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最新净值:6.435 -0.120(-1.82%)

累计净值:8.240

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宏利行业精选混合A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:孟杰 2014-06-13 每10份派现金 7.2
基金规模:7.29亿元 2012-04-24 每10份派现金 8.4
    宏利行业精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.18 -0.69 -4.04 -9.78 -6.42
混合型名次 5692 5147 5633 5299 5365
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 149.43 4400.71 4.92%
山东药玻 600529 134.90 3453.44 3.86%
华鲁恒升 600426 111.97 3089.25 3.45%
贵州茅台 600519 1.78 3072.28 3.44%
三联虹普 300384 165.99 2649.20 2.96%
万华化学 600309 26.49 2034.96 2.28%
迈瑞医疗 300760 6.80 1976.08 2.21%
宏发股份 600885 68.23 1885.88 2.11%
视源股份 002841 40.07 1833.60 2.05%
三花智控 002050 61.17 1798.40 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.80 64.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.80%
科学研究和技术服务业 0.27 2.97%
采矿业 0.13 1.50%
金融业 0.11 1.22%
农、林、牧、渔业 0.11 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.99%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.87%
建筑业 0.06 0.72%
房地产业 0.03 0.37%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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