国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.37	2.52	2.87	2.97	3.50	3.69	3.79
季度净申购	-523.99	-1216.73	-371.01	-1856.60	-631.77	-370.03	-448.56
总份额	8278.47	8802.47	10019.19	10390.20	12246.80	12878.57	13248.60
季度总申购份额	196.73	121.00	38.41	61.92	116.00	52.88	51.79
季度总赎回份额	720.72	1337.73	409.42	1918.52	747.77	422.91	500.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	319.62	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	231.36	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	226.61	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	189.58	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	大成匠心卓越三年持有混合C	2.38	16218.72	3450.73	3619.94	169.20
2492	海通核心优势一年持有混合A	2.38	31214.79	-3485.32	96.11	3581.42
2493	泰康恒泰回报混合C	2.38	19798.45	7560.50	7923.17	362.67
2494	天治核心成长混合(LOF)	2.38	55589.40	-2281.02	698.95	2979.96
2495	中欧永裕混合A	2.38	16983.00	-1223.29	40.87	1264.17
2496	工银招瑞一年持有混合A	2.37	19928.52	-2346.79	83.95	2430.73
2497	广发消费品精选混合A	2.37	7226.83	-393.82	288.60	682.42
2498	国泰价值精选灵活配置混合A	2.37	8278.47	-523.99	196.73	720.72
2499	华泰保兴吉年福	2.37	14455.20	-	-	895.97
2500	华夏阿尔法精选混合A	2.37	24220.64	-13493.79	304.59	13798.38
2501	嘉实浦惠6个月持有期混合A	2.37	20509.03	-1107.30	118.28	1225.57
2502	中欧瑾通灵活配置混合E	2.37	15277.72	5970.96	6603.42	632.46
2503	安信新价值混合A	2.36	11640.11	6545.55	7411.67	866.12
2504	博时数字经济混合C	2.36	15794.48	7374.18	15314.02	7939.85
2505	华泰柏瑞优势领航混合A	2.36	24421.93	-1339.55	93.29	1432.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.60	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	319.62	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.27	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.54	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平

3485	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.56	8327.95	-183.29	3.32	186.61
3486	新华科技创新主题灵活配置混合	1.50	8317.28	-1425.36	1061.01	2486.37
3487	贝莱德港股通远景视野混合C	0.71	8313.41	-762.16	250.93	1013.09
3488	长盛盛崇A	1.23	8299.74	-7767.29	3300.17	11067.46
3489	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.54	8288.84	-2112.05	4894.16	7006.21
3490	前海开源沪港深核心驱动混合	1.81	8287.58	-259.69	2689.57	2949.25
3491	长安裕腾混合C	0.98	8284.27	-618.77	2053.81	2672.58
3492	国泰价值精选灵活配置混合A	2.37	8278.47	-523.99	196.73	720.72
3493	万家新机遇龙头企业混合C	1.26	8277.36	6424.05	7015.50	591.45
3494	工银科技创新6个月定开混合A	1.32	8273.62	-	-	-
3495	大成恒享混合C	1.07	8269.03	2668.85	5706.64	3037.80
3496	诺安均衡优选一年持有混合A	0.96	8245.62	-2890.12	33.93	2924.06
3497	中航军民融合精选C	1.29	8220.42	-2809.26	5879.58	8688.84
3498	国富新机遇混合C	1.36	8219.13	-2698.25	1674.79	4373.04
3499	鹏华宁华一年持有期混合A	0.89	8211.51	-1521.90	1.77	1523.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	95.61	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.12	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.06	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.23	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	汇安多因子混合A	3.42	14895.85	-518.52	2004.75	2523.26
4166	鹏华睿投混合A	1.69	8329.23	-518.60	39.00	557.60
4167	招商中小盘混合	2.26	5860.30	-519.14	63.18	582.32
4168	中欧招益稳健一年持有混合A	1.07	9238.85	-519.67	275.51	795.18
4169	华夏睿磐泰茂混合A	1.32	9249.51	-520.88	551.06	1071.94
4170	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.71	13460.38	-522.37	91.26	613.64
4171	安信招信一年持有混合C	0.21	2030.15	-523.85	0.99	524.83
4172	国泰价值精选灵活配置混合A	2.37	8278.47	-523.99	196.73	720.72
4173	长城久鑫C	1.40	5326.53	-526.48	1183.71	1710.19
4174	华富时代锐选混合A	0.39	3710.72	-527.47	43.26	570.73
4175	上银鑫恒混合A	0.45	3992.07	-527.84	83.62	611.46
4176	广发恒誉混合A	0.71	6266.06	-529.18	46.25	575.43
4177	鹏华弘盛混合A	0.99	5900.52	-529.21	22.47	551.67
4178	海富通精选贰号混合	3.22	19991.29	-529.28	18.69	547.97
4179	安信丰穗一年持有混合A	1.24	10264.05	-530.27	56.49	586.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	95.61	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	161.95	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	50.02	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	98.87	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	93.11	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平

