国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.65	2.75	2.93	3.33	3.45	4.07	4.28
季度净申购	-295.86	-523.99	-1216.73	-371.01	-1856.60	-631.77	-370.03
总份额	7982.61	8278.47	8802.47	10019.19	10390.20	12246.80	12878.57
季度总申购份额	654.74	196.73	121.00	38.41	61.92	116.00	52.88
季度总赎回份额	950.60	720.72	1337.73	409.42	1918.52	747.77	422.91

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.18	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	230.80	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	213.82	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	211.39	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	天弘医疗健康A	2.67	15833.12	1942.48	4190.62	2248.14
2395	易方达新益灵活配置混合I	2.67	10684.76	-912.51	61.12	973.63
2396	大摩内需增长混合A	2.66	39907.52	-2149.34	124.59	2273.93
2397	富国国家安全主题混合C	2.66	19913.93	6881.83	19165.50	12283.68
2398	华宝可持续发展混合A	2.66	20104.22	-9753.61	484.76	10238.37
2399	金鹰红利价值混合C	2.66	10889.98	-11134.32	4478.16	15612.48
2400	信诚至选A	2.66	21365.27	-2854.72	2358.43	5213.15
2401	国泰价值精选灵活配置混合A	2.65	7982.61	-295.86	654.74	950.60
2402	华安精致生活混合C	2.65	14866.69	-4528.91	5528.46	10057.37
2403	华泰紫金泰盈混合A	2.65	17376.12	6518.00	12242.83	5724.83
2404	华夏见龙精选混合	2.65	15160.03	-1150.91	6714.23	7865.14
2405	鹏华优质企业混合	2.65	17541.35	-1446.39	3704.23	5150.62
2406	西部利得新润混合A	2.65	11618.00	3906.69	4656.32	749.63
2407	富国研究量化精选混合A	2.64	10835.86	-455.72	305.50	761.22
2408	海富通科技创新混合C	2.64	16829.62	-3173.71	6863.55	10037.26

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.42	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.18	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.91	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	56.49	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平

3498	财通科技创新混合C	1.48	8007.79	3756.18	5446.88	1690.70
3499	中融医疗健康混合C	1.09	8006.97	6498.19	15887.50	9389.31
3500	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
3501	长城双动力混合A	1.86	7992.42	599.96	1304.70	704.74
3502	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.80	7989.84	-986.25	6.31	992.56
3503	浙商汇金量化精选混合	1.28	7985.27	-1290.55	396.63	1687.18
3504	摩根成长动力混合A	2.60	7982.76	-672.73	313.62	986.35
3505	国泰价值精选灵活配置混合A	2.65	7982.61	-295.86	654.74	950.60
3506	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.41	7980.96	-16586.46	458.20	17044.66
3507	富国国企改革灵活配置混合	1.37	7974.81	-722.01	113.70	835.71
3508	同泰竞争优势混合C	1.05	7973.51	546.64	8776.52	8229.88
3509	金鹰转型动力混合	0.47	7972.99	-494.03	3497.87	3991.90
3510	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.87	7971.09	-	-	1048.56
3511	鹏华弘嘉混合C	2.33	7970.18	-3181.44	241.30	3422.74
3512	国泰多策略收益灵活配置混合	1.21	7959.44	-6633.28	427.12	7060.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	142.35	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	191.84	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.91	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	55.15	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.66	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平

3807	华商300智选混合C	0.19	1590.61	-293.28	54.79	348.07
3808	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.06	459.77	-293.71	25.76	319.47
3809	工银消费服务混合C	0.63	2672.55	-294.43	927.65	1222.07
3810	华安产业动力6个月持有混合C	0.34	3620.28	-295.11	40.25	335.36
3811	前海开源沪港深新硬件A	0.60	2324.22	-295.11	491.25	786.36
3812	鹏华弘泰混合A	4.42	34993.59	-295.23	8064.71	8359.94
3813	工银专精特新混合C	0.22	2146.96	-295.32	199.36	494.69
3814	国泰价值精选灵活配置混合A	2.65	7982.61	-295.86	654.74	950.60
3815	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
3816	德邦大消费混合C	0.34	4810.07	-296.33	3078.29	3374.63
3817	英大灵活配置B	0.19	1507.99	-296.70	404.68	701.38
3818	上银丰益混合C	0.29	2012.42	-296.75	1878.13	2174.87
3819	财通多策略升级混合(LOF)A	2.54	8160.62	-297.04	538.04	835.08
3820	东海海睿锐意3个月定开	0.07	951.60	-297.33	0.14	297.47
3821	富国天源沪港深平衡混合C	0.46	1555.75	-297.37	84.61	381.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	191.84	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	55.15	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	142.35	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	125.15	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	92.86	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平

