国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_财务情况

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1059.63	688.35	416.63	727.23	-129.79
本期利润(万元)	696.45	1070.38	485.32	1595.72	1583.10
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.83	0.00	2.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4978.48	0.00	9593.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	21160.87	27303.85	26718.80	56077.65	55813.31
期末基金份额净值(元)	1.28	1.25	1.22	1.22	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	2.84	0.00	3.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.31	0.00	39.35	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	96.15	337.92	1147.78	20.36	51.72
交易性金融资产(万元)	26005.00	52316.67	71626.34	82096.38	120763.61
其中：股票投资(万元)	6477.00	7947.22	11323.80	9664.54	22127.87
其中：债券投资(万元)	19528.00	44369.45	60302.53	72431.84	98635.75
应付管理人报酬(万元)	26.73	57.23	71.75	95.03	152.80
应付托管费(万元)	4.45	9.54	11.96	15.84	25.47
资产总计(万元)	27392.54	56176.08	73699.46	94131.07	124628.93
负债合计(万元)	88.69	98.43	1167.42	968.87	250.01
所有者权益合计(万元)	27303.85	56077.65	72532.05	93162.21	124378.92
未分配利润(万元)	5482.03	9984.31	10757.72	13817.42	19933.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	23.61	72.08	50.16	163.45	71.44
投资收益(万元)	942.95	1665.16	569.93	1884.69	1316.50
公允价值变动收益(万元)	382.02	868.49	-305.74	2077.61	3373.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1348.59	2605.73	314.35	4125.75	4760.96
管理人报酬(万元)	227.95	841.77	470.05	1580.16	949.22
托管费(万元)	37.99	140.29	78.34	263.36	158.20
其它费用(万元)	10.40	20.96	13.46	28.78	14.43
费用合计(万元)	278.21	1010.01	566.07	1882.92	1126.59
利润总额(万元)	1070.38	1595.72	-251.72	2242.83	3634.37
净利润(万元)	1070.38	1595.72	-251.72	2242.83	3634.37

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