国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：2.3224 -0.0332(-1.41%)

累计净值：2.3224

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：2.18亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.16	-3.72	7.22	30.50	33.34
混合型名次	693	6501	649	1509	2006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.19	26.27	8.96	-1.44	132.24
混合型名次	1782	3182	3555	2608	1000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13
692	博时沪港深价值优选A	2.16	-1.87	-0.53	4.49	9.79
693	国泰价值精选灵活配置混合A	2.16	-3.72	7.22	30.50	33.34
694	国泰价值精选灵活配置混合C	2.16	-3.75	7.12	30.25	32.85
695	汇金转型成长	2.16	0.47	3.73	40.59	41.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	泓德产业升级混合A	-1.08	-3.71	6.58	37.58	36.67
6500	大成ESG责任投资混合发起式A	-1.85	-3.72	-3.57	6.44	16.83
6501	国泰价值精选灵活配置混合A	2.16	-3.72	7.22	30.50	33.34
6502	银河服务混合	-0.73	-3.72	-9.89	-7.09	14.91
6503	大摩多因子策略混合	-1.94	-3.73	-1.52	19.50	25.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	华泰柏瑞质量成长C	10.04	12.99	7.24	109.53	128.05
648	富荣福银混合C	5.05	3.47	7.22	8.65	21.07
649	国泰价值精选灵活配置混合A	2.16	-3.72	7.22	30.50	33.34
650	诺德新享	-3.23	-4.38	7.22	12.92	6.39
651	诺德周期策略混合	6.53	11.14	7.22	71.02	69.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	广发中小盘精选混合C	1.88	0.56	2.46	30.54	45.19
1508	华安核心优选混合A	-0.51	-3.56	-0.76	30.51	28.29
1509	国泰价值精选灵活配置混合A	2.16	-3.72	7.22	30.50	33.34
1510	博时研究精选持有期混合C	-0.19	-0.27	4.94	30.47	33.73
1511	金鹰产业整合混合C	1.13	1.12	2.83	30.47	34.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	中欧潜力价值灵活配置混合C	-1.43	1.13	11.32	32.99	33.38
2005	华夏核心制造混合A	-0.62	-4.04	-3.41	28.26	33.36
2006	国泰价值精选灵活配置混合A	2.16	-3.72	7.22	30.50	33.34
2007	海通核心优势一年持有混合C	-0.36	2.27	9.61	28.59	33.33
2008	摩根内需动力混合A	0.43	-1.85	-1.88	35.10	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中欧成长领航一年持有混合A	31.21	56.91	22.78	-	6.67
1781	长安鑫盈混合A	31.20	39.66	23.06	-4.95	91.88
1782	国泰价值精选灵活配置混合A	31.19	26.27	8.96	-1.44	132.24
1783	博时研究精选持有期混合A	31.18	43.61	35.30	26.29	28.95
1784	诺安精选回报混合	31.16	39.30	21.06	36.96	171.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	易方达逆向投资混合C	28.71	26.29	18.12	-	20.83
3181	博时成长领航混合A	11.80	26.28	7.39	-	-19.94
3182	国泰价值精选灵活配置混合A	31.19	26.27	8.96	-1.44	132.24
3183	长城研究精选混合C	34.02	26.26	-3.60	-	-29.55
3184	南方卓越优选3个月持有混合C	7.47	26.26	20.94	-	-15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平
3553	长城改革红利混合	2.47	12.40	8.98	1.53	-7.92
3554	东方盛世灵活配置混合C	8.67	14.57	8.98	12.65	24.90
3555	国泰价值精选灵活配置混合A	31.19	26.27	8.96	-1.44	132.24
3556	鹏扬景瑞三年持有混合A	4.87	10.74	8.96	11.88	34.11
3557	农银瑞丰6个月持有混合	5.02	12.40	8.95	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	中金衡优C	2.36	11.36	-4.73	-1.39	31.23
2607	国金国鑫发起C	10.19	15.96	15.79	-1.41	13.26
2608	国泰价值精选灵活配置混合A	31.19	26.27	8.96	-1.44	132.24
2609	建信优选成长混合A	4.18	6.78	-6.91	-1.44	573.38
2610	浦银安盛增长动力混合A	-1.16	4.90	-6.78	-1.45	-11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	鹏华策略回报混合	24.86	30.57	18.60	-3.02	132.37
999	泰信蓝筹精选混合	9.87	14.86	-6.77	27.70	132.32
1000	国泰价值精选灵活配置混合A	31.19	26.27	8.96	-1.44	132.24
1001	南方品质优选灵活配置混合A	13.01	41.09	27.95	0.06	132.23
1002	兴业成长动力混合	39.24	45.30	57.39	57.57	132.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	11.98	1940.84	8.88%
中微公司	688012	5.04	1507.54	6.90%
金风科技	002202	95.80	1434.13	6.56%
宁德时代	300750	3.54	1423.08	6.51%
华虹公司	688347	10.97	1257.02	5.75%
国能日新	301162	20.80	1249.90	5.72%
博迁新材	605376	17.41	1139.31	5.21%
伟创电气	688698	11.65	1110.81	5.08%
亿纬锂能	300014	11.06	1006.46	4.60%
京仪装备	688652	6.59	664.86	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	76.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	7.88%
科学研究和技术服务业	0.04	1.66%
金融业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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标题：国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
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06-20国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.3556	2.3701	2.3443	2.2733	2.2491
累计净值(元)	2.3556	2.3701	2.3443	2.2733	2.2491

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