国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)_资产配置

国投瑞银价值成长一年持有混合C010424SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23402.14	84.04%
债券	1658.37	5.96%
银行存款和结算备付金	2666.36	9.58%
其他资产	118.81	0.43%

资产总值：27845.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	38.88	1714.41	6.19%
宝信软件	600845	34.56	1311.39	4.73%
TCL科技	000100	269.33	1257.77	4.54%
汇川技术	300124	17.37	1063.39	3.84%
中集集团	000039	108.27	1036.14	3.74%
宁德时代	300750	5.27	1002.14	3.62%
洛阳钼业	603993	112.32	934.50	3.37%
立华股份	300761	44.43	934.81	3.37%
中联重科	000157	112.35	922.39	3.33%
昆药集团	600422	39.93	858.89	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	59.59%
采矿业	0.19	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.75%
金融业	0.10	3.66%
农、林、牧、渔业	0.09	3.37%
能源	0.05	1.88%
材料	0.03	1.01%
住宿和餐饮业	0.03	0.92%
科技	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	57.31	2573.59	8.55%
宝信软件	600845	34.65	1691.15	5.62%
华统股份	002840	64.71	1345.32	4.47%
兴森科技	002436	86.75	1277.83	4.25%
海康威视	002415	35.82	1243.67	4.13%
东方电缆	603606	28.29	1209.40	4.02%
韦尔股份	603501	10.34	1103.06	3.67%
TCL科技	000100	254.31	1093.53	3.63%
西部超导	688122	20.09	1069.28	3.55%
云铝股份	000807	83.91	1025.35	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	55.33%
采矿业	0.35	11.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	8.08%
农、林、牧、渔业	0.23	7.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.07%
非必需消费品	0.06	1.84%
材料	0.04	1.30%
金融业	0.03	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	57.31	2593.07	7.94%
宝信软件	600845	34.65	1565.70	4.79%
华鲁恒升	600426	42.05	1349.81	4.13%
万华化学	600309	15.09	1332.75	4.08%
山西汾酒	600809	5.55	1329.22	4.07%
爱尔眼科	300015	73.00	1311.81	4.01%
安井食品	603345	9.92	1230.08	3.76%
中远海能	600026	77.27	1044.69	3.20%
兴森科技	002436	84.94	1037.12	3.17%
海康威视	002415	29.27	989.33	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	46.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	10.41%
金融业	0.19	5.70%
采矿业	0.16	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.73%
卫生和社会工作	0.13	4.02%
非必需消费品	0.07	2.08%
建筑业	0.05	1.66%
材料	0.04	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	63.83	2989.80	8.28%
白云机场	600004	140.95	2021.16	5.60%
宝信软件	600845	29.54	1501.17	4.16%
宁德时代	300750	6.56	1500.40	4.15%
青岛啤酒	600600	14.19	1470.51	4.07%
德赛西威	002920	9.42	1467.73	4.06%
中国化学	601117	132.01	1093.04	3.03%
中远海能	600026	86.24	1090.07	3.02%
中国软件	600536	23.22	1088.44	3.01%
华鲁恒升	600426	35.28	1080.63	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	48.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	14.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	10.59%
建筑业	0.11	3.03%
金融业	0.11	2.96%
卫生和社会工作	0.10	2.85%
公用事业	0.07	1.97%
房地产业	0.04	1.04%
采矿业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	16.40	1658.37	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1658.37	5.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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