国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金衡优C	3	7年7个月	1.72元	4.44%
中金衡优A	3	7年7个月	1.73元	4.37%
中金金泽A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
中金金泽C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
中金瑞和A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
中金瑞和C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
中金丰盈	0	55年12个月	0.00元	0.00%
中金丰盛	0	55年12个月	0.00元	0.00%
中金成长精选A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中金成长精选C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中金恒远一年持有期	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中金鑫瑞优选一年持有期	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中金稳健增长混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中金稳健增长混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中金景气驱动混合发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中金景气驱动混合发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0	6年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
3	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.76	-	-	-	-
4	国融融信消费严选混合C	12.33	3.10	5.74	20.62	-0.82
5	国融融信消费严选混合A	12.31	3.11	5.79	20.73	-0.66
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	东方红创新优选定开混合	-0.25	-0.55	0.79	4.17	4.98
4805	东方新思路混合A类	-0.25	-3.95	-5.34	8.16	3.16
4806	东方新思路混合C类	-0.25	-3.99	-5.44	7.94	2.77
4807	富国久利稳健配置混合型A	-0.25	-1.08	-1.15	17.04	35.58
4808	富国久利稳健配置混合型C	-0.25	-1.09	-1.15	17.04	35.57
4809	工银聚福混合A	-0.25	-0.71	-1.57	1.52	2.06
4810	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.25	-0.78	0.85	5.69	6.95
4811	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
4812	华富弘鑫灵活配置混合C	-0.25	-1.48	-1.95	1.68	2.54
4813	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.25	-5.41	-1.14	7.96	12.26
4814	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.25	-5.43	-1.19	7.74	11.94
4815	惠升惠益混合A	-0.25	-1.13	-0.06	0.67	0.61
4816	汇添富美丽30混合C	-0.25	-2.14	6.78	30.86	35.51
4817	汇添富添福吉祥混合	-0.25	0.28	4.12	14.89	18.91
4818	南方宝裕混合A	-0.25	-0.49	1.01	5.32	5.66

截止日期：2025-12-05基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	11.88	22.14	37.48	124.75	111.96
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
5	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平

3271	博时睿远事件驱动混合(LOF)	0.79	-0.57	1.84	22.05	25.97
3272	大成慧心优选一年持有混合A	-1.04	-0.57	0.39	4.02	12.10
3273	大成积极成长混合C	0.76	-0.57	4.98	24.29	29.33
3274	富国融丰两年定期开放混合A	-0.98	-0.57	2.58	22.31	39.60
3275	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.60	-0.57	0.63	5.78	8.61
3276	工银聚瑞混合A	-0.26	-0.57	0.57	2.63	3.35
3277	工银新机遇灵活配置混合C	0.43	-0.57	5.37	37.34	35.60
3278	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
3279	国泰君安量化选股混合发起C	0.97	-0.57	4.17	22.67	31.57
3280	海富通欣荣混合A	0.37	-0.57	6.19	23.99	26.10
3281	华安安康灵活配置混合A	1.02	-0.57	0.47	3.50	4.70
3282	华宝科技先锋混合C	1.22	-0.57	1.96	25.20	23.92
3283	汇安泓利一年持有期混合A	-0.14	-0.57	-0.27	0.62	1.71
3284	嘉实领先优势混合A	-1.74	-0.57	-7.12	7.40	7.41
3285	嘉实新趋势混合	-0.13	-0.57	0.29	0.21	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发新兴成长混合A	11.01	15.80	41.20	82.77	72.88
3	广发新兴成长混合C	11.01	15.75	41.05	82.37	72.13
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平

5394	信诚新旺混合(LOF)A	0.01	-0.48	-0.18	1.09	0.20
5395	中欧融益稳健一年混合C	-0.12	-0.64	-0.18	0.97	2.25
5396	中信建投稳利混合A	0.00	-1.32	-0.18	9.34	12.86
5397	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
5398	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
5399	大成优选混合(LOF)C	-1.16	-2.52	-0.19	13.38	11.62
5400	工银稳润一年持有混合A	-0.32	-0.72	-0.19	4.57	6.67
5401	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
5402	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
5403	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
5404	惠升惠益混合C	-0.24	-1.16	-0.19	0.43	0.14
5405	嘉实核心成长混合A	-0.87	-3.63	-0.19	12.68	17.68
5406	天弘策略精选A	-0.14	-0.34	-0.19	0.50	0.10
5407	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.05	-0.17	-0.19	0.62	2.85
5408	方正富邦均衡精选混合A	-0.03	-0.75	-0.20	0.42	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
2	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
5	财通成长优选混合	11.30	4.07	33.44	140.07	87.12
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5868 位，低于同类基金平均水平

5861	长城新优选混合A	-0.08	-0.24	0.73	3.76	3.93
5862	达诚成长先锋混合A	-0.98	-5.81	-5.63	3.76	12.22
5863	大成景润灵活配置混合C	-0.50	-1.20	0.99	3.76	6.18
5864	广发招享混合A	-0.51	-0.65	-0.74	3.76	8.74
5865	交银鸿福六个月混合C	-0.46	-0.76	-0.26	3.75	6.92
5866	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86
5867	易方达鑫转添利混合A	-0.15	-1.06	0.61	3.75	3.78
5868	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
5869	浦银安盛量化多策略混合A	-0.25	0.10	1.93	3.74	4.01
5870	兴业聚丰混合A	-0.28	-1.02	0.55	3.74	4.90
5871	易方达瑞选E	0.05	-0.89	0.93	3.74	2.59
5872	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
5873	信诚至选C	0.01	-0.15	1.22	3.73	4.44
5874	南方瑞祥一年混合A	-2.67	-3.75	0.93	3.71	9.49
5875	东方红核心优选定开混合C	0.03	-0.02	0.05	3.70	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.83	5.04	32.90	128.07	151.91
2	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
3	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
4	恒越优势精选混合	5.02	-0.92	29.15	124.14	145.10
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.84	8.54	27.80	127.49	143.99
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平

5985	南方宝裕混合C	-0.25	-0.54	0.86	5.00	5.07
5986	鹏扬景润一年持有期混合A	-0.58	0.04	0.97	3.47	5.07
5987	兴业聚乾A	-0.04	-0.34	1.57	4.39	5.06
5988	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5989	中信建投低碳成长混合C	1.32	-6.15	1.26	27.17	5.06
5990	华夏永润六个月持有混合A	-0.31	-1.13	0.43	3.20	5.05
5991	安信稳健增利混合C	-0.67	-0.82	0.49	4.25	5.04
5992	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.25	-0.57	-0.19	3.74	5.04
5993	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04
5994	南方利众C	-0.61	-1.24	-0.42	4.90	5.03
5995	兴证全球兴裕混合A	-0.45	-0.47	1.07	3.88	5.03
5996	博道盛利6个月持有期混合	0.38	-1.23	-2.32	2.90	5.02
5997	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
5998	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02
5999	华夏永利一年持有混合A	-0.35	-1.27	0.32	2.83	5.02

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