国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_最新动态

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：3.4812 0.0663(1.94%)

累计净值：3.4812

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑浩

基金规模：2.18亿元

国泰价值精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.94	12.71	19.26	59.11	42.89
混合型名次	1917	1479	1238	589	665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	95.85	98.57	79.02	45.97	248.12
混合型名次	903	1230	1043	784	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	中银证券优选行业龙头混合C	1.95	9.22	6.93	27.52	10.31
1916	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
1917	国泰价值精选灵活配置混合A	1.94	12.71	19.26	59.11	42.89
1918	国泰价值精选灵活配置混合C	1.94	12.69	19.16	58.81	42.69
1919	国泰研究优势混合C	1.94	13.35	14.11	32.25	21.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	富安达新兴成长混合A	3.17	12.74	19.97	20.98	17.82
1478	长信改革红利灵活配置混合	2.54	12.72	11.32	21.01	16.69
1479	国泰价值精选灵活配置混合A	1.94	12.71	19.26	59.11	42.89
1480	华安均衡优选混合C	1.87	12.71	5.83	18.56	15.74
1481	富安达新兴成长混合C	3.17	12.70	19.84	20.74	17.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	长城稳健成长灵活配置混合	0.79	11.35	19.29	29.76	23.51
1237	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
1238	国泰价值精选灵活配置混合A	1.94	12.71	19.26	59.11	42.89
1239	诺德优势产业	2.58	16.47	19.24	42.36	34.57
1240	中邮趋势精选灵活配置混合	2.64	12.70	19.22	32.02	27.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	南方高端装备混合C	3.99	20.60	30.72	59.20	45.04
588	西部利得景程混合C	1.11	16.37	27.77	59.20	41.83
589	国泰价值精选灵活配置混合A	1.94	12.71	19.26	59.11	42.89
590	凯石澜龙头经济持有期混合	5.00	19.47	33.54	59.10	41.92
591	恒越优势精选混合	2.05	16.86	42.52	58.94	47.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国泰价值精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	富国产业升级混合A	3.85	22.59	38.00	60.40	42.99
664	广发利鑫灵活配置混合C	1.67	9.18	16.96	49.98	42.92
665	国泰价值精选灵活配置混合A	1.94	12.71	19.26	59.11	42.89
666	银华盛利混合发起式A	4.66	20.75	31.08	60.15	42.85
667	富荣信息技术混合A	1.25	8.05	24.89	40.98	42.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	民生加银科技创新混合(LOF)	95.89	121.64	87.69	6.71	37.73
902	长城久鼎混合C	95.88	97.55	56.49	-	23.09
903	国泰价值精选灵活配置混合A	95.85	98.57	79.02	45.97	248.12
904	易方达价值成长混合	95.37	99.40	74.45	11.51	269.04
905	长盛高端装备混合A	95.33	175.61	125.01	129.58	662.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	汇添富成长领先混合A	84.48	98.70	75.86	-	49.80
1229	富国科技创新灵活配置混合	121.22	98.68	75.34	13.24	150.47
1230	国泰价值精选灵活配置混合A	95.85	98.57	79.02	45.97	248.12
1231	工银价值成长混合A	96.19	98.46	87.89	-	64.70
1232	招商远见成长混合A	103.80	98.42	81.81	-	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	汇金转型成长	96.78	112.94	79.08	30.99	83.53
1042	嘉实产业领先混合C	111.78	98.38	79.05	-	43.33
1043	国泰价值精选灵活配置混合A	95.85	98.57	79.02	45.97	248.12
1044	银华新锐成长混合A	105.26	151.30	78.96	-	79.23
1045	华夏产业升级混合A	101.21	106.27	78.92	103.57	255.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	南方创业板2年定开混合	97.31	117.39	79.26	46.29	79.22
783	融通量化多策略灵活配置混合A	74.48	82.59	65.37	46.20	166.13
784	国泰价值精选灵活配置混合A	95.85	98.57	79.02	45.97	248.12
785	长信利信灵活配置混合C	68.03	66.50	67.75	45.81	95.54
786	中信建投轮换混合C	20.27	36.29	30.43	45.80	221.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
国泰价值精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	宏利效率优选混合(LOF)	12.62	10.43	0.15	-37.77	248.68
723	博时外延增长混合	48.99	45.70	51.88	20.68	248.65
724	国泰价值精选灵活配置混合A	95.85	98.57	79.02	45.97	248.12
725	凯石澜龙头经济持有期混合	234.20	233.21	178.95	-	247.98
726	大成2020生命周期混合A	8.26	13.22	16.98	21.80	247.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.89	2366.01	9.12%
博迁新材	605376	23.53	2169.94	8.37%
佛塑科技	000973	115.14	2107.05	8.13%
盐湖股份	000792	42.52	1573.24	6.07%
德业股份	605117	11.88	1561.74	6.02%
恩捷股份	002812	21.68	1469.47	5.67%
鼎胜新材	603876	65.64	1454.58	5.61%
国能日新	301162	17.08	1118.15	4.31%
宏桥控股	002379	40.51	1097.01	4.23%
国城矿业	000688	27.12	1053.99	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	81.81%
采矿业	0.16	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	3.4149	3.2569	3.3588	3.2517	3.2156
累计净值(元)	3.4149	3.2569	3.3588	3.2517	3.2156

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