国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_规模评级

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.11	2.79	2.79	5.89	5.89	7.89	7.89
季度净申购	-5331.96	0.00	-24271.51	0.00	-15680.99	0.00	-17570.46
总份额	16489.86	21821.82	21821.82	46093.34	46093.34	61774.33	61774.33
季度总申购份额	40.67	0.00	14.76	0.00	10.98	0.00	765.69
季度总赎回份额	5372.63	0.00	24286.27	0.00	15691.97	0.00	18336.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平

2633	朱雀产业智选A	2.13	15250.16	-2046.62	420.20	2466.81
2634	鹏华创新升级混合C	2.12	14549.15	11224.75	17924.78	6700.03
2635	前海开源大海洋混合	2.12	12639.88	-1423.35	4339.08	5762.43
2636	博时沪港深优质企业基金A	2.11	13002.26	-840.35	1726.85	2567.21
2637	财通智慧成长混合C	2.11	10258.43	-3897.71	18771.91	22669.62
2638	富国转型机遇混合	2.11	10685.13	-4268.58	158.75	4427.33
2639	广发趋势优选灵活配置混合C	2.11	12515.43	569.78	2490.65	1920.87
2640	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
2641	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	2.11	17620.25	-15465.87	467.17	15933.04
2642	平安鼎泰混合	2.11	12898.42	-5088.90	3929.14	9018.04
2643	前海联合新思路混合C	2.11	11999.18	0.15	0.62	0.46
2644	天弘安康颐丰一年持有期混合A	2.11	19354.71	-2983.84	259.02	3242.86
2645	万家港股通精选混合A	2.11	19410.77	-2986.61	2357.91	5344.52
2646	银华聚利灵活配置混合A	2.11	18771.29	-6148.13	29.39	6177.52
2647	中欧优势成长混合	2.11	26773.85	-	-	717.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	华泰柏瑞恒利混合A	1.96	16588.27	-4206.13	937.76	5143.90
2536	兴证全球兴裕混合A	1.71	16588.11	-17356.52	180.08	17536.60
2537	弘毅远方港股通智选领航混合A	0.72	16565.28	-1187.34	45.32	1232.66
2538	泓德泓华混合	3.68	16549.55	-6974.64	479.30	7453.94
2539	招商丰韵混合A	2.46	16528.04	-978.24	909.63	1887.87
2540	尚正竞争优势混合发起A	2.25	16512.48	-605.00	926.85	1531.85
2541	南方产业优势两年混合C	1.35	16499.29	-1705.06	141.42	1846.48
2542	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
2543	融通价值成长混合C	1.94	16482.43	7036.96	9634.99	2598.03
2544	招商远见成长混合A	1.61	16476.16	-1995.55	122.88	2118.44
2545	华泰柏瑞量化创享混合A	1.93	16467.74	-4388.72	1684.43	6073.15
2546	汇添富盈泰混合	2.40	16450.63	-2137.20	400.37	2537.56
2547	永赢低碳环保智选混合发起A	1.36	16441.15	-4198.54	10643.26	14841.80
2548	银河鑫利混合A	2.54	16417.94	-4.73	0.17	4.89
2549	东方新策略灵活配置混合C	2.24	16416.28	-754.02	997.61	1751.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6056 位，低于同类基金平均水平

6049	富国优质发展混合A	1.83	11180.69	-5319.51	126.02	5445.53
6050	永赢惠添利灵活配置混合	3.83	19706.43	-5319.59	1430.75	6750.34
6051	博时恒悦6个月持有期混合A	1.40	11987.36	-5320.54	39.75	5360.28
6052	东吴移动互联A	28.32	48225.70	-5323.18	27085.55	32408.73
6053	博道嘉瑞混合A	3.51	19971.73	-5325.45	436.86	5762.31
6054	兴证全球合衡三年持有混合C	2.50	26654.03	-5326.50	62.74	5389.24
6055	南方隆元产业主题混合	9.65	102305.44	-5330.26	500.26	5830.52
6056	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
6057	博时研究臻选持有期混合A	2.29	16228.22	-5332.23	44.72	5376.94
6058	恒越核心精选混合C	7.36	28782.74	-5333.81	2807.32	8141.13
6059	湘财研究精选一年持有期混合A	0.39	3775.25	-5337.56	110.51	5448.07
6060	景顺长城量化成长演化混合	1.70	16043.78	-5340.72	463.61	5804.34
6061	兴全有机增长混合	11.56	41215.68	-5346.68	662.33	6009.01
6062	中融高股息混合A	2.79	23942.19	-5349.07	1695.27	7044.35
6063	南方誉浦一年持有混合A	1.98	17904.41	-5357.39	35.64	5393.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5977 位，低于同类基金平均水平

