国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)_分红排行

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合005746CATHAY PACIFIC SUELLY VALUE REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.60元	2020-11-24	5.10%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.40元	2020-05-12	3.52%
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-12	0.49元	2019-04-08	4.65%

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泓德泓富混合C	3	10年10个月	10.31元	23.06%
泓德泓华混合	1	9年4个月	7.00元	22.42%
泓德泓富混合A	3	10年10个月	10.45元	22.41%
泓德泓信混合	1	9年10个月	3.30元	19.85%
泓德丰泽混合(LOF)	4	6年12个月	7.39元	15.97%
泓德研究优选混合	2	6年10个月	4.40元	15.76%
泓德优势领航混合	3	9年4个月	6.92元	14.04%
泓德泓业混合	2	10年7个月	5.20元	13.12%
泓德泓益量化混合	2	9年11个月	5.30元	12.57%
泓德臻远回报混合	1	7年11个月	1.40元	11.10%
泓德优选成长混合	4	10年11个月	5.53元	9.08%
泓德丰润三年持有期混合	2	6年3个月	2.10元	8.93%
泓德远见回报混合	5	10年8个月	4.34元	6.76%
泓德泓汇混合	0	9年5个月	0.00元	0.00%
泓德致远混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
泓德致远混合C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
泓德量化精选混合	0	6年7个月	0.00元	0.00%
泓德睿泽混合	0	6年1个月	0.00元	0.00%
泓德睿享一年持有期混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
泓德睿享一年持有期混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
泓德瑞兴三年持有期混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
泓德卓远混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
泓德卓远混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
泓德优质治理混合	0	5年1个月	0.00元	0.00%
泓德慧享混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泓德慧享混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泓德睿源三年持有期混合	0	4年12个月	0.00元	0.00%
泓德瑞嘉三年持有期混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泓德瑞嘉三年持有期混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泓德睿诚混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泓德睿诚混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
泓德产业升级混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
泓德产业升级混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
泓德汽车产业升级混合发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
泓德汽车产业升级混合发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
泓德新能源产业混合发起式A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
泓德新能源产业混合发起式C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平

2824	长信多利混合C	-0.64	-8.23	-6.77	-12.40	-5.01
2825	富安达医药创新混合	-0.64	-4.12	-3.46	-12.00	-0.84
2826	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.64	-7.89	-4.40	-7.76	-2.52
2827	工银新得益混合	-0.64	-1.90	-2.15	-0.96	-2.08
2828	广发价值回报混合A	-0.64	-3.94	-0.71	1.65	-1.66
2829	国联安鑫隆混合A	-0.64	-1.60	-1.15	0.85	-1.08
2830	国联安鑫隆混合C	-0.64	-1.63	-1.24	0.65	-1.17
2831	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
2832	华安低碳生活混合A	-0.64	-6.98	-0.69	-2.88	-0.03
2833	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
2834	摩根慧享成长混合A	-0.64	-3.41	-1.17	3.27	-1.22
2835	南方港股创新视野一年持有混合A	-0.64	-7.50	4.30	-2.85	6.95
2836	鹏华弘惠混合A	-0.64	-1.44	5.49	7.05	4.92
2837	鹏华弘惠混合C	-0.64	-1.45	5.49	7.05	4.92
2838	前海联合国民健康混合A	-0.64	-6.62	-9.40	-19.61	-8.04

截止日期：2026-03-20基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.13	-0.73	1.48	2.44	1.35
1137	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.19	-0.74	0.72	1.13	0.59
1138	东方红多元策略混合C	0.30	-0.74	4.31	5.53	4.68
1139	华夏睿磐泰兴混合C	-0.18	-0.74	-0.07	0.29	-0.08
1140	汇安泓利一年持有期混合C	-0.31	-0.74	-0.28	0.01	-0.29
1141	嘉实添惠一年持有混合C	-0.07	-0.74	-0.70	-0.40	-0.41
1142	鹏华稳享一年持有期混合C	-0.40	-0.74	0.85	2.96	0.68
1143	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
1144	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.37	-0.75	2.36	5.48	2.26
1145	嘉实安益混合C	-0.11	-0.75	1.43	2.88	1.28
1146	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.14	-0.75	2.86	5.70	2.65
1147	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.13	-0.75	1.40	2.29	1.28
1148	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73
1149	博时乐享混合C	-0.11	-0.76	-2.39	-5.84	-2.17
1150	广发鑫和混合A	-0.18	-0.76	0.06	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平

