国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_最新动态

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2830 -0.0082(-0.64%)

累计净值：1.4320

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：混合型

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程瑶

2020-11-24 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.11亿元

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
混合型名次	2830	1140	3202	4005	3461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.56	8.96	-	46.96
混合型名次	5823	5922	3983	4196	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	国联安鑫隆混合A	-0.64	-1.60	-1.15	0.85	-1.08
2829	国联安鑫隆混合C	-0.64	-1.63	-1.24	0.65	-1.17
2830	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
2831	华安低碳生活混合A	-0.64	-6.98	-0.69	-2.88	-0.03
2832	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	嘉实添惠一年持有混合C	-0.07	-0.74	-0.70	-0.40	-0.41
1139	鹏华稳享一年持有期混合C	-0.40	-0.74	0.85	2.96	0.68
1140	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
1141	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.37	-0.75	2.36	5.48	2.26
1142	嘉实安益混合C	-0.11	-0.75	1.43	2.88	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3202 位，高于同类基金平均水平
3200	安信招信一年持有混合C	-0.22	-1.32	0.41	0.17	0.10
3201	长盛中小盘精选混合	-2.19	-7.54	0.41	1.24	-0.51
3202	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
3203	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.56	-3.12	0.41	3.38	0.28
3204	华安安益灵活配置混合A	-0.11	-0.21	0.41	1.43	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.24	0.26	-0.29	0.20	-0.18
4004	广发价值领航一年持有混合C	-0.28	-8.19	-3.13	0.20	-4.56
4005	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
4006	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
4007	摩根动力精选混合C	-0.61	-3.42	-0.94	0.20	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	博时高端装备混合A	-1.21	-8.76	-0.09	2.13	0.20
3460	工银创新成长混合C	-1.70	-5.29	-1.56	-3.49	0.20
3461	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
3462	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20
3463	汇丰晋信双核策略混合C	-1.80	-12.62	2.04	8.09	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	易方达悦弘一年持有期混合A	4.27	8.92	11.82	-	12.77
5822	招商瑞阳混合A	4.27	13.45	8.77	19.32	46.57
5823	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.26	8.56	8.96	-	46.96
5824	兴业聚惠混合A	4.26	8.51	9.97	10.70	83.10
5825	东方成长收益灵活配置混合A	4.25	12.35	10.10	23.97	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5922 位，低于同类基金平均水平
5920	中欧融益稳健一年混合A	2.53	8.58	10.73	-	17.15
5921	大成消费主题混合C	0.75	8.57	-3.08	-	-6.52
5922	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.26	8.56	8.96	-	46.96
5923	兴证全球兴晨六个月持有混合C	2.59	8.56	0.00	-	9.69
5924	东方红共赢甄选一年持有混合C	3.09	8.55	7.60	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	泓德慧享混合C	8.48	17.77	8.98	-	3.98
3982	湘财长泽灵活配置混合C	5.73	24.89	8.97	56.65	55.15
3983	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.26	8.56	8.96	-	46.96
3984	嘉合锦创优势精选混合	13.70	20.99	8.96	5.68	67.88
3985	嘉实安益混合A	5.77	8.35	8.95	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华安睿明两年定开混合A	12.51	30.77	19.25	-	128.83
4195	华安睿明两年定开混合C	11.83	29.41	17.31	-	114.89
4196	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.26	8.56	8.96	-	46.96
4197	鑫元行业轮动C	9.81	-1.79	-26.52	-	-36.81
4198	泰康弘实3月定开混合	23.82	36.09	13.36	-	85.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	中银证券聚瑞混合C	4.61	8.05	-0.17	21.83	47.01
2736	长城久润混合A	41.93	39.24	7.73	-2.33	46.97
2737	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.26	8.56	8.96	-	46.96
2738	摩根安通回报混合C	9.25	14.90	17.10	22.33	46.94
2739	民生加银研究精选	8.29	26.65	-10.10	2.60	46.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	80.00	634.40	3.00%
中国移动	600941	3.00	303.15	1.44%
易普力	002096	20.00	266.40	1.26%
瑞丰新材	300910	3.50	197.93	0.94%
聚和材料	688503	2.90	176.62	0.84%
交通银行	601328	20.00	145.00	0.69%
贵州茅台	600519	0.10	137.72	0.65%
奥泰生物	688606	2.06	131.82	0.62%
中矿资源	002738	1.60	125.68	0.60%
吉贝尔	688566	4.20	125.37	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	8.12%
金融业	0.09	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.2912	1.2920	1.2964	1.2927	1.2879
累计净值(元)	1.4402	1.4410	1.4454	1.4417	1.4369

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