广发价值回报混合A(004852)_规模评级

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.58	5.56	7.85	8.49	7.97	1.95	2.56
季度净申购	-7622.80	-17668.54	-5002.60	4019.17	46604.93	-4690.32	11389.91
总份额	35424.22	43047.02	60715.56	65718.16	61698.99	15094.06	19784.38
季度总申购份额	78.00	191.12	5530.60	12933.63	53582.59	776.50	12599.45
季度总赎回份额	7700.80	17859.65	10533.20	8914.46	6977.67	5466.82	1209.54

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	农银行业轮动混合A	4.60	7304.08	299.77	718.75	418.98
1723	信澳优享生活混合C	4.60	54474.74	14355.29	18353.21	3997.92
1724	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	4.60	46021.80	-10010.71	9.23	10019.94
1725	工银瑞信灵活配置混合A	4.59	18786.52	474.63	4035.97	3561.34
1726	国泰君安君得鑫2年持有混合A	4.59	30969.53	-	-	911.04
1727	鹏华精选成长混合A	4.59	20251.60	-20545.70	708.04	21253.74
1728	东吴新趋势价值线混合	4.58	29621.59	2459.36	10065.44	7606.09
1729	广发价值回报混合A	4.58	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
1730	嘉实民安添复一年持有期混合A	4.58	44364.86	-13430.92	11.30	13442.22
1731	中银多策略混合A	4.58	33802.69	-3325.31	236.16	3561.46
1732	长信内需均衡混合A	4.57	80754.25	-2796.09	307.78	3103.88
1733	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	4.57	34552.30	-1433.12	550.01	1983.13
1734	鹏华新能源精选混合A	4.57	63330.06	-1799.52	877.65	2677.16
1735	东方红锦和甄选18个月持有混合C	4.56	45888.13	-5698.01	1.88	5699.89
1736	国寿安保稳惠灵活配置混合	4.55	43794.79	-6253.04	3489.26	9742.30

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	大成卓享一年持有混合A	3.51	35571.21	-2033.56	1.65	2035.22
1948	招商匠心优选1年封闭运作混合A	3.95	35561.90	-	-	-
1949	嘉实产业先锋混合C	2.29	35557.87	-6256.39	821.69	7078.08
1950	汇安润阳三年持有期混合A	2.38	35532.92	-	98.27	-
1951	富国红利精选混合(QDII)美元	0.63	35495.18	-1434.87	209.52	1644.40
1952	富国红利精选混合(QDII)人民币	4.45	35495.18	-1434.87	209.52	1644.40
1953	华夏半导体龙头混合发起式A	3.31	35475.57	-5822.20	1995.41	7817.61
1954	广发价值回报混合A	4.58	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
1955	东吴兴弘一年持有期混合A	2.65	35410.59	-3775.00	47.39	3822.39
1956	国联安优势混合	2.73	35379.19	-2498.37	92.54	2590.92
1957	华夏永利一年持有混合A	3.67	35366.49	-16545.91	31.67	16577.58
1958	广发创业板两年定开混合	2.44	35347.31	-	-	-
1959	平安品质优选混合C	2.32	35322.41	-2577.51	893.86	3471.37
1960	汇添富盈鑫混合C	5.32	35209.67	6206.01	10559.76	4353.75
1961	东方红品质优选定开混合	3.55	35165.83	-34926.07	19.49	34945.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平

6626	鹏华匠心精选混合C类	13.12	184697.69	-7548.07	1732.62	9280.69
6627	交银内核驱动混合	20.77	285758.29	-7552.83	2227.32	9780.15
6628	创金合信产业智选混合A	14.71	290137.47	-7570.87	672.14	8243.01
6629	南方军工改革灵活配置混合C	14.99	141607.16	-7592.28	15424.69	23016.97
6630	华夏时代前沿一年持有混合A	13.13	177247.91	-7598.80	427.05	8025.85
6631	兴业兴智一年持有期混合A	10.48	161536.10	-7599.33	97.01	7696.34
6632	博时鑫泽混合A	1.41	7445.47	-7621.88	171.98	7793.86
6633	广发价值回报混合A	4.58	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
6634	银华稳健增长一年持有期混合	10.81	163911.77	-7628.93	73.21	7702.13
6635	前海开源中国稀缺资产混合A	30.57	191177.43	-7634.35	3800.23	11434.58
6636	鑫元欣享灵活配置混合A	3.77	38452.42	-7644.15	238.60	7882.74
6637	海富通国策导向混合	12.88	72423.13	-7645.68	12366.41	20012.09
6638	景顺长城竞争优势混合	23.87	289040.45	-7647.41	479.90	8127.31
6639	工银兴瑞一年持有期混合A	10.83	181994.14	-7651.31	282.27	7933.58
6640	富国成长领航混合	37.48	505213.59	-7653.00	6063.57	13716.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平

