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国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：2.18亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.61	15.92	16.76	31.06	35.16
混合型名次	169	1162	558	462	239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	81.48	87.45	64.96	38.02	229.27
混合型名次	785	1046	851	799	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	金鹰碳中和混合发起式C	6.62	7.52	30.01	40.55	20.44
168	银河研究精选混合A	6.62	18.49	12.36	18.25	22.49
169	国泰价值精选灵活配置混合A	6.61	15.92	16.76	31.06	35.16
170	国泰价值精选灵活配置混合C	6.61	15.89	16.66	30.81	34.99
171	金鹰碳中和混合发起式A	6.61	7.54	30.12	40.81	20.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	华夏创新驱动混合A	2.60	15.93	4.33	11.64	14.58
1161	鑫元欣享灵活配置混合A	4.54	15.93	1.92	5.67	4.55
1162	国泰价值精选灵活配置混合A	6.61	15.92	16.76	31.06	35.16
1163	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	2.31	15.90	6.53	13.46	12.00
1164	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	2.40	15.90	11.84	15.94	13.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	汇安成长优选混合A	2.26	17.88	16.83	28.13	29.51
557	集合-中金进取回报A	-2.20	-4.29	16.77	27.40	46.79
558	国泰价值精选灵活配置混合A	6.61	15.92	16.76	31.06	35.16
559	易方达科益混合A	2.11	20.99	16.76	25.21	23.99
560	信诚中小盘混合A	3.04	21.11	16.75	26.76	25.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	新华行业周期轮换混合C	-0.37	-0.32	-10.33	31.14	15.71
461	银华阿尔法混合	-1.28	24.96	15.52	31.10	29.32
462	国泰价值精选灵活配置混合A	6.61	15.92	16.76	31.06	35.16
463	景顺科技创新混合C	0.18	21.40	19.75	31.05	27.78
464	东方创新科技混合	5.23	18.65	8.26	31.04	26.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.59	27.15	22.59	33.48	35.30
238	新华优选成长混合	6.34	22.69	26.42	40.85	35.29
239	国泰价值精选灵活配置混合A	6.61	15.92	16.76	31.06	35.16
240	金鹰产业智选一年持有混合A	10.24	22.60	17.23	26.85	35.13
241	银华互联网主题灵活配置混合C	0.58	31.53	24.72	41.89	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	摩根双核平衡混合C	81.65	64.65	48.52	-	18.08
784	南方核心科技一年持有混合A	81.63	87.33	0.00	-	65.43
785	国泰价值精选灵活配置混合A	81.48	87.45	64.96	38.02	229.27
786	银华创新动力优选混合A	81.48	94.13	51.31	-	34.86
787	中银研究精选灵活配置混合A	81.36	93.26	48.80	11.87	167.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	信诚周期轮动混合(LOF)A	96.91	87.46	52.16	81.13	1079.56
1045	中融物联网主题	55.97	87.46	41.52	37.60	115.24
1046	国泰价值精选灵活配置混合A	81.48	87.45	64.96	38.02	229.27
1047	银华同力精选混合	78.13	87.40	72.35	66.76	61.46
1048	万家成长优选混合A	83.82	87.35	68.13	85.01	361.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	博时移动互联主题混合C	69.08	88.37	65.22	-	41.99
850	长城优化升级混合A	105.90	122.00	65.18	94.20	714.39
851	国泰价值精选灵活配置混合A	81.48	87.45	64.96	38.02	229.27
852	浦银安盛科技创新一年定开混合A	26.47	56.52	64.84	-	31.79
853	广发百发大数据精选混合A	106.28	93.79	64.82	44.43	98.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	易方达瑞锦混合发起式A	9.66	18.76	25.43	38.09	45.24
798	中信保诚至兴A	93.34	88.96	52.73	38.09	161.03
799	国泰价值精选灵活配置混合A	81.48	87.45	64.96	38.02	229.27
800	融通量化多策略灵活配置混合C	69.53	67.82	46.96	38.02	143.27
801	汇添富创新活力混合A	52.33	64.99	43.62	37.99	165.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	176.90	242.46	282.42	-	230.23
695	中信建投轮换混合C	24.40	41.71	28.19	57.10	229.50
696	国泰价值精选灵活配置混合A	81.48	87.45	64.96	38.02	229.27
697	恒越核心精选混合A	68.56	118.19	75.03	36.97	228.53
698	英大睿盛C	67.56	61.04	37.93	51.11	228.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.89	2366.01	9.12%
博迁新材	605376	23.53	2169.94	8.37%
佛塑科技	000973	115.14	2107.05	8.13%
盐湖股份	000792	42.52	1573.24	6.07%
德业股份	605117	11.88	1561.74	6.02%
恩捷股份	002812	21.68	1469.47	5.67%
鼎胜新材	603876	65.64	1454.58	5.61%
国能日新	301162	17.08	1118.15	4.31%
宏桥控股	002379	40.51	1097.01	4.23%
国城矿业	000688	27.12	1053.99	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	81.81%
采矿业	0.16	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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06-20国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.2257	3.0932	3.1209	3.0885	3.0188
累计净值(元)	3.2257	3.0932	3.1209	3.0885	3.0188

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