国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_资产配置

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3529.98	16.26%
债券	16063.00	73.99%
银行存款和结算备付金	971.47	4.48%
其他资产	1143.95	5.27%

资产总值：21708.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	94.29	688.32	3.25%
中国移动	600941	2.80	293.10	1.39%
顺丰控股	002352	7.00	282.31	1.33%
吉贝尔	688566	7.00	249.83	1.18%
美好医疗	301363	10.00	250.40	1.18%
浦发银行	600000	18.18	216.34	1.02%
贵州茅台	600519	0.14	202.16	0.96%
英科医疗	300677	5.00	183.70	0.87%
聚和材料	688503	1.90	155.31	0.73%
方盛制药	603998	8.99	107.61	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.98%
金融业	0.10	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.33%
建筑业	0.01	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	150.00	1138.50	4.17%
中国移动	600941	5.00	562.75	2.06%
力诺药包	301188	20.00	432.60	1.58%
派林生物	000403	19.62	355.64	1.30%
明阳电气	301291	8.00	329.20	1.21%
邮储银行	601658	60.33	330.01	1.21%
成都银行	601838	15.00	301.50	1.10%
迈得医疗	688310	20.00	294.80	1.08%
新洋丰	000902	20.14	278.54	1.02%
贵州茅台	600519	0.19	267.81	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	12.30%
金融业	0.18	6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	80.00	551.20	2.06%
中国移动	600941	5.00	536.80	2.01%
安利股份	300218	30.00	489.00	1.83%
黑猫股份	002068	30.00	345.00	1.29%
邮储银行	601658	60.33	314.32	1.18%
立讯精密	002475	6.31	258.02	0.97%
福立旺	688678	10.00	245.60	0.92%
安徽合力	600761	10.00	191.90	0.72%
明阳电气	301291	4.00	188.40	0.71%
科士达	002518	7.00	178.85	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.25%
金融业	0.09	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	30.00	1328.70	2.37%
安利股份	300218	73.84	1137.14	2.03%
振江股份	603507	38.25	919.53	1.64%
羚锐制药	600285	40.00	886.40	1.58%
力诺药包	301188	47.66	715.85	1.28%
皇马科技	603181	60.00	691.80	1.23%
西域旅游	300859	17.62	619.87	1.11%
华发股份	600325	83.19	479.15	0.85%
邮储银行	601658	72.24	410.32	0.73%
宏发股份	600885	12.00	381.84	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	11.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.11%
金融业	0.06	1.04%
房地产业	0.05	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22柯桥国资MTN001	10.00	1027.93	4.86%
22成交02	10.00	1027.13	4.85%
24深业01	10.00	1021.59	4.83%
24海安开投MTN003	10.00	1017.36	4.81%
22国惠02	10.00	1012.83	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8719.61	41.21%
国家债券	841.61	3.98%
可转债	182.66	0.86%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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