广发价值回报混合A(004852)_规模评级

广发价值回报混合A004852GF VALUE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.23	6.19	5.37	3.89	3.37	3.65	5.52
季度净申购	13110.05	5219.53	9521.37	3349.83	-1817.78	-11999.28	-7622.80
总份额	52807.94	39697.89	34478.37	24957.00	21607.17	23424.94	35424.22
季度总申购份额	20124.95	6974.10	14743.54	13541.84	53.53	100.45	78.00
季度总赎回份额	7014.90	1754.57	5222.17	10192.01	1871.31	12099.73	7700.80

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平

1105	交银瑞卓三年持有期混合	8.29	75826.28	-48422.70	292.34	48715.04
1106	中欧碳中和混合发起C	8.29	86643.04	-15428.64	42616.66	58045.30
1107	嘉实瑞和两年持有期混合	8.28	76120.64	-14881.11	183.17	15064.28
1108	信澳业绩驱动混合A	8.26	46694.05	38317.58	77567.95	39250.38
1109	南方蓝筹成长混合A	8.24	83456.63	-8830.51	431.62	9262.13
1110	招商瑞阳混合A	8.24	60775.90	-62956.72	513.01	63469.72
1111	东方阿尔法产业先锋混合A	8.23	121688.40	-9910.81	10472.77	20383.58
1112	广发价值回报混合A	8.23	52807.94	13110.05	20124.95	7014.90
1113	广发瑞福精选混合A	8.23	73209.49	-14845.96	349.01	15194.97
1114	鹏华价值成长混合	8.23	76412.11	-20766.19	337.71	21103.91
1115	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	8.22	30324.85	-7739.25	3801.42	11540.67
1116	朱雀匠心一年持有	8.22	96626.29	-12149.35	108.60	12257.95
1117	招商品质成长混合A	8.21	97290.48	-8816.33	1591.27	10407.60
1118	中信建投价值增长A	8.21	70317.93	-2756.36	67.76	2824.12
1119	泓德致远混合A	8.21	42591.42	-8048.81	291.43	8340.25

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.03	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平

1153	中欧新蓝筹混合C	15.47	53182.57	16916.29	34659.27	17742.98
1154	诺德价值发现	4.90	53152.84	-9219.47	271.45	9490.92
1155	融通行业景气混合A	11.92	53074.67	-19862.71	6510.76	26373.47
1156	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	28.50	52977.44	-14712.62	13737.25	28449.87
1157	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	24.25	52966.33	11789.95	22175.56	10385.60
1158	平安低碳经济混合C	5.87	52957.93	-4828.67	11588.26	16416.93
1159	泰康景泰回报混合A	9.49	52866.73	1577.57	2703.49	1125.93
1160	广发价值回报混合A	8.23	52807.94	13110.05	20124.95	7014.90
1161	信诚策略混合(LOF)A	12.22	52745.29	-9522.90	35879.31	45402.21
1162	富国均衡成长三年持有期混合A	5.33	52737.18	-6498.90	185.44	6684.34
1163	工银新能源汽车混合A	21.17	52697.30	-10003.03	4166.37	14169.40
1164	中欧启航三年混合A	8.13	52312.47	-11320.21	325.68	11645.89
1165	平安优势领航1年持有混合A	5.40	52286.13	-5006.69	117.28	5123.98
1166	华夏核心资产混合C	3.54	52265.82	-5433.51	1842.35	7275.87
1167	景顺长城稳健回报混合A类	24.14	52108.45	42513.69	57185.33	14671.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平

240	永赢科技驱动C	8.53	38134.05	13886.91	40100.16	26213.26
241	平安新鑫先锋C	12.06	43784.32	13880.20	23379.97	9499.77
242	富国精准医疗灵活配置混合C	14.94	44835.29	13819.46	34898.07	21078.61
243	华泰柏瑞质量精选混合C	1.79	14372.92	13593.38	24620.24	11026.86
244	诺德新生活A	8.00	35126.71	13592.63	52528.41	38935.78
245	永赢优质生活混合C	2.00	22867.15	13389.56	16420.01	3030.45
246	添富年年泰定开混合C	1.74	14064.04	13192.04	13611.98	419.94
247	广发价值回报混合A	8.23	52807.94	13110.05	20124.95	7014.90
248	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.81	16612.22	13063.42	14013.53	950.10
249	广发百发大数据精选混合E	4.99	29322.41	13030.99	28215.21	15184.21
250	中欧碳中和混合发起A	2.90	29416.64	12966.47	20962.77	7996.30
251	华安优势龙头混合C	1.52	18985.33	12882.03	14639.92	1757.89
252	添富消费升级混合C	4.60	23307.02	12798.27	16336.81	3538.54
253	创金合信鑫祥混合A	2.23	17350.51	12785.64	14471.24	1685.60
254	博时稳益9个月持有期混合A	3.58	29686.48	12734.03	15281.26	2547.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平