3197	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.37	-6.01	0.42	3.09	1.29
3198	鹏扬景欣混合A	-0.40	-1.31	0.42	1.19	0.39
3199	易方达均衡优选一年持有混合C	-0.61	-4.32	0.42	-2.33	0.83
3200	易方达悦通一年持有混合A	-0.41	-1.11	0.42	1.27	0.48
3201	中泰元和价值精选混合A	-1.74	-6.27	0.42	1.08	0.39
3202	安信招信一年持有混合C	-0.22	-1.32	0.41	0.17	0.10
3203	长盛中小盘精选混合	-2.19	-7.54	0.41	1.24	-0.51
3204	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
3205	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.56	-3.12	0.41	3.38	0.28
3206	华安安益灵活配置混合A	-0.11	-0.21	0.41	1.43	0.37
3207	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
3208	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60
3209	天弘恒新A	0.01	0.13	0.41	0.72	0.41
3210	银华鑫峰混合C	-1.39	-8.11	0.41	-0.38	0.26
3211	中航混改精选A	-0.25	-17.84	0.41	15.90	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平

3999	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
4000	工银景气优选混合C	-1.58	-4.19	-1.76	0.21	-0.52
4001	汇安泓利一年持有期混合A	-0.30	-0.71	-0.19	0.21	-0.21
4002	南方誉稳一年持有混合C	-0.35	-2.93	-0.31	0.21	-0.26
4003	安信稳健增益6个月持有混合A	0.19	-1.12	0.70	0.20	0.71
4004	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.24	0.26	-0.29	0.20	-0.18
4005	广发价值领航一年持有混合C	-0.28	-8.19	-3.13	0.20	-4.56
4006	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
4007	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
4008	摩根动力精选混合C	-0.61	-3.42	-0.94	0.20	-3.38
4009	鹏华弘裕一年持有期混合C	-0.51	-1.88	0.27	0.20	0.40
4010	易方达瑞兴混合I	-0.39	-1.72	-0.39	0.20	-0.39
4011	长盛安睿一年持有混合A	-0.36	-0.60	0.19	0.19	0.32
4012	弘毅远方国企转型升级混合A	-1.92	-8.12	-1.55	0.19	-1.51
4013	华安新机遇灵活配置混合C	-0.40	-2.81	-1.10	0.19	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平

3456	平安研究睿选混合C	-2.89	-7.10	-0.49	-0.41	0.21
3457	申万菱信双利混合C	-0.39	-1.10	-0.10	0.82	0.21
3458	天弘安康颐和C	-0.34	-1.37	0.44	1.19	0.21
3459	信诚新旺混合(LOF)C	-0.29	-1.07	0.13	0.54	0.21
3460	兴全合宜混合(LOF)A	-1.87	-7.13	-1.42	-7.03	0.21
3461	博时高端装备混合A	-1.21	-8.76	-0.09	2.13	0.20
3462	工银创新成长混合C	-1.70	-5.29	-1.56	-3.49	0.20
3463	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.64	-0.75	0.41	0.20	0.20
3464	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20
3465	汇丰晋信双核策略混合C	-1.80	-12.62	2.04	8.09	0.20
3466	南方创业板2年定开混合	-2.41	-5.75	-1.58	1.75	0.20
3467	鹏华金鼎混合C	0.01	0.09	0.22	0.74	0.20
3468	天弘安康颐享12个月持有A	-0.31	-1.17	0.16	0.15	0.20
3469	西部利得多策略优选混合	-0.28	-1.07	0.05	1.93	0.20
3470	易方达瑞通混合A	-0.33	-1.39	0.17	1.57	0.20

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