国泰价值精选灵活配置混合A(005726)_规模评级

国泰价值精选灵活配置混合A005726CATHAY PACIFIC VALUE SELECTS FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.27	2.41	2.74	2.84	3.35	3.52	3.63
季度净申购	-523.99	-1216.73	-371.01	-1856.60	-631.77	-370.03	-448.56
总份额	8278.47	8802.47	10019.19	10390.20	12246.80	12878.57	13248.60
季度总申购份额	196.73	121.00	38.41	61.92	116.00	52.88	51.79
季度总赎回份额	720.72	1337.73	409.42	1918.52	747.77	422.91	500.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	富国创新发展两年定期开放混合A	2.28	16945.13	-	-	-
2463	华安现代生活混合	2.28	19766.19	-64.13	3656.44	3720.57
2464	景顺长城安益回报一年持有期混合A	2.28	18324.24	-1540.81	136.58	1677.39
2465	招商均衡回报混合A	2.28	24686.40	-917.20	29.46	946.65
2466	东方红ESG可持续投资混合A	2.27	21569.88	-4891.41	524.45	5415.86
2467	工银成长精选混合C	2.27	34041.09	-379.61	2194.66	2574.27
2468	工银招瑞一年持有混合A	2.27	19928.52	-2346.79	83.95	2430.73
2469	国泰价值精选灵活配置混合A	2.27	8278.47	-523.99	196.73	720.72
2470	华安证券汇赢增利B	2.27	20417.42	-2742.32	98.45	2840.76
2471	信澳医药健康混合	2.27	21012.31	-2568.43	1129.64	3698.07
2472	银河臻优稳健配置混合A	2.27	20576.58	-9099.04	1.42	9100.46
2473	中信保诚至远动力混合A	2.27	8089.52	-2518.75	33.92	2552.67
2474	交银新回报灵活配置混合A	2.26	16232.13	2972.28	3887.15	914.87
2475	鹏华策略回报混合	2.26	13814.83	-734.50	386.04	1120.54
2476	兴银丰运稳益回报混合C	2.26	13588.35	1826.44	6790.81	4964.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3491 位，高于同类基金平均水平

3484	泰信景气驱动12个月持有期混合A	0.51	8327.95	-183.29	3.32	186.61
3485	新华科技创新主题灵活配置混合	1.48	8317.28	-1425.36	1061.01	2486.37
3486	贝莱德港股通远景视野混合C	0.66	8313.41	-762.16	250.93	1013.09
3487	长盛盛崇A	1.17	8299.74	-7767.29	3300.17	11067.46
3488	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.46	8288.84	-2112.05	4894.16	7006.21
3489	前海开源沪港深核心驱动混合	1.65	8287.58	-259.69	2689.57	2949.25
3490	长安裕腾混合C	0.97	8284.27	-618.77	2053.81	2672.58
3491	国泰价值精选灵活配置混合A	2.27	8278.47	-523.99	196.73	720.72
3492	万家新机遇龙头企业混合C	1.18	8277.36	6424.05	7015.50	591.45
3493	工银科技创新6个月定开混合A	1.29	8273.62	-	-	-
3494	大成恒享混合C	1.01	8269.03	2668.85	5706.64	3037.80
3495	诺安均衡优选一年持有混合A	0.80	8245.62	-2890.12	33.93	2924.06
3496	中航军民融合精选C	1.11	8220.42	-2809.26	5879.58	8688.84
3497	国富新机遇混合C	1.34	8219.13	-2698.25	1674.79	4373.04
3498	鹏华宁华一年持有期混合A	0.88	8211.51	-1521.90	1.77	1523.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	汇安多因子混合A	3.24	14895.85	-518.52	2004.75	2523.26
4167	鹏华睿投混合A	1.59	8329.23	-518.60	39.00	557.60
4168	招商中小盘混合	2.07	5860.30	-519.14	63.18	582.32
4169	中欧招益稳健一年持有混合A	1.06	9238.85	-519.67	275.51	795.18
4170	华夏睿磐泰茂混合A	1.29	9249.51	-520.88	551.06	1071.94
4171	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.67	13460.38	-522.37	91.26	613.64
4172	安信招信一年持有混合C	0.21	2030.15	-523.85	0.99	524.83
4173	国泰价值精选灵活配置混合A	2.27	8278.47	-523.99	196.73	720.72
4174	长城久鑫C	1.11	5326.53	-526.48	1183.71	1710.19
4175	华富时代锐选混合A	0.35	3710.72	-527.47	43.26	570.73
4176	上银鑫恒混合A	0.44	3992.07	-527.84	83.62	611.46
4177	广发恒誉混合A	0.68	6266.06	-529.18	46.25	575.43
4178	鹏华弘盛混合A	1.01	5900.52	-529.21	22.47	551.67
4179	海富通精选贰号混合	2.92	19991.29	-529.28	18.69	547.97
4180	安信丰穗一年持有混合A	1.24	10264.05	-530.27	56.49	586.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平