521	宝盈转型动力混合A	9.70	38057.21	-5691.30	20365.49	26056.79
522	海富通消费优选混合A	3.29	21999.57	14370.13	20349.74	5979.61
523	国投瑞银进宝混合	19.34	58165.79	-1147.46	20337.45	21484.91
524	富国成长动力混合C	2.05	13126.27	10852.06	20326.02	9473.95
525	东财数字经济混合发起式C	2.31	12341.86	227.35	20254.87	20027.53
526	交银启明混合C	1.30	7994.42	-9025.26	20243.18	29268.44
527	华泰柏瑞质量精选混合A	3.31	26011.40	10891.64	20179.45	9287.80
528	广发价值回报混合A	8.23	52807.94	13110.05	20124.95	7014.90
529	工银健康生活混合A	9.17	103194.71	6664.94	20043.06	13378.12
530	永赢新能源智选混合发起A	0.86	14984.98	9567.46	20016.17	10448.71
531	南方金融主题灵活配置混合C	1.50	10994.61	595.07	19968.79	19373.72
532	前海开源人工智能主题混合	6.76	45499.07	-3584.21	19966.26	23550.47
533	长安宏观策略混合C	2.37	10061.51	9604.36	19960.69	10356.32
534	广发瑞福精选混合C	3.19	29061.17	16899.57	19945.05	3045.48
535	广发成长领航一年持有混合A	7.51	30643.46	18069.38	19933.68	1864.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
广发价值回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平

1969	华安优质生活混合	5.80	66454.67	4703.26	11741.00	7037.74
1970	大成匠心卓越三年持有混合A	19.98	136136.41	35618.26	42654.85	7036.60
1971	鑫元清洁能源混合发起式C	0.56	9397.42	-4567.63	2468.87	7036.50
1972	平安鑫瑞混合A	2.76	25066.49	7990.98	15027.22	7036.24
1973	中欧丰泰港股通混合C	2.00	11425.30	-377.34	6651.67	7029.01
1974	贝莱德中国新视野混合C	2.71	40173.00	-6771.27	252.52	7023.79
1975	大成2020生命周期混合A	10.32	99532.26	-6855.09	165.84	7020.93
1976	广发价值回报混合A	8.23	52807.94	13110.05	20124.95	7014.90
1977	财通优势行业轮动混合A	6.05	76179.87	-6764.11	243.44	7007.54
1978	长信内需成长混合A	4.16	22051.01	-6702.22	304.15	7006.37
1979	银华汇利灵活配置混合A	4.39	25720.00	2848.23	9851.25	7003.02
1980	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.89	20226.64	-6249.29	751.78	7001.07
1981	大成ESG责任投资混合发起式C	0.28	2205.53	-6536.82	453.62	6990.44
1982	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.81	7247.36	-5896.22	1090.37	6986.59
1983	国联安科创混合(LOF)	2.42	20085.50	-5675.28	1310.38	6985.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

11817

33593.8900

54.04%

45.96%

2024-12-31

6061

41176.3700

52.37%

47.63%

2024-06-30

8390

27920.0700

0.07%

99.93%

2023-12-31

10422

41304.0000

28.44%

71.56%

2023-06-30

12879

51027.3800

38.32%

61.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	11817	33593.8900	21454.33	54.04	18243.57	45.96
2024-12-31	6061	41176.3700	13070.98	52.37	11886.02	47.63
2024-06-30	8390	27920.0700	16.27	0.07	23408.67	99.93
2023-12-31	10422	41304.0000	12240.85	28.44	30806.17	71.56
2023-06-30	12879	51027.3800	25184.08	38.32	40534.08	61.68

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