国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.41	2.46	2.53	2.62	3.03	2.52	2.55
季度净申购	-319.90	-374.15	-523.13	-2320.24	2908.39	-216.64	-3338.20
总份额	13697.16	14017.06	14391.21	14914.35	17234.59	14326.20	14542.84
季度总申购份额	59.38	94.35	80.88	261.28	3262.96	152.85	245.93
季度总赎回份额	379.28	468.51	604.01	2581.52	354.57	369.49	3584.13

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平

2586	工银新兴制造混合C	2.42	21250.67	-4284.98	675.28	4960.26
2587	海通核心优势一年持有混合A	2.42	40916.45	-2840.96	14.28	2855.24
2588	汇安优势企业精选混合A	2.42	37514.26	-1598.34	40.80	1639.14
2589	农银均衡收益混合	2.42	29907.90	-730.98	393.91	1124.88
2590	鹏华成长价值混合C	2.42	29652.20	-1299.05	295.98	1595.03
2591	前海开源优质成长混合	2.42	28825.16	-53.87	625.78	679.64
2592	国联安科创混合(LOF)	2.41	36159.17	-10281.11	806.99	11088.09
2593	国泰价值精选灵活配置混合A	2.41	13697.16	-319.90	59.38	379.28
2594	华安智联混合(LOF)A	2.41	23589.71	-1018.69	73.28	1091.97
2595	华商双驱优选混合	2.41	16695.46	4550.05	4746.69	196.64
2596	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	2.41	27917.01	-1844.56	5.22	1849.78
2597	平安价值成长混合A	2.41	31956.04	-817.89	209.80	1027.69
2598	中欧恒利三年定期开放混合	2.41	26135.26	-	-	-
2599	华泰柏瑞创新动力混合	2.40	8799.70	-2067.71	130.52	2198.24
2600	华夏时代领航两年持有混合A	2.40	27550.45	-	87.51	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3337 位，高于同类基金平均水平

3330	兴业聚申一年持有期混合A	1.42	13810.81	-1770.52	0.64	1771.16
3331	东方兴瑞趋势领航混合C	1.11	13792.08	-1598.82	856.19	2455.01
3332	东财量化精选混合A	0.98	13771.10	-304.63	74.35	378.98
3333	易方达远见成长混合C	1.18	13747.87	-24261.70	747.21	25008.92
3334	大成弘远回报一年持有混合C	1.38	13746.66	63.05	141.45	78.40
3335	惠升惠民混合A	1.08	13717.97	-245.88	32.13	278.01
3336	摩根安隆回报混合C	1.77	13704.88	-4164.79	280.31	4445.11
3337	国泰价值精选灵活配置混合A	2.41	13697.16	-319.90	59.38	379.28
3338	中融策略优选混合C	2.34	13655.60	3581.21	5115.42	1534.21
3339	中信证券稳健回报C	0.79	13645.66	-516.72	94.33	611.05
3340	华富荣盛一年持有期混合A	1.40	13633.17	-	2.03	-
3341	湘财创新成长一年持有期混合A	0.79	13623.91	-320.86	24.42	345.28
3342	汇安行业龙头混合	1.86	13595.76	-689.19	1585.22	2274.41
3343	海富通内需热点混合	2.64	13592.38	-221.95	521.30	743.25
3344	国泰研究精选两年持有期混合	2.34	13588.04	-599.95	83.43	683.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3457 位，高于同类基金平均水平