4083	南方蓝筹成长混合A	7.55	78715.39	-4741.24	197.67	4938.91
4084	博时新策略C	0.03	239.68	190.53	197.63	7.10
4085	华安研究智选混合C	1.44	20509.45	-1349.16	197.63	1546.79
4086	信诚鼎利混合(LOF)A	0.44	2254.90	-679.62	197.63	877.25
4087	国泰君安创新医药混合发起	0.51	6241.58	-3998.99	197.56	4196.55
4088	建信裕利灵活配置混合	1.18	3560.69	-1729.15	197.49	1926.64
4089	华安证券汇赢增利C	1.24	10992.57	-1346.00	197.12	1543.13
4090	国泰价值精选灵活配置混合A	2.27	8278.47	-523.99	196.73	720.72
4091	南方宝祥混合A	0.22	2141.17	-37.31	196.63	233.94
4092	华商医药消费精选混合A	1.75	25776.96	-1166.74	196.56	1363.31
4093	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
4094	国泰惠元混合	0.52	5576.44	195.94	195.94	0.00
4095	海富通国策导向混合	4.87	21768.38	-3301.09	195.88	3496.97
4096	华宝新活力混合	0.51	2535.63	-84.92	195.72	280.64
4097	华宝宝康消费品混合	7.14	24969.10	-1047.61	195.69	1243.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国泰价值精选灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平

4438	工银优质成长混合C	1.23	12963.40	4301.47	5026.85	725.38
4439	前海开源沪港深新机遇混合C	0.34	2563.82	-65.60	659.41	725.01
4440	格林稳健价值混合A	0.21	4240.95	-83.69	641.20	724.89
4441	海通策略优选C	0.10	793.95	-496.80	227.26	724.05
4442	中加低碳经济六个月持有混合A	0.21	1282.13	-651.67	71.71	723.38
4443	添富盈润混合C	0.23	1458.84	-397.07	325.73	722.80
4444	泰康浩泽混合A	0.59	5492.25	-720.83	1.45	722.28
4445	国泰价值精选灵活配置混合A	2.27	8278.47	-523.99	196.73	720.72
4446	民生加银研究精选	3.41	28866.18	-21.55	698.46	720.00
4447	上银医疗健康混合A	0.89	13598.38	-311.11	408.67	719.77
4448	湘财长顺混合发起式A	0.73	8000.27	-640.21	78.23	718.45
4449	中欧优势成长混合	2.19	26773.85	-	-	717.70
4450	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
4451	安信平稳合盈一年持有混合A	1.13	9982.74	-710.10	6.93	717.03
4452	安信平稳增长混合C	0.31	2288.75	-571.10	145.68	716.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5194

19289.9400

9.99%

90.01%

2024-12-31

5587

21920.1700

19.28%

80.72%

2024-06-30

6050

21898.5200

17.83%

82.17%

2023-12-31

6531

21462.3500

16.85%

83.15%

2023-06-30

7076

21077.3700

15.84%

84.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5194	19289.9400	1000.94	9.99	9018.25	90.01
2024-12-31	5587	21920.1700	2361.75	19.28	9885.05	80.72
2024-06-30	6050	21898.5200	2361.75	17.83	10886.85	82.17
2023-12-31	6531	21462.3500	2361.75	16.85	11655.31	83.15
2023-06-30	7076	21077.3700	2361.75	15.84	12552.59	84.16

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