国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：2.7362 0.0210(0.77%)

累计净值：2.7362

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：2.02亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-3.25	13.28	17.03	12.31
混合型名次	3310	2769	187	379	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.31	61.21	33.70	18.67	173.62
混合型名次	881	1133	1277	1336	779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	富国新收益灵活配置混合C	-0.87	-4.98	0.00	-3.21	-0.31
3309	国融融银混合A	-0.87	-6.09	-8.97	-6.96	-7.41
3310	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.87	-3.25	13.28	17.03	12.31
3311	国泰价值精选灵活配置混合C	-0.87	-3.28	13.16	16.80	12.21
3312	华商红利优选混合	-0.87	-4.09	0.63	7.98	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，高于同类基金平均水平
2767	中银证券内需增长混合A	-1.44	-3.24	-1.27	-0.39	-1.97
2768	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.74	-3.25	0.09	0.35	-0.47
2769	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.87	-3.25	13.28	17.03	12.31
2770	华富荣盛一年持有期混合C	-0.27	-3.25	-1.68	-0.65	-1.50
2771	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.40	-3.25	1.69	9.63	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	中信证券卓越成长C	0.16	4.75	13.30	16.85	23.70
186	国泰金龙行业混合	2.18	-3.09	13.29	20.16	13.88
187	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.87	-3.25	13.28	17.03	12.31
188	鹏华高质量增长混合C	-2.26	-7.84	13.25	16.39	4.56
189	易方达国防军工混合C	-1.06	-9.65	13.24	15.59	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	兴银碳中和主题混合A	-1.28	-1.83	9.06	17.12	8.31
378	南方智锐混合C	-0.57	-3.86	5.63	17.07	4.50
379	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.87	-3.25	13.28	17.03	12.31
380	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
381	富国金安均衡精选混合C	-1.61	-5.93	8.76	16.99	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	诺安益鑫灵活配置混合A	-1.26	-3.53	14.71	12.83	12.38
270	国泰致远优势混合	1.33	-2.44	15.58	24.40	12.37
271	国泰价值精选灵活配置混合A	-0.87	-3.25	13.28	17.03	12.31
272	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.34	-2.45	15.47	24.04	12.30
273	诺安益鑫灵活配置混合C	-1.26	-3.56	14.60	12.60	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	银河核心优势混合C	46.40	50.67	17.12	-	-2.06
880	华富产业升级灵活配置混合C	46.37	69.33	32.27	-	36.58
881	国泰价值精选灵活配置混合A	46.31	61.21	33.70	18.67	173.62
882	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-41.03	-40.81
883	银华心质混合A	46.22	52.04	0.00	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	交银启信混合发起A	39.28	61.32	50.62	-	49.87
1132	瑞达先进制造混合型发起式A	43.70	61.30	0.00	-	49.72
1133	国泰价值精选灵活配置混合A	46.31	61.21	33.70	18.67	173.62
1134	摩根动力精选混合A	41.20	61.12	28.01	41.69	196.66
1135	华泰柏瑞行业严选混合C	66.02	61.09	35.84	-	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	广发百发大数据价值混合E	33.19	57.80	33.75	19.56	58.90
1276	浦银安盛睿智精选混合A	39.20	51.67	33.75	27.66	104.90
1277	国泰价值精选灵活配置混合A	46.31	61.21	33.70	18.67	173.62
1278	易方达瑞程混合A	75.34	64.89	33.69	28.51	291.69
1279	博时创新驱动混合C	82.35	76.74	33.67	10.20	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	中欧添益一年混合A	10.65	15.72	15.32	18.70	21.64
1335	广发招泰混合C	5.17	13.70	18.68	18.67	30.06
1336	国泰价值精选灵活配置混合A	46.31	61.21	33.70	18.67	173.62
1337	新华景气行业混合A	24.51	10.16	3.32	18.66	4.24
1338	富国红利精选混合(QDII)人民币	38.75	63.06	47.46	18.62	97.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	华夏复兴混合A	38.97	48.29	2.05	-9.24	173.90
778	大摩数字经济混合A	88.13	165.89	170.38	-	173.65
779	国泰价值精选灵活配置混合A	46.31	61.21	33.70	18.67	173.62
780	财通景气甄选一年持有期混合A	139.67	149.67	0.00	-	173.34
781	富国产业驱动混合A	19.31	25.11	7.31	4.55	173.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	8.52	1457.60	7.02%
金风科技	002202	71.22	1452.90	7.00%
生益科技	600183	19.41	1386.07	6.68%
博迁新材	605376	20.04	1310.62	6.32%
华虹公司	688347	11.99	1293.83	6.23%
中际旭创	300308	2.02	1232.20	5.94%
北方华创	002371	2.35	1078.84	5.20%
中微公司	688012	3.72	1054.64	5.08%
宁德时代	300750	2.63	965.89	4.65%
盐湖股份	000792	32.41	912.67	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	89.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.88%
采矿业	0.03	1.48%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.7152	2.7601	2.6883	2.7860	2.8229
累计净值(元)	2.7152	2.7601	2.6883	2.7860	2.8229

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