5970	工银聚福混合C	0.02	144.39	-2138.57	40.95	2179.52
5971	汇安丰恒混合A	0.03	285.67	-380.83	40.93	421.76
5972	银华心兴三年持有期混合C	1.45	15126.46	-6820.59	40.88	6861.46
5973	大成ESG责任投资混合发起式A	0.35	2743.91	-358.00	40.85	398.85
5974	国联安新精选混合	0.32	2426.93	-270.98	40.85	311.83
5975	大摩内需增长混合C	0.01	144.40	-10.91	40.78	51.69
5976	惠升惠远回报混合C	0.29	2631.53	30.42	40.78	10.36
5977	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
5978	嘉合锦元回报混合A	0.28	3441.84	-284.82	40.58	325.40
5979	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	0.14	1331.11	-1642.25	40.50	1682.75
5980	大成景瑞稳健配置混合C	0.09	847.35	-253.21	40.48	293.70
5981	华润元大量化优选混合A	0.19	1043.57	-77.65	40.45	118.10
5982	光大保德信高端装备混合C	0.05	575.94	-219.66	40.44	260.10
5983	工银悦享混合A	2.04	22617.35	-428.35	40.40	468.75
5984	银河君耀混合A	2.50	15326.30	36.66	40.30	3.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平

2334	鹏扬景明一年混合	2.75	25245.04	-5370.21	13.26	5383.46
2335	华富益鑫灵活配置混合A	0.40	3235.69	-4561.83	819.22	5381.04
2336	华安安华灵活配置混合A	4.27	19708.01	-4022.34	1358.25	5380.59
2337	博时研究臻选持有期混合A	2.29	16228.22	-5332.23	44.72	5376.94
2338	招商安裕灵活配置混合A	3.46	18323.25	-3170.52	2205.62	5376.14
2339	长城科创两年定开混合A	2.28	23380.14	-5374.89	0.96	5375.85
2340	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.20	11630.48	-5372.94	0.51	5373.45
2341	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	2.11	16489.86	-5331.96	40.67	5372.63
2342	易方达平稳增长混合	34.74	53746.13	-1601.79	3763.78	5365.57
2343	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.82	7524.20	-5264.64	100.91	5365.55
2344	永赢鑫辰混合A	0.50	4675.96	-4374.97	990.27	5365.24
2345	安信平衡增利混合A	0.82	6432.52	-5188.57	174.79	5363.36
2346	博时恒悦6个月持有期混合A	1.40	11987.36	-5320.54	39.75	5360.28
2347	招商稳旺混合C	1.90	15724.13	-802.60	4552.75	5355.36
2348	建信优化配置混合A	13.85	85552.25	-4751.58	601.05	5352.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3572

61091.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

4894

94183.3600

0.36%

99.64%

2024-06-30

5658

109180.5000

0.41%

99.59%

2023-12-31

6598

120255.8100

0.53%

99.47%

2023-06-30

7843

133170.1300

0.24%

99.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3572	61091.3300	0.00	0.00	21821.82	100.00
2024-12-31	4894	94183.3600	167.50	0.36	45925.84	99.64
2024-06-30	5658	109180.5000	251.24	0.41	61523.08	99.59
2023-12-31	6598	120255.8100	419.46	0.53	78925.32	99.47
2023-06-30	7843	133170.1300	251.24	0.24	104194.09	99.76

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。