国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

老牌公募中邮基金换帅张涛接替毕劲松面临权益短板挑战[2025-12-21]

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最新净值：2.2726 0.0079(0.35%)

累计净值：2.2726

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：2.18亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.41	-1.62	2.35	27.30	30.48
混合型名次	6990	6556	1947	2063	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.81	27.75	8.14	-7.06	127.26
混合型名次	2256	3421	4166	2532	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	国融融信消费严选混合A	-2.41	7.48	2.56	25.54	-0.77
6989	国融融信消费严选混合C	-2.41	7.46	2.50	25.41	-0.95
6990	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.41	-1.62	2.35	27.30	30.48
6991	华泰柏瑞新兴产业混合C	-2.41	-12.46	-3.44	13.41	10.27
6992	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	-2.41	2.84	0.65	53.32	55.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	中泰星锐景气成长混合A	-1.76	-1.61	-8.37	23.70	23.91
6555	博道卓远混合A	0.31	-1.62	-5.23	15.24	11.90
6556	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.41	-1.62	2.35	27.30	30.48
6557	民生加银金融优选混合A	1.31	-1.62	5.15	-4.09	0.13
6558	银河景气行业混合C	-3.62	-1.62	-5.31	29.31	15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
1946	富国天惠成长混合(LOF)C	-0.65	3.48	2.35	20.52	18.57
1947	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.41	-1.62	2.35	27.30	30.48
1948	国投瑞银策略智选混合C	0.61	0.01	2.35	40.54	41.20
1949	建信卓越成长一年持有混合A	-1.42	4.74	2.35	42.54	55.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	中信保诚龙腾精选	1.01	3.15	7.00	27.32	29.50
2062	华夏成长精选6个月定开混合A	-2.93	-3.04	-10.40	27.31	55.26
2063	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.41	-1.62	2.35	27.30	30.48
2064	湘财研究精选一年持有期混合A	0.79	-0.05	-3.64	27.29	19.07
2065	宝盈成长精选混合A	-2.58	-0.38	2.97	27.28	34.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	鹏扬先进制造混合A	-0.94	0.31	1.86	37.53	30.50
2346	海富通沪港深混合	-0.36	-0.48	0.06	21.06	30.49
2347	国泰价值精选灵活配置混合A	-2.41	-1.62	2.35	27.30	30.48
2348	东兴兴晟混合C	0.96	-1.61	0.22	18.87	30.47
2349	国金量化多策略A	-1.34	-3.67	1.18	23.56	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	方正富邦远见成长混合A	29.82	24.86	0.00	-	18.84
2255	国金ESG持续增长C	29.81	33.81	3.97	-	-12.22
2256	国泰价值精选灵活配置混合A	29.81	27.75	8.14	-7.06	127.26
2257	华安动态灵活配置混合A	29.81	42.37	4.31	42.56	579.04
2258	富安达科技领航混合	29.80	37.12	13.26	-41.11	-35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	16.70	27.78	7.36	-	-34.37
3420	永赢惠泽一年	12.61	27.78	24.95	19.33	70.35
3421	国泰价值精选灵活配置混合A	29.81	27.75	8.14	-7.06	127.26
3422	华润元大量化优选混合C	19.36	27.75	33.33	18.35	46.40
3423	鹏华价值优势混合(LOF)	14.74	27.69	2.44	-6.96	686.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	融通领先成长混合(LOF)C	29.83	36.91	8.15	-18.93	27.97
4165	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.39	9.80	8.15	8.67	9.53
4166	国泰价值精选灵活配置混合A	29.81	27.75	8.14	-7.06	127.26
4167	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	6.94	36.12
4168	易方达磐固六个月持有期混合A	2.76	8.19	8.13	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	鹏华价值优势混合(LOF)	14.74	27.69	2.44	-6.96	686.44
2531	国泰融安多策略灵活配置混合A	20.93	21.29	10.85	-7.05	183.41
2532	国泰价值精选灵活配置混合A	29.81	27.75	8.14	-7.06	127.26
2533	国投瑞银成长优选混合	19.24	18.93	-1.43	-7.11	128.35
2534	圆信永丰双红利C	18.71	30.83	-2.05	-7.12	239.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	大成产业趋势混合A	71.09	88.26	74.77	-	127.45
1034	华安策略优选混合A	21.50	32.16	5.55	-14.65	127.36
1035	国泰价值精选灵活配置混合A	29.81	27.75	8.14	-7.06	127.26
1036	诺安利鑫灵活配置混合A	34.84	60.48	52.03	50.34	127.23
1037	前海开源沪港深裕鑫A	7.15	37.32	37.24	45.25	127.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	11.98	1940.84	8.88%
中微公司	688012	5.04	1507.54	6.90%
金风科技	002202	95.80	1434.13	6.56%
宁德时代	300750	3.54	1423.08	6.51%
华虹公司	688347	10.97	1257.02	5.75%
国能日新	301162	20.80	1249.90	5.72%
博迁新材	605376	17.41	1139.31	5.21%
伟创电气	688698	11.65	1110.81	5.08%
亿纬锂能	300014	11.06	1006.46	4.60%
京仪装备	688652	6.59	664.86	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	76.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	7.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.66%
金融业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：兴证全球基金总经理陈锦泉：构建“长钱长投”良好生态实现资本市场高质量发展

　　上证报中国证券网讯（记者陈玥）12月20日，第六届资本市场论坛暨金德环奖励基金2025年会在上海财经大学科技园举行。本次论坛以“数智承泽，资本笃行”为主题，由上海财经大学金融学院、金德环奖励基金、上海财经大学校友会金融学院分会共同主办

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	2.2647	2.3140	2.2395	2.2861	2.3288
累计净值(元)	2.2647	2.3140	2.2395	2.2861	2.3288

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