4257	中航军民融合精选A	0.04	462.35	-321.58	78.28	399.86
4258	北信瑞丰外延增长	0.19	1244.33	-48.47	78.26	126.73
4259	国联安鑫安灵活配置混合	0.55	6915.27	-158.25	78.13	236.38
4260	华夏逸享健康混合A	0.61	6682.71	-92.95	78.05	171.00
4261	南方产业优势两年混合C	1.47	23347.82	-1088.56	78.03	1166.60
4262	博时研究优选混合C	0.29	4429.11	-307.48	78.02	385.50
4263	工银信息产业混合C	0.09	332.86	-29.71	78.00	107.71
4264	广发价值回报混合A	4.58	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
4265	景顺安景一年持有期混合A	0.93	8685.35	-2486.44	77.72	2564.16
4266	长城核心优选混合	1.18	11416.88	-223.25	77.69	300.94
4267	银河研究精选混合A	5.94	42281.66	-396.06	77.39	473.45
4268	中欧琪福混合C	0.64	6177.56	-1314.57	77.32	1391.90
4269	中融低碳经济3个月持有混合A	3.46	57203.73	-3659.80	77.19	3736.99
4270	银华心兴三年持有期混合C	2.11	30181.62	-	77.18	-
4271	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.70	8549.61	-1632.66	77.17	1709.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	国富新机遇混合A	1.93	12195.65	-7269.13	469.20	7738.33
1138	创金合信碳中和混合C	2.39	53151.12	-5277.63	2455.89	7733.53
1139	广发利鑫灵活配置混合A	24.81	123272.58	-4334.44	3397.83	7732.27
1140	长城品质成长混合A	15.29	255946.43	-7412.50	293.68	7706.19
1141	南方优享分红灵活配置混合C	4.55	48865.17	32533.51	40239.49	7705.98
1142	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.66	27625.58	-6722.63	981.06	7703.69
1143	银华稳健增长一年持有期混合	10.81	163911.77	-7628.93	73.21	7702.13
1144	广发价值回报混合A	4.58	35424.22	-7622.80	78.00	7700.80
1145	财通智慧成长混合C	1.24	11739.32	-1229.85	6468.65	7698.51
1146	兴业兴智一年持有期混合A	10.48	161536.10	-7599.33	97.01	7696.34
1147	兴业医疗保健A	3.11	44449.53	-7128.89	565.81	7694.70
1148	长信国防军工量化混合C	3.77	33286.92	-2689.62	4988.00	7677.62
1149	泰康颐年混合C	6.59	51305.79	-7131.14	541.80	7672.94
1150	安信民稳增长混合A	12.44	89412.75	-3078.80	4592.43	7671.23
1151	鹏华安荣混合A	2.47	24838.10	-2865.22	4801.39	7666.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10422

41304.0000

28.44%

71.56%

2023-06-30

12879

51027.3800

38.32%

61.68%

2022-12-31

3376

44709.9000

20.63%

79.37%

2022-06-30

1830

45871.4200

63.27%

36.73%

2021-12-31

1529

98882.6500

91.37%

8.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	10422	41304.0000	12240.85	28.44	30806.17	71.56
2023-06-30	12879	51027.3800	25184.08	38.32	40534.08	61.68
2022-12-31	3376	44709.9000	3114.62	20.63	11979.45	79.37
2022-06-30	1830	45871.4200	5311.18	63.27	3083.29	36.73
2021-12-31	1529	98882.6500	13814.54	91.37	1304.61	8.63

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