4083	南方蓝筹成长混合A	8.08	78715.39	-4741.24	197.67	4938.91
4084	博时新策略C	0.04	239.68	190.53	197.63	7.10
4085	华安研究智选混合C	1.58	20509.45	-1349.16	197.63	1546.79
4086	信诚鼎利混合(LOF)A	0.46	2254.90	-679.62	197.63	877.25
4087	国泰君安创新医药混合发起	0.56	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
4088	建信裕利灵活配置混合	1.35	3560.69	-1729.15	197.49	1926.64
4089	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
4090	国泰价值精选灵活配置混合A	2.37	8278.47	-523.99	196.73	720.72
4091	南方宝祥混合A	0.23	2141.17	-37.31	196.63	233.94
4092	华商医药消费精选混合A	1.96	25776.96	-1166.74	196.56	1363.31
4093	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
4094	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
4095	海富通国策导向混合	5.28	21768.38	-3301.09	195.88	3496.97
4096	华宝新活力混合	0.56	2535.63	-84.92	195.72	280.64
4097	华宝宝康消费品混合	7.59	24969.10	-1047.61	195.69	1243.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	161.95	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	工银优质成长混合C	1.29	12963.40	4301.47	5026.85	725.38
4438	前海开源沪港深新机遇混合C	0.38	2563.82	-65.60	659.41	725.01
4439	格林稳健价值混合A	0.24	4240.95	-83.69	641.20	724.89
4440	海通策略优选C	0.10	793.95	-496.80	227.26	724.05
4441	中加低碳经济六个月持有混合A	0.21	1282.13	-651.67	71.71	723.38
4442	添富盈润混合C	0.23	1458.84	-397.07	325.73	722.80
4443	泰康浩泽混合A	0.60	5492.25	-720.83	1.45	722.28
4444	国泰价值精选灵活配置混合A	2.37	8278.47	-523.99	196.73	720.72
4445	民生加银研究精选	3.77	28866.18	-21.55	698.46	720.00
4446	上银医疗健康混合A	0.98	13598.38	-311.11	408.67	719.77
4447	湘财长顺混合发起式A	0.78	8000.27	-640.21	78.23	718.45
4448	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
4449	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
4450	安信平稳合盈一年持有混合A	1.13	9982.74	-710.10	6.93	717.03
4451	安信平稳增长混合C	0.34	2288.75	-571.10	145.68	716.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5194

19289.9400

9.99%

90.01%

2024-12-31

5587

21920.1700

19.28%

80.72%

2024-06-30

6050

21898.5200

17.83%

82.17%

2023-12-31

6531

21462.3500

16.85%

83.15%

2023-06-30

7076

21077.3700

15.84%

84.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5194	19289.9400	1000.94	9.99	9018.25	90.01
2024-12-31	5587	21920.1700	2361.75	19.28	9885.05	80.72
2024-06-30	6050	21898.5200	2361.75	17.83	10886.85	82.17
2023-12-31	6531	21462.3500	2361.75	16.85	11655.31	83.15
2023-06-30	7076	21077.3700	2361.75	15.84	12552.59	84.16

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