3100	工银领航三年持有混合	24.75	180385.04	-	662.19	-
3101	东兴连众一年持有期混合A	0.43	3665.19	408.12	661.90	253.78
3102	民生加银持续成长混合A	3.19	13393.74	-1842.99	660.61	2503.60
3103	招商能源转型混合A	0.76	11622.35	-138.51	658.98	797.48
3104	华泰柏瑞行业精选C	0.12	1964.67	617.01	657.27	40.25
3105	招商安德灵活配置混合C	0.57	2897.64	251.26	657.15	405.90
3106	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	1.12	10309.03	-175.84	655.62	831.46
3107	国泰价值精选灵活配置混合A	2.65	7982.61	-295.86	654.74	950.60
3108	中海信息产业精选混合	0.83	3768.91	-668.16	653.68	1321.84
3109	万家颐和灵活配置混合C	0.16	902.04	302.46	652.19	349.73
3110	华宝动力组合混合C	0.18	547.61	-95.59	652.16	747.75
3111	国寿安保稳嘉混合A	0.82	6613.91	-12075.62	651.70	12727.32
3112	平安转型创新混合A	2.48	4410.80	-875.73	651.55	1527.27
3113	融通中国风1号灵活配置混合A/B	13.64	53762.84	-5432.32	650.30	6082.62
3114	大摩优质精选混合C	0.20	1944.10	-408.87	650.27	1059.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	191.84	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	55.15	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平

4248	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
4249	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.66	10404.45	-708.05	247.59	955.65
4250	东方红先进制造混合A	0.45	3290.25	-800.91	154.38	955.29
4251	平安核心优势混合A	0.60	2610.06	-326.31	628.47	954.78
4252	长城久祥混合A	0.64	2437.93	233.98	1186.08	952.10
4253	交银启衡混合A	0.45	4188.53	-789.70	162.36	952.06
4254	新华优选消费混合	1.53	5216.16	-815.47	135.66	951.13
4255	国泰价值精选灵活配置混合A	2.65	7982.61	-295.86	654.74	950.60
4256	诺德量化先锋A	0.33	3253.56	-920.53	29.83	950.36
4257	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.99	8232.89	4714.27	5663.87	949.60
4258	兴业安保优选混合	0.97	4529.08	-646.67	302.72	949.39
4259	信澳恒盛混合A	0.33	3116.17	-944.55	4.38	948.93
4260	易方达鑫转添利混合A	1.17	5593.05	-359.09	589.43	948.53
4261	申万菱信价值精选混合A	0.30	2676.71	-878.10	69.03	947.13
4262	招商瑞丰混合发起式基金A	0.23	962.43	-441.64	503.99	945.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4363

18974.2700

12.09%

87.91%

2025-06-30

5194

19289.9400

9.99%

90.01%

2024-12-31

5587

21920.1700

19.28%

80.72%

2024-06-30

6050

21898.5200

17.83%

82.17%

2023-12-31

6531

21462.3500

16.85%

83.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4363	18974.2700	1000.94	12.09	7277.53	87.91
2025-06-30	5194	19289.9400	1000.94	9.99	9018.25	90.01
2024-12-31	5587	21920.1700	2361.75	19.28	9885.05	80.72
2024-06-30	6050	21898.5200	2361.75	17.83	10886.85	82.17
2023-12-31	6531	21462.3500	2361.75	16.85	11655.31	83.15

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