报混合A	7.53	16.00	16.55	17.93	51.44
3132	中欧金安量化混合A	51.84	72.67	65.28	-	51.41
3133	博时成长臻选混合A	53.58	65.72	61.98	-	51.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	14.00	1344.00	0.85%
紫金矿业	601899	40.00	1308.80	0.83%
中国太保	601601	30.00	1112.70	0.70%
恒力石化	600346	50.00	1082.50	0.68%
东方电缆	603606	17.00	1029.18	0.65%
中国东航	600115	230.00	977.50	0.62%
宁德时代	300750	2.40	964.08	0.61%
万华化学	600309	12.00	953.40	0.60%
顾家家居	603816	28.00	935.14	0.59%
华鲁恒升	600426	25.40	919.48	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	16.83%
采矿业	0.52	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.55%
金融业	0.35	2.20%
科学研究和技术服务业	0.11	0.72%
租赁和商务服务业	0.08	0.50%
房地产业	0.07	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：千亿规模公募，总经理变更

　　又一家千亿级基金公司总经理变更。　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告称，邱春杨任公司总经理，任职日期为5月22日。原总经理汪涛因工作需要离任。　　申万菱信基金换帅　　5月23日，申万菱信基金公告称，邱春杨将出任公司总经理。　　从

查看全文[05-23]
标题：公募年内斥资282亿元参与定增，逾九成机构浮盈，电子与AI算力成“新质生产力”主线

　　今年以来，A股定增市场持续升温，公募机构参与热情高涨，整体收益表现亮眼。据公募排排网最新统计，截至2026年5月21日(按增发上市日统计)，22家公募机构合计参与55只A股定增，获配金额达282.62亿元，整体浮盈66.96亿元，浮盈比

查看全文[05-23]
标题：千亿公募，新任总经理定了！将下什么棋？

　　老牌公募迎来新总经理！　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告，邱春杨接任公司总经理，任职日期为2026年5月22日。　　作为一名“老兵”，邱春杨进入金融行业二十余年，从业履历十分丰富，曾任职于南方证券、广发基金、长城基金。值得一提

查看全文[05-23]
05-23 全市场规模最大的主动权益基金，增聘基金经理
05-23 官宣：熊莹获任太平基金总经理
05-23 百亿私募数量续创新高，“百亿常青树”仅12家
05-23 张坤旗下最大产品增聘两位基金经理

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发价值回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：广发价值回报混合型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................................ ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发价值回报混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5104	1.5163	1.5173	1.5190	1.5268
累计净值(元)	1.5104	1.5163	1.5173	1.5190	1.5268

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。