3450	财通碳中和一年持有期混合C	0.10	1169.69	-318.62	7.54	326.17
3451	华商量化进取混合	3.28	36882.03	-318.83	117.95	436.78
3452	富国生物医药科技混合型C	0.62	3832.07	-318.85	866.86	1185.71
3453	广发诚享混合C	2.35	49212.43	-318.90	2252.67	2571.57
3454	创金合信鑫祥混合A	0.08	707.86	-319.04	46.45	365.48
3455	工银总回报灵活配置混合A	3.75	20837.12	-319.06	69.71	388.77
3456	长城数字经济混合A	1.48	18815.25	-319.53	754.27	1073.79
3457	国泰价值精选灵活配置混合A	2.41	13697.16	-319.90	59.38	379.28
3458	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.68	10065.89	-320.29	60.81	381.10
3459	泰信均衡价值混合A	0.38	5986.16	-320.51	6.29	326.80
3460	宏利效率优选混合(LOF)	4.21	32252.28	-320.57	174.53	495.10
3461	招商安荣灵活配置混合A	1.94	13234.04	-320.69	32.06	352.76
3462	湘财创新成长一年持有期混合A	0.79	13623.91	-320.86	24.42	345.28
3463	中航军民融合精选A	0.04	462.35	-321.58	78.28	399.86
3464	银华瑞泰灵活配置混合	2.93	24900.83	-323.07	420.93	744.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平

4513	嘉实匠心回报混合C	0.30	4260.75	-164.59	59.84	224.43
4514	易方达新益灵活配置混合I	1.37	6189.63	-138.11	59.67	197.77
4515	万家潜力价值混合C	0.10	593.23	-972.55	59.65	1032.19
4516	国寿安保健康科学混合A	0.06	507.59	16.12	59.62	43.50
4517	永赢消费龙头智选混合发起A	0.08	1054.44	27.05	59.59	32.55
4518	东方睿鑫热点挖掘A	0.50	4656.06	-113.59	59.56	173.14
4519	博时周期优选混合A	1.72	19285.50	-852.84	59.43	912.27
4520	国泰价值精选灵活配置混合A	2.41	13697.16	-319.90	59.38	379.28
4521	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.12	1710.09	-14.63	59.32	73.95
4522	万家匠心致远一年持有期混合C	0.54	6931.75	-459.22	59.29	518.50
4523	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.51	4836.06	-807.97	59.21	867.18
4524	富国信享回报12个月持有期混合C	0.63	5822.59	-4362.77	59.20	4421.96
4525	国泰鑫利一年持有期混合A	1.86	16774.06	-5851.21	58.77	5909.98
4526	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
4527	广发睿鑫混合A	2.30	33209.17	-833.60	58.41	892.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平

4918	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.19	2586.20	-379.83	1.23	381.06
4919	长城久祥混合C	0.07	750.90	343.94	724.91	380.97
4920	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	0.32	2408.84	-370.53	10.38	380.91
4921	申万菱信竞争优势混合A	0.49	3030.61	-325.89	54.86	380.74
4922	前海开源沪港深优势精选混合C	0.25	4169.61	-259.16	121.39	380.55
4923	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.16	1514.00	-379.24	1.07	380.32
4924	博时研究臻选持有期混合C	0.30	2841.66	-369.08	10.44	379.53
4925	国泰价值精选灵活配置混合A	2.41	13697.16	-319.90	59.38	379.28
4926	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.80	11396.48	-347.74	31.44	379.19
4927	东财量化精选混合A	0.98	13771.10	-304.63	74.35	378.98
4928	南方高端装备混合C	3.39	17789.24	3312.49	3690.76	378.27
4929	广发消费品精选混合A	2.96	10024.63	-163.31	214.62	377.93
4930	国泰安康定期支付混合A	0.36	1930.76	-368.27	9.31	377.58
4931	富国国企改革灵活配置混合	0.62	5250.79	-224.40	153.17	377.57
4932	申万菱信乐成混合C	0.41	5706.06	-288.85	88.56	377.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6531

21462.3500

16.85%

83.15%

2023-06-30

7076

21077.3700

15.84%

84.16%

2022-12-31

7609

18827.9700

8.52%

91.48%

2022-06-30

8168

21891.5800

24.10%

75.90%

2021-12-31

8866

20716.0500

20.70%

79.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6531	21462.3500	2361.75	16.85	11655.31	83.15
2023-06-30	7076	21077.3700	2361.75	15.84	12552.59	84.16
2022-12-31	7609	18827.9700	1220.66	8.52	13105.54	91.48
2022-06-30	8168	21891.5800	4309.85	24.10	13571.18	75.90
2021-12-31	8866	20716.0500	3802.60	20.70	14564.24	79.30

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