国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2779 -0.0032(-0.25%)

累计净值：1.4269

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.12亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
混合型名次	3909	3190	4304	5768	5963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	7.90	9.08	14.48	46.38
混合型名次	5788	5942	3528	1603	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3909 位，高于同类基金平均水平
3907	工银新得益混合	-0.25	0.06	1.61	7.73	8.10
3908	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.25	-0.66	-0.18	0.50	2.62
3909	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
3910	海富通欣睿混合C	-0.25	-0.64	0.60	5.13	8.81
3911	恒越乐享添利混合A	-0.25	-0.60	1.22	5.68	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平
3188	国富天颐混合C	-0.15	-0.57	0.14	2.57	3.31
3189	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.04	-0.57	0.00	5.87	3.91
3190	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
3191	国投瑞银新机遇混合C	-0.20	-0.57	-2.03	1.20	0.01
3192	华安稳健回报混合A	-0.09	-0.57	-0.07	2.16	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
4303	东方量化成长灵活配置混合	-0.67	-2.79	-0.19	17.29	35.20
4304	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
4305	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
4306	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86
5767	中欧瑾尚混合C	-0.40	-2.02	0.07	3.75	8.53
5768	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
5769	华安添祥6个月持有混合A	-0.02	-1.16	0.30	3.74	6.47
5770	景顺长城内需增长混合	-1.77	-5.05	-6.12	3.74	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.07	-0.23	0.78	3.22	5.05
5962	广发恒享一年持有期混合C	-0.12	-0.83	-2.15	1.19	5.04
5963	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
5964	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04
5965	嘉合磐石C	1.43	2.26	3.28	7.74	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5788 位，低于同类基金平均水平
5786	博时恒玺一年持有期混合A	4.94	2.33	-2.86	-	-1.08
5787	富国远见优选混合A	4.94	9.24	-3.58	-	-5.31
5788	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.94	7.90	9.08	14.48	46.38
5789	泰信景气驱动12个月持有期混合C	4.94	0.99	-24.65	-	-38.66
5790	广发睿享稳健增利混合C	4.93	10.23	5.82	-	-7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	中银多策略混合A	1.36	7.93	7.27	5.36	102.27
5941	国泰君安高端装备混合发起A	12.49	7.91	0.00	-	-5.63
5942	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.94	7.90	9.08	14.48	46.38
5943	汇丰晋信动态策略混合A	6.38	7.90	-13.30	14.60	464.69
5944	南方消费活力灵活配置混合	-5.10	7.90	14.01	-	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	易方达悦鑫一年持有混合A	4.45	9.76	9.09	-	8.37
3527	国富金融地产混合A	8.52	32.56	9.08	-1.09	34.56
3528	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.94	7.90	9.08	14.48	46.38
3529	国富新机遇混合C	2.07	8.48	9.07	17.97	75.88
3530	汇添富价值精选混合A	19.44	34.51	9.07	-17.63	621.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	广发聚泰混合C类	1.66	6.43	11.17	14.49	46.58
1602	易方达招易一年持有期混合A	0.36	8.56	8.64	14.49	19.13
1603	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.94	7.90	9.08	14.48	46.38
1604	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	14.41	14.89
1605	汇安宜创量化精选混合C	22.26	36.34	17.85	14.40	66.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	大成匠心卓越三年持有混合A	14.83	40.30	42.61	-	46.42
2652	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	-9.79	46.38
2653	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.94	7.90	9.08	14.48	46.38
2654	惠升惠泽混合C	31.49	39.45	20.43	4.55	46.36
2655	嘉实新优选混合	49.56	42.56	10.57	13.88	46.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	94.29	688.32	3.25%
中国移动	600941	2.80	293.10	1.39%
顺丰控股	002352	7.00	282.31	1.33%
吉贝尔	688566	7.00	249.83	1.18%
美好医疗	301363	10.00	250.40	1.18%
浦发银行	600000	18.18	216.34	1.02%
贵州茅台	600519	0.14	202.16	0.96%
英科医疗	300677	5.00	183.70	0.87%
聚和材料	688503	1.90	155.31	0.73%
方盛制药	603998	8.99	107.61	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	8.98%
金融业	0.10	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.33%
建筑业	0.01	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
06-20国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(202...

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交易日	2025-11-28	2025-11-24	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.2811	1.2802	1.2796	1.2882	1.2870
累计净值(元)	1.4301	1.4292	1.4286	1.4372	1.4360

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