国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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最新净值：1.702 0.011(0.64%)

累计净值：1.702

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王阳

基金规模：2.34亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	-0.35	6.21	-6.51	-7.49
混合型名次	1138	3574	2946	5944	5497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.01	-10.67	-29.63	42.69	69.14
混合型名次	4265	4651	6119	811	1066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	信澳优享生活混合C	0.89	-1.76	5.67	-6.60	-4.63
1137	博时恒玺一年持有期混合C	0.88	-1.33	1.72	-3.81	-4.74
1138	国泰价值精选灵活配置混合A	0.88	-0.35	6.21	-6.51	-7.49
1139	恒越内需驱动混合A	0.88	-0.15	6.23	-4.69	-3.44
1140	恒越内需驱动混合C	0.88	-0.22	6.03	-5.06	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，高于同类基金平均水平
3572	淳厚鑫悦混合A	-4.50	-0.35	12.59	7.25	4.44
3573	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
3574	国泰价值精选灵活配置混合A	0.88	-0.35	6.21	-6.51	-7.49
3575	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-1.30	-0.35	6.41	-4.11	-4.67
3576	汇安宜创量化精选混合C	-0.74	-0.35	9.39	2.57	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平
2944	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-2.03	-0.73	6.22	0.92	1.35
2945	富国精诚回报12个月持有期混合A	-1.25	1.34	6.21	5.62	3.80
2946	国泰价值精选灵活配置混合A	0.88	-0.35	6.21	-6.51	-7.49
2947	华安聚弘精选混合C	-0.65	-1.79	6.21	1.45	-4.25
2948	华泰紫金科创3年封闭混合A	-1.38	0.84	6.21	0.42	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5944 位，低于同类基金平均水平
5942	中银优选混合C	-1.33	-6.70	1.48	-6.50	-7.19
5943	泓德汽车产业升级混合发起式C	-2.05	-0.78	6.42	-6.50	-8.39
5944	国泰价值精选灵活配置混合A	0.88	-0.35	6.21	-6.51	-7.49
5945	华商均衡成长混合A	-1.85	-3.53	3.36	-6.51	-9.39
5946	华夏创新医药龙头混合C	4.11	-3.44	3.17	-6.51	-10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	东方红睿元混合	0.62	-1.99	3.48	-9.43	-7.48
5496	广发成长精选混合A	-1.86	-4.21	6.97	-5.96	-7.48
5497	国泰价值精选灵活配置混合A	0.88	-0.35	6.21	-6.51	-7.49
5498	鹏华新兴成长混合A	-0.67	-2.63	2.40	-6.00	-7.49
5499	富荣信息技术混合A	-0.35	-13.87	11.92	-3.52	-7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	广发睿鑫混合C	-15.00	-14.58	-33.63	-	-33.60
4264	景顺长城量化成长演化混合	-15.00	-10.92	-32.80	-	-28.38
4265	国泰价值精选灵活配置混合A	-15.01	-10.67	-29.63	42.69	69.14
4266	银华聚利灵活配置混合A	-15.01	-11.87	-27.81	48.12	97.00
4267	中欧盛世成长混合(LOF)E	-15.01	-10.53	-41.57	23.54	54.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	中邮创新优势灵活配置混合	-18.05	-10.63	-22.82	7.20	-15.10
4650	国泰金福三个月定期开放混合	-8.36	-10.65	-30.28	-	-34.64
4651	国泰价值精选灵活配置混合A	-15.01	-10.67	-29.63	42.69	69.14
4652	博时汇荣回报混合C	-12.29	-10.68	0.00	-	-30.47
4653	富国价值创造混合C	-13.26	-10.68	-30.68	-	-32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	创金合信量化核心混合A	-21.51	-14.87	-29.61	12.57	32.48
6118	广发安宏回报混合C	-22.75	-27.97	-29.63	-15.03	4.85
6119	国泰价值精选灵活配置混合A	-15.01	-10.67	-29.63	42.69	69.14
6120	国联安新科技混合	-27.50	-11.11	-29.64	-	33.34
6121	华商均衡成长混合C	-27.81	-17.66	-29.64	-	-28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	华安安康灵活配置混合C	5.02	5.46	7.09	42.70	69.11
810	农银消费主题混合A	-10.58	-14.45	-38.58	42.70	242.67
811	国泰价值精选灵活配置混合A	-15.01	-10.67	-29.63	42.69	69.14
812	中海顺鑫灵活配置混合	-27.26	-18.37	-35.00	42.69	40.60
813	金信价值精选混合C	-17.07	5.98	3.17	42.65	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	金信转型创新成长混合	-11.28	24.22	-5.43	92.48	69.19
1065	永赢消费主题A	-31.15	-38.36	-52.14	28.99	69.16
1066	国泰价值精选灵活配置混合A	-15.01	-10.67	-29.63	42.69	69.14
1067	华安安康灵活配置混合C	5.02	5.46	7.09	42.70	69.11
1068	平安安盈灵活配置混合A	-28.02	-20.68	-20.11	-	69.07

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.01	1719.93	7.50%
海尔智家	600690	49.73	1240.76	5.41%
伟星新材	002372	76.54	1177.95	5.13%
伊之密	300415	59.87	1173.37	5.11%
宏发股份	600885	45.47	1144.53	4.99%
安井食品	603345	13.72	1133.96	4.94%
中炬高新	600872	34.22	903.07	3.94%
青鸟消防	002960	56.17	840.91	3.66%
华兰股份	301093	31.54	807.43	3.52%
东诚药业	002675	51.91	709.09	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.91	83.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.21%
科学研究和技术服务业	0.04	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.691	1.689	1.677	1.692	1.669
累计净值(元)	1.691	1.689	1.677	1.692	1.669

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